Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 751 763	694 072	3 445 835	25 625 229	6 485 298	32 110 527	26 315 001	6 345 900	32 660 901	2 061 991	833 470	2 895 461
20208	4 295 815	5 108	4 300 923	7 397 921	10 870	7 408 791	8 803 086	10 431	8 813 517	2 890 650	5 547	2 896 197
20209	87 710	1 818	89 528	11 048 252	476 459	11 524 711	11 019 886	472 499	11 492 385	116 076	5 778	121 854
20302	0	14 475	14 475	0	362	362	0	483	483	0	14 354	14 354
20303	0	85	85	0	6	6	0	4	4	0	87	87
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30110	690 208	44 377	734 585	5 628 309	1 062 917	6 691 226	5 951 895	979 357	6 931 252	366 622	127 937	494 559
30114	47 576	6 476 005	6 523 581	14 778	171 743 452	171 758 230	14 778	176 350 506	176 365 284	47 576	1 868 951	1 916 527
30118	0	116 656	116 656	0	2 417	2 417	0	39 816	39 816	0	79 257	79 257
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30210	0	0	0	628 052	0	628 052	570 052	0	570 052	58 000	0	58 000
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45405	247 986	0	247 986	23 245	0	23 245	17 195	0	17 195	254 036	0	254 036
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45507	23 980 180	685 960	24 666 140	897 950	8 564	906 514	576 745	29 457	606 202	24 301 385	665 067	24 966 452
45509	6 344 440	54 115	6 398 555	2 009 852	7 093	2 016 945	1 535 342	7 603	1 542 945	6 818 950	53 605	6 872 555
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45705	804	0	804	0	0	0	24	0	24	780	0	780
45706	19 169	8 244	27 413	0	5 086	5 086	300	5 192	5 492	18 869	8 138	27 007
45708	36	0	36	496	9	505	470	9	479	62	0	62
45811	992 321	10 148	1 002 469	90	125	215	83	240	323	992 328	10 033	1 002 361
45812	5 250 181	84 138	5 334 319	130 878	1 037	131 915	27 937	1 993	29 930	5 353 122	83 182	5 436 304
45813	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	423 330	5 206	428 536	12 884	371	13 255	5 714	258	5 972	430 500	5 319	435 819
45815	3 819 616	290 628	4 110 244	442 677	5 597	448 274	227 631	7 911	235 542	4 034 662	288 314	4 322 976
45816	0	0	0	0	13 331	13 331	0	9	9	0	13 322	13 322
45817	181	0	181	59	5 034	5 093	14	5 034	5 048	226	0	226
45911	100 093	2 250	102 343	0	27	27	0	53	53	100 093	2 224	102 317
45912	382 506	88	382 594	5 913	1	5 914	4 558	2	4 560	383 861	87	383 948
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45914	35 640	84	35 724	2 934	39	2 973	1 276	40	1 316	37 298	83	37 381
45915	472 435	12 884	485 319	172 400	1 333	173 733	84 367	745	85 112	560 468	13 472	573 940
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47002	57 001	0	57 001	3 066 071	0	3 066 071	2 765 117	0	2 765 117	357 955	0	357 955
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47104	37 692	0	37 692	9 183	0	9 183	15 639	0	15 639	31 236	0	31 236
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47301	0	456 494	456 494	0	171 995	171 995	0	13 809	13 809	0	614 680	614 680
47404	49 955	343 956	393 911	17 200 274	5 945 871	23 146 145	17 250 229	5 949 037	23 199 266	0	340 790	340 790
47408	455 889	0	455 889	25 650 359	15 607 634	41 257 993	25 617 940	15 607 634	41 225 574	488 308	0	488 308
47417	364	0	364	61	0	61	425	0	425	0	0	0
47423	145 454	1 023	146 477	1 252 018	615 778	1 867 796	1 133 032	613 664	1 746 696	264 440	3 137	267 577
47427	1 015 211	56 109	1 071 320	1 143 591	33 514	1 177 105	1 234 626	33 583	1 268 209	924 176	56 040	980 216
