Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 158	0	26 158	1 760	0	1 760	675	0	675	27 243	0	27 243
20202	434 763	93 620	528 383	6 980 006	1 530 483	8 510 489	7 158 150	1 505 531	8 663 681	256 619	118 572	375 191
20203	0	0	0	0	24	24	0	12	12	0	12	12
20208	222 600	0	222 600	426 695	0	426 695	552 559	0	552 559	96 736	0	96 736
20209	18 310	0	18 310	2 037 288	65 235	2 102 523	2 026 075	65 115	2 091 190	29 523	120	29 643
30102	203 853	0	203 853	10 117 053	0	10 117 053	9 822 634	0	9 822 634	498 272	0	498 272
30110	202 163	416 321	618 484	12 333 584	316 353	12 649 937	12 225 737	439 140	12 664 877	310 010	293 534	603 544
30202	149 341	0	149 341	3 736	0	3 736	0	0	0	153 077	0	153 077
30204	25 539	0	25 539	0	0	0	792	0	792	24 747	0	24 747
30210	0	0	0	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781	0	0	0
30213	4 835	5 003	9 838	0	0	0	4 835	5 003	9 838	0	0	0
30221	0	0	0	4 474 600	65 379	4 539 979	4 474 600	65 379	4 539 979	0	0	0
30233	7 587	0	7 587	290 080	36 294	326 374	294 984	36 249	331 233	2 683	45	2 728
30302	157 572	160 397	317 969	55 566	7 098	62 664	18 148	7 167	25 315	194 990	160 328	355 318
30306	0	0	0	413 062	7	413 069	373 202	2	373 204	39 860	5	39 865
30402	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
30602	1 510	0	1 510	0	0	0	641	0	641	869	0	869
32002	0	0	0	7 380 000	0	7 380 000	6 800 000	0	6 800 000	580 000	0	580 000
32003	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 080 000	0	2 080 000	500 000	0	500 000
32004	1 250 000	0	1 250 000	600 000	0	600 000	1 750 000	0	1 750 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	48 994	48 994	0	666	666	0	1 162	1 162	0	48 498	48 498
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	345 500	0	345 500	0	0	0	51 000	0	51 000	294 500	0	294 500
44907	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45107	10 275	0	10 275	0	0	0	384	0	384	9 891	0	9 891
45108	66 293	0	66 293	0	0	0	2 713	0	2 713	63 580	0	63 580
45201	128 383	0	128 383	260 927	0	260 927	235 932	0	235 932	153 378	0	153 378
45203	43 270	0	43 270	102 979	0	102 979	85 223	0	85 223	61 026	0	61 026
45204	70 892	0	70 892	42 444	0	42 444	15 542	0	15 542	97 794	0	97 794
45205	79 706	0	79 706	37 868	0	37 868	28 956	0	28 956	88 618	0	88 618
45206	1 632 350	104 969	1 737 319	97 841	1 293	99 134	100 841	2 486	103 327	1 629 350	103 776	1 733 126
45207	1 544 264	0	1 544 264	45 650	0	45 650	72 427	0	72 427	1 517 487	0	1 517 487
45208	1 496 030	0	1 496 030	33 300	0	33 300	13 176	0	13 176	1 516 154	0	1 516 154
45307	9 892	0	9 892	0	0	0	120	0	120	9 772	0	9 772
45403	3 500	0	3 500	4 350	0	4 350	4 150	0	4 150	3 700	0	3 700
45404	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45405	20 900	0	20 900	18 750	0	18 750	15 200	0	15 200	24 450	0	24 450
45406	58 573	0	58 573	770	0	770	20 681	0	20 681	38 662	0	38 662
45407	188 236	0	188 236	9 800	0	9 800	15 400	0	15 400	182 636	0	182 636
45408	192 139	0	192 139	0	0	0	4 292	0	4 292	187 847	0	187 847
45503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45504	287	0	287	240	0	240	169	0	169	358	0	358
45505	59 625	0	59 625	8 634	0	8 634	13 344	0	13 344	54 915	0	54 915
45506	2 037 704	0	2 037 704	102 788	0	102 788	141 346	0	141 346	1 999 146	0	1 999 146
45507	2 149 130	0	2 149 130	98 389	0	98 389	69 703	0	69 703	2 177 816	0	2 177 816
45508	78	0	78	184	0	184	168	0	168	94	0	94
45509	961 129	491	961 620	264 692	6	264 698	250 821	63	250 884	975 000	434	975 434
45812	98 171	0	98 171	9 215	0	9 215	8 405	0	8 405	98 981	0	98 981
45813	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45814	34 260	0	34 260	966	0	966	1 037	0	1 037	34 189	0	34 189
45815	588 388	58	588 446	34 256	0	34 256	18 793	1	18 794	603 851	57	603 908
