Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 321	439	3 760	35 548	3 015	38 563	32 077	2 675	34 752	6 792	779	7 571
30102	72 343	0	72 343	4 968 459	0	4 968 459	5 013 808	0	5 013 808	26 994	0	26 994
30110	292	9 889	10 181	209	141 147	141 356	308	142 225	142 533	193	8 811	9 004
30202	4 197	0	4 197	1 059	0	1 059	0	0	0	5 256	0	5 256
30204	554	0	554	0	0	0	7	0	7	547	0	547
30233	0	0	0	489	334	823	470	334	804	19	0	19
30424	0	0	0	79 001	0	79 001	77 184	0	77 184	1 817	0	1 817
32002	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 760 000	0	2 760 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	2 925	0	2 925	14 900	0	14 900	14 926	0	14 926	2 899	0	2 899
45204	60 490	0	60 490	71 749	0	71 749	70 780	0	70 780	61 459	0	61 459
45205	31 000	0	31 000	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000	26 500	0	26 500
45206	71 115	0	71 115	0	0	0	10 226	0	10 226	60 889	0	60 889
45207	74 300	0	74 300	30 800	0	30 800	8 377	0	8 377	96 723	0	96 723
45208	13 450	0	13 450	0	0	0	347	0	347	13 103	0	13 103
45407	11 225	0	11 225	0	0	0	684	0	684	10 541	0	10 541
45505	1 501	0	1 501	0	0	0	155	0	155	1 346	0	1 346
45506	17 798	0	17 798	600	0	600	1 088	0	1 088	17 310	0	17 310
45507	66 304	0	66 304	1 200	0	1 200	464	0	464	67 040	0	67 040
45602	10 000	4 556	14 556	10 000	56	10 056	0	108	108	20 000	4 504	24 504
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45604	0	12 149	12 149	0	150	150	0	6 293	6 293	0	6 006	6 006
45704	2 701	0	2 701	1 200	0	1 200	461	0	461	3 440	0	3 440
45705	13 024	0	13 024	2 000	0	2 000	646	0	646	14 378	0	14 378
45706	43 879	0	43 879	0	0	0	350	0	350	43 529	0	43 529
45812	4 292	0	4 292	4 903	0	4 903	4 770	0	4 770	4 425	0	4 425
45815	683	0	683	400	0	400	400	0	400	683	0	683
45817	604	0	604	483	0	483	439	0	439	648	0	648
45912	13	0	13	113	0	113	113	0	113	13	0	13
45915	22	0	22	118	0	118	113	0	113	27	0	27
45917	62	0	62	101	0	101	103	0	103	60	0	60
47404	4 649	213	4 862	126 590	2	126 592	131 239	215	131 454	0	0	0
47408	0	0	0	11 502	140 364	151 866	11 502	140 364	151 866	0	0	0
47423	1 957	832	2 789	2 739	12 574	15 313	2 671	179	2 850	2 025	13 227	15 252
47427	1 239	0	1 239	5 675	140	5 815	5 680	140	5 820	1 234	0	1 234
60302	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	50	0	50	64	0	64	98	0	98	16	0	16
60310	87	0	87	198	0	198	213	0	213	72	0	72
60312	2 875	0	2 875	3 306	0	3 306	2 376	0	2 376	3 805	0	3 805
60314	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60323	30	0	30	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	30	0	30
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	132	0	132	25	0	25	43	0	43	114	0	114
61009	346	0	346	11	0	11	10	0	10	347	0	347
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	644	0	644	95	0	95	77	0	77	662	0	662
70606	184 377	0	184 377	13 551	0	13 551	184 377	0	184 377	13 551	0	13 551
70608	41 138	0	41 138	1 038	0	1 038	41 138	0	41 138	1 038	0	1 038
70611	1 928	0	1 928	196	0	196	1 928	0	1 928	196	0	196
70706	0	0	0	184 654	0	184 654	0	0	0	184 654	0	184 654
70708	0	0	0	41 138	0	41 138	0	0	0	41 138	0	41 138
70711	0	0	0	1 928	0	1 928	0	0	0	1 928	0	1 928
Итого по активу (баланс)	991 336	28 078	1 019 414	9 119 338	297 782	9 417 120	9 262 405	292 533	9 554 938	848 269	33 327	881 596
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
30220	0	0	0	0	5 040	5 040	0	5 040	5 040	0	0	0
30232	0	0	0	564	169	733	564	169	733	0	0	0
40701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40702	230 435	469	230 904	1 432 090	104 047	1 536 137	1 408 335	109 053	1 517 388	206 680	5 475	212 155
40703	96	0	96	226	0	226	242	0	242	112	0	112
40802	217	0	217	3 237	0	3 237	4 175	0	4 175	1 155	0	1 155
40807	117 827	6 060	123 887	453 617	38 714	492 331	343 655	33 239	376 894	7 865	585	8 450
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	15	12	27	15	12	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
40911	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
40912	0	0	0	147	696	843	147	696	843	0	0	0
