Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	804 998	60 574	865 572	3 747 812	101 837	3 849 649	3 628 822	112 367	3 741 189	923 988	50 044	974 032
20208	190 833	0	190 833	605 929	0	605 929	617 260	0	617 260	179 502	0	179 502
20209	0	0	0	1 682 488	19 541	1 702 029	1 681 669	19 358	1 701 027	819	183	1 002
30102	624 621	0	624 621	4 520 169	0	4 520 169	4 375 012	0	4 375 012	769 778	0	769 778
30110	238 358	60 026	298 384	1 614 923	31 793	1 646 716	1 720 160	23 571	1 743 731	133 121	68 248	201 369
30202	342 637	0	342 637	6 117	0	6 117	0	0	0	348 754	0	348 754
30204	5 498	0	5 498	0	0	0	83	0	83	5 415	0	5 415
30210	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	490 900	0	490 900	490 900	0	490 900	0	0	0
30233	27 689	81	27 770	203 438	1 612	205 050	226 727	1 604	228 331	4 400	89	4 489
30602	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	365 000	0	365 000	350 000	0	350 000	365 000	0	365 000
32005	1 290 000	0	1 290 000	280 000	0	280 000	340 000	0	340 000	1 230 000	0	1 230 000
32006	155 000	0	155 000	95 000	0	95 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	10 593	10 593	0	104	104	0	2 327	2 327	0	8 370	8 370
45206	184 626	0	184 626	0	0	0	46 037	0	46 037	138 589	0	138 589
45207	2 182 629	0	2 182 629	0	0	0	54 730	0	54 730	2 127 899	0	2 127 899
45208	2 877 936	0	2 877 936	70 000	0	70 000	41 464	0	41 464	2 906 472	0	2 906 472
45306	19 749	0	19 749	0	0	0	9 000	0	9 000	10 749	0	10 749
45307	54 000	0	54 000	9 000	0	9 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45407	4 679	0	4 679	0	0	0	50	0	50	4 629	0	4 629
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	739	0	739	100	0	100	249	0	249	590	0	590
45505	11 367	0	11 367	1 041	0	1 041	1 911	0	1 911	10 497	0	10 497
45506	655 137	0	655 137	27 340	0	27 340	39 339	0	39 339	643 138	0	643 138
45507	1 440 459	2 521	1 442 980	77 148	31	77 179	30 890	60	30 950	1 486 717	2 492	1 489 209
45509	405	0	405	86	0	86	53	0	53	438	0	438
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	158 686	946	159 632	4 775	12	4 787	2 563	22	2 585	160 898	936	161 834
45915	27 192	168	27 360	2 474	2	2 476	164	4	168	29 502	166	29 668
47404	12 227	0	12 227	14 000	0	14 000	21 522	0	21 522	4 705	0	4 705
47408	0	0	0	0	24 570	24 570	0	24 570	24 570	0	0	0
47423	53 364	471	53 835	25 597	7	25 604	35 877	27	35 904	43 084	451	43 535
47427	87 049	0	87 049	72 569	223	72 792	73 004	223	73 227	86 614	0	86 614
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	416 861	0	416 861	378 264	0	378 264	375 462	0	375 462	419 663	0	419 663
51403	374 533	0	374 533	370 933	0	370 933	374 533	0	374 533	370 933	0	370 933
51405	319 699	0	319 699	1 913	0	1 913	0	0	0	321 612	0	321 612
51406	981 129	0	981 129	6 183	0	6 183	0	0	0	987 312	0	987 312
52503	328	0	328	822	0	822	727	0	727	423	0	423
60302	9 808	0	9 808	8 966	0	8 966	8 740	0	8 740	10 034	0	10 034
60306	0	0	0	3 253	0	3 253	3 211	0	3 211	42	0	42
60308	0	0	0	470	0	470	410	0	410	60	0	60
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	9 645	0	9 645	16 172	0	16 172	11 642	0	11 642	14 175	0	14 175
60323	488	0	488	61	0	61	72	0	72	477	0	477
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 215 932	0	1 215 932	0	0	0	0	0	0	1 215 932	0	1 215 932
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	10 070	0	10 070	9 273	0	9 273	101 951	0	101 951
61002	1 692	0	1 692	68	0	68	19	0	19	1 741	0	1 741
61008	4 029	0	4 029	319	0	319	2 061	0	2 061	2 287	0	2 287
61009	7 716	0	7 716	221	0	221	414	0	414	7 523	0	7 523
61011	169 837	0	169 837	2 925	0	2 925	0	0	0	172 762	0	172 762
61210	0	0	0	375 462	0	375 462	375 462	0	375 462	0	0	0
61403	6 095	0	6 095	1 667	0	1 667	737	0	737	7 025	0	7 025
