Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 853	27 344	76 197	93 596	122 323	215 919	110 763	124 898	235 661	31 686	24 769	56 455
20208	5 200	911	6 111	5 230	921	6 151	7 161	979	8 140	3 269	853	4 122
30102	63 560	0	63 560	2 929 511	0	2 929 511	2 949 953	0	2 949 953	43 118	0	43 118
30110	383 446	680 005	1 063 451	3 057 657	1 218 010	4 275 667	3 358 315	425 607	3 783 922	82 788	1 472 408	1 555 196
30114	0	26 423	26 423	0	1 450 866	1 450 866	0	1 454 890	1 454 890	0	22 399	22 399
30202	12 085	0	12 085	1 458	0	1 458	0	0	0	13 543	0	13 543
30204	12 589	0	12 589	384	0	384	0	0	0	12 973	0	12 973
30233	474	16	490	9 344	284	9 628	9 629	300	9 929	189	0	189
30402	347	0	347	0	0	0	347	0	347	0	0	0
30413	0	0	0	662 543	0	662 543	636 420	0	636 420	26 123	0	26 123
30424	0	0	0	688 564	0	688 564	688 564	0	688 564	0	0	0
45204	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	640 633	0	640 633	0	0	0	417	0	417	640 216	0	640 216
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	8 713	0	8 713	0	0	0	46	0	46	8 667	0	8 667
45506	5 734	7 376	13 110	0	172	172	276	752	1 028	5 458	6 796	12 254
45507	10 504	4 536	15 040	0	1 580	1 580	81	224	305	10 423	5 892	16 315
45509	2 020	4 442	6 462	2 130	9 942	12 072	1 706	8 121	9 827	2 444	6 263	8 707
45708	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
45815	3 102	22 508	25 610	8	266	274	1	3 396	3 397	3 109	19 378	22 487
45817	0	84	84	0	3	3	0	2	2	0	85	85
45915	0	208	208	0	36	36	0	195	195	0	49	49
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	152 089	0	152 089	152 089	0	152 089	0	0	0
47408	0	0	0	14 990 154	15 192 255	30 182 409	14 990 154	15 192 255	30 182 409	0	0	0
47423	631	0	631	36 018	102 677	138 695	36 011	102 677	138 688	638	0	638
47427	420	62	482	5 300	1 303	6 603	1 162	1 315	2 477	4 558	50	4 608
47802	0	76 434	76 434	0	1 639	1 639	0	78 073	78 073	0	0	0
51401	304 398	0	304 398	536	0	536	304 934	0	304 934	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 519	0	2 519	53	0	53	53	0	53	2 519	0	2 519
60306	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	10	0	10	70	0	70	71	0	71	9	0	9
60312	493	0	493	1 478	0	1 478	1 370	0	1 370	601	0	601
60323	0	2 911	2 911	0	19	19	0	1 405	1 405	0	1 525	1 525
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61010	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	5 415	77 205	82 620	5 415	77 205	82 620	0	0	0
61210	0	0	0	304 934	0	304 934	304 934	0	304 934	0	0	0
61403	3 024	0	3 024	0	0	0	1 410	0	1 410	1 614	0	1 614
70606	1 116 244	0	1 116 244	50 789	0	50 789	1 116 304	0	1 116 304	50 729	0	50 729
70608	849 573	0	849 573	51 808	0	51 808	849 573	0	849 573	51 808	0	51 808
70611	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0
70706	0	0	0	1 116 787	0	1 116 787	0	0	0	1 116 787	0	1 116 787
70708	0	0	0	849 573	0	849 573	0	0	0	849 573	0	849 573
70711	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	3 724 493	853 268	4 577 761	25 017 956	18 179 642	43 197 598	25 529 684	17 472 435	43 002 119	3 212 765	1 560 475	4 773 240
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	6 154	0	6 154	0	0	0	2 991	0	2 991	9 145	0	9 145
30126	146	0	146	1 283	0	1 283	1 383	0	1 383	246	0	246
30232	711	0	711	22 345	11 135	33 480	22 480	11 135	33 615	846	0	846
30601	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
30606	50	0	50	147 869	0	147 869	152 089	0	152 089	4 270	0	4 270
31303	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	2 080 000	0	2 080 000	520 000	0	520 000
31304	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	38 453	2	38 455	637 660	0	637 660	610 483	0	610 483	11 276	2	11 278
40702	194 185	60 043	254 228	1 911 683	1 116 001	3 027 684	1 882 175	1 147 653	3 029 828	164 677	91 695	256 372
40703	6 698	0	6 698	3 752	0	3 752	5 279	0	5 279	8 225	0	8 225
40802	10 205	0	10 205	12 191	0	12 191	2 692	0	2 692	706	0	706
40807	58 636	202 490	261 126	255 185	409 297	664 482	251 004	566 830	817 834	54 455	360 023	414 478
40817	23 792	40 294	64 086	141 087	64 528	205 615	145 632	50 203	195 835	28 337	25 969	54 306
40820	170	215	385	0	460	460	0	292	292	170	47	217
40821	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	52	3 435	3 487	1 229	21 157	22 386	36 363	21 666	58 029	35 186	3 944	39 130
42304	38 584	1 687	40 271	35 458	44	35 502	474	60	534	3 600	1 703	5 303
42305	5 346	27 415	32 761	771	912	1 683	12	924	936	4 587	27 427	32 014
42306	76 144	241 283	317 427	0	25 740	25 740	554	5 094	5 648	76 698	220 637	297 335
42309	172	0	172	14	0	14	9	0	9	167	0	167
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	218 273	0	218 273	88	0	88	0	0	0	218 185	0	218 185
45415	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700	0	35 700
45515	7 789	0	7 789	322	0	322	837	0	837	8 304	0	8 304
