Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 139	97 715	395 854	1 589 619	113 287	1 702 906	1 567 614	126 740	1 694 354	320 144	84 262	404 406
20208	18 402	0	18 402	56 556	0	56 556	57 175	0	57 175	17 783	0	17 783
20209	28 446	2 009	30 455	1 281 968	39 618	1 321 586	1 296 979	40 937	1 337 916	13 435	690	14 125
20308	138	0	138	5	0	5	7	0	7	136	0	136
30102	794 505	0	794 505	3 933 566	0	3 933 566	4 009 577	0	4 009 577	718 494	0	718 494
30110	69 269	71 862	141 131	861 546	83 403	944 949	879 602	83 698	963 300	51 213	71 567	122 780
30202	52 924	0	52 924	3 352	0	3 352	0	0	0	56 276	0	56 276
30204	5 690	0	5 690	281	0	281	0	0	0	5 971	0	5 971
30215	0	0	0	500	366	866	0	13	13	500	353	853
30221	0	72	72	0	717	717	0	789	789	0	0	0
30233	1 796	0	1 796	39 754	2 135	41 889	39 051	2 069	41 120	2 499	66	2 565
30402	3 121	0	3 121	0	0	0	3 121	0	3 121	0	0	0
30602	6 792	0	6 792	375 733	21 214	396 947	368 768	21 214	389 982	13 757	0	13 757
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	24 800	0	24 800	532	0	532	912	0	912	24 420	0	24 420
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	28 110	0	28 110	51 572	0	51 572	63 067	0	63 067	16 615	0	16 615
45204	24 100	0	24 100	0	0	0	4 800	0	4 800	19 300	0	19 300
45205	54 584	0	54 584	8 384	0	8 384	45 121	0	45 121	17 847	0	17 847
45206	959 785	0	959 785	75 420	0	75 420	67 544	0	67 544	967 661	0	967 661
45207	1 264 460	24 719	1 289 179	54 675	4 934	59 609	92 535	4 562	97 097	1 226 600	25 091	1 251 691
45208	34 361	0	34 361	0	0	0	1 268	0	1 268	33 093	0	33 093
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	800	0	800	500	0	500
45307	146 782	0	146 782	2 184	0	2 184	1 492	0	1 492	147 474	0	147 474
45401	1 397	0	1 397	1 940	0	1 940	1 957	0	1 957	1 380	0	1 380
45405	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45406	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
45407	72 955	0	72 955	0	0	0	3 065	0	3 065	69 890	0	69 890
45408	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45502	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
45503	2 260	0	2 260	0	0	0	400	0	400	1 860	0	1 860
45504	9 077	0	9 077	700	0	700	2 506	0	2 506	7 271	0	7 271
45505	247 260	16 870	264 130	10 985	414	11 399	14 165	421	14 586	244 080	16 863	260 943
45506	985 069	67 294	1 052 363	59 431	1 557	60 988	23 966	15 537	39 503	1 020 534	53 314	1 073 848
45507	34 959	0	34 959	3 041	0	3 041	776	0	776	37 224	0	37 224
45509	3 358	0	3 358	1 585	0	1 585	1 293	0	1 293	3 650	0	3 650
45704	4 644	0	4 644	0	0	0	25	0	25	4 619	0	4 619
45705	8 053	201	8 254	0	6	6	21	5	26	8 032	202	8 234
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45813	100	0	100	200	0	200	0	0	0	300	0	300
45815	6 993	164	7 157	25	6	31	43	4	47	6 975	166	7 141
45912	195	0	195	0	0	0	1	0	1	194	0	194
45915	404	4	408	162	0	162	62	0	62	504	4	508
47408	100 825	0	100 825	601 626	43 648	645 274	602 411	43 648	646 059	100 040	0	100 040
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	6 963	777	7 740	124 765	1 857	126 622	129 173	2 326	131 499	2 555	308	2 863
47427	1 420	0	1 420	6 431	83	6 514	6 497	83	6 580	1 354	0	1 354
50107	30 764	0	30 764	30 796	0	30 796	30 569	0	30 569	30 991	0	30 991
50121	10	0	10	431	0	431	69	0	69	372	0	372
50305	4 926	0	4 926	26	0	26	2	0	2	4 950	0	4 950
50605	2 255	0	2 255	8 680	0	8 680	10 935	0	10 935	0	0	0
50606	111 209	0	111 209	304 688	0	304 688	304 233	0	304 233	111 664	0	111 664
50621	13 605	0	13 605	47	0	47	27	0	27	13 625	0	13 625
50706	51 934	0	51 934	0	0	0	0	0	0	51 934	0	51 934
