Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 109	30 956	86 065	336 647	43 850	380 497	291 704	42 649	334 353	100 052	32 157	132 209
20208	4 333	0	4 333	21 000	0	21 000	14 241	0	14 241	11 092	0	11 092
20209	0	0	0	56 760	0	56 760	56 760	0	56 760	0	0	0
30102	1 215 553	0	1 215 553	16 858 924	0	16 858 924	17 665 391	0	17 665 391	409 086	0	409 086
30110	635 760	405 924	1 041 684	17 707	1 289 157	1 306 864	633 504	1 545 492	2 178 996	19 963	149 589	169 552
30114	0	7 493 268	7 493 268	0	152 318 759	152 318 759	0	153 197 246	153 197 246	0	6 614 781	6 614 781
30202	161 415	0	161 415	0	0	0	13 855	0	13 855	147 560	0	147 560
30204	79 973	0	79 973	21 687	0	21 687	0	0	0	101 660	0	101 660
30221	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30233	303	273	576	18 788	1 716	20 504	17 648	1 974	19 622	1 443	15	1 458
30235	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30413	0	0	0	45 579	0	45 579	44 957	0	44 957	622	0	622
30424	0	0	0	1 474 385	0	1 474 385	1 315 813	0	1 315 813	158 572	0	158 572
30425	0	0	0	10 000	2 460	12 460	0	58	58	10 000	2 402	12 402
30602	80	20 684	20 764	0	61 413	61 413	0	1 619	1 619	80	80 478	80 558
31902	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	8 950 000	0	8 950 000	950 000	0	950 000
31903	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32104	0	1 974 226	1 974 226	0	2 201 116	2 201 116	0	2 020 974	2 020 974	0	2 154 368	2 154 368
32105	0	0	0	0	207 753	207 753	0	207 753	207 753	0	0	0
32201	10 645	4 404	15 049	0	24	24	10 645	2 476	13 121	0	1 952	1 952
32301	0	83 829	83 829	0	229 918	229 918	0	5 663	5 663	0	308 084	308 084
45201	0	0	0	5 115	0	5 115	330	0	330	4 785	0	4 785
45205	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
45207	1 389 950	0	1 389 950	0	0	0	0	0	0	1 389 950	0	1 389 950
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	145 608	0	145 608	0	0	0	32	0	32	145 576	0	145 576
45506	272 167	10 124	282 291	300	125	425	8 872	865	9 737	263 595	9 384	272 979
45507	13 570	0	13 570	0	0	0	681	0	681	12 889	0	12 889
45509	24	0	24	137	0	137	161	0	161	0	0	0
45604	0	227 795	227 795	0	2 736	2 736	0	20 337	20 337	0	210 194	210 194
45912	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
47404	158 655	0	158 655	21 268	682 410	703 678	179 923	682 410	862 333	0	0	0
47408	4 232 439	1 316 413	5 548 852	186 651 514	812 413 838	999 065 352	186 749 059	811 641 626	998 390 685	4 134 894	2 088 625	6 223 519
47423	1 216 225	0	1 216 225	0	0	0	87 615	0	87 615	1 128 610	0	1 128 610
47427	56 067	9 299	65 366	105 386	62 987	168 373	77 069	60 999	138 068	84 384	11 287	95 671
47901	0	3 293 244	3 293 244	0	40 574	40 574	0	77 981	77 981	0	3 255 837	3 255 837
50108	0	1 763 779	1 763 779	0	22 243	22 243	0	41 765	41 765	0	1 744 257	1 744 257
50121	16	0	16	100	0	100	0	0	0	116	0	116
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	10 053	11 271	21 324	13 752	153	13 905	14 826	1 262	16 088	8 979	10 162	19 141
52601	1 192	0	1 192	1 694	0	1 694	0	0	0	2 886	0	2 886
60302	63 123	0	63 123	269	0	269	1 587	0	1 587	61 805	0	61 805
60306	24	0	24	10 705	0	10 705	10 702	0	10 702	27	0	27
60308	0	0	0	112	0	112	82	0	82	30	0	30
60310	102	0	102	4 618	0	4 618	4 617	0	4 617	103	0	103
60312	62 063	0	62 063	27 857	0	27 857	26 969	0	26 969	62 951	0	62 951
60314	0	2 174	2 174	0	4 969	4 969	0	2 130	2 130	0	5 013	5 013
60323	107	0	107	36	0	36	33	0	33	110	0	110
60401	55 972	0	55 972	399	0	399	0	0	0	56 371	0	56 371
60411	134 925	0	134 925	0	0	0	0	0	0	134 925	0	134 925
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61008	283	0	283	318	0	318	209	0	209	392	0	392
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	7 597	0	7 597	297	0	297	371	0	371	7 523	0	7 523
70606	40 024 132	0	40 024 132	2 346 112	0	2 346 112	40 024 132	0	40 024 132	2 346 112	0	2 346 112
70607	948	0	948	233	0	233	958	0	958	223	0	223
