Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 609	0	112 609	1 179	0	1 179	11 641	0	11 641	102 147	0	102 147
20202	661 005	88 557	749 562	3 560 719	95 583	3 656 302	3 760 768	108 341	3 869 109	460 956	75 799	536 755
20208	307 544	215	307 759	1 692 577	1 668	1 694 245	1 774 666	1 703	1 776 369	225 455	180	225 635
20209	1 108	0	1 108	3 085 688	28 369	3 114 057	3 075 885	27 919	3 103 804	10 911	450	11 361
20302	0	47 246	47 246	0	109 135	109 135	0	41 036	41 036	0	115 345	115 345
20305	0	0	0	0	89 534	89 534	0	89 534	89 534	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	1 494 336	0	1 494 336	8 352 443	0	8 352 443	9 105 933	0	9 105 933	740 846	0	740 846
30110	138 388	86 539	224 927	790 001	235 055	1 025 056	862 362	158 898	1 021 260	66 027	162 696	228 723
30114	0	3 019	3 019	0	1 824	1 824	0	450	450	0	4 393	4 393
30202	159 772	0	159 772	5 609	0	5 609	0	0	0	165 381	0	165 381
30204	4 981	0	4 981	14	0	14	0	0	0	4 995	0	4 995
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 246	1 332	2 578	1 246	1 332	2 578	0	0	0
30233	20 941	1 587	22 528	157 666	6 534	164 200	164 881	5 369	170 250	13 726	2 752	16 478
30402	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
30413	0	0	0	15 000	0	15 000	14 852	0	14 852	148	0	148
30602	197	0	197	429 513	0	429 513	429 515	0	429 515	195	0	195
31901	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0	0	0	0	1 300 800	0	1 300 800
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32009	0	445	445	0	6	6	0	11	11	0	440	440
32109	0	768	768	0	10	10	0	27	27	0	751	751
32201	0	2 126	2 126	0	26	26	0	50	50	0	2 102	2 102
44608	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	100 600	0	100 600	0	0	0	225	0	225	100 375	0	100 375
44907	303 657	0	303 657	0	0	0	178	0	178	303 479	0	303 479
45007	5 826	0	5 826	0	0	0	43	0	43	5 783	0	5 783
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45107	192 000	0	192 000	2 188	0	2 188	6 061	0	6 061	188 127	0	188 127
45108	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
45201	24 972	0	24 972	35 629	0	35 629	38 755	0	38 755	21 846	0	21 846
45204	104 150	0	104 150	68 705	0	68 705	57 150	0	57 150	115 705	0	115 705
45205	54 556	0	54 556	0	0	0	0	0	0	54 556	0	54 556
45206	524 805	0	524 805	63 521	0	63 521	60 828	0	60 828	527 498	0	527 498
45207	2 256 727	0	2 256 727	64 823	0	64 823	39 956	0	39 956	2 281 594	0	2 281 594
45208	943 703	0	943 703	28 751	0	28 751	13 476	0	13 476	958 978	0	958 978
45301	3 285	0	3 285	8 549	0	8 549	8 410	0	8 410	3 424	0	3 424
45306	1 818	0	1 818	0	0	0	182	0	182	1 636	0	1 636
45307	113 232	0	113 232	800	0	800	7 995	0	7 995	106 037	0	106 037
45308	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	16 585	0	16 585	12 246	0	12 246	12 094	0	12 094	16 737	0	16 737
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	120	0	120	700	0	700	120	0	120	700	0	700
45406	53 454	0	53 454	34 000	0	34 000	16 649	0	16 649	70 805	0	70 805
45407	649 766	0	649 766	15 096	0	15 096	33 934	0	33 934	630 928	0	630 928
45408	427 134	0	427 134	0	0	0	18 661	0	18 661	408 473	0	408 473
45503	106	0	106	44	0	44	75	0	75	75	0	75
45504	15 040	0	15 040	4 166	0	4 166	6 268	0	6 268	12 938	0	12 938
45505	35 762	0	35 762	4 228	0	4 228	7 060	0	7 060	32 930	0	32 930
45506	958 995	0	958 995	33 104	0	33 104	63 537	0	63 537	928 562	0	928 562
45507	3 187 510	0	3 187 510	37 180	0	37 180	55 163	0	55 163	3 169 527	0	3 169 527
