Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 313	26 928	63 241	45 063	19 286	64 349	54 419	10 903	65 322	26 957	35 311	62 268
20208	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	104 394	0	104 394	4 710 391	0	4 710 391	4 659 521	0	4 659 521	155 264	0	155 264
30110	47 229	127 739	174 968	8 036	184 503	192 539	15 896	188 637	204 533	39 369	123 605	162 974
30114	0	65 494	65 494	0	364 832	364 832	0	289 002	289 002	0	141 324	141 324
30202	77 689	0	77 689	207	0	207	0	0	0	77 896	0	77 896
30204	48 267	0	48 267	0	0	0	9 818	0	9 818	38 449	0	38 449
30233	798	0	798	35 422	5 005	40 427	35 870	5 005	40 875	350	0	350
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30402	7 158	0	7 158	0	0	0	7 158	0	7 158	0	0	0
30413	0	0	0	1 510 402	0	1 510 402	1 506 872	0	1 506 872	3 530	0	3 530
30424	0	0	0	4 956 799	0	4 956 799	4 953 095	0	4 953 095	3 704	0	3 704
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	2 885	2 885	0	6	6	0	2 441	2 441	0	450	450
32308	0	1 519	1 519	0	18	18	0	36	36	0	1 501	1 501
32902	0	0	0	116 014	0	116 014	116 014	0	116 014	0	0	0
45201	63 837	0	63 837	74 633	0	74 633	51 409	0	51 409	87 061	0	87 061
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	369 136	850	369 986	92 658	11	92 669	67 840	20	67 860	393 954	841	394 795
45207	536 721	84 456	621 177	50 000	1 014	51 014	4 223	5 426	9 649	582 498	80 044	662 542
45208	61 299	84 184	145 483	0	1 037	1 037	0	1 994	1 994	61 299	83 227	144 526
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45505	1 531	0	1 531	0	0	0	509	0	509	1 022	0	1 022
45506	114 831	0	114 831	0	0	0	9 667	0	9 667	105 164	0	105 164
45507	408 509	698	409 207	7 955	7	7 962	17 131	225	17 356	399 333	480	399 813
45815	738	0	738	290	0	290	167	0	167	861	0	861
45915	129	0	129	69	0	69	46	0	46	152	0	152
47002	0	0	0	116 014	0	116 014	116 014	0	116 014	0	0	0
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	15 956	15 956	0	197	197	0	378	378	0	15 775	15 775
47404	3 727	1 851	5 578	4 128 624	134 468	4 263 092	4 132 351	134 490	4 266 841	0	1 829	1 829
47408	0	0	0	377 572	407 795	785 367	377 572	407 795	785 367	0	0	0
47423	74 747	0	74 747	59	4 877	4 936	5 045	4 877	9 922	69 761	0	69 761
47427	8 382	18 249	26 631	18 411	230	18 641	15 576	480	16 056	11 217	17 999	29 216
47901	22 002	0	22 002	151	0	151	0	0	0	22 153	0	22 153
50106	256 843	0	256 843	1 613	0	1 613	0	0	0	258 456	0	258 456
50107	387 105	0	387 105	1 122 339	0	1 122 339	1 122 701	0	1 122 701	386 743	0	386 743
50118	0	0	0	1 034 006	0	1 034 006	1 034 006	0	1 034 006	0	0	0
50121	690	0	690	1 577	0	1 577	1 341	0	1 341	926	0	926
50205	316 746	0	316 746	1 746 283	0	1 746 283	1 744 321	0	1 744 321	318 708	0	318 708
50210	0	82 548	82 548	0	3 065	3 065	0	2 132	2 132	0	83 481	83 481
50211	101 667	429 272	530 939	668	10 443	11 111	0	15 269	15 269	102 335	424 446	526 781
50218	0	0	0	1 744 713	0	1 744 713	1 744 713	0	1 744 713	0	0	0
50305	17 002	0	17 002	89	0	89	0	0	0	17 091	0	17 091
50307	165 015	0	165 015	53 335	0	53 335	52 157	0	52 157	166 193	0	166 193
50308	503 989	0	503 989	1 317 258	0	1 317 258	1 316 501	0	1 316 501	504 746	0	504 746
50318	0	0	0	1 366 608	0	1 366 608	1 366 608	0	1 366 608	0	0	0
52503	97	0	97	0	0	0	2	0	2	95	0	95
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 638	0	11 638	216	0	216	175	0	175	11 679	0	11 679
60308	0	0	0	117	0	117	105	0	105	12	0	12
60310	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60312	1 029	0	1 029	8 052	0	8 052	5 428	0	5 428	3 653	0	3 653
60314	0	0	0	1 640	1 501	3 141	117	1 501	1 618	1 523	0	1 523
60401	40 872	0	40 872	0	0	0	0	0	0	40 872	0	40 872
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	45	0	45	1	0	1	7	0	7	39	0	39
61008	377	0	377	92	0	92	150	0	150	319	0	319
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	116 014	0	116 014	116 014	0	116 014	0	0	0