70608	12 659 987	0	12 659 987	591 027	0	591 027	12 659 987	0	12 659 987	591 027	0	591 027
70610	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
70611	41 434	0	41 434	1 079	0	1 079	41 434	0	41 434	1 079	0	1 079
70614	84 401	0	84 401	0	0	0	84 401	0	84 401	0	0	0
70706	0	0	0	40 024 641	0	40 024 641	38	0	38	40 024 603	0	40 024 603
70707	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
70708	0	0	0	12 659 987	0	12 659 987	0	0	0	12 659 987	0	12 659 987
70710	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70711	0	0	0	41 434	0	41 434	0	0	0	41 434	0	41 434
70714	0	0	0	84 401	0	84 401	0	0	0	84 401	0	84 401
Итого по активу (баланс)	66 964 671	16 647 663	83 612 334	273 363 611	969 586 371	1 242 949 982	272 497 021	969 555 449	1 242 052 470	67 831 261	16 678 585	84 509 846
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 060 345	0	1 060 345	0	0	0	0	0	0	1 060 345	0	1 060 345
30109	5 843 447	1 112 440	6 955 887	17 491 922	3 327 616	20 819 538	15 009 672	3 444 345	18 454 017	3 361 197	1 229 169	4 590 366
30111	1 335	0	1 335	404 000	0	404 000	403 297	0	403 297	632	0	632
30126	798	0	798	63	0	63	43	0	43	778	0	778
30222	0	0	0	0	1 058	1 058	0	1 058	1 058	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	196	0	196	40 159	11 004	51 163	40 102	11 341	51 443	139	337	476
30601	565	0	565	20 678	0	20 678	20 734	0	20 734	621	0	621
30607	55	0	55	13	0	13	0	0	0	42	0	42
31302	0	0	0	3 088 000	0	3 088 000	3 788 000	0	3 788 000	700 000	0	700 000
31303	0	0	0	4 821 000	45 660	4 866 660	5 357 000	60 674	5 417 674	536 000	15 014	551 014
31304	613 500	277 980	891 480	783 500	282 647	1 066 147	380 000	353 273	733 273	210 000	348 606	558 606
31305	3 190 000	1 614 308	4 804 308	1 390 000	760 299	2 150 299	1 320 000	757 536	2 077 536	3 120 000	1 611 545	4 731 545
31306	57 500	95 640	153 140	17 500	46 708	64 208	0	47 385	47 385	40 000	96 317	136 317
31307	300 000	42 593	342 593	0	1 034	1 034	0	773	773	300 000	42 332	342 332
31308	0	36 751	36 751	0	935	935	0	6 823	6 823	0	42 639	42 639
31402	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31404	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 080	3 080	0	171 235	171 235	0	168 155	168 155
31406	0	155 356	155 356	0	123 039	123 039	0	31 192	31 192	0	63 509	63 509
31408	0	60 745	60 745	0	1 438	1 438	0	748	748	0	60 055	60 055
31501	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
40502	51 047	1 019	52 066	0	24	24	217	13	230	51 264	1 008	52 272
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	769 453	0	769 453	283 382	29 507	312 889	278 067	29 507	307 574	764 138	0	764 138
40702	1 880 165	133 930	2 014 095	2 014 088	369 071	2 383 159	1 999 819	366 153	2 365 972	1 865 896	131 012	1 996 908
40703	727 573	14 852	742 425	108 000	353	108 353	66 325	255	66 580	685 898	14 754	700 652
40802	3 472	0	3 472	4 380	0	4 380	5 357	0	5 357	4 449	0	4 449
40807	734	286 028	286 762	679 864	205 811	885 675	680 432	216 847	897 279	1 302	297 064	298 366
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	58 043	71 258	129 301	594 972	331 108	926 080	592 621	286 996	879 617	55 692	27 146	82 838
40820	945	3 868	4 813	3 451	3 566	7 017	3 938	3 430	7 368	1 432	3 732	5 164
40821	61	0	61	20 017	0	20 017	19 956	0	19 956	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
41503	0	40 229	40 229	0	41 702	41 702	0	1 473	1 473	0	0	0
41504	30 000	240 165	270 165	0	5 937	5 937	0	5 397	5 397	30 000	239 625	269 625
42003	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	11 000	0	11 000	11 265	0	11 265	265	0	265	0	0	0
42005	4 200	27 335	31 535	4 243	29 296	33 539	43	1 961	2 004	0	0	0
42102	500 000	15 490	515 490	502 311	15 686	517 997	2 311	196	2 507	0	0	0
42103	27 500	1 555 840	1 583 340	27 687	345 972	373 659	360 187	350 552	710 739	360 000	1 560 420	1 920 420
42104	41 300	607 454	648 754	10 237	14 384	24 621	19 737	7 484	27 221	50 800	600 554	651 354