45818	25 694	0	25 694	3 398	0	3 398	276	0	276	22 572	0	22 572
45918	216	0	216	195	0	195	0	0	0	21	0	21
47403	0	0	0	26 348	0	26 348	26 348	0	26 348	0	0	0
47407	0	0	0	15 478 596	14 727 781	30 206 377	15 478 596	14 727 781	30 206 377	0	0	0
47411	0	0	0	946	1 676	2 622	946	1 676	2 622	0	0	0
47416	0	0	0	19 124	0	19 124	19 140	0	19 140	16	0	16
47422	33	0	33	36 519	102 871	139 390	36 505	102 871	139 376	19	0	19
47425	4 311	0	4 311	175	0	175	2 048	0	2 048	6 184	0	6 184
47426	426	0	426	3 437	0	3 437	3 096	0	3 096	85	0	85
47804	38 981	0	38 981	39 438	0	39 438	457	0	457	0	0	0
52301	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	647	0	647	1 731	0	1 731	1 512	0	1 512	428	0	428
60305	45	0	45	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	45	0	45
60309	1	0	1	0	0	0	236	0	236	237	0	237
60311	272	0	272	289	0	289	241	0	241	224	0	224
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	30	0	30	30	0	30	5 900	0	5 900
60324	2 938	0	2 938	1 405	0	1 405	19	0	19	1 552	0	1 552
60601	10 700	0	10 700	0	0	0	50	0	50	10 750	0	10 750
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	306	0	306	71	0	71	42	0	42	277	0	277
70601	1 065 707	0	1 065 707	1 065 707	0	1 065 707	87 904	0	87 904	87 904	0	87 904
70603	890 223	0	890 223	890 223	0	890 223	61 633	0	61 633	61 633	0	61 633
70701	0	0	0	1	0	1	1 065 707	0	1 065 707	1 065 706	0	1 065 706
70703	0	0	0	0	0	0	890 223	0	890 223	890 223	0	890 223
Итого по пассиву (баланс)	4 000 897	576 864	4 577 761	22 862 165	16 481 602	39 343 767	22 903 061	16 636 185	39 539 246	4 041 793	731 447	4 773 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
90901	780	0	780	1 436	0	1 436	1 403	0	1 403	813	0	813
90902	316 158	0	316 158	157	0	157	126 647	0	126 647	189 668	0	189 668
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	205 453	0	205 453	0	0	0	0	0	0	205 453	0	205 453
91418	0	76 434	76 434	0	1 639	1 639	0	78 073	78 073	0	0	0
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	22	4 072	4 094	2 805	334	3 139	2 763	1 003	3 766	64	3 403	3 467
91704	8	97	105	0	0	0	0	97	97	8	0	8
91802	3 799	5 164	8 963	0	8	8	3 650	5 172	8 822	149	0	149
99998	323 334	0	323 334	116 687	0	116 687	105 333	0	105 333	334 688	0	334 688
Итого по активу (баланс)	929 596	85 767	1 015 363	191 085	1 981	193 066	319 797	84 345	404 142	800 884	3 403	804 287
Пассив
91003	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
91004	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91311	43 747	0	43 747	1	0	1	0	0	0	43 746	0	43 746
91312	186 373	6 074	192 447	80 066	143	80 209	0	75	75	106 307	6 006	112 313
91315	0	6 288	6 288	0	162	162	0	206	206	0	6 332	6 332
91317	18 190	33 007	51 197	4 548	18 571	23 119	104 202	10 362	114 564	117 844	24 798	142 642
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	692 029	0	692 029	298 808	0	298 808	76 378	0	76 378	469 599	0	469 599
Итого по пассиву (баланс)	969 994	45 369	1 015 363	385 265	18 876	404 141	182 422	10 643	193 065	767 151	37 136	804 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	161 700	0	161 700	13 325 123	89 928	13 415 051	12 717 006	89 928	12 806 934	769 817	0	769 817
93306	0	0	0	357 600	308 210	665 810	357 600	308 210	665 810	0	0	0
93307	0	0	0	357 600	308 631	666 231	357 600	308 631	666 231	0	0	0
93308	281 750	227 795	509 545	280 350	233 394	513 744	357 600	311 050	668 650	204 500	150 139	354 639
93801	0	0	0	22 848	0	22 848	22 848	0	22 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	443 450	227 795	671 245	14 343 521	940 163	15 283 684	13 812 654	1 017 819	14 830 473	974 317	150 139	1 124 456
Пассив
96001	0	160 914	160 914	89 728	12 763 595	12 853 323	89 728	13 372 436	13 462 164	0	769 755	769 755
96306	0	0	0	306 860	359 949	666 809	306 860	359 949	666 809	0	0	0
96307	0	0	0	306 860	359 743	666 603	306 860	359 743	666 603	0	0	0
96308	226 199	281 601	507 800	306 859	366 804	673 663	229 760	287 770	517 530	149 100	202 567	351 667
96801	2 531	0	2 531	66 835	0	66 835	67 338	0	67 338	3 034	0	3 034
Итого по пассиву (баланс)	228 730	442 515	671 245	1 077 142	13 850 091	14 927 233	1 000 546	14 379 898	15 380 444	152 134	972 322	1 124 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	61 799 624,0000	0	0	49 619 196,0000	0	0	49 648 971,0000	0	0	61 769 849,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 799 625,0000	0	0	49 619 197,0000	0	0	49 648 973,0000	0	0	61 769 849,0000
Пассив
98040	0	0	60 403 524,0000	0	0	50 648 971,0000	0	0	51 619 196,0000	0	0	61 373 749,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	396 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	396 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 799 625,0000	0	0	51 648 973,0000	0	0	51 619 197,0000	0	0	61 769 849,0000

Страница была полезной?