Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 757	0	80 757	7 484	0	7 484	61 482	0	61 482	26 759	0	26 759
20202	173 757	162 749	336 506	5 832 541	1 701 129	7 533 670	5 336 084	1 265 553	6 601 637	670 214	598 325	1 268 539
20208	175 539	1 486	177 025	426 794	3 991	430 785	448 147	3 218	451 365	154 186	2 259	156 445
20209	0	0	0	4 553 746	121 652	4 675 398	4 553 746	121 652	4 675 398	0	0	0
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50104	832 270	0	832 270	7 543 732	0	7 543 732	3 759 482	0	3 759 482	4 616 520	0	4 616 520
50106	420 187	0	420 187	2 668	0	2 668	14 259	0	14 259	408 596	0	408 596
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50208	1 477 236	0	1 477 236	5 110 017	0	5 110 017	3 772 176	0	3 772 176	2 815 077	0	2 815 077
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Итого по активу (баланс)	169 260 797	37 854 539	207 115 336	825 659 739	836 765 863	1 662 425 602	825 716 154	840 778 896	1 666 495 050	169 204 382	33 841 506	203 045 888
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	0	0	0	3 407 408	0	3 407 408
10601	0	0	0	22 266	0	22 266	53 869	0	53 869	31 603	0	31 603
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	51 263	0	51 263	19 379	0	19 379	46 304	0	46 304	78 188	0	78 188
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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31308	268 835	0	268 835	13 305	0	13 305	0	0	0	255 530	0	255 530
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40821	12 441	0	12 441	10 000	0	10 000	4 696	0	4 696	7 137	0	7 137
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70605	118 849	0	118 849	118 849	0	118 849	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363
70613	165 904	0	165 904	165 904	0	165 904	8 144	0	8 144	8 144	0	8 144
70701	0	0	0	884	0	884	29 533 961	0	29 533 961	29 533 077	0	29 533 077
70702	0	0	0	0	0	0	212 067	0	212 067	212 067	0	212 067
70703	0	0	0	0	0	0	41 395 367	0	41 395 367	41 395 367	0	41 395 367
70704	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622	19 622	0	19 622
70705	0	0	0	0	0	0	118 849	0	118 849	118 849	0	118 849
70713	0	0	0	0	0	0	165 904	0	165 904	165 904	0	165 904
Итого по пассиву (баланс)	154 938 455	52 176 881	207 115 336	724 606 681	778 129 673	1 502 736 354	717 494 308	781 172 598	1 498 666 906	147 826 082	55 219 806	203 045 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 027 201	0	4 027 201	8 809	0	8 809	21 015	0	21 015	4 014 995	0	4 014 995
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
80801	6 621	0	6 621	20 664	0	20 664	9 190	0	9 190	18 095	0	18 095
80901	0	0	0	84	0	84	7	0	7	77	0	77
81001	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	5 012 865	0	5 012 865	35 619	0	35 619	36 274	0	36 274	5 012 210	0	5 012 210
Пассив
85101	4 995 632	0	4 995 632	3 000	0	3 000	0	0	0	4 992 632	0	4 992 632
85201	275	0	275	21 450	0	21 450	21 375	0	21 375	200	0	200
85401	0	0	0	81	0	81	2 904	0	2 904	2 823	0	2 823
85501	16 958	0	16 958	485	0	485	82	0	82	16 555	0	16 555
Итого по пассиву (баланс)	5 012 865	0	5 012 865	25 016	0	25 016	24 361	0	24 361	5 012 210	0	5 012 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	222 683	89 574	312 257	222 683	89 574	312 257	0	0	0
90901	585 909	0	585 909	12 753	0	12 753	6 666	0	6 666	591 996	0	591 996
90902	1 178 226	45	1 178 271	438 070	2	438 072	218 534	1	218 535	1 397 762	46	1 397 808
90907	13 760	0	13 760	0	0	0	260	0	260	13 500	0	13 500
91202	25	0	25	3	0	3	9	0	9	19	0	19
91203	10	0	10	10	0	10	8	0	8	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	224 240	0	224 240	0	0	0	168 710	0	168 710	55 530	0	55 530
91414	85 316 377	8 238 892	93 555 269	2 743 044	226 307	2 969 351	3 259 949	392 170	3 652 119	84 799 472	8 073 029	92 872 501
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	294 783	0	294 783	0	0	0	10 854	0	10 854	283 929	0	283 929
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	55 394	4 002	59 396	8 059	50	8 109	80	95	175	63 373	3 957	67 330
91704	202 412	14 322	216 734	0	177	177	0	339	339	202 412	14 160	216 572
91802	578 652	58 330	636 982	0	718	718	0	1 381	1 381	578 652	57 667	636 319
91803	2 469	0	2 469	2 946	0	2 946	0	0	0	5 415	0	5 415
99998	122 713 622	0	122 713 622	18 614 052	0	18 614 052	21 699 198	0	21 699 198	119 628 476	0	119 628 476
Итого по активу (баланс)	212 174 285	8 315 591	220 489 876	22 041 620	316 828	22 358 448	25 586 951	483 560	26 070 511	208 628 954	8 148 859	216 777 813
Пассив
91003	0	0	0	56 440	0	56 440	56 440	0	56 440	0	0	0
91004	0	0	0	9 521	0	9 521	9 521	0	9 521	0	0	0
91311	4 441 105	529 541	4 970 646	2 665	148 263	150 928	0	36 492	36 492	4 438 440	417 770	4 856 210
