Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 995	19 830	48 825	876 140	119 158	995 298	858 960	118 428	977 388	46 175	20 560	66 735
20208	3 512	0	3 512	7 500	0	7 500	8 289	0	8 289	2 723	0	2 723
20209	0	0	0	448 324	8 245	456 569	448 324	8 245	456 569	0	0	0
30102	477 111	0	477 111	2 173 852	0	2 173 852	2 225 004	0	2 225 004	425 959	0	425 959
30110	8 125	53 656	61 781	1 719 054	36 017	1 755 071	1 719 159	37 589	1 756 748	8 020	52 084	60 104
30202	23 077	0	23 077	658	0	658	0	0	0	23 735	0	23 735
30204	2 254	0	2 254	2	0	2	0	0	0	2 256	0	2 256
30213	384	0	384	0	0	0	384	0	384	0	0	0
30221	0	0	0	3 910	597	4 507	3 910	597	4 507	0	0	0
30233	704	0	704	17 719	548	18 267	18 360	505	18 865	63	43	106
30302	356 317	8 057	364 374	82 477	394	82 871	53 398	192	53 590	385 396	8 259	393 655
30306	0	0	0	250 116	0	250 116	235 647	0	235 647	14 469	0	14 469
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45104	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
45201	5 307	0	5 307	21 995	0	21 995	16 836	0	16 836	10 466	0	10 466
45203	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
45204	250	0	250	3 815	0	3 815	0	0	0	4 065	0	4 065
45205	26 410	0	26 410	15 975	0	15 975	10 000	0	10 000	32 385	0	32 385
45206	1 126 423	70 980	1 197 403	89 497	7 773	97 270	70 811	13 721	84 532	1 145 109	65 032	1 210 141
45207	249 358	0	249 358	9 270	0	9 270	24 593	0	24 593	234 035	0	234 035
45208	5 038	0	5 038	0	0	0	103	0	103	4 935	0	4 935
45401	624	0	624	2 385	0	2 385	2 359	0	2 359	650	0	650
45405	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
45406	22 835	0	22 835	0	0	0	190	0	190	22 645	0	22 645
45407	11 100	0	11 100	2 200	0	2 200	1 222	0	1 222	12 078	0	12 078
45408	14 967	0	14 967	281	0	281	236	0	236	15 012	0	15 012
45504	39	2 706	2 745	0	34	34	11	64	75	28	2 676	2 704
45505	6 211	0	6 211	839	0	839	967	0	967	6 083	0	6 083
45506	42 653	0	42 653	13 535	0	13 535	14 972	0	14 972	41 216	0	41 216
45507	55 856	0	55 856	1 685	0	1 685	2 940	0	2 940	54 601	0	54 601
45509	7 555	0	7 555	3 680	0	3 680	3 032	0	3 032	8 203	0	8 203
45812	7 871	0	7 871	0	0	0	383	0	383	7 488	0	7 488
45815	1 175	0	1 175	121	0	121	107	0	107	1 189	0	1 189
45912	214	0	214	855	0	855	0	0	0	1 069	0	1 069
45914	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45915	82	0	82	46	0	46	31	0	31	97	0	97
47408	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
47423	155	20	175	245	0	245	266	20	286	134	0	134
47427	3 549	50	3 599	14 685	364	15 049	14 843	369	15 212	3 391	45	3 436
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	85	0	85	403	0	403	237	0	237	251	0	251
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	58	0	58	231	0	231	200	0	200	89	0	89
60312	409	0	409	2 208	0	2 208	1 722	0	1 722	895	0	895
60401	192 916	0	192 916	195	0	195	309	0	309	192 802	0	192 802
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	37	0	37	49	0	49	45	0	45	41	0	41
61008	232	0	232	431	0	431	248	0	248	415	0	415
61009	125	0	125	9	0	9	15	0	15	119	0	119
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	0	0	0	236	0	236	808	0	808
70606	696 404	0	696 404	48 806	0	48 806	696 408	0	696 408	48 802	0	48 802
70608	235 486	0	235 486	6 148	0	6 148	235 486	0	235 486	6 148	0	6 148
70611	8 480	0	8 480	788	0	788	8 480	0	8 480	788	0	788
70706	0	0	0	696 699	0	696 699	0	0	0	696 699	0	696 699
70708	0	0	0	235 486	0	235 486	0	0	0	235 486	0	235 486
70711	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480
Итого по активу (баланс)	4 065 424	155 299	4 220 723	8 814 254	173 130	8 987 384	8 732 184	179 730	8 911 914	4 147 494	148 699	4 296 193
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	135 423	0	135 423	170	0	170	0	0	0	135 253	0	135 253
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 170	0	190 170	0	0	0	170	0	170	190 340	0	190 340
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	35	0	35	12 224	5 300	17 524	12 210	5 303	17 513	21	3	24
30236	0	0	0	768	31	799	802	31	833	34	0	34
30301	356 317	8 057	364 374	53 398	192	53 590	82 477	394	82 871	385 396	8 259	393 655
30305	0	0	0	235 647	0	235 647	250 116	0	250 116	14 469	0	14 469
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	9 549	0	9 549	16 100	0	16 100	16 422	0	16 422	9 871	0	9 871
40702	479 283	37 756	517 039	2 588 626	51 681	2 640 307	2 510 927	53 806	2 564 733	401 584	39 881	441 465
40703	7 594	0	7 594	10 638	0	10 638	10 926	0	10 926	7 882	0	7 882
40802	61 045	71	61 116	231 925	2	231 927	235 261	3	235 264	64 381	72	64 453
