Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 334	21 605	214 939	1 000 604	91 334	1 091 938	1 051 261	30 119	1 081 380	142 677	82 820	225 497
20208	24 279	121	24 400	92 925	610	93 535	97 643	530	98 173	19 561	201	19 762
20209	0	0	0	1 304 847	6 590	1 311 437	1 290 125	6 281	1 296 406	14 722	309	15 031
30102	177 509	0	177 509	3 576 562	0	3 576 562	3 527 823	0	3 527 823	226 248	0	226 248
30110	81 915	7 463	89 378	1 970 606	122 131	2 092 737	2 013 057	32 112	2 045 169	39 464	97 482	136 946
30114	0	113 949	113 949	0	633 233	633 233	0	455 339	455 339	0	291 843	291 843
30202	22 271	0	22 271	1 140	0	1 140	0	0	0	23 411	0	23 411
30204	5 215	0	5 215	154	0	154	0	0	0	5 369	0	5 369
30221	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30233	19 350	304	19 654	188 567	8 457	197 024	203 402	8 328	211 730	4 515	433	4 948
30402	54	13	67	0	0	0	54	13	67	0	0	0
30413	0	0	0	280 387	0	280 387	280 383	0	280 383	4	0	4
30424	0	0	0	1 311 772	0	1 311 772	1 309 844	0	1 309 844	1 928	0	1 928
31902	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	4	4	0	8	8	0	300	300
32202	0	0	0	325 306	0	325 306	325 306	0	325 306	0	0	0
32203	0	0	0	115 425	0	115 425	115 425	0	115 425	0	0	0
45107	56 723	0	56 723	0	0	0	2 133	0	2 133	54 590	0	54 590
45201	20 032	0	20 032	51 998	0	51 998	49 754	0	49 754	22 276	0	22 276
45206	377 350	0	377 350	10 000	0	10 000	60 750	0	60 750	326 600	0	326 600
45207	274 418	0	274 418	8 836	0	8 836	7 474	0	7 474	275 780	0	275 780
45208	59 189	0	59 189	0	0	0	322	0	322	58 867	0	58 867
45406	385	0	385	615	0	615	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	6 874	30 373	37 247	1 378	374	1 752	0	30 747	30 747	8 252	0	8 252
45505	64 981	0	64 981	1 616	0	1 616	2 419	0	2 419	64 178	0	64 178
45506	216 165	132 412	348 577	2 210	2 315	4 525	18 024	73 907	91 931	200 351	60 820	261 171
45507	141 459	915	142 374	1 259	12	1 271	4 206	39	4 245	138 512	888	139 400
45509	1 004	169	1 173	1 154	162	1 316	540	9	549	1 618	322	1 940
45705	0	14 286	14 286	0	146	146	0	8 716	8 716	0	5 716	5 716
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
45815	7 905	0	7 905	42	0	42	28	0	28	7 919	0	7 919
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47404	985	12 149	13 134	561 846	855 160	1 417 006	562 831	855 298	1 418 129	0	12 011	12 011
47408	0	0	0	2 790 340	2 997 231	5 787 571	2 790 340	2 997 231	5 787 571	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	9 439	1 252	10 691	13 870	1 189	15 059	13 334	1 848	15 182	9 975	593	10 568
50106	67 586	0	67 586	465	0	465	0	0	0	68 051	0	68 051
50107	388 629	0	388 629	2 654	0	2 654	0	0	0	391 283	0	391 283
50109	52 805	0	52 805	337	0	337	734	0	734	52 408	0	52 408
50121	6 221	0	6 221	562	0	562	276	0	276	6 507	0	6 507
51403	58 956	0	58 956	114	0	114	59 070	0	59 070	0	0	0
51404	109 473	0	109 473	431	0	431	70 000	0	70 000	39 904	0	39 904
51405	0	0	0	160 062	0	160 062	0	0	0	160 062	0	160 062
60302	277	0	277	44	0	44	40	0	40	281	0	281
60306	51	0	51	1 548	0	1 548	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	3	0	3	198	0	198	185	0	185	16	0	16
60310	80	0	80	179	0	179	168	0	168	91	0	91
60312	8 613	0	8 613	3 642	0	3 642	4 388	0	4 388	7 867	0	7 867
60401	18 495	0	18 495	43	0	43	0	0	0	18 538	0	18 538
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
61008	413	0	413	152	0	152	140	0	140	425	0	425
61009	131	0	131	88	0	88	55	0	55	164	0	164
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	129 353	0	129 353	129 353	0	129 353	0	0	0
