Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 083	3 395	19 478	330 929	262 507	593 436	340 255	239 385	579 640	6 757	26 517	33 274
20209	0	0	0	165 500	48 208	213 708	165 500	48 208	213 708	0	0	0
30102	53 756	0	53 756	13 764 850	0	13 764 850	13 692 840	0	13 692 840	125 766	0	125 766
30110	109 810	241 611	351 421	1 054 016	1 943 773	2 997 789	1 056 983	2 154 229	3 211 212	106 843	31 155	137 998
30114	0	11 632	11 632	0	14 225	14 225	0	17 371	17 371	0	8 486	8 486
30202	15 899	0	15 899	1 522	0	1 522	0	0	0	17 421	0	17 421
30204	7 739	0	7 739	0	0	0	770	0	770	6 969	0	6 969
30233	0	0	0	1 403	1	1 404	1 403	1	1 404	0	0	0
30235	0	0	0	50 020	0	50 020	30 020	0	30 020	20 000	0	20 000
30302	83 126	6 873	89 999	2 326	40 202	42 528	83 294	15 070	98 364	2 158	32 005	34 163
30306	56 770	0	56 770	923 884	234 630	1 158 514	835 696	134 727	970 423	144 958	99 903	244 861
30413	0	0	0	1 385 345	0	1 385 345	1 385 345	0	1 385 345	0	0	0
30424	0	0	0	1 388 051	0	1 388 051	1 385 425	0	1 385 425	2 626	0	2 626
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	0	0	0	113 901	0	113 901	113 901	0	113 901	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	10 000	0	10 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	24 910	0	24 910	0	0	0	335	0	335	24 575	0	24 575
45107	93 551	0	93 551	0	0	0	7 632	0	7 632	85 919	0	85 919
45108	0	22 600	22 600	0	571	571	0	23 171	23 171	0	0	0
45201	26 050	0	26 050	45 482	0	45 482	41 489	0	41 489	30 043	0	30 043
45205	4 182	0	4 182	0	0	0	4 182	0	4 182	0	0	0
45206	805 450	29 461	834 911	38 300	59 371	97 671	19 775	1 752	21 527	823 975	87 080	911 055
45207	158 351	29 843	188 194	0	286	286	7 095	8 297	15 392	151 256	21 832	173 088
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45407	1 417	0	1 417	0	0	0	27	0	27	1 390	0	1 390
45505	157	0	157	0	0	0	34	0	34	123	0	123
45506	7 698	0	7 698	61	0	61	687	0	687	7 072	0	7 072
45507	61 041	10 934	71 975	1 412	135	1 547	3 209	559	3 768	59 244	10 510	69 754
45812	45 144	758	45 902	0	9	9	0	767	767	45 144	0	45 144
45815	24 339	1 823	26 162	0	324	324	0	44	44	24 339	2 103	26 442
45912	751	548	1 299	0	6	6	107	554	661	644	0	644
45915	663	245	908	0	3	3	0	6	6	663	242	905
47404	2 683	19 209	21 892	1 467 979	1 694 128	3 162 107	1 470 662	1 694 272	3 164 934	0	19 065	19 065
47406	0	0	0	1 481 173	64 307	1 545 480	1 481 173	64 307	1 545 480	0	0	0
47408	0	0	0	998 142	2 672 455	3 670 597	998 142	2 672 455	3 670 597	0	0	0
47423	3 422	0	3 422	10 064	18	10 082	10 072	18	10 090	3 414	0	3 414
47427	476	55	531	1 182	11	1 193	92	54	146	1 566	12	1 578
50106	329 460	0	329 460	50 356	0	50 356	67 378	0	67 378	312 438	0	312 438
50121	1 236	0	1 236	369	0	369	120	0	120	1 485	0	1 485
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	120	0	120	50	0	50	1	0	1	169	0	169
51405	60 799	0	60 799	455	0	455	0	0	0	61 254	0	61 254
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	3 203	0	3 203	212	0	212	200	0	200	3 215	0	3 215
60306	37	0	37	5 958	0	5 958	4 650	0	4 650	1 345	0	1 345
60308	770	0	770	1 992	0	1 992	1 965	0	1 965	797	0	797
60310	60	0	60	1 041	0	1 041	1 059	0	1 059	42	0	42
60312	8 103	0	8 103	15 574	0	15 574	9 827	0	9 827	13 850	0	13 850
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60401	122 195	0	122 195	93	0	93	10 800	0	10 800	111 488	0	111 488
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	119	0	119	135	0	135	131	0	131	123	0	123
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	11 258	0	11 258	11 258	0	11 258	0	0	0
61210	0	0	0	66 106	0	66 106	66 106	0	66 106	0	0	0
61403	5 706	0	5 706	611	0	611	857	0	857	5 460	0	5 460
