Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 813	0	16 813	3 975	0	3 975	6 584	0	6 584	14 204	0	14 204
20202	70 839	28 732	99 571	1 021 256	87 277	1 108 533	1 014 275	77 841	1 092 116	77 820	38 168	115 988
20208	4 664	0	4 664	11 087	0	11 087	11 025	0	11 025	4 726	0	4 726
20209	0	0	0	438 954	27 670	466 624	423 910	27 122	451 032	15 044	548	15 592
30102	417 559	0	417 559	5 867 586	0	5 867 586	6 120 923	0	6 120 923	164 222	0	164 222
30110	252 928	101 365	354 293	1 197 933	205 356	1 403 289	1 434 675	169 197	1 603 872	16 186	137 524	153 710
30114	0	18 454	18 454	0	153 341	153 341	0	119 278	119 278	0	52 517	52 517
30202	50 777	0	50 777	569	0	569	0	0	0	51 346	0	51 346
30204	3 590	0	3 590	0	0	0	440	0	440	3 150	0	3 150
30215	0	0	0	0	461	461	0	11	11	0	450	450
30233	84	0	84	14 684	785	15 469	14 738	785	15 523	30	0	30
30424	0	0	0	181 648	173 975	355 623	171 436	173 975	345 411	10 212	0	10 212
30602	0	0	0	187 312	0	187 312	155 823	0	155 823	31 489	0	31 489
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 150 000	0	1 150 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	911	911	0	5	5	0	466	466	0	450	450
45201	29 196	0	29 196	85 618	0	85 618	77 527	0	77 527	37 287	0	37 287
45203	0	0	0	10 015	0	10 015	4 760	0	4 760	5 255	0	5 255
45204	131 704	0	131 704	62 346	0	62 346	76 036	0	76 036	118 014	0	118 014
45205	1 041 480	0	1 041 480	164 176	0	164 176	151 604	0	151 604	1 054 052	0	1 054 052
45206	217 763	0	217 763	27 000	0	27 000	3 565	0	3 565	241 198	0	241 198
45207	219 664	0	219 664	202 000	0	202 000	5 988	0	5 988	415 676	0	415 676
45208	195 006	0	195 006	0	0	0	2 104	0	2 104	192 902	0	192 902
45401	2 237	0	2 237	5 352	0	5 352	5 581	0	5 581	2 008	0	2 008
45404	4 000	0	4 000	2 069	0	2 069	1 504	0	1 504	4 565	0	4 565
45405	41 780	0	41 780	1 410	0	1 410	5 862	0	5 862	37 328	0	37 328
45406	1 346	0	1 346	0	0	0	115	0	115	1 231	0	1 231
45407	1 962	0	1 962	0	0	0	102	0	102	1 860	0	1 860
45408	1 304	0	1 304	0	0	0	30	0	30	1 274	0	1 274
45504	134	0	134	100	0	100	45	0	45	189	0	189
45505	2 378	0	2 378	257	0	257	417	0	417	2 218	0	2 218
45506	108 276	0	108 276	2 730	0	2 730	8 059	0	8 059	102 947	0	102 947
45507	420 476	0	420 476	27 165	0	27 165	11 806	0	11 806	435 835	0	435 835
45704	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45812	68 013	0	68 013	734	0	734	9	0	9	68 738	0	68 738
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	45 293	0	45 293	990	0	990	1 954	0	1 954	44 329	0	44 329
45817	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	2 663	0	2 663	5	0	5	0	0	0	2 668	0	2 668
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	4 187	0	4 187	322	0	322	450	0	450	4 059	0	4 059
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	10 229	0	10 229	13 855	0	13 855	24 084	0	24 084	0	0	0
47408	0	0	0	55 837	171 041	226 878	55 837	171 041	226 878	0	0	0
47423	3 839	0	3 839	624	22 222	22 846	1 428	22 222	23 650	3 035	0	3 035
47427	4 380	0	4 380	4 090	0	4 090	4 718	0	4 718	3 752	0	3 752
50205	515 715	0	515 715	60 354	0	60 354	101 891	0	101 891	474 178	0	474 178
50206	218 229	0	218 229	53 557	0	53 557	1 280	0	1 280	270 506	0	270 506
50207	533 132	0	533 132	24 100	0	24 100	11 177	0	11 177	546 055	0	546 055
50208	478 028	0	478 028	29 546	0	29 546	52 107	0	52 107	455 467	0	455 467
50209	0	25 547	25 547	0	861	861	0	659	659	0	25 749	25 749
50210	0	15 383	15 383	0	296	296	0	365	365	0	15 314	15 314
50221	5 684	0	5 684	5 786	0	5 786	3 156	0	3 156	8 314	0	8 314
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	2 997	0	2 997	6 082	0	6 082
50706	15 122	0	15 122	201	0	201	201	0	201	15 122	0	15 122
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51501	0	0	0	12 281	0	12 281	12 281	0	12 281	0	0	0
51503	0	0	0	11 003	0	11 003	0	0	0	11 003	0	11 003
51504	12 054	0	12 054	0	0	0	12 054	0	12 054	0	0	0
51507	17 856	0	17 856	58	0	58	0	0	0	17 914	0	17 914
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60306	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	3 245	0	3 245	16 982	0	16 982	16 284	0	16 284	3 943	0	3 943
60401	46 028	0	46 028	0	0	0	0	0	0	46 028	0	46 028
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60410	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
