Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 984	98 440	249 424	557 763	218 820	776 583	591 903	188 211	780 114	116 844	129 049	245 893
20208	2 455	0	2 455	3 400	0	3 400	3 037	0	3 037	2 818	0	2 818
20209	0	0	0	221 547	68 313	289 860	221 547	68 313	289 860	0	0	0
30102	462 420	0	462 420	12 303 789	0	12 303 789	12 542 064	0	12 542 064	224 145	0	224 145
30110	369 315	193 772	563 087	4 420 713	3 545	4 424 258	4 763 422	59 542	4 822 964	26 606	137 775	164 381
30114	0	74 814	74 814	0	737 314	737 314	0	700 432	700 432	0	111 696	111 696
30202	94 520	0	94 520	10 985	0	10 985	0	0	0	105 505	0	105 505
30204	17 653	0	17 653	792	0	792	0	0	0	18 445	0	18 445
30213	12 074	1 004	13 078	0	0	0	12 074	1 004	13 078	0	0	0
30215	0	0	0	0	7 687	7 687	0	180	180	0	7 507	7 507
30233	2 029	0	2 029	76 035	32 688	108 723	74 366	31 705	106 071	3 698	983	4 681
30302	385 637	5 936	391 573	55 453	775	56 228	94 676	850	95 526	346 414	5 861	352 275
30306	0	0	0	124 979	0	124 979	74 886	0	74 886	50 093	0	50 093
30402	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	36 486	0	36 486	21 000	0	21 000	55 146	0	55 146	2 340	0	2 340
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 710 000	0	1 710 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	7 593	7 593	0	0	0	0	7 593	7 593	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	131 109	0	131 109	240 552	0	240 552	230 747	0	230 747	140 914	0	140 914
45203	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	190 843	0	190 843	15 935	0	15 935	221 908	0	221 908
45205	33 840	4 301	38 141	20 200	2 012	22 212	8 400	1 708	10 108	45 640	4 605	50 245
45206	762 490	80 791	843 281	52 500	996	53 496	8 000	1 913	9 913	806 990	79 874	886 864
45207	711 139	0	711 139	53	0	53	0	0	0	711 192	0	711 192
45407	8 820	0	8 820	0	0	0	1 200	0	1 200	7 620	0	7 620
45503	10 614	0	10 614	6 037	0	6 037	10 579	0	10 579	6 072	0	6 072
45504	55 346	0	55 346	6 545	0	6 545	7 007	0	7 007	54 884	0	54 884
45505	195 674	0	195 674	89 669	0	89 669	22 137	0	22 137	263 206	0	263 206
45506	67 445	5 338	72 783	2 123	175	2 298	8 156	138	8 294	61 412	5 375	66 787
45507	40 570	0	40 570	0	0	0	0	0	0	40 570	0	40 570
45509	2 245	345	2 590	5 142	2 980	8 122	4 446	1 636	6 082	2 941	1 689	4 630
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	5	83	88	4	27	31	9	83	92	0	27	27
45812	5 572	0	5 572	0	0	0	25	0	25	5 547	0	5 547
45815	5 571	20	5 591	784	139	923	2 000	133	2 133	4 355	26	4 381
45817	0	16	16	5	84	89	5	2	7	0	98	98
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	674 542	659 680	1 334 222	674 542	659 680	1 334 222	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	1 306	899	2 205	458	47 009	47 467	1 764	47 908	49 672	0	0	0
47427	20 755	3 597	24 352	35 971	1 007	36 978	33 646	593	34 239	23 080	4 011	27 091
47802	455 868	0	455 868	39 434	0	39 434	40 060	0	40 060	455 242	0	455 242
50106	79 303	0	79 303	21 285	0	21 285	13	0	13	100 575	0	100 575
50107	157 552	0	157 552	35 691	0	35 691	259	0	259	192 984	0	192 984
50121	124	0	124	128	0	128	58	0	58	194	0	194
50305	99 863	0	99 863	561	0	561	25	0	25	100 399	0	100 399
50308	10 576	0	10 576	70	0	70	6	0	6	10 640	0	10 640
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51403	0	0	0	127 827	0	127 827	0	0	0	127 827	0	127 827
52503	3 566	88	3 654	2 469	87	2 556	2 080	112	2 192	3 955	63	4 018
60302	5 043	0	5 043	108	0	108	691	0	691	4 460	0	4 460
60306	5 172	0	5 172	5 858	0	5 858	5 447	0	5 447	5 583	0	5 583
60308	99	0	99	40	0	40	109	0	109	30	0	30
60312	16 019	0	16 019	69 537	0	69 537	8 420	0	8 420	77 136	0	77 136
60314	0	0	0	18	54	72	0	7	7	18	47	65
60323	13	0	13	252	0	252	0	0	0	265	0	265
60401	112 633	0	112 633	0	0	0	0	0	0	112 633	0	112 633
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
60701	28 141	0	28 141	2 387	0	2 387	368	0	368	30 160	0	30 160
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
60901	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
61002	19	0	19	12	0	12	23	0	23	8	0	8
61008	418	0	418	256	0	256	664	0	664	10	0	10
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	468	0	468	56 699	0	56 699	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	57 081	0	57 081	57 081	0	57 081	0	0	0
61212	0	0	0	40 060	0	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0
61403	6 407	0	6 407	399	0	399	47	0	47	6 759	0	6 759