42105	45 000	0	45 000	10 519	0	10 519	519	0	519	35 000	0	35 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	15 000	0	15 000	15 364	0	15 364	364	0	364	0	0	0
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	190 171	0	190 171	0	0	0	240	0	240	190 411	0	190 411
42207	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42301	69	295	364	0	7	7	0	4	4	69	292	361
42302	20 000	0	20 000	20 128	0	20 128	128	0	128	0	0	0
42303	22 500	0	22 500	2 529	0	2 529	20 029	0	20 029	40 000	0	40 000
42304	248 912	18 264	267 176	2 268	18 343	20 611	9 768	79	9 847	256 412	0	256 412
42305	587 555	547 797	1 135 352	40 710	143 553	184 263	47 885	159 252	207 137	594 730	563 496	1 158 226
42306	1 141 154	1 336 097	2 477 251	3 817	44 805	48 622	24 201	118 815	143 016	1 161 538	1 410 107	2 571 645
42307	1 735 183	475 428	2 210 611	1 708 457	13 396	1 721 853	1 708 458	14 257	1 722 715	1 735 184	476 289	2 211 473
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	0	122 254	122 254	0	2 945	2 945	0	2 223	2 223	0	121 532	121 532
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	259 743	0	259 743	26 659	0	26 659	51	0	51	233 135	0	233 135
45515	40 058	0	40 058	94	0	94	0	0	0	39 964	0	39 964
45615	47 837	0	47 837	3 696	0	3 696	0	0	0	44 141	0	44 141
45918	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47403	0	0	0	20 670	1 313 335	1 334 005	20 670	1 313 335	1 334 005	0	0	0
47407	0	0	0	186 229 481	812 607 172	998 836 653	186 229 481	812 607 172	998 836 653	0	0	0
47411	23 434	17 650	41 084	29 253	13 175	42 428	33 419	12 381	45 800	27 600	16 856	44 456
47416	206	0	206	411	0	411	224	0	224	19	0	19
47422	0	382	382	1 016	332	1 348	1 018	1	1 019	2	51	53
47425	37 508	0	37 508	15 291	0	15 291	18 379	0	18 379	40 596	0	40 596
47426	38 899	24 690	63 589	56 822	19 594	76 416	53 319	21 601	74 920	35 396	26 697	62 093
47902	133 376	0	133 376	100 818	0	100 818	0	0	0	32 558	0	32 558
50120	948	0	948	11	0	11	223	0	223	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	36 918	0	36 918	514 046	9 625	523 671	514 046	9 625	523 671	36 918	0	36 918
52303	30 758	0	30 758	0	0	0	0	0	0	30 758	0	30 758
52304	93 383	73 653	167 036	514 077	1 831	515 908	513 589	1 752	515 341	92 895	73 574	166 469
52305	73 649	292 075	365 724	0	16 313	16 313	0	3 495	3 495	73 649	279 257	352 906
52406	0	0	0	513 721	0	513 721	513 721	0	513 721	0	0	0
60301	1 963	0	1 963	16 694	0	16 694	14 731	0	14 731	0	0	0
60305	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
60311	1 532	0	1 532	2 264	0	2 264	1 975	0	1 975	1 243	0	1 243
60313	1 208	0	1 208	675	204	879	0	204	204	533	0	533
60322	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60601	29 879	0	29 879	0	0	0	913	0	913	30 792	0	30 792
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	538	0	538	97	0	97	114	0	114	555	0	555
70601	40 945 525	0	40 945 525	40 945 525	0	40 945 525	2 495 910	0	2 495 910	2 495 910	0	2 495 910
70602	12 290	0	12 290	12 290	0	12 290	111	0	111	111	0	111
70603	12 070 725	0	12 070 725	12 070 725	0	12 070 725	450 027	0	450 027	450 027	0	450 027
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70613	60 397	0	60 397	60 397	0	60 397	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694
70701	0	0	0	0	0	0	40 945 525	0	40 945 525	40 945 525	0	40 945 525
70702	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290	12 290	0	12 290
70703	0	0	0	0	0	0	12 070 725	0	12 070 725	12 070 725	0	12 070 725
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70713	0	0	0	0	0	0	60 397	0	60 397	60 397	0	60 397
Итого по пассиву (баланс)	74 310 464	9 301 870	83 612 334	275 710 011	820 201 659	1 095 911 670	276 388 245	820 420 937	1 096 809 182	74 988 698	9 521 148	84 509 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 963	0	1 963	41 763	0	41 763	41 791	0	41 791	1 935	0	1 935
80601	0	0	0	50 540	0	50 540	50 536	0	50 536	4	0	4
