Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 703	1 890	9 593	23 959	34	23 993	26 539	74	26 613	5 123	1 850	6 973
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	129 412	0	129 412	2 809 023	0	2 809 023	2 903 319	0	2 903 319	35 116	0	35 116
30110	0	1 718	1 718	6 371 034	22 559	6 393 593	6 370 005	722	6 370 727	1 029	23 555	24 584
30114	0	25 138	25 138	0	226 557	226 557	0	249 026	249 026	0	2 669	2 669
30202	8 291	0	8 291	0	0	0	991	0	991	7 300	0	7 300
30204	356	0	356	0	0	0	3	0	3	353	0	353
30402	2 842	0	2 842	0	0	0	2 842	0	2 842	0	0	0
30424	0	0	0	228 473	0	228 473	226 645	0	226 645	1 828	0	1 828
31902	0	0	0	4 376 000	0	4 376 000	4 076 000	0	4 076 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	1 131 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	688 000	0	688 000	623 000	0	623 000	65 000	0	65 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45505	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
45506	65 610	0	65 610	0	0	0	3	0	3	65 607	0	65 607
45507	17 559	0	17 559	0	0	0	50	0	50	17 509	0	17 509
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	1 473	0	1 473	0	226 429	226 429	1 473	226 429	227 902	0	0	0
47423	148	0	148	2	0	2	5	0	5	145	0	145
47427	63	0	63	5 172	0	5 172	5 235	0	5 235	0	0	0
51506	16 982	0	16 982	5	0	5	0	0	0	16 987	0	16 987
60306	2	0	2	604	0	604	604	0	604	2	0	2
60308	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60310	27	0	27	446	0	446	453	0	453	20	0	20
60312	1 971	0	1 971	3 935	0	3 935	5 535	0	5 535	371	0	371
60401	126 867	0	126 867	1 181	0	1 181	610	0	610	127 438	0	127 438
60701	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61403	1 420	0	1 420	114	0	114	180	0	180	1 354	0	1 354
70606	98 424	0	98 424	6 333	0	6 333	98 424	0	98 424	6 333	0	6 333
70608	63 956	0	63 956	958	0	958	63 956	0	63 956	958	0	958
70611	3 613	0	3 613	304	0	304	3 613	0	3 613	304	0	304
70706	0	0	0	98 542	0	98 542	0	0	0	98 542	0	98 542
70708	0	0	0	63 956	0	63 956	0	0	0	63 956	0	63 956
70711	0	0	0	3 613	0	3 613	0	0	0	3 613	0	3 613
Итого по активу (баланс)	1 045 899	28 746	1 074 645	15 839 372	475 579	16 314 951	15 837 203	476 251	16 313 454	1 048 068	28 074	1 076 142
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	6 421	13	6 434	7 675	277	7 952	7 206	277	7 483	5 952	13	5 965
40702	489 274	21 873	511 147	1 481 744	217 631	1 699 375	1 487 101	217 383	1 704 484	494 631	21 625	516 256
40703	2 011	18	2 029	2 574	0	2 574	2 678	0	2 678	2 115	18	2 133
40802	2 464	1	2 465	18 857	0	18 857	20 595	0	20 595	4 202	1	4 203
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	11 195	72	11 267	10 063	10 026	20 089	0	10 025	10 025	1 132	71	1 203
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	12 500	0	12 500	9 500	0	9 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	82	358	0	1	1	0	1	1	276	82	358
45215	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	226 622	0	226 622	226 622	0	226 622	0	0	0
47416	0	0	0	116	0	116	240	0	240	124	0	124
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	149	0	149	5	0	5	2	0	2	146	0	146
47426	191	0	191	1 051	0	1 051	935	0	935	75	0	75
60301	761	0	761	727	0	727	1 121	0	1 121	1 155	0	1 155
60305	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
60309	1	0	1	103	0	103	104	0	104	2	0	2
60311	2 191	0	2 191	2 795	0	2 795	622	0	622	18	0	18
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 341	0	24 341	611	0	611	145	0	145	23 875	0	23 875
61304	13	0	13	21	0	21	8	0	8	0	0	0
70601	103 990	0	103 990	103 990	0	103 990	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357
70603	63 519	0	63 519	63 519	0	63 519	975	0	975	975	0	975
70701	0	0	0	0	0	0	103 990	0	103 990	103 990	0	103 990
70703	0	0	0	0	0	0	63 519	0	63 519	63 519	0	63 519
Итого по пассиву (баланс)	1 052 586	22 059	1 074 645	1 934 392	227 935	2 162 327	1 936 138	227 686	2 163 824	1 054 332	21 810	1 076 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
90901	7 853	0	7 853	2 541	0	2 541	2 545	0	2 545	7 849	0	7 849
90902	287 674	0	287 674	1 350	0	1 350	21	0	21	289 003	0	289 003
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91414	681 984	0	681 984	0	0	0	0	0	0	681 984	0	681 984
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	339 492	0	339 492	0	0	0	19 257	0	19 257	320 235	0	320 235
Итого по активу (баланс)	1 486 622	0	1 486 622	3 891	0	3 891	21 823	0	21 823	1 468 690	0	1 468 690
Пассив
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	0	0	0	0	0	0	167 884	0	167 884
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	21 608	0	21 608	19 257	0	19 257	0	0	0	2 351	0	2 351
99999	1 147 130	0	1 147 130	2 561	0	2 561	3 886	0	3 886	1 148 455	0	1 148 455
Итого по пассиву (баланс)	1 486 622	0	1 486 622	21 818	0	21 818	3 886	0	3 886	1 468 690	0	1 468 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?