Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 036	6 103	13 139	69 988	990	70 978	60 410	1 819	62 229	16 614	5 274	21 888
20209	0	0	0	41 328	0	41 328	41 328	0	41 328	0	0	0
30102	112 342	0	112 342	13 589 404	0	13 589 404	13 633 058	0	13 633 058	68 688	0	68 688
30110	503 820	141 491	645 311	1 126 905	77 773	1 204 678	1 125 323	60 208	1 185 531	505 402	159 056	664 458
30202	60 793	0	60 793	1 867	0	1 867	0	0	0	62 660	0	62 660
30204	5 077	0	5 077	0	0	0	1 079	0	1 079	3 998	0	3 998
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30306	0	0	0	53 158	0	53 158	49 330	0	49 330	3 828	0	3 828
30402	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
30413	0	0	0	6 658 444	0	6 658 444	6 657 392	0	6 657 392	1 052	0	1 052
30424	0	0	0	3 858 533	0	3 858 533	3 858 112	0	3 858 112	421	0	421
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 490 000	0	1 490 000	145 000	0	145 000
32003	0	0	0	543 000	0	543 000	543 000	0	543 000	0	0	0
32004	128 000	0	128 000	0	0	0	128 000	0	128 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45201	20 547	0	20 547	11 996	0	11 996	24 100	0	24 100	8 443	0	8 443
45203	10 900	0	10 900	89 700	0	89 700	10 900	0	10 900	89 700	0	89 700
45204	691 300	0	691 300	233 849	0	233 849	321 700	0	321 700	603 449	0	603 449
45205	1 016 317	0	1 016 317	286 600	0	286 600	345 985	0	345 985	956 932	0	956 932
45206	2 357 178	0	2 357 178	303 700	0	303 700	338 170	0	338 170	2 322 708	0	2 322 708
45207	267 978	60 745	328 723	0	748	748	3 575	1 438	5 013	264 403	60 055	324 458
45506	19 140	0	19 140	1 113	0	1 113	1 464	0	1 464	18 789	0	18 789
45507	7 336	0	7 336	0	0	0	359	0	359	6 977	0	6 977
45605	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
45812	162 612	1 921	164 533	0	23	23	0	65	65	162 612	1 879	164 491
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	151	0	151	8 686 741	51 079	8 737 820	8 686 892	51 079	8 737 971	0	0	0
47408	0	0	0	9 516 761	1 022 922	10 539 683	9 516 761	1 022 922	10 539 683	0	0	0
47423	1 133	0	1 133	2 080	0	2 080	2 081	0	2 081	1 132	0	1 132
47427	129	0	129	40 227	957	41 184	40 338	957	41 295	18	0	18
50104	0	0	0	836 052	0	836 052	836 052	0	836 052	0	0	0
50105	0	0	0	141 537	0	141 537	141 537	0	141 537	0	0	0
50106	237 150	0	237 150	3 420 949	0	3 420 949	3 459 392	0	3 459 392	198 707	0	198 707
50107	0	0	0	1 933 027	0	1 933 027	1 933 027	0	1 933 027	0	0	0
50118	370 683	0	370 683	2 373 572	0	2 373 572	2 422 531	0	2 422 531	321 724	0	321 724
50121	2 290	0	2 290	3 360	0	3 360	3 539	0	3 539	2 111	0	2 111
51403	19 812	0	19 812	176 546	0	176 546	156 739	0	156 739	39 619	0	39 619
51404	0	0	0	97 771	0	97 771	97 771	0	97 771	0	0	0
51405	0	0	0	47 360	0	47 360	47 360	0	47 360	0	0	0
52503	727	0	727	0	0	0	43	0	43	684	0	684
60302	5 868	0	5 868	7	0	7	67	0	67	5 808	0	5 808
60306	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	11	0	11	208	0	208	169	0	169	50	0	50
60312	1 205	0	1 205	3 150	0	3 150	3 139	0	3 139	1 216	0	1 216
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	464	0	464	89	0	89	101	0	101	452	0	452
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	4 309 452	0	4 309 452	4 309 452	0	4 309 452	0	0	0
61403	1 151	0	1 151	152	0	152	0	0	0	1 303	0	1 303
70606	6 345 793	0	6 345 793	488 088	0	488 088	6 345 793	0	6 345 793	488 088	0	488 088
70607	1 824	0	1 824	3 029	0	3 029	3 241	0	3 241	1 612	0	1 612
70608	413 157	0	413 157	11 157	0	11 157	413 157	0	413 157	11 157	0	11 157
70611	6 936	0	6 936	59	0	59	6 936	0	6 936	59	0	59