45912	1 229	0	1 229	1 105	0	1 105	174	0	174	2 160	0	2 160
45914	413	0	413	81	0	81	123	0	123	371	0	371
45915	35 042	1	35 043	7 533	0	7 533	5 095	0	5 095	37 480	1	37 481
47408	0	0	0	668 167	83 234	751 401	668 167	83 234	751 401	0	0	0
47417	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47423	14 683	160	14 843	19 484	64 381	83 865	22 051	64 541	86 592	12 116	0	12 116
47427	50 333	286	50 619	141 585	917	142 502	147 382	893	148 275	44 536	310	44 846
47431	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
47801	21 043	0	21 043	660	0	660	188	0	188	21 515	0	21 515
50207	190 556	0	190 556	1 466	0	1 466	0	0	0	192 022	0	192 022
50208	81 518	0	81 518	593	0	593	0	0	0	82 111	0	82 111
50211	0	666 374	666 374	0	11 664	11 664	0	25 922	25 922	0	652 116	652 116
50221	23 043	0	23 043	2 902	0	2 902	496	0	496	25 449	0	25 449
50306	308 885	0	308 885	2 212	0	2 212	0	0	0	311 097	0	311 097
50308	410 441	0	410 441	3 035	0	3 035	0	0	0	413 476	0	413 476
50311	0	223 337	223 337	0	4 143	4 143	0	15 516	15 516	0	211 964	211 964
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	0	0	0	601 074	0	601 074	0	0	0	601 074	0	601 074
52503	1 322	907	2 229	0	11	11	336	373	709	986	545	1 531
60302	2 602	0	2 602	3 447	0	3 447	3 985	0	3 985	2 064	0	2 064
60306	17 312	0	17 312	24 567	0	24 567	28 317	0	28 317	13 562	0	13 562
60308	256	0	256	1 043	0	1 043	787	0	787	512	0	512
60310	623	0	623	287	0	287	230	0	230	680	0	680
60312	11 368	0	11 368	44 325	0	44 325	44 203	0	44 203	11 490	0	11 490
60323	2 578	164	2 742	7 136	2	7 138	7 134	4	7 138	2 580	162	2 742
60401	435 214	0	435 214	92	0	92	0	0	0	435 306	0	435 306
60701	0	0	0	254	0	254	92	0	92	162	0	162
60705	218 440	0	218 440	11 900	0	11 900	21 787	0	21 787	208 553	0	208 553
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61008	5 120	0	5 120	1 489	0	1 489	1 561	0	1 561	5 048	0	5 048
61009	1 031	0	1 031	415	0	415	48	0	48	1 398	0	1 398
61011	28 761	0	28 761	444	0	444	304	0	304	28 901	0	28 901
61209	0	0	0	41 854	0	41 854	41 854	0	41 854	0	0	0
61212	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	3 040	0	3 040	797	0	797	353	0	353	3 484	0	3 484
70606	3 725 611	0	3 725 611	307 286	0	307 286	3 725 711	0	3 725 711	307 186	0	307 186
70608	2 104 372	0	2 104 372	67 022	0	67 022	2 104 372	0	2 104 372	67 022	0	67 022
70611	74 956	0	74 956	4 843	0	4 843	74 956	0	74 956	4 843	0	4 843
70614	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
70706	0	0	0	3 782 026	0	3 782 026	1 719	0	1 719	3 780 307	0	3 780 307
70708	0	0	0	2 104 372	0	2 104 372	0	0	0	2 104 372	0	2 104 372
70711	0	0	0	74 957	0	74 957	66	0	66	74 891	0	74 891
70714	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	22 764 134	1 721 082	24 485 216	56 970 969	2 187 190	59 158 159	55 778 470	2 317 793	58 096 263	23 956 633	1 590 479	25 547 112
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	23 043	0	23 043	496	0	496	2 902	0	2 902	25 449	0	25 449
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	15	0	15	81 837	0	81 837	83 241	0	83 241	1 419	0	1 419
30126	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
30232	534	8	542	147 225	60 754	207 979	146 711	61 644	208 355	20	898	918
30236	0	0	0	25	101 100	101 125	25	107 940	107 965	0	6 840	6 840
30301	157 572	160 397	317 969	18 148	7 167	25 315	55 566	7 098	62 664	194 990	160 328	355 318
30305	0	0	0	373 202	2	373 204	413 062	7	413 069	39 860	5	39 865
31308	68 211	0	68 211	22 931	0	22 931	0	0	0	45 280	0	45 280
31309	413 646	0	413 646	12 049	0	12 049	0	0	0	401 597	0	401 597
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	60	0	60	21	0	21	49	0	49	88	0	88
40602	991	0	991	264 711	0	264 711	265 736	0	265 736	2 016	0	2 016
40701	41 194	0	41 194	33 306	0	33 306	32 277	0	32 277	40 165	0	40 165