40913	0	0	0	39	927	966	39	927	966	0	0	0
42102	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0
42105	21 205	0	21 205	1 072	0	1 072	0	0	0	20 133	0	20 133
42106	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0
42301	1	21	22	0	0	0	0	0	0	1	21	22
42307	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42309	13	186	199	0	4	4	0	2	2	13	184	197
42506	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43804	1 115	444	1 559	0	12	12	1 200	15	1 215	2 315	447	2 762
43805	13 958	80	14 038	0	2	2	0	3	3	13 958	81	14 039
45215	6 360	0	6 360	1 972	0	1 972	2 017	0	2 017	6 405	0	6 405
45415	311	0	311	76	0	76	58	0	58	293	0	293
45515	1 551	0	1 551	36	0	36	54	0	54	1 569	0	1 569
45615	567	0	567	164	0	164	102	0	102	505	0	505
45715	3 591	0	3 591	122	0	122	64	0	64	3 533	0	3 533
45818	5 529	0	5 529	500	0	500	718	0	718	5 747	0	5 747
45918	96	0	96	7	0	7	7	0	7	96	0	96
47403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	140 097	11 527	151 624	140 097	11 527	151 624	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	99	99	737	101	838	737	2	739	0	0	0
47418	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
47422	1	0	1	0	48	48	0	48	48	1	0	1
47425	3 424	0	3 424	1 521	0	1 521	1 332	0	1 332	3 235	0	3 235
47426	406	0	406	154	0	154	209	0	209	461	0	461
52301	0	0	0	20 400	304	20 704	20 400	304	20 704	0	0	0
52305	20 400	17 009	37 409	20 400	12 717	33 117	25 435	527	25 962	25 435	4 819	30 254
52406	0	0	0	440	322	762	440	12 750	13 190	0	12 428	12 428
52501	1 364	451	1 815	1 451	446	1 897	192	102	294	105	107	212
60301	179	0	179	1 691	0	1 691	1 637	0	1 637	125	0	125
60305	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
60309	4	0	4	1	0	1	33	0	33	36	0	36
60311	129	0	129	366	0	366	322	0	322	85	0	85
60313	0	0	0	4	13	17	4	13	17	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	7 727	0	7 727	0	0	0	76	0	76	7 803	0	7 803
60903	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
61301	22	0	22	50	0	50	40	0	40	12	0	12
61304	78	0	78	78	0	78	32	0	32	32	0	32
70601	196 232	0	196 232	196 232	0	196 232	16 486	0	16 486	16 486	0	16 486
70603	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
70701	0	0	0	0	0	0	196 232	0	196 232	196 232	0	196 232
70703	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800
Итого по пассиву (баланс)	994 561	24 853	1 019 414	2 358 512	175 291	2 533 803	2 221 366	174 619	2 395 985	857 415	24 181	881 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	400	4 859	5 259	435	378	813	400	418	818	435	4 819	5 254
90901	186 829	0	186 829	212	0	212	153	0	153	186 888	0	186 888
90902	95 214	0	95 214	2 305	0	2 305	266	0	266	97 253	0	97 253
91414	1 066 483	17 967	1 084 450	135 880	222	136 102	74 464	6 945	81 409	1 127 899	11 244	1 139 143
91604	2 635	0	2 635	179	0	179	63	0	63	2 751	0	2 751
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	363 500	0	363 500	101 371	0	101 371	109 171	0	109 171	355 700	0	355 700
Итого по активу (баланс)	1 753 302	22 826	1 776 128	240 382	600	240 982	184 517	7 363	191 880	1 809 167	16 063	1 825 230
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91312	197 915	0	197 915	2 023	0	2 023	6 780	0	6 780	202 672	0	202 672
91315	115 241	15 164	130 405	57 138	372	57 510	15 435	311	15 746	73 538	15 103	88 641
91317	18 735	0	18 735	48 586	0	48 586	77 793	0	77 793	47 942	0	47 942
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 412 628	0	1 412 628	82 596	0	82 596	139 498	0	139 498	1 469 530	0	1 469 530
Итого по пассиву (баланс)	1 760 964	15 164	1 776 128	191 395	372	191 767	240 558	311	240 869	1 810 127	15 103	1 825 230
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 648	11 191	16 839	5 648	11 191	16 839	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 683	11 191	16 874	5 683	11 191	16 874	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 135	5 671	16 806	11 135	5 671	16 806	0	0	0
96801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 200	5 671	16 871	11 200	5 671	16 871	0	0	0

Страница была полезной?