91312	69 455 276	14 742 764	84 198 040	6 874 869	2 667 138	9 542 007	4 119 693	2 263 047	6 382 740	66 700 100	14 338 673	81 038 773
91314	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
91315	20 935 600	1 960 071	22 895 671	3 382 361	291 325	3 673 686	2 990 520	87 616	3 078 136	20 543 759	1 756 362	22 300 121
91316	3 199 998	465 595	3 665 593	1 855 913	173 418	2 029 331	1 958 827	118 467	2 077 294	3 302 912	410 644	3 713 556
91317	4 659 643	1 565 265	6 224 908	4 852 086	1 382 657	6 234 743	4 695 531	777 494	5 473 025	4 503 088	960 102	5 463 190
91507	757 536	0	757 536	506 743	0	506 743	504 628	0	504 628	755 421	0	755 421
91508	1 228	0	1 228	28	0	28	5	0	5	1 205	0	1 205
99999	97 776 254	0	97 776 254	4 371 293	0	4 371 293	3 744 376	0	3 744 376	97 149 337	0	97 149 337
Итого по пассиву (баланс)	201 226 640	19 263 236	220 489 876	21 911 919	4 662 801	26 574 720	19 579 541	3 283 116	22 862 657	198 894 262	17 883 551	216 777 813
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 517 254	31 183 418	47 700 672	44 348 143	427 983 235	472 331 378	59 313 178	433 865 899	493 179 077	1 552 219	25 300 754	26 852 973
93002	1 273 720	1 475 876	2 749 596	26 789 618	103 733 914	130 523 532	26 692 607	97 611 750	124 304 357	1 370 731	7 598 040	8 968 771
93301	0	0	0	0	12 138	12 138	0	12 138	12 138	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 173	12 173	0	12 173	12 173	0	0	0
93305	0	2 126 089	2 126 089	0	26 194	26 194	0	50 344	50 344	0	2 101 939	2 101 939
93306	0	0	0	426 639	852 527	1 279 166	426 639	837 363	1 264 002	0	15 164	15 164
93307	0	0	0	441 894	1 271 867	1 713 761	441 894	852 109	1 294 003	0	419 758	419 758
93308	15 255	0	15 255	0	421 177	421 177	15 255	421 177	436 432	0	0	0
93408	0	0	0	0	700 736	700 736	0	15 274	15 274	0	685 462	685 462
93409	0	689 697	689 697	0	10 215	10 215	0	699 912	699 912	0	0	0
93506	0	0	0	900 205	15 126	915 331	900 205	0	900 205	0	15 126	15 126
93507	0	0	0	1 270 762	212 747	1 483 509	1 022 257	16 597	1 038 854	248 505	196 150	444 655
93508	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93801	168 174	0	168 174	1 299 514	0	1 299 514	1 276 335	0	1 276 335	191 353	0	191 353
93802	57 113	0	57 113	21 494	0	21 494	17 258	0	17 258	61 349	0	61 349
93803	0	0	0	5 706	0	5 706	3 549	0	3 549	2 157	0	2 157
Итого по активу (баланс)	18 031 516	35 475 080	53 506 596	75 803 975	535 252 049	611 056 024	90 409 177	534 394 736	624 803 913	3 426 314	36 332 393	39 758 707
Пассив
96001	30 157 446	17 542 256	47 699 702	401 102 609	91 164 524	492 267 133	393 280 950	78 138 097	471 419 047	22 335 787	4 515 829	26 851 616
96002	310 041	2 437 707	2 747 748	3 729 139	120 707 309	124 436 448	3 778 768	126 875 453	130 654 221	359 670	8 605 851	8 965 521
96301	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
96302	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
96305	2 248 058	0	2 248 058	0	0	0	0	0	0	2 248 058	0	2 248 058
96306	0	0	0	909 298	635 391	1 544 689	909 298	650 405	1 559 703	0	15 014	15 014
96307	0	0	0	1 029 763	666 839	1 696 602	1 279 763	1 281 675	2 561 438	250 000	614 836	864 836
96308	0	15 186	15 186	300 000	444 087	744 087	300 000	1 140 325	1 440 325	0	711 424	711 424
96309	0	719 598	719 598	0	722 192	722 192	0	2 594	2 594	0	0	0
96506	0	0	0	66 758	555 907	622 665	66 758	571 033	637 791	0	15 126	15 126
96507	0	0	0	66 758	570 758	637 516	66 758	570 758	637 516	0	0	0
96801	76 304	0	76 304	1 522 439	0	1 522 439	1 533 062	0	1 533 062	86 927	0	86 927
96803	0	0	0	104	0	104	289	0	289	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	32 791 849	20 714 747	53 506 596	408 751 064	215 467 007	624 218 071	401 239 842	209 230 340	610 470 182	25 280 627	14 478 080	39 758 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	1 751 639 905,2250	0	0	1 013 788 163,0000	0	0	1 006 664 477,0000	0	0	1 758 763 591,2250
Итого по активу (баланс)	0	0	1 751 640 025,2250	0	0	1 013 788 164,0000	0	0	1 006 664 482,0000	0	0	1 758 763 707,2250
Пассив
98040	0	0	28 757 695,2250	0	0	30 927 879,0000	0	0	29 599 082,0000	0	0	27 428 898,2250
98050	0	0	1 021 501 018,0000	0	0	969 236 784,0000	0	0	977 667 633,0000	0	0	1 029 931 867,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 292 997,0000	0	0	3 292 997,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	576 997 422,0000	0	0	6 225 256,0000	0	0	5 032 890,0000	0	0	575 805 056,0000
98070	0	0	124 383 890,0000	0	0	274 563,0000	0	0	1 488 559,0000	0	0	125 597 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 751 640 025,2250	0	0	1 009 957 479,0000	0	0	1 017 081 161,0000	0	0	1 758 763 707,2250

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