70606	1 350 961	0	1 350 961	65 799	0	65 799	1 351 075	0	1 351 075	65 685	0	65 685
70607	15	0	15	120	0	120	37	0	37	98	0	98
70608	535 130	0	535 130	18 482	0	18 482	535 130	0	535 130	18 482	0	18 482
70611	6 338	0	6 338	311	0	311	6 338	0	6 338	311	0	311
70706	0	0	0	1 351 650	0	1 351 650	0	0	0	1 351 650	0	1 351 650
70707	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70708	0	0	0	535 129	0	535 129	0	0	0	535 129	0	535 129
70711	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	4 119 050	381 417	4 500 467	25 538 790	7 037 682	32 576 472	25 383 774	7 077 787	32 461 561	4 274 066	341 312	4 615 378
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	619	57 940	58 559	628 151	172 926	801 077	628 404	133 903	762 307	872	18 917	19 789
30126	209	0	209	172	0	172	24	0	24	61	0	61
30232	0	0	0	3 092	4 074	7 166	3 092	4 074	7 166	0	0	0
30301	83 126	6 873	89 999	83 294	15 070	98 364	2 326	40 202	42 528	2 158	32 005	34 163
30305	56 770	0	56 770	835 696	134 727	970 423	923 884	234 630	1 158 514	144 958	99 903	244 861
31302	0	0	0	1 392 000	0	1 392 000	1 659 000	0	1 659 000	267 000	0	267 000
31303	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31304	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	454 000	0	454 000	472 000	0	472 000	18 000	0	18 000
31403	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
31406	0	120 686	120 686	0	123 386	123 386	0	2 700	2 700	0	0	0
40502	12	0	12	874	460	1 334	890	460	1 350	28	0	28
40602	573	0	573	434	0	434	0	0	0	139	0	139
40701	899	33	932	37 375	22 764	60 139	42 489	22 763	65 252	6 013	32	6 045
40702	952 093	34 471	986 564	11 080 580	1 540 184	12 620 764	11 094 038	1 514 840	12 608 878	965 551	9 127	974 678
40703	5 583	0	5 583	71 080	0	71 080	69 663	0	69 663	4 166	0	4 166
40802	16 403	0	16 403	28 664	0	28 664	30 395	0	30 395	18 134	0	18 134
40807	229	2 588	2 817	260	21 517	21 777	599	23 534	24 133	568	4 605	5 173
40817	19	45	64	0	1	1	0	1	1	19	45	64
40820	1	62	63	0	2	2	0	1	1	1	61	62
40821	66	0	66	3 100	0	3 100	4 544	0	4 544	1 510	0	1 510
40901	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0
40903	86	1 016	1 102	43	31	74	135	54	189	178	1 039	1 217
40905	63	0	63	1 464	0	1 464	1 401	0	1 401	0	0	0
40911	0	0	0	20 686	0	20 686	20 686	0	20 686	0	0	0
40912	0	0	0	16	644	660	16	644	660	0	0	0
40913	0	0	0	28	2 049	2 077	28	2 049	2 077	0	0	0
42104	16 360	0	16 360	19 343	0	19 343	18 793	0	18 793	15 810	0	15 810
42105	30 501	0	30 501	171 139	0	171 139	176 566	0	176 566	35 928	0	35 928
42106	203 836	0	203 836	505 975	0	505 975	510 721	0	510 721	208 582	0	208 582
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	7 793	16 354	24 147	0	392	392	73	338	411	7 866	16 300	24 166
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	121 491	121 491	0	2 877	2 877	0	1 497	1 497	0	120 111	120 111
45115	11 210	0	11 210	2 809	0	2 809	100	0	100	8 501	0	8 501
45215	111 174	0	111 174	25 861	0	25 861	23 536	0	23 536	108 849	0	108 849
45415	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
45515	20 039	0	20 039	1 312	0	1 312	62	0	62	18 789	0	18 789
45818	71 382	0	71 382	98	0	98	302	0	302	71 586	0	71 586
45918	1 668	0	1 668	119	0	119	0	0	0	1 549	0	1 549
47405	0	0	0	62 762	1 476 379	1 539 141	62 762	1 476 379	1 539 141	0	0	0
47407	0	0	0	2 537 518	1 134 775	3 672 293	2 537 518	1 134 775	3 672 293	0	0	0
47416	4 558	0	4 558	102 840	3 946	106 786	99 415	3 946	103 361	1 133	0	1 133
47422	6	0	6	101	18	119	95	18	113	0	0	0
47425	5 655	0	5 655	2 681	0	2 681	3 808	0	3 808	6 782	0	6 782
47426	516	3 220	3 736	876	3 544	4 420	628	995	1 623	268	671	939
50120	147	0	147	147	0	147	6	0	6	6	0	6