70606	2 782 185	0	2 782 185	155 288	0	155 288	2 782 185	0	2 782 185	155 288	0	155 288
70607	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
70608	157 211	0	157 211	5 565	0	5 565	157 211	0	157 211	5 565	0	5 565
70611	24 665	0	24 665	2 839	0	2 839	24 665	0	24 665	2 839	0	2 839
70706	0	0	0	2 808 695	0	2 808 695	468	0	468	2 808 227	0	2 808 227
70707	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
70708	0	0	0	157 211	0	157 211	0	0	0	157 211	0	157 211
70711	0	0	0	24 665	0	24 665	0	0	0	24 665	0	24 665
Итого по активу (баланс)	18 781 603	135 380	18 916 983	18 288 756	179 732	18 468 488	17 955 296	184 133	18 139 429	19 115 063	130 979	19 246 042
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	1 632	1 632	0	1 929	1 929	0	572	572	0	275	275
30126	2 601	0	2 601	0	0	0	2	0	2	2 603	0	2 603
30222	0	0	0	63 999	0	63 999	63 999	0	63 999	0	0	0
30223	0	0	0	191 159	0	191 159	194 373	0	194 373	3 214	0	3 214
30232	32 953	464	33 417	210 176	14 439	224 615	189 263	14 485	203 748	12 040	510	12 550
30236	0	0	0	58	1	59	58	1	59	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31304	594 000	0	594 000	914 000	0	914 000	962 000	0	962 000	642 000	0	642 000
31305	235 000	0	235 000	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	275 000	0	275 000
32211	7 056	0	7 056	80	0	80	0	0	0	6 976	0	6 976
40602	969	0	969	837	0	837	1 983	0	1 983	2 115	0	2 115
40603	196	0	196	90 938	0	90 938	91 918	0	91 918	1 176	0	1 176
40701	382	0	382	2 648	0	2 648	2 400	0	2 400	134	0	134
40702	685 640	6 266	691 906	4 185 754	3 753	4 189 507	4 264 082	758	4 264 840	763 968	3 271	767 239
40703	23 579	0	23 579	32 517	0	32 517	36 481	0	36 481	27 543	0	27 543
40802	131 477	0	131 477	364 368	358	364 726	339 023	358	339 381	106 132	0	106 132
40817	829 412	222	829 634	1 466 158	778	1 466 936	1 187 001	999	1 188 000	550 255	443	550 698
40820	711	3 037	3 748	439	3 037	3 476	334	0	334	606	0	606
40821	2 411	0	2 411	49 071	0	49 071	48 822	0	48 822	2 162	0	2 162
40905	0	0	0	5 425	0	5 425	5 432	0	5 432	7	0	7
40906	225	0	225	644 242	546	644 788	644 067	546	644 613	50	0	50
40909	0	0	0	2 069	773	2 842	2 069	773	2 842	0	0	0
40910	0	0	0	408	12	420	408	12	420	0	0	0
40911	6 782	0	6 782	348 850	0	348 850	347 149	0	347 149	5 081	0	5 081
40912	0	0	0	13 050	6 137	19 187	13 050	6 137	19 187	0	0	0
40913	0	0	0	3 305	3 970	7 275	3 305	3 970	7 275	0	0	0
42103	49 500	0	49 500	31 000	0	31 000	12 450	0	12 450	30 950	0	30 950
42104	8 050	0	8 050	0	0	0	23 000	0	23 000	31 050	0	31 050
42105	69 305	0	69 305	28 000	0	28 000	0	0	0	41 305	0	41 305
42106	84 750	0	84 750	18 000	0	18 000	17 500	0	17 500	84 250	0	84 250
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	189 445	5 255	194 700	645 328	4 194	649 522	613 668	158	613 826	157 785	1 219	159 004
42303	4 697	6 483	11 180	2 190	1 327	3 517	3 174	593	3 767	5 681	5 749	11 430
42304	138 378	9 887	148 265	28 424	312	28 736	37 511	260	37 771	147 465	9 835	157 300
42305	313 490	46 657	360 147	39 865	2 513	42 378	43 668	1 626	45 294	317 293	45 770	363 063
42306	6 203 268	26 081	6 229 349	787 392	1 085	788 477	1 077 366	5 489	1 082 855	6 493 242	30 485	6 523 727
42307	2 158 083	0	2 158 083	122 589	0	122 589	174 969	0	174 969	2 210 463	0	2 210 463
42309	0	11	11	0	2	2	0	0	0	0	9	9
42601	653	4	657	10	0	10	10	0	10	653	4	657
42605	0	30 582	30 582	0	998	998	0	3 667	3 667	0	33 251	33 251
42606	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	458 484	0	458 484	22 154	0	22 154	14 731	0	14 731	451 061	0	451 061
45315	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	269 483	0	269 483	4 379	0	4 379	666	0	666	265 770	0	265 770
