Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 931	8 837	98 768	718 896	3 069	721 965	720 657	3 048	723 705	88 170	8 858	97 028
20208	29 999	0	29 999	12 250	0	12 250	30 514	0	30 514	11 735	0	11 735
20209	0	0	0	110 858	0	110 858	110 858	0	110 858	0	0	0
30102	278 098	0	278 098	3 365 643	0	3 365 643	3 473 340	0	3 473 340	170 401	0	170 401
30110	12 032	2 658	14 690	7 155 888	453 789	7 609 677	7 157 574	242 773	7 400 347	10 346	213 674	224 020
30114	0	239 394	239 394	0	36 966	36 966	0	271 119	271 119	0	5 241	5 241
30202	28 652	0	28 652	2 002	0	2 002	0	0	0	30 654	0	30 654
30204	5 933	0	5 933	738	0	738	0	0	0	6 671	0	6 671
30221	0	0	0	1 025 038	0	1 025 038	1 025 038	0	1 025 038	0	0	0
30233	274	0	274	2 084	39	2 123	2 247	39	2 286	111	0	111
30302	84 451	111 648	196 099	21 090	1 134	22 224	102 924	111 653	214 577	2 617	1 129	3 746
30306	585 094	108 028	693 122	17 266 665	408 855	17 675 520	17 171 435	325 789	17 497 224	680 324	191 094	871 418
31902	255 000	0	255 000	6 345 000	0	6 345 000	6 235 000	0	6 235 000	365 000	0	365 000
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32005	50 000	20 114	70 114	50 000	20 780	70 780	50 000	20 637	70 637	50 000	20 257	70 257
32007	0	12 069	12 069	0	396	396	0	311	311	0	12 154	12 154
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
44906	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45201	11 659	0	11 659	21 940	0	21 940	26 148	0	26 148	7 451	0	7 451
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	350 000	0	350 000	17 000	0	17 000	250 000	0	250 000	117 000	0	117 000
45205	96 564	0	96 564	260 330	0	260 330	960	0	960	355 934	0	355 934
45206	841 160	51 633	892 793	93 321	36 884	130 205	115 426	37 470	152 896	819 055	51 047	870 102
45207	956 987	77 820	1 034 807	25 551	1 537	27 088	9 033	1 902	10 935	973 505	77 455	1 050 960
45208	262 671	13 880	276 551	500	171	671	2 238	329	2 567	260 933	13 722	274 655
45404	500	0	500	170	0	170	500	0	500	170	0	170
45405	600	0	600	85	0	85	0	0	0	685	0	685
45406	37 501	0	37 501	3 500	0	3 500	2 825	0	2 825	38 176	0	38 176
45407	160 956	0	160 956	5 050	0	5 050	917	0	917	165 089	0	165 089
45408	137 291	0	137 291	6 984	0	6 984	140	0	140	144 135	0	144 135
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45503	5 500	0	5 500	200	0	200	3 400	0	3 400	2 300	0	2 300
45504	18 470	0	18 470	300	0	300	506	0	506	18 264	0	18 264
45505	13 231	0	13 231	872	0	872	1 914	0	1 914	12 189	0	12 189
45506	119 547	0	119 547	1 399	0	1 399	4 540	0	4 540	116 406	0	116 406
45507	100 836	1 216	102 052	100	14	114	1 043	59	1 102	99 893	1 171	101 064
45509	430	0	430	1 433	0	1 433	852	0	852	1 011	0	1 011
45812	35 973	0	35 973	0	0	0	0	0	0	35 973	0	35 973
45814	32 805	8 201	41 006	0	100	100	34	194	228	32 771	8 107	40 878
45815	11 013	1 257	12 270	424	16	440	49	30	79	11 388	1 243	12 631
45912	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
45914	1 492	1 068	2 560	0	12	12	5	25	30	1 487	1 055	2 542
45915	246	83	329	3	2	5	6	2	8	243	83	326
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	88 742	112 971	201 713	88 742	112 971	201 713	0	0	0
47423	570	30	600	298	11	309	328	1	329	540	40	580
47427	39 280	1 480	40 760	44 912	1 627	46 539	39 378	1 349	40 727	44 814	1 758	46 572
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	25 591	0	25 591	749	0	749	374	0	374	25 966	0	25 966
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	89	0	89	444	0	444	150	0	150	383	0	383
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	113	0	113	23	0	23
60310	0	0	0	415	0	415	175	0	175	240	0	240
60312	25 594	0	25 594	3 284	0	3 284	2 104	0	2 104	26 774	0	26 774
60323	275	0	275	32	0	32	35	0	35	272	0	272
60401	66 138	0	66 138	105 843	0	105 843	509	0	509	171 472	0	171 472