60705	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	70	0	70	50	0	50	22	0	22
61008	285	0	285	380	0	380	383	0	383	282	0	282
61009	1 188	0	1 188	451	0	451	89	0	89	1 550	0	1 550
61010	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61011	106 182	0	106 182	0	0	0	16 986	0	16 986	89 196	0	89 196
61209	0	0	0	17 172	0	17 172	17 172	0	17 172	0	0	0
61210	0	0	0	170 921	0	170 921	170 921	0	170 921	0	0	0
61403	2 934	0	2 934	270	0	270	13	0	13	3 191	0	3 191
70606	1 087 853	0	1 087 853	117 798	0	117 798	1 087 853	0	1 087 853	117 798	0	117 798
70608	284 871	0	284 871	10 366	0	10 366	284 871	0	284 871	10 366	0	10 366
70611	13 355	0	13 355	690	0	690	13 355	0	13 355	690	0	690
70706	0	0	0	1 090 062	0	1 090 062	252	0	252	1 089 810	0	1 089 810
70708	0	0	0	284 872	0	284 872	0	0	0	284 872	0	284 872
70711	0	0	0	14 002	0	14 002	0	0	0	14 002	0	14 002
Итого по активу (баланс)	6 936 806	190 392	7 127 198	13 837 550	843 290	14 680 840	13 916 726	762 962	14 679 688	6 857 630	270 720	7 128 350
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
10603	5 684	0	5 684	3 158	0	3 158	5 787	0	5 787	8 313	0	8 313
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 137	0	119 137	0	0	0	0	0	0	119 137	0	119 137
30109	3 875	45	3 920	84	1 014	1 098	0	2 420	2 420	3 791	1 451	5 242
30220	0	0	0	0	171 064	171 064	0	172 040	172 040	0	976	976
30232	272	29	301	13 837	8 100	21 937	13 608	8 102	21 710	43	31	74
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	88	89	0	2	2	0	1	1	1	87	88
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	1 039	2	1 041	1 315	0	1 315	537	0	537	261	2	263
40603	2	3	5	2	1	3	0	0	0	0	2	2
40701	1 936	70	2 006	1 454	2	1 456	67	1	68	549	69	618
40702	794 065	46 880	840 945	5 319 323	280 589	5 599 912	5 227 013	357 345	5 584 358	701 755	123 636	825 391
40703	11 571	1 281	12 852	8 817	331	9 148	6 754	15	6 769	9 508	965	10 473
40802	37 376	5	37 381	362 179	0	362 179	371 495	0	371 495	46 692	5	46 697
40807	272	7 588	7 860	0	277	277	0	5 334	5 334	272	12 645	12 917
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 568	2 691	60 259	410 493	9 800	420 293	429 508	12 771	442 279	76 583	5 662	82 245
40820	2	0	2	16	4	20	17	4	21	3	0	3
40905	37	0	37	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	37	0	37
40909	0	3	3	287	410	697	287	410	697	0	3	3
40910	0	3	3	65	283	348	65	283	348	0	3	3
40911	41	0	41	45 797	0	45 797	46 067	0	46 067	311	0	311
40912	0	0	0	1 118	3 671	4 789	1 118	3 671	4 789	0	0	0
40913	0	0	0	220	4 126	4 346	220	4 126	4 346	0	0	0
41502	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	11 500	0	11 500	16 200	0	16 200	14 700	0	14 700	10 000	0	10 000
42103	192 720	0	192 720	152 550	0	152 550	124 300	0	124 300	164 470	0	164 470
42104	74 480	0	74 480	18 480	0	18 480	5 450	0	5 450	61 450	0	61 450
42105	82 700	0	82 700	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	95 700	0	95 700
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 991	1 528	7 519	13 515	3 345	16 860	12 489	3 581	16 070	4 965	1 764	6 729
42303	27 392	1 426	28 818	26 247	1 227	27 474	12 092	1 539	13 631	13 237	1 738	14 975
42304	39 649	5 899	45 548	9 792	2 312	12 104	12 442	1 316	13 758	42 299	4 903	47 202
42305	1 201 288	40 245	1 241 533	141 400	8 278	149 678	164 777	6 738	171 515	1 224 665	38 705	1 263 370
42306	1 072 277	3 393	1 075 670	140 409	394	140 803	242 680	1 916	244 596	1 174 548	4 915	1 179 463
42307	651 229	79 956	731 185	74 053	3 650	77 703	28 148	3 333	31 481	605 324	79 639	684 963
42601	0	35	35	0	1	1	0	0	0	0	34	34
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42607	0	74	74	0	5	5	0	5	5	0	74	74
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	51 336	0	51 336	59 498	0	59 498	57 360	0	57 360	49 198	0	49 198
45415	257	0	257	17	0	17	0	0	0	240	0	240
45515	7 282	0	7 282	303	0	303	1 842	0	1 842	8 821	0	8 821
45715	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45818	98 714	0	98 714	498	0	498	206	0	206	98 422	0	98 422
45918	5 509	0	5 509	10	0	10	10	0	10	5 509	0	5 509
47405	0	0	0	118 336	3 778	122 114	118 336	3 778	122 114	0	0	0
47407	0	0	0	183 285	43 447	226 732	183 285	43 447	226 732	0	0	0