45818	163 296	0	163 296	2 122	0	2 122	4 583	0	4 583	165 757	0	165 757
45918	27 189	0	27 189	116	0	116	39	0	39	27 112	0	27 112
47407	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
47411	96 963	1 434	98 397	125 139	525	125 664	78 531	524	79 055	50 355	1 433	51 788
47416	85	0	85	10 644	0	10 644	10 611	0	10 611	52	0	52
47422	406	419	825	466 007	425	466 432	465 973	6	465 979	372	0	372
47425	39 220	0	39 220	195	0	195	111	0	111	39 136	0	39 136
47426	1 529	0	1 529	7 203	0	7 203	7 741	0	7 741	2 067	0	2 067
50620	518	0	518	76	0	76	31	0	31	473	0	473
52301	521 000	0	521 000	91 094	0	91 094	91 094	0	91 094	521 000	0	521 000
52303	91 094	0	91 094	91 094	0	91 094	91 123	0	91 123	91 123	0	91 123
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52406	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
60301	39	0	39	14 399	0	14 399	14 360	0	14 360	0	0	0
60305	95	0	95	28 908	0	28 908	28 813	0	28 813	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	0	0	0	11 051	0	11 051	11 051	0	11 051	0	0	0
60322	6 232	0	6 232	10 617	0	10 617	10 540	0	10 540	6 155	0	6 155
60324	378	0	378	0	0	0	98	0	98	476	0	476
60601	322 930	0	322 930	0	0	0	3 962	0	3 962	326 892	0	326 892
61012	3 290	0	3 290	0	0	0	20 895	0	20 895	24 185	0	24 185
61301	6 281	0	6 281	2 077	0	2 077	427	0	427	4 631	0	4 631
61501	1 460	0	1 460	95	0	95	245	0	245	1 610	0	1 610
70601	2 843 768	0	2 843 768	2 843 769	0	2 843 769	161 066	0	161 066	161 065	0	161 065
70602	3 390	0	3 390	3 421	0	3 421	76	0	76	45	0	45
70603	157 233	0	157 233	157 233	0	157 233	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537
70701	0	0	0	13	0	13	2 843 932	0	2 843 932	2 843 919	0	2 843 919
70702	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390
70703	0	0	0	0	0	0	157 233	0	157 233	157 233	0	157 233
Итого по пассиву (баланс)	18 778 549	138 434	18 916 983	14 452 673	47 114	14 499 787	14 787 912	40 934	14 828 846	19 113 788	132 254	19 246 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	91 094	0	91 094	91 094	0	91 094	0	0	0
90803	436 027	0	436 027	0	0	0	3 616	0	3 616	432 411	0	432 411
90901	54	0	54	9 796	0	9 796	9 850	0	9 850	0	0	0
90902	546 964	0	546 964	38 928	0	38 928	11 553	0	11 553	574 339	0	574 339
91202	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91203	172	0	172	3	0	3	2	0	2	173	0	173
91207	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
91411	621 469	0	621 469	3 611	0	3 611	0	0	0	625 080	0	625 080
91414	4 860 974	0	4 860 974	77 270	0	77 270	48 394	0	48 394	4 889 850	0	4 889 850
91604	101 216	80	101 296	29 224	1	29 225	27 050	2	27 052	103 390	79	103 469
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	8 638 107	0	8 638 107	165 843	0	165 843	54 957	0	54 957	8 748 993	0	8 748 993
Итого по активу (баланс)	15 205 056	80	15 205 136	415 771	1	415 772	246 522	2	246 524	15 374 305	79	15 374 384
Пассив
91003	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
91312	8 427 254	0	8 427 254	38 537	0	38 537	143 116	0	143 116	8 531 833	0	8 531 833
91316	18 332	0	18 332	2 071	0	2 071	0	0	0	16 261	0	16 261
91317	192 520	0	192 520	8 316	0	8 316	16 694	0	16 694	200 898	0	200 898
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 567 029	0	6 567 029	191 562	0	191 562	249 924	0	249 924	6 625 391	0	6 625 391
Итого по пассиву (баланс)	15 205 136	0	15 205 136	246 520	0	246 520	415 768	0	415 768	15 374 384	0	15 374 384
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 045,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 045,0000
Пассив
98050	0	0	31 036,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 036,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31 045,0000

Страница была полезной?