40702	1 641 404	17 153	1 658 557	8 964 999	187 939	9 152 938	10 132 800	187 732	10 320 532	2 809 205	16 946	2 826 151
40703	110 554	0	110 554	92 354	5 521	97 875	107 824	5 521	113 345	126 024	0	126 024
40802	124 233	1	124 234	600 774	182	600 956	589 049	182	589 231	112 508	1	112 509
40817	535 072	7 633	542 705	1 521 241	2 374	1 523 615	1 413 936	572	1 414 508	427 767	5 831	433 598
40820	298	0	298	298	0	298	91	0	91	91	0	91
40821	2 036	0	2 036	14 091	0	14 091	20 615	0	20 615	8 560	0	8 560
40901	3 965	0	3 965	9 832	0	9 832	9 236	0	9 236	3 369	0	3 369
40905	7	0	7	29 034	0	29 034	29 127	0	29 127	100	0	100
40906	0	0	0	84 673	0	84 673	84 976	0	84 976	303	0	303
40909	0	1	1	2 640	6 334	8 974	2 640	6 334	8 974	0	1	1
40910	0	0	0	311	1 759	2 070	311	1 759	2 070	0	0	0
40911	7 978	0	7 978	162 836	0	162 836	161 255	0	161 255	6 397	0	6 397
40912	0	0	0	5 259	24 081	29 340	5 259	24 081	29 340	0	0	0
40913	0	0	0	3 068	13 065	16 133	3 068	13 065	16 133	0	0	0
41805	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
41806	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	7	0	7	0	0	0	51 631	0	51 631	51 638	0	51 638
42102	145 674	0	145 674	145 674	0	145 674	0	0	0	0	0	0
42103	420 620	0	420 620	119 420	0	119 420	17 500	0	17 500	318 700	0	318 700
42104	24 400	0	24 400	500	0	500	1 500	0	1 500	25 400	0	25 400
42105	296 200	107 640	403 840	7 682	108 707	116 389	4 507	1 067	5 574	293 025	0	293 025
42106	983 081	0	983 081	562 544	0	562 544	18 056	0	18 056	438 593	0	438 593
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	120 954	26 200	147 154	1 114 552	93 110	1 207 662	1 115 437	107 806	1 223 243	121 839	40 896	162 735
42303	153	46	199	0	1	1	166	2	168	319	47	366
42304	2 648	5 310	7 958	8	842	850	24	312	336	2 664	4 780	7 444
42305	16 928	1 226 103	1 243 031	1 728	53 193	54 921	359	38 045	38 404	15 559	1 210 955	1 226 514
42306	1 275 401	24 089	1 299 490	292 441	590	293 031	228 066	901	228 967	1 211 026	24 400	1 235 426
42307	7 201 969	0	7 201 969	1 816 926	0	1 816 926	2 194 228	0	2 194 228	7 579 271	0	7 579 271
42601	30	777	807	1 172	28	1 200	1 182	560	1 742	40	1 309	1 349
42604	0	396	396	0	307	307	0	2	2	0	91	91
42605	0	1 315	1 315	0	456	456	0	354	354	0	1 213	1 213
42606	2 142	0	2 142	0	0	0	90	0	90	2 232	0	2 232
42607	8 223	0	8 223	2 617	0	2 617	2 331	0	2 331	7 937	0	7 937
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324
45115	338	0	338	27	0	27	25	0	25	336	0	336
45215	35 669	0	35 669	58 441	0	58 441	62 355	0	62 355	39 583	0	39 583
45315	20	0	20	2	0	2	371	0	371	389	0	389
45415	5 462	0	5 462	260	0	260	141	0	141	5 343	0	5 343
45515	112 519	0	112 519	21 539	0	21 539	25 459	0	25 459	116 439	0	116 439
45818	370 449	0	370 449	8 427	0	8 427	18 352	0	18 352	380 374	0	380 374
45918	16 184	0	16 184	405	0	405	1 097	0	1 097	16 876	0	16 876
47405	0	0	0	0	42 100	42 100	0	42 100	42 100	0	0	0
47407	0	0	0	683 095	68 397	751 492	683 095	68 397	751 492	0	0	0
47411	110 507	116	110 623	70 985	1 866	72 851	72 670	4 908	77 578	112 192	3 158	115 350
47416	2 433	0	2 433	81 083	0	81 083	82 876	0	82 876	4 226	0	4 226
47422	7 732	4 089	11 821	94 076	7 847	101 923	95 331	3 773	99 104	8 987	15	9 002
47425	28 958	0	28 958	62 417	0	62 417	62 826	0	62 826	29 367	0	29 367
47426	13 921	1 564	15 485	15 910	1 876	17 786	23 756	312	24 068	21 767	0	21 767
47804	3 607	0	3 607	0	0	0	3	0	3	3 610	0	3 610
50220	26 158	0	26 158	675	0	675	1 760	0	1 760	27 243	0	27 243
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	9 233	0	9 233	6 015	0	6 015	10 000	0	10 000	13 218	0	13 218
52303	10 442	0	10 442	11 542	0	11 542	5 461	0	5 461	4 361	0	4 361
52305	50 000	109 158	159 158	0	2 585	2 585	0	1 345	1 345	50 000	107 918	157 918
