Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 118	47 430	81 548	250 534	69 079	319 613	252 514	66 653	319 167	32 138	49 856	81 994
20208	29 797	0	29 797	21 720	0	21 720	32 639	0	32 639	18 878	0	18 878
20209	0	0	0	116 443	24 587	141 030	116 443	24 587	141 030	0	0	0
30102	152 524	0	152 524	3 321 425	0	3 321 425	3 399 080	0	3 399 080	74 869	0	74 869
30110	138 491	19 309	157 800	205 982	7 110	213 092	319 506	17 571	337 077	24 967	8 848	33 815
30114	0	406 029	406 029	0	259 751	259 751	0	186 543	186 543	0	479 237	479 237
30202	95 584	0	95 584	5 801	0	5 801	0	0	0	101 385	0	101 385
30204	58 698	0	58 698	1 577	0	1 577	0	0	0	60 275	0	60 275
30233	2 616	6	2 622	65 904	132	66 036	66 339	99	66 438	2 181	39	2 220
30402	6 618	0	6 618	0	0	0	6 618	0	6 618	0	0	0
30413	0	0	0	434 894	0	434 894	432 025	0	432 025	2 869	0	2 869
30424	0	0	0	444 316	0	444 316	440 542	0	440 542	3 774	0	3 774
30425	0	0	0	1 000	2 460	3 460	0	58	58	1 000	2 402	3 402
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	3 948	3 948	0	19	19	0	2 466	2 466	0	1 501	1 501
44607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	296 850	241 457	538 307	18 795	17 948	36 743	22 707	25 630	48 337	292 938	233 775	526 713
45108	16 509	0	16 509	0	0	0	2 204	0	2 204	14 305	0	14 305
45201	48 475	0	48 475	74 310	0	74 310	66 038	0	66 038	56 747	0	56 747
45204	600	0	600	6 000	0	6 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45206	535 080	13 515	548 595	82 400	2 062	84 462	21 660	351	22 011	595 820	15 226	611 046
45207	428 526	403 402	831 928	85 850	27 156	113 006	15 956	51 192	67 148	498 420	379 366	877 786
45208	41 302	32 926	74 228	0	22 302	22 302	0	1 063	1 063	41 302	54 165	95 467
45401	995	0	995	5 176	0	5 176	4 162	0	4 162	2 009	0	2 009
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	5 000	0	5 000	50	0	50	20	0	20	5 030	0	5 030
45505	48 382	0	48 382	15	0	15	7 172	0	7 172	41 225	0	41 225
45506	944 716	308 095	1 252 811	18 958	5 555	24 513	20 038	8 591	28 629	943 636	305 059	1 248 695
45507	422 824	25 505	448 329	8 137	844	8 981	4 214	636	4 850	426 747	25 713	452 460
45509	3 874	159	4 033	3 419	325	3 744	2 933	247	3 180	4 360	237	4 597
45510	5 612	0	5 612	4 757	0	4 757	4 166	0	4 166	6 203	0	6 203
45708	0	300	300	0	4	4	0	7	7	0	297	297
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 414	20	16 434	29	2	31	0	1	1	16 443	21	16 464
45915	11 063	3	11 066	240	2	242	76	2	78	11 227	3	11 230
47001	390	364	754	0	5	5	0	9	9	390	360	750
47404	11 052	4 714	15 766	458 359	164 861	623 220	468 099	164 865	632 964	1 312	4 710	6 022
47408	313 530	0	313 530	518 877	426 373	945 250	593 351	336 290	929 641	239 056	90 083	329 139
47423	1 136	5	1 141	301	2	303	549	6	555	888	1	889
47427	95 428	7 286	102 714	9 834	1 009	10 843	4 073	713	4 786	101 189	7 582	108 771
50104	164 963	0	164 963	364 945	0	364 945	391 521	0	391 521	138 387	0	138 387
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	225 542	0	225 542	199 531	0	199 531	26 011	0	26 011
50121	0	0	0	238	0	238	50	0	50	188	0	188
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	481	0	481	0	0	0	375	0	375	106	0	106
50606	2 198	0	2 198	65	0	65	1 029	0	1 029	1 234	0	1 234
50621	28	0	28	4	0	4	20	0	20	12	0	12
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	3 092	0	3 092	0	0	0	57	0	57	3 035	0	3 035