70606	940 447	0	940 447	69 295	0	69 295	940 447	0	940 447	69 295	0	69 295
70607	2	0	2	73	0	73	50	0	50	25	0	25
70608	533 595	0	533 595	18 997	0	18 997	533 595	0	533 595	18 997	0	18 997
70611	8 615	0	8 615	980	0	980	8 615	0	8 615	980	0	980
70706	0	0	0	943 751	0	943 751	55	0	55	943 696	0	943 696
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	533 595	0	533 595	0	0	0	533 595	0	533 595
70711	0	0	0	8 699	0	8 699	0	0	0	8 699	0	8 699
Итого по активу (баланс)	6 530 373	477 037	7 007 410	23 866 750	1 783 392	25 650 142	23 973 325	1 771 743	25 745 068	6 423 798	488 686	6 912 484
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	0	0	0	0	253	253	0	9 259	9 259	0	9 006	9 006
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	114	0	114	70 852	8 324	79 176	70 963	8 324	79 287	225	0	225
30236	0	0	0	9	7	16	9	7	16	0	0	0
30301	385 637	5 936	391 573	94 676	849	95 525	55 453	774	56 227	346 414	5 861	352 275
30305	0	0	0	74 886	0	74 886	124 979	0	124 979	50 093	0	50 093
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	225 000	0	225 000	85 000	0	85 000
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	59 000	0	59 000	24 000	0	24 000
40502	27 095	0	27 095	2	0	2	3 217	0	3 217	30 310	0	30 310
40602	732 455	0	732 455	257 792	0	257 792	4 109	0	4 109	478 772	0	478 772
40701	6 150	0	6 150	30 999	0	30 999	29 667	0	29 667	4 818	0	4 818
40702	894 356	111 184	1 005 540	5 843 174	644 368	6 487 542	5 901 441	653 707	6 555 148	952 623	120 523	1 073 146
40703	146 279	0	146 279	9 666	0	9 666	16 780	0	16 780	153 393	0	153 393
40802	90 285	2	90 287	119 656	0	119 656	93 401	0	93 401	64 030	2	64 032
40807	18 364	1 870	20 234	10 595	3 073	13 668	9 080	3 052	12 132	16 849	1 849	18 698
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	81 734	33 284	115 018	255 230	29 444	284 674	234 804	19 491	254 295	61 308	23 331	84 639
40820	259	2 593	2 852	245	1 340	1 585	365	2 511	2 876	379	3 764	4 143
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
40909	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40910	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
40911	15	0	15	60 096	0	60 096	60 081	0	60 081	0	0	0
40912	0	0	0	920	1 413	2 333	920	1 413	2 333	0	0	0
40913	0	0	0	192	417	609	192	417	609	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	20 201	0	20 201	593	0	593	304	0	304	19 912	0	19 912
42103	301 050	0	301 050	301 050	0	301 050	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570
42105	254 686	3 037	257 723	0	3 042	3 042	39 677	5	39 682	294 363	0	294 363
42106	11 768	0	11 768	0	0	0	200	0	200	11 968	0	11 968
42301	14 949	7 422	22 371	63 400	44 343	107 743	64 240	44 454	108 694	15 789	7 533	23 322
42304	149 345	30 229	179 574	3 849	6 832	10 681	38 051	22 633	60 684	183 547	46 030	229 577
42305	678 409	101 874	780 283	18 561	30 700	49 261	82 827	16 798	99 625	742 675	87 972	830 647
42306	354 844	96 804	451 648	1 620	5 067	6 687	19 746	16 899	36 645	372 970	108 636	481 606
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	159	0	159	5	0	5	10	0	10	164	0	164
42505	0	20 154	20 154	0	519	519	0	662	662	0	20 297	20 297
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42604	50	0	50	0	0	0	30	0	30	80	0	80
42605	3 661	30 969	34 630	0	754	754	27	381	408	3 688	30 596	34 284
42606	1 630	9	1 639	0	0	0	0	0	0	1 630	9	1 639
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
43806	12 860	2 228	15 088	657	54	711	0	33	33	12 203	2 207	14 410
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	67 124	0	67 124	4 914	0	4 914	8 400	0	8 400	70 610	0	70 610
45515	4 890	0	4 890	565	0	565	1 770	0	1 770	6 095	0	6 095
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	44	0	44	31	0	31	0	0	0	13	0	13
45818	3 470	0	3 470	378	0	378	1 191	0	1 191	4 283	0	4 283
47407	0	0	0	658 380	675 099	1 333 479	658 380	675 099	1 333 479	0	0	0
47411	28 657	2 758	31 415	7 077	1 019	8 096	11 692	1 522	13 214	33 272	3 261	36 533
47416	4	0	4	123 184	0	123 184	123 194	0	123 194	14	0	14
47422	60	0	60	2 030	22 251	24 281	1 970	22 251	24 221	0	0	0
47425	14 007	0	14 007	6 972	0	6 972	4 554	0	4 554	11 589	0	11 589
47426	7 565	468	8 033	3 481	130	3 611	5 047	151	5 198	9 131	489	9 620
47804	5 128	0	5 128	65	0	65	81	0	81	5 144	0	5 144
50120	0	0	0	11	0	11	18	0	18	7	0	7
