Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	16	0	16	110	0	110	6	0	6
20202	15 589	0	15 589	23 269	0	23 269	31 522	0	31 522	7 336	0	7 336
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	13 174	0	13 174	165 968	0	165 968	160 050	0	160 050	19 092	0	19 092
30110	86	0	86	676 246	0	676 246	676 150	0	676 150	182	0	182
30202	1 264	0	1 264	0	0	0	216	0	216	1 048	0	1 048
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	480 000	0	480 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
45206	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45506	16 510	0	16 510	10 000	0	10 000	195	0	195	26 315	0	26 315
45507	27 102	0	27 102	1 400	0	1 400	10 027	0	10 027	18 475	0	18 475
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	98	0	98	107	0	107	106	0	106	99	0	99
47427	9	0	9	3 888	0	3 888	3 897	0	3 897	0	0	0
50207	10 222	0	10 222	73	0	73	0	0	0	10 295	0	10 295
50208	29 270	0	29 270	201	0	201	0	0	0	29 471	0	29 471
50221	65	0	65	100	0	100	46	0	46	119	0	119
60302	589	0	589	13	0	13	19	0	19	583	0	583
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	18	0	18	622	0	622	622	0	622	18	0	18
60401	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
61008	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61009	34	0	34	53	0	53	7	0	7	80	0	80
61403	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
70606	198 018	0	198 018	4 920	0	4 920	198 019	0	198 019	4 919	0	4 919
70611	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0
70706	0	0	0	198 080	0	198 080	0	0	0	198 080	0	198 080
70711	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	633 048	0	633 048	1 736 088	0	1 736 088	1 742 135	0	1 742 135	627 001	0	627 001
Пассив
10208	167 000	0	167 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	167 000	0	167 000
10603	65	0	65	46	0	46	100	0	100	119	0	119
10701	16 362	0	16 362	0	0	0	0	0	0	16 362	0	16 362
10801	65 708	0	65 708	0	0	0	0	0	0	65 708	0	65 708
30109	9	0	9	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	9	0	9
40702	61 703	0	61 703	153 011	0	153 011	140 372	0	140 372	49 064	0	49 064
40703	1 012	0	1 012	147	0	147	117	0	117	982	0	982
40802	2 396	0	2 396	6 765	0	6 765	6 350	0	6 350	1 981	0	1 981
40817	2 310	0	2 310	39 169	0	39 169	37 483	0	37 483	624	0	624
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42301	1 731	0	1 731	1 415	0	1 415	1 416	0	1 416	1 732	0	1 732
42303	900	0	900	908	0	908	2 218	0	2 218	2 210	0	2 210
42306	19 660	0	19 660	1 665	0	1 665	1 386	0	1 386	19 381	0	19 381
45215	68 326	0	68 326	0	0	0	0	0	0	68 326	0	68 326
45515	6 952	0	6 952	744	0	744	2 294	0	2 294	8 502	0	8 502
47411	881	0	881	414	0	414	386	0	386	853	0	853
47416	1	0	1	703	0	703	703	0	703	1	0	1
47425	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47426	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50220	100	0	100	110	0	110	16	0	16	6	0	6
60301	27	0	27	38	0	38	554	0	554	543	0	543
60305	0	0	0	793	0	793	1 295	0	1 295	502	0	502
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	52	0	52	96	0	96	44	0	44	0	0	0
60601	800	0	800	0	0	0	78	0	78	878	0	878
70601	206 506	0	206 506	206 506	0	206 506	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166
70701	0	0	0	0	0	0	206 505	0	206 505	206 505	0	206 505
Итого по пассиву (баланс)	633 048	0	633 048	459 840	0	459 840	453 793	0	453 793	627 001	0	627 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 449	0	63 449	73	0	73	20 786	0	20 786	42 736	0	42 736
90902	197 038	0	197 038	14 150	0	14 150	9 419	0	9 419	201 769	0	201 769
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	375	0	375	8	0	8
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	3 157	0	3 157	31	0	31
99998	568 592	0	568 592	80 639	0	80 639	39 214	0	39 214	610 017	0	610 017
Итого по активу (баланс)	835 161	0	835 161	94 862	0	94 862	72 951	0	72 951	857 072	0	857 072
Пассив
91312	538 276	0	538 276	39 214	0	39 214	80 639	0	80 639	579 701	0	579 701
91317	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91507	27 816	0	27 816	0	0	0	0	0	0	27 816	0	27 816
99999	266 569	0	266 569	33 737	0	33 737	14 223	0	14 223	247 055	0	247 055
Итого по пассиву (баланс)	835 161	0	835 161	72 951	0	72 951	94 862	0	94 862	857 072	0	857 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?