Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	907	0	907	1 029	0	1 029	1 899	0	1 899	37	0	37
20202	62 097	27 314	89 411	350 418	46 521	396 939	370 515	33 261	403 776	42 000	40 574	82 574
20203	0	1 597	1 597	0	40	40	0	40	40	0	1 597	1 597
20208	15 433	0	15 433	30 825	0	30 825	28 361	0	28 361	17 897	0	17 897
20209	0	0	0	267 905	1 829	269 734	267 905	1 829	269 734	0	0	0
20302	0	259	259	0	7	7	0	8	8	0	258	258
20303	0	301	301	0	20	20	0	19	19	0	302	302
20308	0	59 290	59 290	0	662	662	0	1 761	1 761	0	58 191	58 191
30102	104 275	0	104 275	3 633 329	0	3 633 329	3 687 750	0	3 687 750	49 854	0	49 854
30110	33 830	269 948	303 778	551 809	233 195	785 004	576 431	347 900	924 331	9 208	155 243	164 451
30114	0	17 181	17 181	0	595 053	595 053	0	563 060	563 060	0	49 174	49 174
30118	0	8 255	8 255	0	206	206	0	257	257	0	8 204	8 204
30202	14 980	0	14 980	0	0	0	1 332	0	1 332	13 648	0	13 648
30204	25 145	0	25 145	617	0	617	0	0	0	25 762	0	25 762
30215	0	0	0	800	1 966	2 766	0	540	540	800	1 426	2 226
30233	193	563	756	93 521	1 413	94 934	84 926	1 818	86 744	8 788	158	8 946
30413	0	0	0	521 041	0	521 041	520 508	0	520 508	533	0	533
30417	0	0	0	1 070 920	0	1 070 920	1 070 920	0	1 070 920	0	0	0
30424	0	0	0	40 641	0	40 641	40 252	0	40 252	389	0	389
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	57	57	0	2 403	2 403
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	660 000	0	660 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	5 710	5 710	74	41	115	0	2 508	2 508	74	3 243	3 317
45106	1 335	0	1 335	0	0	0	163	0	163	1 172	0	1 172
45107	591 705	5 029	596 734	0	165	165	9 083	130	9 213	582 622	5 064	587 686
45108	292 791	0	292 791	3 353	0	3 353	1 856	0	1 856	294 288	0	294 288
45201	36 248	0	36 248	114 656	0	114 656	99 061	0	99 061	51 843	0	51 843
45205	13 600	8 808	22 408	0	109	109	0	209	209	13 600	8 708	22 308
45206	9 500	53 729	63 229	10 000	11 770	21 770	0	4 171	4 171	19 500	61 328	80 828
45207	1 280 247	744 302	2 024 549	14 401	104 811	119 212	52 283	89 841	142 124	1 242 365	759 272	2 001 637
45208	78 831	59 935	138 766	0	331	331	2 667	2 201	4 868	76 164	58 065	134 229
45407	49 510	0	49 510	27 120	0	27 120	19	0	19	76 611	0	76 611
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	1 000	1 609	2 609	26 000	53	26 053	0	41	41	27 000	1 621	28 621
45505	96 717	20 350	117 067	3 000	101	3 101	370	12 343	12 713	99 347	8 108	107 455
45506	84 035	112 474	196 509	7 000	8 268	15 268	60 409	8 576	68 985	30 626	112 166	142 792
45507	133 767	7 509	141 276	5 000	73	5 073	55 212	2 573	57 785	83 555	5 009	88 564
45509	4 676	281	4 957	5 506	2 033	7 539	3 997	821	4 818	6 185	1 493	7 678
45706	819	0	819	0	0	0	88	0	88	731	0	731
45812	4 997	9 112	14 109	9 203	112	9 315	6 853	216	7 069	7 347	9 008	16 355
45815	2 564	4 448	7 012	15	146	161	374	114	488	2 205	4 480	6 685
45912	0	1 148	1 148	372	14	386	0	27	27	372	1 135	1 507
45915	0	138	138	0	611	611	0	3	3	0	746	746
47404	40 258	42 893	83 151	6 426 332	6 820 173	13 246 505	6 466 590	6 829 116	13 295 706	0	33 950	33 950
47406	0	0	0	111 110	291 476	402 586	111 110	291 476	402 586	0	0	0
47408	0	0	0	786 415	883 107	1 669 522	786 415	883 107	1 669 522	0	0	0
47415	27 913	0	27 913	219	0	219	2 519	0	2 519	25 613	0	25 613
47423	1 477	2 043	3 520	1 374	15 988	17 362	2 408	18 031	20 439	443	0	443