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 063	0	1 063	0	0	0	224	0	224	839	0	839
60306	1	0	1	6 058	0	6 058	6 059	0	6 059	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	12 378	0	12 378	4 321	0	4 321	4 121	0	4 121	12 578	0	12 578
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	284 896	0	284 896	0	0	0	510	0	510	284 386	0	284 386
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	34 604	0	34 604	1 800	0	1 800	0	0	0	36 404	0	36 404
60411	71 911	0	71 911	589	0	589	0	0	0	72 500	0	72 500
60412	50 434	0	50 434	4 262	0	4 262	0	0	0	54 696	0	54 696
60413	15 296	0	15 296	15 404	0	15 404	0	0	0	30 700	0	30 700
60705	44 081	0	44 081	0	0	0	0	0	0	44 081	0	44 081
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	732	0	732	363	0	363	376	0	376	719	0	719
61009	912	0	912	274	0	274	548	0	548	638	0	638
61011	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61210	0	0	0	165 029	0	165 029	165 029	0	165 029	0	0	0
61403	8 677	318	8 995	638	611	1 249	921	232	1 153	8 394	697	9 091
70606	620 758	0	620 758	60 970	0	60 970	620 760	0	620 760	60 968	0	60 968
70607	750	0	750	56	0	56	781	0	781	25	0	25
70608	1 663 586	0	1 663 586	73 783	0	73 783	1 663 586	0	1 663 586	73 783	0	73 783
70611	14 134	0	14 134	884	0	884	14 134	0	14 134	884	0	884
70706	0	0	0	627 393	0	627 393	49	0	49	627 344	0	627 344
70707	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
70708	0	0	0	1 663 586	0	1 663 586	0	0	0	1 663 586	0	1 663 586
70711	0	0	0	14 274	0	14 274	0	0	0	14 274	0	14 274
Итого по активу (баланс)	7 010 527	1 514 791	8 525 318	9 757 394	1 032 199	10 789 593	9 903 868	887 812	10 791 680	6 864 053	1 659 178	8 523 231
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	0	0	0	122 601	1 901	124 502	122 601	1 901	124 502	0	0	0
30601	9 706	0	9 706	87 241	0	87 241	87 784	0	87 784	10 249	0	10 249
31502	0	0	0	84 730	0	84 730	109 471	0	109 471	24 741	0	24 741
31503	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	0	0	0	66 643	0	66 643	66 643	0	66 643	0	0	0
40502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	61 423	3 598	65 021	321 395	68 802	390 197	319 723	66 662	386 385	59 751	1 458	61 209
40702	1 231 602	2 186	1 233 788	3 767 957	52 126	3 820 083	3 585 405	98 902	3 684 307	1 049 050	48 962	1 098 012
40703	30 833	2 319	33 152	11 290	1 729	13 019	9 258	2 234	11 492	28 801	2 824	31 625
40802	11 552	4 422	15 974	43 884	2 050	45 934	44 078	3 508	47 586	11 746	5 880	17 626
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 482	70	10 552	1 020	2	1 022	0	2	2	9 462	70	9 532
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	295 736	66 171	361 907	449 113	65 570	514 683	386 239	75 929	462 168	232 862	76 530	309 392
40820	4 405	84	4 489	3 518	2	3 520	871	0	871	1 758	82	1 840
40821	551	0	551	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	551	0	551
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42006	113 060	0	113 060	101	0	101	0	0	0	112 959	0	112 959
42007	11 751	0	11 751	300	0	300	0	0	0	11 451	0	11 451
42101	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42103	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
42104	30 431	0	30 431	8 468	0	8 468	0	0	0	21 963	0	21 963