52301	4 900	0	4 900	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	4 900	0	4 900
52305	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
52501	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60301	1 210	0	1 210	4 176	0	4 176	6 611	0	6 611	3 645	0	3 645
60305	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60311	41	0	41	754	0	754	713	0	713	0	0	0
60322	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	57	0	57	78	0	78
60601	19 722	0	19 722	3 690	0	3 690	380	0	380	16 412	0	16 412
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	233	0	233	45	0	45	57	0	57	245	0	245
70601	1 362 860	0	1 362 860	1 362 860	0	1 362 860	65 794	0	65 794	65 794	0	65 794
70602	1 160	0	1 160	1 246	0	1 246	567	0	567	481	0	481
70603	540 191	0	540 191	540 191	0	540 191	18 478	0	18 478	18 478	0	18 478
70701	0	0	0	0	0	0	1 362 864	0	1 362 864	1 362 864	0	1 362 864
70702	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
70703	0	0	0	0	0	0	540 192	0	540 192	540 192	0	540 192
Итого по пассиву (баланс)	4 135 675	364 792	4 500 467	20 892 215	4 659 766	25 551 981	21 069 089	4 597 803	25 666 892	4 312 549	302 829	4 615 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
90901	555 309	0	555 309	945	0	945	848	0	848	555 406	0	555 406
90902	582 841	0	582 841	531	0	531	488	0	488	582 884	0	582 884
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	143 503	0	143 503	608	0	608	30 309	0	30 309	113 802	0	113 802
91414	1 772 672	0	1 772 672	114 669	0	114 669	22 889	0	22 889	1 864 452	0	1 864 452
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	9 026	584	9 610	1 746	285	2 031	153	13	166	10 619	856	11 475
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
99998	1 576 966	0	1 576 966	181 912	0	181 912	219 516	0	219 516	1 539 362	0	1 539 362
Итого по активу (баланс)	4 709 261	584	4 709 845	301 462	285	301 747	275 254	13	275 267	4 735 469	856	4 736 325
Пассив
91003	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 396 010	73 670	1 469 680	86 939	75 532	162 471	114 377	1 862	116 239	1 423 448	0	1 423 448
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	1 560	0	1 560	86 797	0	86 797
91316	1 142	0	1 142	1 000	0	1 000	0	0	0	142	0	142
91317	16 557	0	16 557	55 254	0	55 254	61 630	0	61 630	22 933	0	22 933
91507	3 682	0	3 682	0	0	0	1 688	0	1 688	5 370	0	5 370
91508	68	0	68	38	0	38	42	0	42	72	0	72
99999	3 132 879	0	3 132 879	55 312	0	55 312	119 396	0	119 396	3 196 963	0	3 196 963
Итого по пассиву (баланс)	4 636 175	73 670	4 709 845	199 295	75 532	274 827	299 445	1 862	301 307	4 736 325	0	4 736 325
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	855 980	439 387	1 295 367	811 393	418 367	1 229 760	44 587	21 020	65 607
93801	0	0	0	3 761	0	3 761	3 756	0	3 756	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	0	0	859 741	439 387	1 299 128	815 149	418 367	1 233 516	44 592	21 020	65 612
Пассив
96001	0	0	0	418 604	811 005	1 229 609	439 638	855 429	1 295 067	21 034	44 424	65 458
96801	0	0	0	3 755	0	3 755	3 909	0	3 909	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	422 359	811 005	1 233 364	443 547	855 429	1 298 976	21 188	44 424	65 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	326 138,0000	0	0	139 000,0000	0	0	158 121,0000	0	0	307 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	326 139,0000	0	0	139 000,0000	0	0	158 121,0000	0	0	307 018,0000
Пассив
98050	0	0	184 139,0000	0	0	65 121,0000	0	0	46 000,0000	0	0	165 018,0000
98070	0	0	142 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	326 139,0000	0	0	65 121,0000	0	0	46 000,0000	0	0	307 018,0000

Страница была полезной?