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	102 401	4 822	107 223	204 208	593	204 801	209 278	273	209 551	107 471	4 502	111 973
40820	241	186	427	56	52	108	160	2	162	345	136	481
40821	3 670	0	3 670	38 991	0	38 991	40 250	0	40 250	4 929	0	4 929
40905	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
40909	0	0	0	778	451	1 229	778	451	1 229	0	0	0
40910	0	0	0	476	256	732	476	256	732	0	0	0
40911	1	0	1	33 198	0	33 198	33 826	0	33 826	629	0	629
40912	0	0	0	1 365	1 848	3 213	1 365	1 848	3 213	0	0	0
40913	0	0	0	667	1 820	2 487	667	1 820	2 487	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	54	1 859	1 913	0	7 261	7 261	0	6 843	6 843	54	1 441	1 495
42302	27	0	27	33	0	33	6	0	6	0	0	0
42303	1 014	0	1 014	281	0	281	222	0	222	955	0	955
42304	39 727	15	39 742	15 214	22	15 236	14 987	7	14 994	39 500	0	39 500
42305	113 417	20 249	133 666	22 885	1 773	24 658	30 280	2 065	32 345	120 812	20 541	141 353
42306	930 465	45 334	975 799	170 058	2 906	172 964	201 977	2 958	204 935	962 384	45 386	1 007 770
42307	259 634	34 442	294 076	11 015	1 760	12 775	20 388	1 094	21 482	269 007	33 776	302 783
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	89	93	0	154	154	0	153	153	4	88	92
42606	300	0	300	0	0	0	40	0	40	340	0	340
42607	405	308	713	4	156	160	6	5	11	407	157	564
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45215	168 193	0	168 193	15 169	0	15 169	22 726	0	22 726	175 750	0	175 750
45415	1 600	0	1 600	53	0	53	48	0	48	1 595	0	1 595
45515	2 493	0	2 493	120	0	120	100	0	100	2 473	0	2 473
45818	8 671	0	8 671	55	0	55	29	0	29	8 645	0	8 645
45918	294	0	294	12	0	12	184	0	184	466	0	466
47405	0	0	0	39 080	151	39 231	39 080	151	39 231	0	0	0
47407	0	0	0	19 214	0	19 214	19 214	0	19 214	0	0	0
47411	13 931	377	14 308	11 265	308	11 573	4 516	28	4 544	7 182	97	7 279
47416	0	0	0	10 737	0	10 737	12 091	0	12 091	1 354	0	1 354
47422	48	0	48	45 706	0	45 706	45 672	0	45 672	14	0	14
47425	1 002	0	1 002	5 679	0	5 679	5 633	0	5 633	956	0	956
47426	382	0	382	186	0	186	74	0	74	270	0	270
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	990	0	990	1 410	0	1 410	3 259	0	3 259	2 839	0	2 839
60305	0	0	0	2 506	0	2 506	5 968	0	5 968	3 462	0	3 462
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	20	0	20	44	0	44	26	0	26
60311	230	0	230	560	0	560	493	0	493	163	0	163
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	10	0	10	10	0	10
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	35 378	0	35 378	307	0	307	396	0	396	35 467	0	35 467
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
70601	729 933	0	729 933	729 933	0	729 933	48 739	0	48 739	48 739	0	48 739
70603	236 732	0	236 732	236 732	0	236 732	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218
70701	0	0	0	0	0	0	729 937	0	729 937	729 937	0	729 937
70703	0	0	0	0	0	0	236 732	0	236 732	236 732	0	236 732
Итого по пассиву (баланс)	4 067 153	153 570	4 220 723	4 784 693	76 764	4 861 457	4 859 389	77 538	4 936 927	4 141 849	154 344	4 296 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408 732	0	408 732	20 820	0	20 820	3 075	0	3 075	426 477	0	426 477
90902	1 318 859	0	1 318 859	620 219	0	620 219	30 987	0	30 987	1 908 091	0	1 908 091
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	793 555	3 144	796 699	36 797	39	36 836	68 829	75	68 904	761 523	3 108	764 631
91604	2 947	0	2 947	23	31	54	3	0	3	2 967	31	2 998
91704	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
91802	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
99998	1 316 114	0	1 316 114	301 034	0	301 034	343 763	0	343 763	1 273 385	0	1 273 385
Итого по активу (баланс)	3 847 796	3 144	3 850 940	978 893	70	978 963	446 658	75	446 733	4 380 031	3 139	4 383 170
Пассив
91003	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	62 772	0	62 772	0	0	0	0	0	0	62 772	0	62 772
91312	1 173 311	0	1 173 311	215 720	0	215 720	179 980	0	179 980	1 137 571	0	1 137 571
91315	3 877	0	3 877	0	0	0	1 767	0	1 767	5 644	0	5 644
91316	11 076	0	11 076	59 394	1 505	60 899	59 000	1 505	60 505	10 682	0	10 682
91317	62 639	0	62 639	65 241	0	65 241	56 879	0	56 879	54 277	0	54 277
91507	2 439	0	2 439	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	2 439	0	2 439
99999	2 534 826	0	2 534 826	101 414	0	101 414	676 373	0	676 373	3 109 785	0	3 109 785
Итого по пассиву (баланс)	3 850 940	0	3 850 940	443 672	1 505	445 177	975 902	1 505	977 407	4 383 170	0	4 383 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?