51401	0	0	0	30 693	0	30 693	30 693	0	30 693	0	0	0
51402	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
51403	9 319	0	9 319	89 305	0	89 305	69 103	0	69 103	29 521	0	29 521
51404	18 551	0	18 551	22	0	22	18 573	0	18 573	0	0	0
51505	0	0	0	6 992	0	6 992	0	0	0	6 992	0	6 992
51506	0	0	0	15 651	0	15 651	0	0	0	15 651	0	15 651
52503	5 437	0	5 437	831	0	831	532	0	532	5 736	0	5 736
52601	66 026	0	66 026	40 316	0	40 316	4 558	0	4 558	101 784	0	101 784
60302	361	0	361	1	0	1	0	0	0	362	0	362
60306	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60312	8 779	0	8 779	4 870	0	4 870	3 250	0	3 250	10 399	0	10 399
60323	882	0	882	75	0	75	54	0	54	903	0	903
60401	299 849	0	299 849	1 126	0	1 126	0	0	0	300 975	0	300 975
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	14 295	0	14 295	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	14 295	0	14 295
61002	802	0	802	1	0	1	1	0	1	802	0	802
61008	9	0	9	207	0	207	207	0	207	9	0	9
61009	58	0	58	209	0	209	209	0	209	58	0	58
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	467 739	0	467 739	467 739	0	467 739	0	0	0
61403	2 510	0	2 510	198	0	198	104	0	104	2 604	0	2 604
61601	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
70606	1 893 633	0	1 893 633	97 555	0	97 555	1 893 668	0	1 893 668	97 520	0	97 520
70607	22 629	0	22 629	100	0	100	22 655	0	22 655	74	0	74
70608	375 560	0	375 560	15 332	0	15 332	375 560	0	375 560	15 332	0	15 332
70611	17 466	0	17 466	1 516	0	1 516	17 466	0	17 466	1 516	0	1 516
70614	17 637	0	17 637	2 340	0	2 340	17 637	0	17 637	2 340	0	2 340
70706	0	0	0	1 900 313	0	1 900 313	147	0	147	1 900 166	0	1 900 166
70707	0	0	0	22 629	0	22 629	0	0	0	22 629	0	22 629
70708	0	0	0	375 560	0	375 560	0	0	0	375 560	0	375 560
70711	0	0	0	17 466	0	17 466	0	0	0	17 466	0	17 466
70714	0	0	0	17 637	0	17 637	0	0	0	17 637	0	17 637
Итого по активу (баланс)	8 402 060	281 687	8 683 747	12 610 111	313 245	12 923 356	12 563 951	342 046	12 905 997	8 448 220	252 886	8 701 106
Пассив
10208	236 570	0	236 570	0	0	0	0	0	0	236 570	0	236 570
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	35 485	0	35 485	0	0	0	0	0	0	35 485	0	35 485
10801	42 263	0	42 263	0	0	0	0	0	0	42 263	0	42 263
30111	42	61	103	227	680	907	200	636	836	15	17	32
30232	4 705	0	4 705	100 924	9 985	110 909	101 258	10 035	111 293	5 039	50	5 089
30601	292	0	292	29 316	0	29 316	31 548	0	31 548	2 524	0	2 524
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31308	213	0	213	50	0	50	0	0	0	163	0	163
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	74 743	0	74 743	119 120	0	119 120	62 785	0	62 785	18 408	0	18 408
40603	187	0	187	15	0	15	0	0	0	172	0	172
40701	12 014	0	12 014	50 498	0	50 498	49 576	0	49 576	11 092	0	11 092
40702	1 660 108	2 166	1 662 274	5 287 800	18 813	5 306 613	5 051 203	19 184	5 070 387	1 423 511	2 537	1 426 048
40703	151 849	183	152 032	160 585	202	160 787	157 393	200	157 593	148 657	181	148 838
40802	75 639	0	75 639	314 906	0	314 906	308 540	0	308 540	69 273	0	69 273
40807	1 036	9 869	10 905	5 791	8 033	13 824	4 904	3 747	8 651	149	5 583	5 732
40817	46 502	0	46 502	125 431	0	125 431	115 253	0	115 253	36 324	0	36 324
40820	19	0	19	20	0	20	22	0	22	21	0	21
40821	799	0	799	35 880	0	35 880	36 884	0	36 884	1 803	0	1 803
40901	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
40905	3	0	3	27 261	0	27 261	27 261	0	27 261	3	0	3
40906	0	0	0	190 909	0	190 909	190 909	0	190 909	0	0	0
40909	0	0	0	2 253	3 314	5 567	2 253	3 314	5 567	0	0	0
40910	0	0	0	718	1 291	2 009	718	1 291	2 009	0	0	0