42105	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42106	89 495	0	89 495	30 000	0	30 000	80 500	0	80 500	139 995	0	139 995
42206	205 460	0	205 460	0	0	0	0	0	0	205 460	0	205 460
42301	16 421	5 308	21 729	2 866	9 814	12 680	2 052	11 451	13 503	15 607	6 945	22 552
42304	7 489	11 890	19 379	4 857	8 452	13 309	4 211	5 589	9 800	6 843	9 027	15 870
42305	22 498	15 941	38 439	590	648	1 238	1 374	391	1 765	23 282	15 684	38 966
42306	1 075 043	1 237 084	2 312 127	57 731	56 319	114 050	43 013	59 446	102 459	1 060 325	1 240 211	2 300 536
42307	385 931	137 204	523 135	65 000	3 298	68 298	3 608	3 228	6 836	324 539	137 134	461 673
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	118	16	134	0	1	1	1	0	1	119	15	134
42605	300	0	300	309	0	309	9	0	9	0	0	0
42606	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	400	0	400	400	0	400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
45115	711	0	711	100	0	100	41	0	41	652	0	652
45215	24 390	0	24 390	2 146	0	2 146	3 470	0	3 470	25 714	0	25 714
45415	10	0	10	42	0	42	52	0	52	20	0	20
45515	23 231	0	23 231	8 463	0	8 463	5 114	0	5 114	19 882	0	19 882
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 099	0	7 099	0	0	0	30	0	30	7 129	0	7 129
45918	1 312	0	1 312	7	0	7	264	0	264	1 569	0	1 569
47403	0	0	0	274 816	0	274 816	274 816	0	274 816	0	0	0
47405	1	0	1	138 907	28 966	167 873	139 028	28 966	167 994	122	0	122
47407	204 503	0	204 503	719 060	199 170	918 230	656 052	289 253	945 305	141 495	90 083	231 578
47411	29 333	17 960	47 293	15 759	9 691	25 450	11 441	6 500	17 941	25 015	14 769	39 784
47416	216	0	216	242 392	4 733	247 125	242 409	4 733	247 142	233	0	233
47422	27	26	53	376	65 064	65 440	456	65 040	65 496	107	2	109
47425	15 881	0	15 881	4 829	0	4 829	2 783	0	2 783	13 835	0	13 835
47426	11 678	0	11 678	4 953	0	4 953	3 400	0	3 400	10 125	0	10 125
50120	513	0	513	544	0	544	31	0	31	0	0	0
50620	24	0	24	24	0	24	6	0	6	6	0	6
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60301	2 458	0	2 458	6 105	0	6 105	7 855	0	7 855	4 208	0	4 208
60305	0	0	0	7 559	0	7 559	10 470	0	10 470	2 911	0	2 911
60309	1 064	0	1 064	1 079	0	1 079	89	0	89	74	0	74
60311	257	0	257	1 247	0	1 247	1 280	0	1 280	290	0	290
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	81	0	81	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	81	0	81
60324	168	0	168	1	0	1	0	0	0	167	0	167
60601	26 113	0	26 113	510	0	510	674	0	674	26 277	0	26 277
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	687 041	0	687 041	687 153	0	687 153	64 253	0	64 253	64 141	0	64 141
70602	2 918	0	2 918	2 969	0	2 969	780	0	780	729	0	729
70603	1 671 239	0	1 671 239	1 671 239	0	1 671 239	73 927	0	73 927	73 927	0	73 927
70701	0	0	0	64	0	64	709 754	0	709 754	709 690	0	709 690
70702	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919
70703	0	0	0	0	0	0	1 671 239	0	1 671 239	1 671 239	0	1 671 239
Итого по пассиву (баланс)	7 021 026	1 504 292	8 525 318	8 973 339	578 391	9 551 730	8 825 855	723 788	9 549 643	6 873 542	1 649 689	8 523 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 348	0	5 348	435	0	435	1 651	0	1 651	4 132	0	4 132
80601	18 526	0	18 526	612 551	0	612 551	620 291	0	620 291	10 786	0	10 786
80801	189	0	189	9 343	0	9 343	9 265	0	9 265	267	0	267
80901	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