47427	168	1 542	1 710	28 259	10 879	39 138	17 728	4 332	22 060	10 699	8 089	18 788
50207	151 985	0	151 985	345 336	0	345 336	325 264	0	325 264	172 057	0	172 057
50208	20 469	0	20 469	135	0	135	5 149	0	5 149	15 455	0	15 455
50218	211 755	0	211 755	324 286	0	324 286	333 906	0	333 906	202 135	0	202 135
50221	1 079	0	1 079	1 511	0	1 511	242	0	242	2 348	0	2 348
51406	0	8 518	8 518	0	137	137	0	202	202	0	8 453	8 453
52503	9 708	11 496	21 204	0	205	205	915	2 221	3 136	8 793	9 480	18 273
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3 931	0	3 931	333	0	333	806	0	806	3 458	0	3 458
60306	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
60308	940	0	940	143	0	143	133	0	133	950	0	950
60310	258	0	258	905	0	905	930	0	930	233	0	233
60312	2 775	0	2 775	9 189	0	9 189	7 214	0	7 214	4 750	0	4 750
60314	0	0	0	0	676	676	0	234	234	0	442	442
60401	34 595	0	34 595	0	0	0	0	0	0	34 595	0	34 595
60701	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	145	0	145	119	0	119	130	0	130	134	0	134
61009	655	0	655	47	0	47	51	0	51	651	0	651
61210	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
61213	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61403	4 085	0	4 085	8	0	8	359	0	359	3 734	0	3 734
70606	1 253 776	0	1 253 776	93 278	0	93 278	1 253 776	0	1 253 776	93 278	0	93 278
70608	1 789 544	0	1 789 544	66 392	0	66 392	1 789 544	0	1 789 544	66 392	0	66 392
70609	19 962	0	19 962	386	0	386	19 962	0	19 962	386	0	386
70611	11 335	0	11 335	535	0	535	11 335	0	11 335	535	0	535
70706	0	0	0	1 255 376	0	1 255 376	0	0	0	1 255 376	0	1 255 376
70708	0	0	0	1 789 544	0	1 789 544	0	0	0	1 789 544	0	1 789 544
70709	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962
70711	0	0	0	11 335	0	11 335	0	0	0	11 335	0	11 335
Итого по активу (баланс)	6 888 970	1 485 782	8 374 752	19 333 083	9 034 651	28 367 734	19 351 727	9 103 043	28 454 770	6 870 326	1 417 390	8 287 716
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 080	0	1 080	242	0	242	1 511	0	1 511	2 349	0	2 349
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	4 183	4 183	0	130	130	0	105	105	0	4 158	4 158
30109	419 521	0	419 521	395 000	0	395 000	398 427	0	398 427	422 948	0	422 948
30232	7 404	10	7 414	225 479	13 116	238 595	228 690	13 336	242 026	10 615	230	10 845
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31308	414 499	0	414 499	67 463	0	67 463	0	0	0	347 036	0	347 036
32901	185 038	0	185 038	743 636	0	743 636	736 413	0	736 413	177 815	0	177 815
40701	38 023	558	38 581	108 870	62	108 932	96 741	62	96 803	25 894	558	26 452
40702	369 742	61 309	431 051	2 054 146	436 865	2 491 011	2 024 101	419 201	2 443 302	339 697	43 645	383 342
40703	32 601	2	32 603	1 443	1	1 444	293	0	293	31 451	1	31 452
40802	8 089	7	8 096	84 054	59	84 113	83 681	61	83 742	7 716	9	7 725
40807	10 188	252	10 440	3 500	119 825	123 325	0	119 826	119 826	6 688	253	6 941
40817	47 550	80 846	128 396	426 724	307 788	734 512	429 073	238 612	667 685	49 899	11 670	61 569
40820	1 839	196	2 035	1 267	263	1 530	1 593	293	1 886	2 165	226	2 391
40821	1 345	0	1 345	9 918	0	9 918	8 592	0	8 592	19	0	19
40905	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
40909	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
40910	0	0	0	4	397	401	4	397	401	0	0	0
40911	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