47411	116 701	3 017	119 718	15 270	605	15 875	21 983	555	22 538	123 414	2 967	126 381
47416	1 045	0	1 045	9 030	0	9 030	8 879	0	8 879	894	0	894
47422	49	228	277	111 104	228	111 332	111 078	0	111 078	23	0	23
47425	5 092	0	5 092	2 279	0	2 279	2 524	0	2 524	5 337	0	5 337
47426	5 515	0	5 515	3 049	0	3 049	4 278	0	4 278	6 744	0	6 744
50220	12 430	0	12 430	5 510	0	5 510	3 222	0	3 222	10 142	0	10 142
50408	1 910	0	1 910	54	0	54	61	0	61	1 917	0	1 917
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 382	0	4 382	1 074	0	1 074	754	0	754	4 062	0	4 062
51510	8 960	0	8 960	2 531	0	2 531	2 331	0	2 331	8 760	0	8 760
52301	0	0	0	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60206	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
60301	592	0	592	5 040	0	5 040	4 448	0	4 448	0	0	0
60305	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	0	0	0	19 117	0	19 117	19 117	0	19 117	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	17	0	17	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	17	0	17
60601	16 239	0	16 239	0	0	0	227	0	227	16 466	0	16 466
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 641	0	1 641	1 389	0	1 389	2 663	0	2 663	2 915	0	2 915
61304	165	0	165	36	0	36	47	0	47	176	0	176
70601	1 132 673	0	1 132 673	1 132 687	0	1 132 687	119 133	0	119 133	119 119	0	119 119
70603	288 946	0	288 946	288 946	0	288 946	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494
70701	0	0	0	0	0	0	1 133 427	0	1 133 427	1 133 427	0	1 133 427
70703	0	0	0	0	0	0	288 945	0	288 945	288 945	0	288 945
Итого по пассиву (баланс)	6 932 701	194 497	7 127 198	9 061 631	546 944	9 608 575	8 976 996	632 731	9 609 727	6 848 066	280 284	7 128 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	634 086	0	634 086	12 737	0	12 737	15 826	0	15 826	630 997	0	630 997
90902	552 122	0	552 122	24 709	0	24 709	15 783	0	15 783	561 048	0	561 048
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 131	1 131	0	14	14	0	27	27	0	1 118	1 118
91411	229 558	0	229 558	108 454	0	108 454	338 012	0	338 012	0	0	0
91414	3 628 379	0	3 628 379	448 394	0	448 394	46 817	0	46 817	4 029 956	0	4 029 956
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
91501	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
91604	58 258	0	58 258	388	0	388	319	0	319	58 327	0	58 327
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	3 561 224	0	3 561 224	513 010	0	513 010	452 081	0	452 081	3 622 153	0	3 622 153
Итого по активу (баланс)	8 878 614	1 131	8 879 745	1 107 694	14	1 107 708	869 664	27	869 691	9 116 644	1 118	9 117 762
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	445 273	0	445 273	9 031	0	9 031	37 650	0	37 650	473 892	0	473 892
91312	2 707 797	0	2 707 797	128 594	0	128 594	169 437	0	169 437	2 748 640	0	2 748 640
91315	8 496	0	8 496	5 636	0	5 636	5 000	0	5 000	7 860	0	7 860
91316	6 876	0	6 876	1 000	0	1 000	0	0	0	5 876	0	5 876
91317	365 328	0	365 328	307 691	0	307 691	300 794	0	300 794	358 431	0	358 431
91507	27 454	0	27 454	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	27 454	0	27 454
99999	5 318 521	0	5 318 521	408 287	0	408 287	585 375	0	585 375	5 495 609	0	5 495 609
Итого по пассиву (баланс)	8 879 745	0	8 879 745	862 276	0	862 276	1 100 293	0	1 100 293	9 117 762	0	9 117 762
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 063	34 373	49 436	15 063	34 373	49 436	0	0	0
93801	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 229	34 373	49 602	15 229	34 373	49 602	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	34 391	15 115	49 506	34 391	15 115	49 506	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 424	15 115	49 539	34 424	15 115	49 539	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	65 069 313,0000	0	0	595 227,0000	0	0	601 998,0000	0	0	65 062 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 069 459,0000	0	0	595 235,0000	0	0	602 000,0000	0	0	65 062 694,0000
Пассив
98050	0	0	64 450 204,0000	0	0	158 091,0000	0	0	151 325,0000	0	0	64 443 438,0000
98070	0	0	619 255,0000	0	0	443 909,0000	0	0	443 910,0000	0	0	619 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 069 459,0000	0	0	602 000,0000	0	0	595 235,0000	0	0	65 062 694,0000

Страница была полезной?