61403	140	0	140	14	0	14	30	0	30	124	0	124
70606	504 555	0	504 555	32 167	0	32 167	504 555	0	504 555	32 167	0	32 167
70608	370 613	0	370 613	19 457	0	19 457	370 613	0	370 613	19 457	0	19 457
70611	12 623	0	12 623	1 493	0	1 493	12 623	0	12 623	1 493	0	1 493
70706	0	0	0	504 555	0	504 555	62	0	62	504 493	0	504 493
70708	0	0	0	370 613	0	370 613	0	0	0	370 613	0	370 613
70711	0	0	0	12 623	0	12 623	0	0	0	12 623	0	12 623
Итого по активу (баланс)	3 445 853	335 315	3 781 168	16 240 313	4 718 948	20 959 261	16 266 429	4 500 525	20 766 954	3 419 737	553 738	3 973 475
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	11	0	11	1 476	30	1 506	1 471	30	1 501	6	0	6
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40602	1 289	0	1 289	1 202	0	1 202	167	0	167	254	0	254
40701	459	0	459	3 143	0	3 143	3 879	0	3 879	1 195	0	1 195
40702	688 892	71 847	760 739	4 212 723	288 015	4 500 738	4 421 889	265 759	4 687 648	898 058	49 591	947 649
40703	45 010	162	45 172	95 042	1 126	96 168	86 919	1 126	88 045	36 887	162	37 049
40802	111 043	1 117	112 160	494 011	1 782	495 793	455 144	1 547	456 691	72 176	882	73 058
40807	1 907	192	2 099	2 840	1 506	4 346	2 085	1 507	3 592	1 152	193	1 345
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	291 977	67 211	359 188	329 719	138 605	468 324	289 957	133 512	423 469	252 215	62 118	314 333
40820	2 336	109	2 445	1 862	9 962	11 824	308	9 961	10 269	782	108	890
40821	204	0	204	3 205	0	3 205	3 120	0	3 120	119	0	119
40906	0	0	0	462 404	0	462 404	474 516	0	474 516	12 112	0	12 112
40911	0	0	0	77 798	0	77 798	77 798	0	77 798	0	0	0
42102	81 000	0	81 000	106 000	1	106 001	123 000	1	123 001	98 000	0	98 000
42103	208 500	0	208 500	208 500	0	208 500	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42104	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
42106	67 000	0	67 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	81 000	0	81 000
42301	3 008	1 163	4 171	9 356	277	9 633	8 744	294	9 038	2 396	1 180	3 576
42303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42304	3 340	2 296	5 636	0	230	230	612	527	1 139	3 952	2 593	6 545
42305	123 162	63 820	186 982	37 444	1 666	39 110	2 444	6 908	9 352	88 162	69 062	157 224
42306	276 588	78 821	355 409	8 841	1 994	10 835	42 881	2 244	45 125	310 628	79 071	389 699
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	6 929	0	6 929	5 202	0	5 202	0	0	0	1 727	0	1 727
44007	0	45 559	45 559	0	1 079	1 079	0	562	562	0	45 042	45 042
45115	851	0	851	32	0	32	0	0	0	819	0	819
45215	13 021	0	13 021	740	0	740	2 000	0	2 000	14 281	0	14 281
45415	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
45515	2 137	0	2 137	233	0	233	279	0	279	2 183	0	2 183
45818	89 485	0	89 485	18	0	18	20	0	20	89 487	0	89 487
45918	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
47403	0	0	0	440 730	0	440 730	440 730	0	440 730	0	0	0
47407	0	0	0	3 283 239	2 502 913	5 786 152	3 283 239	2 502 913	5 786 152	0	0	0
47411	11 888	2 559	14 447	3 325	122	3 447	2 561	543	3 104	11 124	2 980	14 104
47416	2	0	2	15 465	759	16 224	15 499	759	16 258	36	0	36
47422	0	8	8	30	0	30	30	0	30	0	8	8
47425	6 117	0	6 117	186	0	186	461	0	461	6 392	0	6 392
47426	2 218	70	2 288	1 899	210	2 109	1 651	196	1 847	1 970	56	2 026
50120	3 677	0	3 677	732	0	732	375	0	375	3 320	0	3 320
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	932	0	932	0	0	0	149	0	149	1 081	0	1 081