52406	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 400	0	2 400
60301	2 884	0	2 884	14 189	0	14 189	16 425	0	16 425	5 120	0	5 120
60305	56	0	56	30 117	0	30 117	41 395	0	41 395	11 334	0	11 334
60307	2	0	2	65	0	65	64	0	64	1	0	1
60309	9 885	0	9 885	4 202	0	4 202	3 100	0	3 100	8 783	0	8 783
60311	38 561	0	38 561	35 262	0	35 262	51 183	0	51 183	54 482	0	54 482
60322	0	0	0	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0
60324	2 253	0	2 253	2	0	2	0	0	0	2 251	0	2 251
60601	156 859	0	156 859	0	0	0	2 609	0	2 609	159 468	0	159 468
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	356	0	356	0	0	0	1 806	0	1 806	2 162	0	2 162
61304	106	0	106	18	0	18	25	0	25	113	0	113
61501	3 022	0	3 022	591	0	591	769	0	769	3 200	0	3 200
70601	4 054 048	0	4 054 048	4 054 969	0	4 054 969	344 834	0	344 834	343 913	0	343 913
70603	2 114 230	0	2 114 230	2 114 230	0	2 114 230	66 931	0	66 931	66 931	0	66 931
70701	0	0	0	1 426	0	1 426	4 062 468	0	4 062 468	4 061 042	0	4 061 042
70703	0	0	0	0	0	0	2 114 230	0	2 114 230	2 114 230	0	2 114 230
Итого по пассиву (баланс)	22 793 220	1 691 996	24 485 216	23 917 424	792 183	24 709 607	25 085 684	685 819	25 771 503	23 961 480	1 585 632	25 547 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
90803	512 808	0	512 808	0	0	0	7 762	0	7 762	505 046	0	505 046
90901	562 378	0	562 378	80 416	0	80 416	109 838	0	109 838	532 956	0	532 956
90902	682 532	19	682 551	120 300	1	120 301	114 503	1	114 504	688 329	19	688 348
90907	3 965	0	3 965	9 236	0	9 236	9 832	0	9 832	3 369	0	3 369
91202	116	0	116	17	0	17	14	0	14	119	0	119
91203	15	0	15	30	0	30	31	0	31	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	753 148	0	753 148	5 713	0	5 713	0	0	0	758 861	0	758 861
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	19 947 849	112	19 947 961	629 675	1	629 676	441 300	2	441 302	20 136 224	111	20 136 335
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	21 043	0	21 043	661	0	661	188	0	188	21 516	0	21 516
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	93 831	5	93 836	16 358	0	16 358	11 084	0	11 084	99 105	5	99 110
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 771 684	0	13 771 684	1 621 791	0	1 621 791	1 441 403	0	1 441 403	13 952 072	0	13 952 072
Итого по активу (баланс)	36 580 261	136	36 580 397	2 491 854	2	2 491 856	2 143 612	3	2 143 615	36 928 503	135	36 928 638
Пассив
91003	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
91311	954 611	104 968	1 059 579	45 580	2 485	48 065	57 196	1 293	58 489	966 227	103 776	1 070 003
91312	9 932 255	0	9 932 255	276 664	0	276 664	456 997	0	456 997	10 112 588	0	10 112 588
91315	117 458	0	117 458	55 765	0	55 765	0	0	0	61 693	0	61 693
91316	58 363	0	58 363	42 114	0	42 114	32 850	0	32 850	49 099	0	49 099
91317	2 507 478	2 094	2 509 572	1 015 236	52	1 015 288	1 069 743	99	1 069 842	2 561 985	2 141	2 564 126
91318	5 877	0	5 877	563	0	563	669	0	669	5 983	0	5 983
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	22 808 713	0	22 808 713	651 151	0	651 151	819 004	0	819 004	22 976 566	0	22 976 566
Итого по пассиву (баланс)	36 473 335	107 062	36 580 397	2 090 017	2 537	2 092 554	2 439 403	1 392	2 440 795	36 822 721	105 917	36 928 638
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Итого по активу (баланс)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Пассив
96511	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Итого по пассиву (баланс)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 408,0000	0	0	52,0000	0	0	24,0000	0	0	1 068 436,0000
Пассив
98050	0	0	331 608,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	331 636,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	1 068 436,0000

Страница была полезной?