40911	5 267	0	5 267	127 101	0	127 101	124 907	0	124 907	3 073	0	3 073
40912	0	0	0	4 892	9 906	14 798	4 892	9 906	14 798	0	0	0
40913	0	0	0	5 649	10 875	16 524	5 649	10 875	16 524	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	458 214	0	458 214	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	483 214	0	483 214
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42103	17 600	0	17 600	5 000	0	5 000	7 450	0	7 450	20 050	0	20 050
42104	20 500	0	20 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42105	91 156	0	91 156	12 800	0	12 800	11 400	0	11 400	89 756	0	89 756
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
42205	59 582	0	59 582	2 200	0	2 200	8 862	0	8 862	66 244	0	66 244
42206	183 547	0	183 547	28	0	28	1 837	0	1 837	185 356	0	185 356
42301	39 679	8 764	48 443	166 925	59 075	226 000	175 855	65 733	241 588	48 609	15 422	64 031
42303	6 057	0	6 057	5 656	0	5 656	5 388	0	5 388	5 789	0	5 789
42304	26 567	4 782	31 349	11 182	1 108	12 290	12 030	1 243	13 273	27 415	4 917	32 332
42305	334 231	16 686	350 917	39 535	4 240	43 775	42 976	4 586	47 562	337 672	17 032	354 704
42306	1 249 756	339 812	1 589 568	117 618	19 980	137 598	117 992	21 531	139 523	1 250 130	341 363	1 591 493
42307	1 318	0	1 318	248	0	248	358	0	358	1 428	0	1 428
42601	13	1	14	458	2	460	473	2	475	28	1	29
42603	250	0	250	250	0	250	310	0	310	310	0	310
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	2 047	0	2 047	184	0	184	231	0	231	2 094	0	2 094
42606	990	137	1 127	0	53	53	1 303	2	1 305	2 293	86	2 379
42607	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
45115	819	0	819	27	0	27	16	0	16	808	0	808
45215	102 708	0	102 708	24 236	0	24 236	25 928	0	25 928	104 400	0	104 400
45315	3 018	0	3 018	180	0	180	1 198	0	1 198	4 036	0	4 036
45415	3 766	0	3 766	558	0	558	19	0	19	3 227	0	3 227
45515	68 096	0	68 096	7 114	0	7 114	12 683	0	12 683	73 665	0	73 665
45715	1 401	0	1 401	1	0	1	0	0	0	1 400	0	1 400
45818	7 096	0	7 096	29	0	29	256	0	256	7 323	0	7 323
45918	302	0	302	17	0	17	110	0	110	395	0	395
47407	65 399	0	65 399	602 859	8 583	611 442	647 983	8 583	656 566	110 523	0	110 523
47411	11 818	1 628	13 446	12 313	7 735	20 048	13 410	8 091	21 501	12 915	1 984	14 899
47416	5 354	0	5 354	27 607	29	27 636	26 171	29	26 200	3 918	0	3 918
47422	2 025	334	2 359	18 224	9 590	27 814	18 110	9 354	27 464	1 911	98	2 009
47425	6 775	0	6 775	11 071	0	11 071	15 510	0	15 510	11 214	0	11 214
47426	1 306	0	1 306	7 339	0	7 339	7 448	0	7 448	1 415	0	1 415
50120	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50620	102	0	102	128	0	128	100	0	100	74	0	74
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625
52104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52202	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52203	1 021	0	1 021	0	0	0	720	0	720	1 741	0	1 741
52204	52 821	0	52 821	0	0	0	0	0	0	52 821	0	52 821
52301	59 765	0	59 765	36 175	0	36 175	41 438	0	41 438	65 028	0	65 028
52303	37 858	0	37 858	262 998	0	262 998	275 080	0	275 080	49 940	0	49 940
52304	107 854	0	107 854	13 346	0	13 346	45 113	0	45 113	139 621	0	139 621
52305	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
52404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52406	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
52501	4 582	0	4 582	0	0	0	1 484	0	1 484	6 066	0	6 066
60301	1 021	0	1 021	2 631	0	2 631	3 118	0	3 118	1 508	0	1 508
60305	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	3	0	3	9 659	0	9 659	9 683	0	9 683	27	0	27