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 592	0	13 592	0	0	0	146	0	146	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	146	0	146	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	107 712	0	107 712	366	0	366	105 842	0	105 842	2 236	0	2 236
60705	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	51	0	51	4	0	4	14	0	14	41	0	41
61008	676	0	676	301	0	301	285	0	285	692	0	692
61009	3 893	0	3 893	218	0	218	261	0	261	3 850	0	3 850
61011	33 644	0	33 644	0	0	0	0	0	0	33 644	0	33 644
61209	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	5 491	0	5 491	61	0	61	386	0	386	5 166	0	5 166
70606	1 145 615	0	1 145 615	59 629	0	59 629	1 145 624	0	1 145 624	59 620	0	59 620
70608	578 934	0	578 934	25 022	0	25 022	578 934	0	578 934	25 022	0	25 022
70611	32 273	0	32 273	2 494	0	2 494	32 273	0	32 273	2 494	0	2 494
70706	0	0	0	1 146 422	0	1 146 422	0	0	0	1 146 422	0	1 146 422
70708	0	0	0	578 934	0	578 934	0	0	0	578 934	0	578 934
70711	0	0	0	32 273	0	32 273	0	0	0	32 273	0	32 273
Итого по активу (баланс)	6 859 000	660 023	7 519 023	38 752 292	1 078 381	39 830 673	38 711 900	1 129 715	39 841 615	6 899 392	608 689	7 508 081
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	202	0	202	1 527	0	1 527	3 196	0	3 196	1 871	0	1 871
30220	0	0	0	128	5	133	128	5	133	0	0	0
30222	0	0	0	3 509	48	3 557	3 509	48	3 557	0	0	0
30223	0	0	0	231 312	0	231 312	234 667	0	234 667	3 355	0	3 355
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	215	0	215	2 588	211	2 799	2 430	211	2 641	57	0	57
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	84 451	111 648	196 099	102 924	111 653	214 577	21 090	1 134	22 224	2 617	1 129	3 746
30305	585 094	108 028	693 122	17 171 435	325 789	17 497 224	17 266 665	408 855	17 675 520	680 324	191 094	871 418
31308	159 700	0	159 700	1 150	0	1 150	500	0	500	159 050	0	159 050
32015	18	0	18	112	0	112	100	0	100	6	0	6
40502	15 913	0	15 913	37 997	0	37 997	46 011	0	46 011	23 927	0	23 927
40602	161	0	161	50 233	0	50 233	55 111	0	55 111	5 039	0	5 039
40701	8 742	0	8 742	14 644	0	14 644	13 059	0	13 059	7 157	0	7 157
40702	1 094 404	125 495	1 219 899	3 449 352	445 374	3 894 726	3 346 018	462 705	3 808 723	991 070	142 826	1 133 896
40703	14 829	0	14 829	25 950	0	25 950	29 934	0	29 934	18 813	0	18 813
40802	50 282	135	50 417	275 869	243	276 112	298 006	112	298 118	72 419	4	72 423
40817	31 588	489	32 077	41 295	33	41 328	42 523	131	42 654	32 816	587	33 403
40820	85	0	85	82	0	82	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40905	2	0	2	123	0	123	121	0	121	0	0	0
40906	0	0	0	26 439	0	26 439	26 439	0	26 439	0	0	0
40909	0	0	0	81	52	133	81	52	133	0	0	0
40911	84	0	84	24 781	0	24 781	25 531	0	25 531	834	0	834
40912	0	0	0	710	249	959	710	249	959	0	0	0
40913	0	0	0	99	102	201	99	102	201	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41805	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42104	19 000	39 484	58 484	0	39 557	39 557	10 000	73	10 073	29 000	0	29 000
42105	98 870	50 286	149 156	20 200	1 297	21 497	15 300	1 653	16 953	93 970	50 642	144 612
42106	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	64 468	3 966	68 434	430 004	4 896	434 900	413 127	5 419	418 546	47 591	4 489	52 080
42304	43 351	897	44 248	6 423	21	6 444	4 757	13	4 770	41 685	889	42 574
42305	366 834	16 923	383 757	7 391	805	8 196	42 210	367	42 577	401 653	16 485	418 138
42306	687 428	167 604	855 032	45 234	3 993	49 227	151 422	2 384	153 806	793 616	165 995	959 611
42307	64 192	30 372	94 564	59 123	719	59 842	27	375	402	5 096	30 028	35 124
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	108 335	0	108 335	5 973	0	5 973	12 721	0	12 721	115 083	0	115 083
45415	9 762	0	9 762	83	0	83	3 169	0	3 169	12 848	0	12 848