40912	0	0	0	204	1 771	1 975	204	1 771	1 975	0	0	0
40913	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	28 000	21 572	49 572	0	534	534	0	491	491	28 000	21 529	49 529
42102	8 947	0	8 947	31 447	0	31 447	22 500	0	22 500	0	0	0
42103	5 000	4 666	9 666	0	4 666	4 666	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	4 023	4 023	0	103	103	0	132	132	0	4 052	4 052
42105	65 213	0	65 213	0	0	0	800	0	800	66 013	0	66 013
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	389 344	5 451	394 795	0	141	141	697	179	876	390 041	5 489	395 530
42301	72	76	148	0	2	2	0	1	1	72	75	147
42304	4 656	346 507	351 163	0	56 822	56 822	0	53 550	53 550	4 656	343 235	347 891
42305	197 757	454 184	651 941	48 842	85 994	134 836	54 055	114 147	168 202	202 970	482 337	685 307
42309	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	31 588	31 588	0	748	748	0	389	389	0	31 229	31 229
42507	0	36 876	36 876	0	873	873	0	454	454	0	36 457	36 457
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	26 756	26 756	0	689	689	200	867	1 067	200	26 934	27 134
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	15 641	0	15 641	0	0	0	126	0	126	15 767	0	15 767
43806	6 000	33 659	39 659	0	797	797	0	414	414	6 000	33 276	39 276
44007	0	157 059	157 059	0	4 049	4 049	0	5 161	5 161	0	158 171	158 171
45115	31 912	0	31 912	358	0	358	102	0	102	31 656	0	31 656
45215	214 888	0	214 888	17 073	0	17 073	20 034	0	20 034	217 849	0	217 849
45415	1 285	0	1 285	1 806	0	1 806	2 199	0	2 199	1 678	0	1 678
45515	16 874	0	16 874	3 756	0	3 756	2 701	0	2 701	15 819	0	15 819
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	17 093	0	17 093	698	0	698	726	0	726	17 121	0	17 121
45918	796	0	796	11	0	11	181	0	181	966	0	966
47403	0	0	0	6 175 933	6 604 895	12 780 828	6 175 933	6 604 895	12 780 828	0	0	0
47405	0	0	0	291 418	111 511	402 929	291 418	111 511	402 929	0	0	0
47407	0	0	0	785 961	883 636	1 669 597	785 961	883 636	1 669 597	0	0	0
47411	7 881	14 454	22 335	420	6 376	6 796	1 787	4 593	6 380	9 248	12 671	21 919
47416	205	0	205	2 814	0	2 814	2 623	0	2 623	14	0	14
47422	128	194	322	4 440	32 151	36 591	4 312	31 957	36 269	0	0	0
47425	14 265	0	14 265	2 831	0	2 831	4 933	0	4 933	16 367	0	16 367
47426	2 610	43 546	46 156	7 849	1 113	8 962	8 026	3 238	11 264	2 787	45 671	48 458
50220	907	0	907	1 899	0	1 899	1 029	0	1 029	37	0	37
52304	6 961	0	6 961	0	0	0	0	0	0	6 961	0	6 961
52305	94 498	207 063	301 561	249	25 082	25 331	0	3 577	3 577	94 249	185 558	279 807
52306	7 258	10 085	17 343	0	239	239	0	124	124	7 258	9 970	17 228
52406	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	465	0	465	5 617	9	5 626	5 206	9	5 215	54	0	54
60305	0	0	0	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	54	4	58	54	4	58	0	0	0
60311	525	0	525	1 005	0	1 005	841	0	841	361	0	361
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	13	0	13	1 068	0	1 068	1 061	0	1 061	6	0	6
60601	24 037	0	24 037	0	0	0	302	0	302	24 339	0	24 339
60903	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61304	77	0	77	14	0	14	3	0	3	66	0	66
70601	1 341 227	0	1 341 227	1 341 262	0	1 341 262	86 116	0	86 116	86 081	0	86 081
70603	1 785 846	0	1 785 846	1 785 846	0	1 785 846	71 444	0	71 444	71 444	0	71 444
70604	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	365	0	365	365	0	365
70701	0	0	0	0	0	0	1 341 400	0	1 341 400	1 341 400	0	1 341 400