80801	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
80901	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
81001	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
Итого по активу (баланс)	3 000	0	3 000	92 482	0	92 482	92 336	0	92 336	3 146	0	3 146
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	3 000	0	3 000	0	0	0	146	0	146	3 146	0	3 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	513 558	0	513 558	513 589	0	513 589	513 558	0	513 558	513 589	0	513 589
90803	30 765	9 610	40 375	184 596	15	184 611	184 595	9 625	194 220	30 766	0	30 766
90901	29 283	0	29 283	2 625	0	2 625	660	0	660	31 248	0	31 248
90902	57 296	0	57 296	0	0	0	44 835	0	44 835	12 461	0	12 461
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	400 424	0	400 424	0	0	0	0	0	0	400 424	0	400 424
91604	122	0	122	990	0	990	990	0	990	122	0	122
99998	1 251 643	0	1 251 643	302 387	0	302 387	63 316	0	63 316	1 490 714	0	1 490 714
Итого по активу (баланс)	2 283 099	9 610	2 292 709	1 004 187	15	1 004 202	807 955	9 625	817 580	2 479 331	0	2 479 331
Пассив
91004	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
91311	36 000	242 982	278 982	0	5 754	5 754	0	2 994	2 994	36 000	240 222	276 222
91312	663 514	0	663 514	0	0	0	253 867	0	253 867	917 381	0	917 381
91315	37 125	7 289	44 414	37 125	7 301	44 426	37 125	12	37 137	37 125	0	37 125
91317	23 132	2 012	25 144	5 252	52	5 304	491	66	557	18 371	2 026	20 397
91507	239 589	0	239 589	0	0	0	0	0	0	239 589	0	239 589
99999	1 041 066	0	1 041 066	753 904	0	753 904	701 455	0	701 455	988 617	0	988 617
Итого по пассиву (баланс)	2 040 426	252 283	2 292 709	804 113	13 107	817 220	1 000 770	3 072	1 003 842	2 237 083	242 248	2 479 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 790 645	3 653 403	6 444 048	19 232 812	120 316 662	139 549 474	21 091 963	113 262 936	134 354 899	931 494	10 707 129	11 638 623
93002	5 801 465	14 313 819	20 115 284	134 736 512	552 309 568	687 046 080	132 565 900	503 456 084	636 021 984	7 972 077	63 167 303	71 139 380
93306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 819	30 819	0	30 819	30 819	0	0	0
93308	0	30 143	30 143	0	0	0	0	30 143	30 143	0	0	0
93309	0	60 745	60 745	0	748	748	0	1 438	1 438	0	60 055	60 055
93801	360 757	0	360 757	5 876 810	0	5 876 810	5 819 826	0	5 819 826	417 741	0	417 741
Итого по активу (баланс)	8 952 867	18 058 110	27 010 977	159 846 134	672 657 847	832 503 981	159 477 689	616 781 470	776 259 159	9 321 312	73 934 487	83 255 799
Пассив
96001	1 393 851	5 072 240	6 466 091	26 621 421	107 523 420	134 144 841	26 938 327	112 389 003	139 327 330	1 710 757	9 937 823	11 648 580
96002	0	20 105 150	20 105 150	74 971 592	560 373 304	635 344 896	74 971 592	611 356 091	686 327 683	0	71 087 937	71 087 937
96306	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 819	30 819	0	30 819	30 819	0	0	0
96308	0	30 373	30 373	0	30 373	30 373	0	0	0	0	0	0
96309	0	56 243	56 243	0	5 762	5 762	0	2 326	2 326	0	52 807	52 807
96801	353 120	0	353 120	5 351 818	0	5 351 818	5 465 173	0	5 465 173	466 475	0	466 475
Итого по пассиву (баланс)	1 746 971	25 264 006	27 010 977	106 944 831	667 963 728	774 908 559	107 375 092	723 778 289	831 153 381	2 177 232	81 078 567	83 255 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	655 800,0000	0	0	45 672 200,0000	0	0	36 685 800,0000	0	0	9 642 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 801,0000	0	0	45 672 200,0000	0	0	36 685 800,0000	0	0	9 642 201,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	62 600,0000	0	0	62 600,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	579 600,0000	0	0	399 500,0000	0	0	399 500,0000	0	0	579 600,0000
98055	0	0	13 600,0000	0	0	36 609 600,0000	0	0	45 596 000,0000	0	0	9 000 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 801,0000	0	0	37 071 700,0000	0	0	46 058 100,0000	0	0	9 642 201,0000

Страница была полезной?