60301	776	0	776	5 729	0	5 729	5 116	0	5 116	163	0	163
60305	0	0	0	2 676	0	2 676	7 962	0	7 962	5 286	0	5 286
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	266	0	266	459	0	459	211	0	211	18	0	18
60601	13 855	0	13 855	0	0	0	152	0	152	14 007	0	14 007
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	735	0	735	8	0	8	2	0	2	729	0	729
70601	545 250	0	545 250	545 251	0	545 251	33 048	0	33 048	33 047	0	33 047
70602	2 400	0	2 400	3 052	0	3 052	1 294	0	1 294	642	0	642
70603	373 153	0	373 153	373 153	0	373 153	22 392	0	22 392	22 392	0	22 392
70701	0	0	0	0	0	0	545 250	0	545 250	545 250	0	545 250
70702	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
70703	0	0	0	0	0	0	373 153	0	373 153	373 153	0	373 153
Итого по пассиву (баланс)	3 446 234	334 934	3 781 168	10 767 903	2 950 277	13 718 180	10 982 098	2 928 389	13 910 487	3 660 429	313 046	3 973 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	109 894	0	109 894	17 979	0	17 979	14 953	0	14 953	112 920	0	112 920
90902	321 557	0	321 557	846	0	846	835	0	835	321 568	0	321 568
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 556 404	219 541	2 775 945	9 582	37 098	46 680	5 874	113 287	119 161	2 560 112	143 352	2 703 464
91604	36 677	0	36 677	1 094	0	1 094	26	0	26	37 745	0	37 745
91704	6 974	42 301	49 275	0	521	521	0	1 002	1 002	6 974	41 820	48 794
91802	56 236	51 505	107 741	1	635	636	0	1 220	1 220	56 237	50 920	107 157
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 459 983	0	1 459 983	608 090	0	608 090	607 510	0	607 510	1 460 563	0	1 460 563
Итого по активу (баланс)	4 602 751	313 347	4 916 098	637 592	38 254	675 846	629 198	115 509	744 707	4 611 145	236 092	4 847 237
Пассив
91003	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 058 660	69 556	1 128 216	31 574	1 792	33 366	24 851	2 278	27 129	1 051 937	70 042	1 121 979
91314	0	0	0	477 977	0	477 977	477 977	0	477 977	0	0	0
91315	80 164	0	80 164	25 271	0	25 271	1 495	0	1 495	56 388	0	56 388
91316	57 481	0	57 481	12 505	0	12 505	10 000	0	10 000	54 976	0	54 976
91317	111 784	50 976	162 760	55 632	1 465	57 097	88 589	1 606	90 195	144 741	51 117	195 858
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 456 115	0	3 456 115	137 197	0	137 197	67 756	0	67 756	3 386 674	0	3 386 674
Итого по пассиву (баланс)	4 795 566	120 532	4 916 098	741 450	3 257	744 707	671 962	3 884	675 846	4 726 078	121 159	4 847 237
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 704 874	195 764	2 900 638	2 460 480	193 062	2 653 542	244 394	2 702	247 096
93801	0	0	0	10 782	0	10 782	10 782	0	10 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 715 656	195 764	2 911 420	2 471 262	193 062	2 664 324	244 394	2 702	247 096
Пассив
96001	0	0	0	192 357	2 465 070	2 657 427	195 062	2 708 150	2 903 212	2 705	243 080	245 785
96801	0	0	0	10 782	0	10 782	12 093	0	12 093	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 139	2 465 070	2 668 209	207 155	2 708 150	2 915 305	4 016	243 080	247 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	523 663,8849	0	0	221 914,0000	0	0	221 914,0000	0	0	523 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	523 675,8849	0	0	221 923,0000	0	0	221 922,0000	0	0	523 676,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	512 012,0000	0	0	221 922,0000	0	0	221 923,0000	0	0	512 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 675,8849	0	0	221 922,0000	0	0	221 923,0000	0	0	523 676,8849

Страница была полезной?