70703	0	0	0	0	0	0	1 785 846	0	1 785 846	1 785 846	0	1 785 846
70704	0	0	0	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774
Итого по пассиву (баланс)	6 829 628	1 545 124	8 374 752	14 961 162	8 701 834	23 662 996	14 961 844	8 614 116	23 575 960	6 830 310	1 457 406	8 287 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	249	19 284	19 533	249	19 284	19 533	0	0	0
90803	475	0	475	0	0	0	250	0	250	225	0	225
90901	1 622	0	1 622	11 841	0	11 841	11 842	0	11 842	1 621	0	1 621
90902	264 148	0	264 148	3 156	0	3 156	8 651	0	8 651	258 653	0	258 653
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	112 238	0	112 238	0	0	0	0	0	0	112 238	0	112 238
91414	1 678 193	818 985	2 497 178	11 340	25 254	36 594	155 684	23 229	178 913	1 533 849	821 010	2 354 859
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
91604	1 236	3 277	4 513	191	987	1 178	166	260	426	1 261	4 004	5 265
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 435 479	0	3 435 479	202 411	0	202 411	233 246	0	233 246	3 404 644	0	3 404 644
Итого по активу (баланс)	5 498 302	822 262	6 320 564	229 189	45 525	274 714	410 088	42 773	452 861	5 317 403	825 014	6 142 417
Пассив
91004	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91311	52 801	162 762	215 563	0	24 199	24 199	0	30 320	30 320	52 801	168 883	221 684
91312	2 389 268	0	2 389 268	66 488	0	66 488	32 183	0	32 183	2 354 963	0	2 354 963
91315	475 577	93 512	569 089	684	2 214	2 898	2 340	1 152	3 492	477 233	92 450	569 683
91316	30 015	0	30 015	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	35 015	0	35 015
91317	120 067	31 990	152 057	125 232	3 674	128 906	108 098	3 728	111 826	102 933	32 044	134 977
91319	0	0	0	2 478	0	2 478	11 313	0	11 313	8 835	0	8 835
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 885 085	0	2 885 085	219 425	0	219 425	72 113	0	72 113	2 737 773	0	2 737 773
Итого по пассиву (баланс)	6 032 300	288 264	6 320 564	424 924	30 087	455 011	241 664	35 200	276 864	5 849 040	293 377	6 142 417
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	60 462	255 131	315 593	3 278 023	3 783 897	7 061 920	3 239 002	3 794 326	7 033 328	99 483	244 702	344 185
93201	0	0	0	310 574	0	310 574	310 574	0	310 574	0	0	0
93801	0	0	0	14 151	0	14 151	14 151	0	14 151	0	0	0
93803	0	0	0	44 918	0	44 918	44 918	0	44 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 462	255 131	315 593	3 647 666	3 783 897	7 431 563	3 608 645	3 794 326	7 402 971	99 483	244 702	344 185
Пассив
96001	255 159	60 343	315 502	3 378 102	3 659 961	7 038 063	3 368 072	3 698 662	7 066 734	245 129	99 044	344 173
96201	0	0	0	355 492	0	355 492	355 492	0	355 492	0	0	0
96801	91	0	91	20 139	0	20 139	20 060	0	20 060	12	0	12
96803	0	0	0	44 918	0	44 918	44 918	0	44 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	255 250	60 343	315 593	3 798 651	3 659 961	7 458 612	3 788 542	3 698 662	7 487 204	245 141	99 044	344 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	170 002,0000	0	0	850 240,0000	0	0	835 240,0000	0	0	185 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 026,0000	0	0	850 242,0000	0	0	835 243,0000	0	0	185 025,0000
Пассив
98050	0	0	170 001,0000	0	0	835 240,0000	0	0	850 240,0000	0	0	185 001,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 026,0000	0	0	835 243,0000	0	0	850 242,0000	0	0	185 025,0000

Страница была полезной?