70706	0	0	0	6 345 953	0	6 345 953	3	0	3	6 345 950	0	6 345 950
70707	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824
70708	0	0	0	413 157	0	413 157	0	0	0	413 157	0	413 157
70711	0	0	0	6 936	0	6 936	0	0	0	6 936	0	6 936
Итого по активу (баланс)	12 803 090	243 063	13 046 153	67 365 645	1 157 333	68 522 978	67 061 324	1 141 702	68 203 026	13 107 411	258 694	13 366 105
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	163 956	105 597	269 553	0	3 073	3 073	345	3 550	3 895	164 301	106 074	270 375
30301	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30305	0	0	0	49 330	0	49 330	53 158	0	53 158	3 828	0	3 828
30601	295	0	295	3 478 906	0	3 478 906	3 478 838	0	3 478 838	227	0	227
31302	0	0	0	1 537 000	0	1 537 000	1 555 000	0	1 555 000	18 000	0	18 000
31303	0	0	0	684 000	0	684 000	744 000	0	744 000	60 000	0	60 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31306	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
31502	0	0	0	566 162	0	566 162	566 162	0	566 162	0	0	0
31503	0	0	0	337 646	0	337 646	337 646	0	337 646	0	0	0
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
32901	296 084	0	296 084	1 144 015	0	1 144 015	1 101 897	0	1 101 897	253 966	0	253 966
40602	566	0	566	212	0	212	26 266	0	26 266	26 620	0	26 620
40701	1 370	0	1 370	178 705	0	178 705	182 124	0	182 124	4 789	0	4 789
40702	1 304 074	14 043	1 318 117	7 047 261	49 266	7 096 527	6 761 727	64 922	6 826 649	1 018 540	29 699	1 048 239
40703	3 132	2	3 134	1 853	0	1 853	2 229	0	2 229	3 508	2	3 510
40802	41 593	0	41 593	10 727	1 276	12 003	15 861	1 276	17 137	46 727	0	46 727
40807	26 958	10 187	37 145	3 967	1 836	5 803	3 463	1 877	5 340	26 454	10 228	36 682
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	19 579	0	19 579	19 579	0	19 579	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42106	20 000	21 261	41 261	0	503	503	0	261	261	20 000	21 019	41 019
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	38	558	0	1	1	0	1	1	520	38	558
42309	34	18	52	0	0	0	0	0	0	34	18	52
42311	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
42312	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
42313	153	0	153	9	0	9	26	0	26	170	0	170
42314	323	0	323	17	0	17	8	0	8	314	0	314
42315	170	0	170	0	0	0	8	0	8	178	0	178
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	559	559	0	13	13	0	7	7	0	553	553
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 313 897	0	1 313 897	403 255	0	403 255	443 942	0	443 942	1 354 584	0	1 354 584
45515	6 381	0	6 381	394	0	394	345	0	345	6 332	0	6 332
45615	9 112	0	9 112	104	0	104	0	0	0	9 008	0	9 008
45818	165 679	0	165 679	42	0	42	0	0	0	165 637	0	165 637
45918	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
47405	0	0	0	50 592	50 631	101 223	50 592	50 631	101 223	0	0	0
47407	0	0	0	9 559 768	979 728	10 539 496	9 559 768	979 728	10 539 496	0	0	0
47416	0	0	0	20 413	0	20 413	20 931	0	20 931	518	0	518
47422	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
47425	13 338	0	13 338	10 934	0	10 934	12 080	0	12 080	14 484	0	14 484
47426	22 857	131	22 988	3 685	238	3 923	8 234	239	8 473	27 406	132	27 538
50120	2 877	0	2 877	2 420	0	2 420	911	0	911	1 368	0	1 368
52301	0	28 801	28 801	0	682	682	0	355	355	0	28 474	28 474
52306	580 000	42 522	622 522	0	1 007	1 007	0	524	524	580 000	42 039	622 039
52501	109 609	2 786	112 395	0	66	66	5 907	531	6 438	115 516	3 251	118 767
60301	896	0	896	2 514	0	2 514	2 234	0	2 234	616	0	616
60305	294	0	294	5 267	0	5 267	5 024	0	5 024	51	0	51