81001	2 140	0	2 140	3 787	0	3 787	2 431	0	2 431	3 496	0	3 496
Итого по активу (баланс)	26 203	0	26 203	626 327	0	626 327	633 849	0	633 849	18 681	0	18 681
Пассив
85101	26 203	0	26 203	8 000	0	8 000	0	0	0	18 203	0	18 203
85201	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
85401	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
85501	0	0	0	308	0	308	786	0	786	478	0	478
Итого по пассиву (баланс)	26 203	0	26 203	10 385	0	10 385	2 863	0	2 863	18 681	0	18 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	35	0	35	3 943	0	3 943	3 967	0	3 967	11	0	11
90902	672 943	0	672 943	44 391	0	44 391	33 536	0	33 536	683 798	0	683 798
91202	135 002	0	135 002	15 000	0	15 000	0	0	0	150 002	0	150 002
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 803 927	2 209 087	7 013 014	87 106	94 414	181 520	40 609	222 236	262 845	4 850 424	2 081 265	6 931 689
91604	4 609	403	5 012	1 290	11	1 301	43	9	52	5 856	405	6 261
91704	6 278	150	6 428	0	2	2	0	3	3	6 278	149	6 427
91802	7 661	1 733	9 394	0	21	21	0	41	41	7 661	1 713	9 374
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 094 530	0	8 094 530	617 564	0	617 564	532 010	0	532 010	8 180 084	0	8 180 084
Итого по активу (баланс)	13 742 581	2 211 373	15 953 954	769 295	94 448	863 743	610 167	222 289	832 456	13 901 709	2 083 532	15 985 241
Пассив
91003	0	0	0	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	0	0	0
91004	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 583 418	0	7 583 418	195 099	0	195 099	330 003	0	330 003	7 718 322	0	7 718 322
91314	1 191	0	1 191	2 572	0	2 572	2 899	0	2 899	1 518	0	1 518
91315	41 485	0	41 485	17 826	0	17 826	17 156	0	17 156	40 815	0	40 815
91316	29 665	2 739	32 404	30 682	2 439	33 121	13 000	36 898	49 898	11 983	37 198	49 181
91317	313 782	35 480	349 262	259 438	16 577	276 015	193 768	16 463	210 231	248 112	35 366	283 478
91507	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
99999	7 859 424	0	7 859 424	300 448	0	300 448	246 181	0	246 181	7 805 157	0	7 805 157
Итого по пассиву (баланс)	15 915 735	38 219	15 953 954	813 443	19 016	832 459	810 385	53 361	863 746	15 912 677	72 564	15 985 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 237	37 029	54 266	17 237	37 029	54 266	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 244	37 029	54 273	17 244	37 029	54 273	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 905	17 277	54 182	36 905	17 277	54 182	0	0	0
96801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 066	17 277	54 343	37 066	17 277	54 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 072 593 096,0000	0	0	1 373 076 341,0000	0	0	1 014 016 866,0000	0	0	1 431 652 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 072 593 098,0000	0	0	1 373 076 342,0000	0	0	1 014 016 866,0000	0	0	1 431 652 574,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 544 536,0000	0	0	986 817 009,0000	0	0	1 340 896 494,0000	0	0	1 412 624 021,0000
98050	0	0	13 437 520,0000	0	0	26 978 857,0000	0	0	32 019 847,0000	0	0	18 478 510,0000
98055	0	0	610 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	549 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 072 593 098,0000	0	0	1 014 016 866,0000	0	0	1 373 076 342,0000	0	0	1 431 652 574,0000

Страница была полезной?