60322	4	0	4	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	4	0	4
60324	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
60601	69 470	0	69 470	0	0	0	1 677	0	1 677	71 147	0	71 147
61304	144	0	144	144	0	144	2	0	2	2	0	2
70601	2 000 742	0	2 000 742	2 000 749	0	2 000 749	101 755	0	101 755	101 748	0	101 748
70602	6 671	0	6 671	6 767	0	6 767	628	0	628	532	0	532
70603	368 888	0	368 888	368 888	0	368 888	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215
70613	19 849	0	19 849	19 849	0	19 849	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217
70701	0	0	0	13	0	13	2 001 183	0	2 001 183	2 001 170	0	2 001 170
70702	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671
70703	0	0	0	0	0	0	368 888	0	368 888	368 888	0	368 888
70713	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849	19 849	0	19 849
Итого по пассиву (баланс)	8 299 324	384 423	8 683 747	10 400 314	173 494	10 573 808	10 412 825	178 342	10 591 167	8 311 835	389 271	8 701 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90703	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
90803	382 668	0	382 668	25 830	0	25 830	54 775	0	54 775	353 723	0	353 723
90901	277 123	0	277 123	62 717	0	62 717	84 013	0	84 013	255 827	0	255 827
90902	281 357	0	281 357	42 691	0	42 691	26 701	0	26 701	297 347	0	297 347
90907	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 702 724	71 801	2 774 525	29 280	599	29 879	315 152	35 428	350 580	2 416 852	36 972	2 453 824
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	4 271	109	4 380	1 418	4	1 422	1 067	3	1 070	4 622	110	4 732
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 606	0	2 606	0	0	0	1	0	1	2 605	0	2 605
99998	4 306 996	0	4 306 996	434 059	0	434 059	521 756	0	521 756	4 219 299	0	4 219 299
Итого по активу (баланс)	7 986 448	71 910	8 058 358	630 499	603	631 102	1 003 469	35 431	1 038 900	7 613 478	37 082	7 650 560
Пассив
91003	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
91004	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91211	1 373	0	1 373	0	0	0	28	0	28	1 401	0	1 401
91311	382 668	0	382 668	54 774	0	54 774	25 829	0	25 829	353 723	0	353 723
91312	3 505 847	607	3 506 454	222 592	14	222 606	145 783	8	145 791	3 429 038	601	3 429 639
91315	69 077	1 207	70 284	37 111	31	37 142	2 566	40	2 606	34 532	1 216	35 748
91316	36 077	68	36 145	21 557	2	21 559	2 100	1	2 101	16 620	67	16 687
91317	244 557	3 602	248 159	173 390	8 652	182 042	243 608	10 463	254 071	314 775	5 413	320 188
91507	61 843	0	61 843	0	0	0	0	0	0	61 843	0	61 843
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 751 362	0	3 751 362	468 870	0	468 870	148 769	0	148 769	3 431 261	0	3 431 261
Итого по пассиву (баланс)	8 052 874	5 484	8 058 358	981 927	8 699	990 626	572 316	10 512	582 828	7 643 263	7 297	7 650 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 086	8 086	0	8 086	8 086	0	0	0
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	18	8 086	8 104	18	8 086	8 104	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	20 804 423,0000	0	0	2 411 810,0000	0	0	2 451 735,0000	0	0	20 764 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 804 423,0000	0	0	2 411 840,0000	0	0	2 451 749,0000	0	0	20 764 514,0000
Пассив
98050	0	0	20 773 923,0000	0	0	2 207 309,0000	0	0	2 185 980,0000	0	0	20 752 594,0000
98053	0	0	30 500,0000	0	0	244 440,0000	0	0	225 860,0000	0	0	11 920,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 804 423,0000	0	0	2 451 749,0000	0	0	2 411 840,0000	0	0	20 764 514,0000

Страница была полезной?