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 008	0	1 008	78	0	78	0	0	0	930	0	930
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52302	0	0	0	0	154	154	0	15 168	15 168	0	15 014	15 014
52303	199 979	0	199 979	97 630	0	97 630	138 556	0	138 556	240 905	0	240 905
52304	30 261	13 906	44 167	0	14 013	14 013	15 393	107	15 500	45 654	0	45 654
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	15 467	15 467	46 149	29 307	75 456	46 149	13 840	59 989	0	0	0
52501	962	0	962	0	0	0	55	0	55	1 017	0	1 017
60301	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
60305	0	0	0	11 594	0	11 594	11 594	0	11 594	0	0	0
60309	873	0	873	880	0	880	198	0	198	191	0	191
60311	12	0	12	2 012	0	2 012	2 006	0	2 006	6	0	6
60322	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60324	9	0	9	28	0	28	2 811	0	2 811	2 792	0	2 792
60601	27 304	0	27 304	0	0	0	437	0	437	27 741	0	27 741
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	2 778	0	2 778	5 556	0	5 556
60805	1 476	0	1 476	0	0	0	98	0	98	1 574	0	1 574
60806	953	0	953	105	0	105	0	0	0	848	0	848
61012	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
61301	1	0	1	1	0	1	150	0	150	150	0	150
61304	174	0	174	0	0	0	46	0	46	220	0	220
70601	957 034	0	957 034	957 039	0	957 039	61 827	0	61 827	61 822	0	61 822
70602	593	0	593	595	0	595	169	0	169	167	0	167
70603	532 130	0	532 130	532 130	0	532 130	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977
70701	0	0	0	0	0	0	957 035	0	957 035	957 035	0	957 035
70702	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
70703	0	0	0	0	0	0	532 130	0	532 130	532 130	0	532 130
Итого по пассиву (баланс)	6 527 213	480 197	7 007 410	9 858 569	1 522 800	11 381 369	9 757 457	1 528 986	11 286 443	6 426 101	486 383	6 912 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	182 455	0	182 455	87 076	0	87 076	46 150	0	46 150	223 381	0	223 381
90901	91 945	0	91 945	1 461	0	1 461	1 271	0	1 271	92 135	0	92 135
90902	82 919	1 572	84 491	5 146	25	5 171	4 898	38	4 936	83 167	1 559	84 726
91202	46 155	0	46 155	0	0	0	46 149	0	46 149	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 253 975	51 701	2 305 676	136 935	791	137 726	136 835	1 240	138 075	2 254 075	51 252	2 305 327
91418	455 900	0	455 900	39 435	0	39 435	40 093	0	40 093	455 242	0	455 242
91604	118	1	119	402	66	468	349	1	350	171	66	237
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	3 097 355	0	3 097 355	390 649	0	390 649	574 799	0	574 799	2 913 205	0	2 913 205
Итого по активу (баланс)	6 211 647	53 274	6 264 921	661 104	882	661 986	850 544	1 279	851 823	6 022 207	52 877	6 075 084
Пассив
91003	0	0	0	10 985	0	10 985	10 985	0	10 985	0	0	0
91004	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	38 991	0	38 991	38 991	0	38 991	5 900	0	5 900
91312	2 359 317	103 348	2 462 665	30 722	2 466	33 188	4 487	1 461	5 948	2 333 082	102 343	2 435 425
91315	57 685	0	57 685	24 180	0	24 180	9 126	0	9 126	42 631	0	42 631
91316	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0
91317	552 298	12 139	564 437	455 718	6 139	461 857	320 384	4 293	324 677	416 964	10 293	427 257
91319	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
91507	2 042	0	2 042	179	0	179	0	0	0	1 863	0	1 863
99999	3 167 566	0	3 167 566	277 007	0	277 007	271 320	0	271 320	3 161 879	0	3 161 879
Итого по пассиву (баланс)	6 149 434	115 487	6 264 921	843 200	8 605	851 805	656 214	5 754	661 968	5 962 448	112 636	6 075 084
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 051	43 361	47 412	4 051	43 361	47 412	0	0	0
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 190	43 361	47 551	4 190	43 361	47 551	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 938	38 472	47 410	8 938	38 472	47 410	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 010	38 472	47 482	9 010	38 472	47 482	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	455 961,0000	0	0	53 107,0000	0	0	0,0000	0	0	509 068,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 970,0000	0	0	53 118,0000	0	0	0,0000	0	0	509 088,0000
Пассив
98050	0	0	277 961,0000	0	0	0,0000	0	0	93 118,0000	0	0	371 079,0000
98070	0	0	178 009,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	138 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 970,0000	0	0	40 000,0000	0	0	93 118,0000	0	0	509 088,0000

Страница была полезной?