61403	7 438	0	7 438	7 174	0	7 174	7 700	0	7 700	6 912	0	6 912
70606	790 717	0	790 717	85 413	0	85 413	790 737	0	790 737	85 393	0	85 393
70607	2 408	0	2 408	2 856	0	2 856	4 888	0	4 888	376	0	376
70608	1 543 612	0	1 543 612	39 132	0	39 132	1 543 612	0	1 543 612	39 132	0	39 132
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
70706	0	0	0	797 827	0	797 827	18	0	18	797 809	0	797 809
70707	0	0	0	2 408	0	2 408	0	0	0	2 408	0	2 408
70708	0	0	0	1 543 612	0	1 543 612	0	0	0	1 543 612	0	1 543 612
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
Итого по активу (баланс)	6 164 135	942 629	7 106 764	27 699 383	1 140 755	28 840 138	27 473 084	1 070 669	28 543 753	6 390 434	1 012 715	7 403 149
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30220	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	1 019	6	1 025	15 030	1 409	16 439	14 146	1 488	15 634	135	85	220
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	60 343	60 343	0	60 343	60 343	0	0	0
31303	0	0	0	0	61 008	61 008	0	61 008	61 008	0	0	0
31304	0	0	0	0	61 290	61 290	0	61 290	61 290	0	0	0
32901	0	0	0	3 878 297	0	3 878 297	3 878 297	0	3 878 297	0	0	0
40701	90 407	6	90 413	13 108	0	13 108	13 270	0	13 270	90 569	6	90 575
40702	457 010	67 375	524 385	4 318 215	367 175	4 685 390	4 243 136	482 521	4 725 657	381 931	182 721	564 652
40703	38 501	622	39 123	11 311	2 860	14 171	460 298	2 238	462 536	487 488	0	487 488
40802	21 489	0	21 489	1 331	0	1 331	1 159	0	1 159	21 317	0	21 317
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 021	78 155	84 176	23 315	150 775	174 090	68 418	77 506	145 924	51 124	4 886	56 010
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	103 111	67 039	170 150	145 041	112 831	257 872	116 347	111 704	228 051	74 417	65 912	140 329
40820	2 131	1 579	3 710	2 032	537	2 569	1 883	520	2 403	1 982	1 562	3 544
40821	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
40903	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
40911	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
42002	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	658 300	14 883	673 183	752 300	14 926	767 226	142 700	43	142 743	48 700	0	48 700
42103	28 000	15 186	43 186	28 000	15 320	43 320	432 000	134	432 134	432 000	0	432 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	955	914	1 869	5	22	27	0	12	12	950	904	1 854
42304	0	7 897	7 897	0	7 994	7 994	0	97	97	0	0	0
42305	6 965	0	6 965	0	0	0	1 166	0	1 166	8 131	0	8 131
42306	444 909	458 816	903 725	908	43 616	44 524	4 020	23 362	27 382	448 021	438 562	886 583
42307	106 920	156 283	263 203	60 719	4 849	65 568	1 138	64 305	65 443	47 339	215 739	263 078
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42314	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
42601	0	8 568	8 568	0	203	203	0	105	105	0	8 470	8 470
43702	0	0	0	131 187	0	131 187	131 187	0	131 187	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	86 078	0	86 078	2 351	0	2 351	927	0	927	84 654	0	84 654
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 128	0	8 128	1 282	0	1 282	1 391	0	1 391	8 237	0	8 237
45818	371	0	371	90	0	90	168	0	168	449	0	449
45918	45	0	45	20	0	20	31	0	31	56	0	56
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	3 995 222	0	3 995 222	3 995 222	0	3 995 222	0	0	0
47407	0	0	0	407 428	377 544	784 972	407 428	377 544	784 972	0	0	0
47411	0	0	0	3 557	2 879	6 436	3 557	2 879	6 436	0	0	0
47416	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
47422	642	0	642	120	50	170	74	50	124	596	0	596
47425	35 029	0	35 029	2 017	0	2 017	398	0	398	33 410	0	33 410
47426	5 278	5	5 283	6 156	22	6 178	11 699	17	11 716	10 821	0	10 821
47902	431	0	431	0	0	0	2	0	2	433	0	433
50120	9 167	0	9 167	4 526	0	4 526	3 678	0	3 678	8 319	0	8 319