45515	10 278	0	10 278	1 035	0	1 035	1 132	0	1 132	10 375	0	10 375
45818	88 200	0	88 200	165	0	165	401	0	401	88 436	0	88 436
45918	4 004	0	4 004	21	0	21	17	0	17	4 000	0	4 000
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	15 522	0	15 522	15 522	0	15 522	0	0	0
47407	0	0	0	100 094	56 000	156 094	100 094	56 000	156 094	0	0	0
47411	28 333	3 140	31 473	9 302	202	9 504	10 153	975	11 128	29 184	3 913	33 097
47416	0	0	0	17 764	0	17 764	18 070	0	18 070	306	0	306
47422	34	471	505	6 253 277	4 161	6 257 438	6 253 346	3 690	6 257 036	103	0	103
47425	6 335	0	6 335	1 433	0	1 433	2 503	0	2 503	7 405	0	7 405
47426	14 287	1 316	15 603	14 189	1 203	15 392	6 473	298	6 771	6 571	411	6 982
47804	1 656	0	1 656	0	0	0	15	0	15	1 671	0	1 671
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	1 161	0	1 161	3 808	0	3 808	4 640	0	4 640	1 993	0	1 993
60305	0	0	0	2 078	0	2 078	5 158	0	5 158	3 080	0	3 080
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	432	0	432	3 303	0	3 303	4 730	0	4 730	1 859	0	1 859
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	13	0	13
60324	408	0	408	0	0	0	11	0	11	419	0	419
60348	4 525	0	4 525	0	0	0	262	0	262	4 787	0	4 787
60405	4 774	0	4 774	0	0	0	4 829	0	4 829	9 603	0	9 603
60601	23 131	0	23 131	508	0	508	474	0	474	23 097	0	23 097
60603	2 280	0	2 280	0	0	0	67	0	67	2 347	0	2 347
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61012	2 837	0	2 837	0	0	0	3 364	0	3 364	6 201	0	6 201
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 367 465	0	1 367 465	1 367 472	0	1 367 472	61 708	0	61 708	61 701	0	61 701
70603	580 194	0	580 194	580 195	0	580 195	25 194	0	25 194	25 193	0	25 193
70701	0	0	0	285	0	285	1 367 522	0	1 367 522	1 367 237	0	1 367 237
70703	0	0	0	0	0	0	580 194	0	580 194	580 194	0	580 194
Итого по пассиву (баланс)	6 858 769	660 254	7 519 023	30 515 345	996 613	31 511 958	30 556 165	944 851	31 501 016	6 899 589	608 492	7 508 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	318 619	0	318 619	9 380	0	9 380	15 412	0	15 412	312 587	0	312 587
90902	534 982	0	534 982	46 191	0	46 191	20 743	0	20 743	560 430	0	560 430
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	159 050	0	159 050	0	0	0	1 675	0	1 675	157 375	0	157 375
91414	4 257 872	0	4 257 872	25 030	0	25 030	250 534	0	250 534	4 032 368	0	4 032 368
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91501	29 891	0	29 891	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	29 891	0	29 891
91604	14 055	0	14 055	1 749	0	1 749	1 301	0	1 301	14 503	0	14 503
91704	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99998	3 729 686	0	3 729 686	323 814	0	323 814	358 722	0	358 722	3 694 778	0	3 694 778
Итого по активу (баланс)	9 159 625	0	9 159 625	413 017	0	413 017	655 240	0	655 240	8 917 402	0	8 917 402
Пассив
91003	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
91004	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91311	213 697	0	213 697	10 975	0	10 975	134	0	134	202 856	0	202 856
91312	3 054 075	0	3 054 075	244 539	0	244 539	232 407	0	232 407	3 041 943	0	3 041 943
91315	68 903	0	68 903	23 339	0	23 339	3 266	0	3 266	48 830	0	48 830
91316	46 645	0	46 645	8 394	0	8 394	9 500	0	9 500	47 751	0	47 751
91317	308 273	0	308 273	68 568	0	68 568	75 622	0	75 622	315 327	0	315 327
91318	23	0	23	22	0	22	0	0	0	1	0	1
91507	37 936	0	37 936	145	0	145	145	0	145	37 936	0	37 936
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 429 939	0	5 429 939	281 807	0	281 807	74 492	0	74 492	5 222 624	0	5 222 624
Итого по пассиву (баланс)	9 159 625	0	9 159 625	640 529	0	640 529	398 306	0	398 306	8 917 402	0	8 917 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Пассив
98050	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000

Страница была полезной?