45509	15 587	0	15 587	19 942	0	19 942	14 246	0	14 246	21 283	0	21 283
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	179	0	179	179	0	179	179	0	179	179	0	179
45810	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	134 438	0	134 438	13 264	0	13 264	16 232	0	16 232	131 470	0	131 470
45813	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45814	56 583	0	56 583	1 346	0	1 346	2 673	0	2 673	55 256	0	55 256
45815	75 348	0	75 348	12 316	0	12 316	5 659	0	5 659	82 005	0	82 005
45912	938	0	938	61	0	61	1	0	1	998	0	998
45913	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45914	105	0	105	72	0	72	80	0	80	97	0	97
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47408	21 318	0	21 318	233 544	172 166	405 710	121 794	172 166	293 960	133 068	0	133 068
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47423	37 206	1 319	38 525	1 878	34 836	36 714	6 236	36 155	42 391	32 848	0	32 848
47427	7 519	0	7 519	107 202	0	107 202	104 834	0	104 834	9 887	0	9 887
47803	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50105	20 011	0	20 011	154 897	0	154 897	20 152	0	20 152	154 756	0	154 756
50106	340 002	0	340 002	277 955	0	277 955	341 620	0	341 620	276 337	0	276 337
50107	222 082	0	222 082	1 393	0	1 393	70 549	0	70 549	152 926	0	152 926
50121	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
50208	211 803	0	211 803	1 355	0	1 355	0	0	0	213 158	0	213 158
50305	76 488	0	76 488	485	0	485	0	0	0	76 973	0	76 973
50308	3 878	0	3 878	29	0	29	0	0	0	3 907	0	3 907
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50706	444 786	0	444 786	0	0	0	0	0	0	444 786	0	444 786
50721	15 107	0	15 107	467	0	467	116	0	116	15 458	0	15 458
51501	9 352	0	9 352	136	0	136	0	0	0	9 488	0	9 488
51505	53 196	0	53 196	487	0	487	0	0	0	53 683	0	53 683
51506	220 000	0	220 000	1 747	0	1 747	0	0	0	221 747	0	221 747
51507	280	0	280	0	0	0	10	0	10	270	0	270
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	200	0	200	33 437	0	33 437
60302	1 278	0	1 278	1 206	0	1 206	788	0	788	1 696	0	1 696
60306	554	0	554	11 916	0	11 916	11 903	0	11 903	567	0	567
60308	143	0	143	621	0	621	553	0	553	211	0	211
60310	1 254	0	1 254	1 033	0	1 033	1 151	0	1 151	1 136	0	1 136
60312	433 509	0	433 509	13 290	0	13 290	12 247	0	12 247	434 552	0	434 552
60314	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60323	58 193	0	58 193	2 313	0	2 313	3 026	0	3 026	57 480	0	57 480
60347	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
60401	544 963	0	544 963	464 731	0	464 731	7 515	0	7 515	1 002 179	0	1 002 179
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	1 254	0	1 254	0	0	0	1 024	0	1 024	230	0	230
61002	165	0	165	179	0	179	180	0	180	164	0	164
61008	5 611	0	5 611	1 353	0	1 353	1 803	0	1 803	5 161	0	5 161
61009	5 876	0	5 876	1 134	0	1 134	1 287	0	1 287	5 723	0	5 723
61010	288	0	288	0	0	0	38	0	38	250	0	250
61011	11 128	0	11 128	0	0	0	2 173	0	2 173	8 955	0	8 955
61209	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
61210	0	0	0	432 028	0	432 028	432 028	0	432 028	0	0	0
61213	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
61403	18 041	0	18 041	292	0	292	578	0	578	17 755	0	17 755
70606	2 986 034	0	2 986 034	208 446	0	208 446	2 986 715	0	2 986 715	207 765	0	207 765
70607	4 236	0	4 236	5 805	0	5 805	8 162	0	8 162	1 879	0	1 879