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 206	0	1 206	0	0	0	86	0	86	1 292	0	1 292
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	978	0	978	5 559	0	5 559	5 290	0	5 290	709	0	709
60305	0	0	0	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0
60309	11	0	11	4	0	4	65	0	65	72	0	72
60311	262	0	262	1 192	0	1 192	1 199	0	1 199	269	0	269
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	18 642	0	18 642	0	0	0	328	0	328	18 970	0	18 970
60903	366	0	366	0	0	0	14	0	14	380	0	380
61304	117	0	117	25	0	25	2	0	2	94	0	94
70601	784 406	0	784 406	784 406	0	784 406	86 399	0	86 399	86 399	0	86 399
70602	10 628	0	10 628	13 955	0	13 955	4 787	0	4 787	1 460	0	1 460
70603	1 558 012	0	1 558 012	1 558 012	0	1 558 012	38 992	0	38 992	38 992	0	38 992
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	784 557	0	784 557	784 557	0	784 557
70702	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628
70703	0	0	0	0	0	0	1 558 012	0	1 558 012	1 558 012	0	1 558 012
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 229 430	877 334	7 106 764	16 198 057	1 286 470	17 484 527	16 452 929	1 327 983	17 780 912	6 484 302	918 847	7 403 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
90901	60 444	0	60 444	1 306	0	1 306	1 406	0	1 406	60 344	0	60 344
90902	117 940	0	117 940	34	0	34	1 297	0	1 297	116 677	0	116 677
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	109 700	109 700	0	1 351	1 351	0	3 828	3 828	0	107 223	107 223
91414	2 229 164	290 889	2 520 053	0	3 584	3 584	40 655	6 888	47 543	2 188 509	287 585	2 476 094
91604	103	13 596	13 699	39	1 718	1 757	21	971	992	121	14 343	14 464
99998	2 733 773	0	2 733 773	338 182	0	338 182	373 700	0	373 700	2 698 255	0	2 698 255
Итого по активу (баланс)	5 214 450	414 185	5 628 635	339 561	6 653	346 214	417 079	11 687	428 766	5 136 932	409 151	5 546 083
Пассив
91311	86 498	0	86 498	1 200	0	1 200	0	0	0	85 298	0	85 298
91312	2 293 064	0	2 293 064	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	2 293 064	0	2 293 064
91314	0	0	0	116 014	0	116 014	116 014	0	116 014	0	0	0
91315	60 782	0	60 782	0	0	0	928	0	928	61 710	0	61 710
91316	52 543	1 974	54 517	50 000	47	50 047	0	25	25	2 543	1 952	4 495
91317	168 561	0	168 561	198 291	0	198 291	70 249	0	70 249	40 519	0	40 519
91319	0	0	0	0	0	0	142 818	0	142 818	142 818	0	142 818
91507	70 155	0	70 155	192	0	192	192	0	192	70 155	0	70 155
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 894 862	0	2 894 862	55 053	0	55 053	8 019	0	8 019	2 847 828	0	2 847 828
Итого по пассиву (баланс)	5 626 661	1 974	5 628 635	428 705	47	428 752	346 175	25	346 200	5 544 131	1 952	5 546 083
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	60 410	0	60 410	97 216	3 030	100 246	75 497	3 030	78 527	82 129	0	82 129
93801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 410	0	60 410	97 319	3 030	100 349	75 600	3 030	78 630	82 129	0	82 129
Пассив
96001	0	60 343	60 343	3 028	75 458	78 486	3 028	96 904	99 932	0	81 789	81 789
96801	67	0	67	103	0	103	376	0	376	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	67	60 343	60 410	3 131	75 458	78 589	3 404	96 904	100 308	340	81 789	82 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	22 475 753,0000	0	0	19 947 860,0000	0	0	19 947 860,0000	0	0	22 475 753,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 475 813,0000	0	0	19 947 861,0000	0	0	19 947 863,0000	0	0	22 475 811,0000
Пассив
98040	0	0	1 767 298,0000	0	0	320 528,0000	0	0	320 528,0000	0	0	1 767 298,0000
98050	0	0	8 069,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8 067,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	20 696 895,0000	0	0	19 947 860,0000	0	0	19 947 860,0000	0	0	20 696 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 475 813,0000	0	0	20 268 391,0000	0	0	20 268 389,0000	0	0	22 475 811,0000

Страница была полезной?