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
60311	217	0	217	408	0	408	524	0	524	333	0	333
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	19	0	19	16	0	16	0	0	0	3	0	3
60601	12 850	0	12 850	0	0	0	193	0	193	13 043	0	13 043
61304	585	0	585	2	0	2	50	0	50	633	0	633
70601	6 367 800	0	6 367 800	6 367 915	0	6 367 915	490 643	0	490 643	490 528	0	490 528
70602	2 486	0	2 486	3 906	0	3 906	4 363	0	4 363	2 943	0	2 943
70603	434 104	0	434 104	434 104	0	434 104	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031
70701	0	0	0	0	0	0	6 367 800	0	6 367 800	6 367 800	0	6 367 800
70702	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486
70703	0	0	0	0	0	0	434 104	0	434 104	434 104	0	434 104
Итого по пассиву (баланс)	12 820 198	225 955	13 046 153	31 970 004	1 088 327	33 058 331	32 274 374	1 103 909	33 378 283	13 124 568	241 537	13 366 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 380	0	82 380	115 910	0	115 910	43 867	0	43 867	154 423	0	154 423
90902	785 273	0	785 273	21 415	0	21 415	113 028	0	113 028	693 660	0	693 660
91411	0	0	0	185 649	0	185 649	166 118	0	166 118	19 531	0	19 531
91414	2 121 990	40 119	2 162 109	278 726	494	279 220	134 633	950	135 583	2 266 083	39 663	2 305 746
91604	37 212	2 296	39 508	8 425	28	8 453	5 456	54	5 510	40 181	2 270	42 451
91704	0	1 819	1 819	0	22	22	0	43	43	0	1 798	1 798
91802	0	2 308	2 308	0	29	29	0	55	55	0	2 282	2 282
99998	963 600	0	963 600	333 546	0	333 546	334 036	0	334 036	963 110	0	963 110
Итого по активу (баланс)	3 990 455	46 542	4 036 997	943 671	573	944 244	797 138	1 102	798 240	4 136 988	46 013	4 183 001
Пассив
91003	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
91312	227 728	22 121	249 849	0	524	524	0	272	272	227 728	21 869	249 597
91315	599 726	835	600 561	254 595	20	254 615	219 212	11	219 223	564 343	826	565 169
91316	200	0	200	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 200	0	10 200
91317	36 366	0	36 366	68 109	0	68 109	93 263	0	93 263	61 520	0	61 520
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	3 073 397	0	3 073 397	348 204	0	348 204	494 698	0	494 698	3 219 891	0	3 219 891
Итого по пассиву (баланс)	4 014 041	22 956	4 036 997	681 696	544	682 240	827 961	283	828 244	4 160 306	22 695	4 183 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	50 980	50 980	341 984	583 193	925 177	341 984	634 173	976 157	0	0	0
93801	54	0	54	2 323	0	2 323	2 377	0	2 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	50 980	51 034	344 307	583 193	927 500	344 361	634 173	978 534	0	0	0
Пассив
96001	50 985	0	50 985	632 586	343 472	976 058	581 601	343 472	925 073	0	0	0
96801	49	0	49	2 818	0	2 818	2 769	0	2 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 034	0	51 034	635 404	343 472	978 876	584 370	343 472	927 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	345 961,0000	0	0	934 318,0000	0	0	828 591,0000	0	0	451 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 962,0000	0	0	934 373,0000	0	0	828 643,0000	0	0	451 692,0000
Пассив
98040	0	0	116 560,0000	0	0	461 587,0000	0	0	605 112,0000	0	0	260 085,0000
98050	0	0	39 401,0000	0	0	397 725,0000	0	0	359 930,0000	0	0	1 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	955 344,0000	0	0	955 344,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	190 001,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	190 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 962,0000	0	0	1 854 656,0000	0	0	1 960 386,0000	0	0	451 692,0000

Страница была полезной?