70608	322 627	0	322 627	11 232	0	11 232	322 627	0	322 627	11 232	0	11 232
70609	143 659	0	143 659	2 911	0	2 911	143 659	0	143 659	2 911	0	2 911
70610	22 817	0	22 817	0	0	0	22 817	0	22 817	0	0	0
70611	64 838	0	64 838	7 043	0	7 043	64 838	0	64 838	7 043	0	7 043
70706	0	0	0	3 003 110	0	3 003 110	4 713	0	4 713	2 998 397	0	2 998 397
70707	0	0	0	4 236	0	4 236	0	0	0	4 236	0	4 236
70708	0	0	0	322 627	0	322 627	0	0	0	322 627	0	322 627
70709	0	0	0	143 659	0	143 659	0	0	0	143 659	0	143 659
70710	0	0	0	22 817	0	22 817	0	0	0	22 817	0	22 817
70711	0	0	0	64 838	0	64 838	0	0	0	64 838	0	64 838
Итого по активу (баланс)	21 280 843	231 828	21 512 671	26 993 415	790 913	27 784 328	27 378 437	657 826	28 036 263	20 895 821	364 915	21 260 736
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	1 828	0	1 828	64 502	0	64 502	463 707	0	463 707	401 033	0	401 033
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	24 079 955	61 822	24 141 777	1 246 959	762	1 247 721	1 051 356	1 463	1 052 819	24 275 558	61 121	24 336 679
Пассив
91311	1 187 551	56 311	1 243 862	9 100	1 334	10 434	78 056	694	78 750	1 256 507	55 671	1 312 178
91312	7 995 894	0	7 995 894	168 213	0	168 213	402 473	0	402 473	8 230 154	0	8 230 154
91315	522 117	33 688	555 805	13 097	798	13 895	25 659	416	26 075	534 679	33 306	567 985
91316	25 338	0	25 338	37 721	0	37 721	30 747	0	30 747	18 364	0	18 364
91317	594 135	0	594 135	219 886	0	219 886	211 047	0	211 047	585 296	0	585 296
91318	11 893	0	11 893	42	0	42	41	0	41	11 892	0	11 892
91507	14 878	0	14 878	300	0	300	0	0	0	14 578	0	14 578
99999	13 699 972	0	13 699 972	587 365	0	587 365	483 625	0	483 625	13 596 232	0	13 596 232
Итого по пассиву (баланс)	24 051 778	89 999	24 141 777	1 035 724	2 132	1 037 856	1 231 648	1 110	1 232 758	24 247 702	88 977	24 336 679
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	0	325 639	325 639	0	4 012	4 012	0	7 711	7 711	0	321 940	321 940
93411	0	505 691	505 691	0	12 654	12 654	0	105 293	105 293	0	413 052	413 052
93801	16 558	0	16 558	7 711	0	7 711	4 012	0	4 012	20 257	0	20 257
93802	0	0	0	24 130	0	24 130	24 130	0	24 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 558	831 330	847 888	31 841	16 666	48 507	28 142	113 004	141 146	20 257	734 992	755 249
Пассив
96311	505 887	0	505 887	87 426	0	87 426	0	0	0	418 461	0	418 461
96411	0	334 542	334 542	0	10 426	10 426	0	8 371	8 371	0	332 487	332 487
96801	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
96802	7 459	0	7 459	26 896	0	26 896	23 738	0	23 738	4 301	0	4 301
Итого по пассиву (баланс)	513 346	334 542	847 888	118 334	10 426	128 760	27 750	8 371	36 121	422 762	332 487	755 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	2 050 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 160,0000
98015	0	0	255 585 909,0000	0	0	693 850,0000	0	0	695 500,0000	0	0	255 584 259,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 636 248,0000	0	0	693 851,0000	0	0	695 502,0000	0	0	257 634 597,0000
Пассив
98040	0	0	1 768 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 768 860,0000
98050	0	0	255 630 838,0000	0	0	577 302,0000	0	0	533 801,0000	0	0	255 587 337,0000
98070	0	0	236 550,0000	0	0	118 200,0000	0	0	160 050,0000	0	0	278 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 636 248,0000	0	0	695 502,0000	0	0	693 851,0000	0	0	257 634 597,0000

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