47801	886 392	0	886 392	203	0	203	16 647	0	16 647	869 948	0	869 948
47802	1 125 946	146 955	1 272 901	4 172	1 793	5 965	21 494	8 429	29 923	1 108 624	140 319	1 248 943
47803	113 428	0	113 428	14 427	0	14 427	23 885	0	23 885	103 970	0	103 970
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50107	1 441 736	0	1 441 736	10 988 227	0	10 988 227	10 638 192	0	10 638 192	1 791 771	0	1 791 771
50110	297 477	903 797	1 201 274	1 100 516	21 199	1 121 715	1 265 893	334 741	1 600 634	132 100	590 255	722 355
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60204	0	60	60	0	2	2	0	1	1	0	61	61
60302	23 613	0	23 613	8 229	0	8 229	7 315	0	7 315	24 527	0	24 527
60306	171	0	171	49	0	49	43	0	43	177	0	177
60308	6 370	136	6 506	2 964	2	2 966	2 885	3	2 888	6 449	135	6 584
60310	21 192	0	21 192	14 329	0	14 329	3 481	0	3 481	32 040	0	32 040
60312	355 349	0	355 349	254 490	0	254 490	223 660	0	223 660	386 179	0	386 179
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60323	303 596	69 516	373 112	5 751	856	6 607	3 074	1 665	4 739	306 273	68 707	374 980
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60401	2 335 711	0	2 335 711	13 630	0	13 630	7 156	0	7 156	2 342 185	0	2 342 185
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60701	126 161	0	126 161	73 757	0	73 757	12 183	0	12 183	187 735	0	187 735
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61002	3 280	0	3 280	1 003	0	1 003	862	0	862	3 421	0	3 421
61008	156 446	0	156 446	13 899	0	13 899	7 088	0	7 088	163 257	0	163 257
61009	42 178	0	42 178	14 895	0	14 895	11 292	0	11 292	45 781	0	45 781
61010	901	0	901	1	0	1	5	0	5	897	0	897
61011	336 706	0	336 706	12 455	0	12 455	13 229	0	13 229	335 932	0	335 932
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61210	0	0	0	11 062 221	0	11 062 221	11 062 221	0	11 062 221	0	0	0
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61403	682 652	0	682 652	29 636	0	29 636	9 568	0	9 568	702 720	0	702 720
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70607	46 951	0	46 951	169 383	0	169 383	177 489	0	177 489	38 845	0	38 845
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70609	52 040	0	52 040	5 779	0	5 779	52 040	0	52 040	5 779	0	5 779
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70706	0	0	0	47 923 387	0	47 923 387	42 915	0	42 915	47 880 472	0	47 880 472
70707	0	0	0	46 951	0	46 951	0	0	0	46 951	0	46 951
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70709	0	0	0	52 040	0	52 040	0	0	0	52 040	0	52 040
70710	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
70711	0	0	0	500 380	0	500 380	0	0	0	500 380	0	500 380
70714	0	0	0	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712	0	2 712
Итого по активу (баланс)	273 248 706	23 496 502	296 745 208	586 922 154	378 422 600	965 344 754	583 627 511	363 117 453	946 744 964	276 543 349	38 801 649	315 344 998
Пассив
10207	1 420 829	0	1 420 829	0	0	0	0	0	0	1 420 829	0	1 420 829
10601	1 781	0	1 781	89	0	89	89	0	89	1 781	0	1 781
10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
10603	119	0	119	8	0	8	27	0	27	138	0	138
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20309	0	129 003	129 003	0	40 202	40 202	0	2 734	2 734	0	91 535	91 535
30109	20 917	752	21 669	367 782	270	368 052	361 196	10	361 206	14 331	492	14 823
30111	102 721	347 967	450 688	3 529 544	2 759 394	6 288 938	3 435 945	2 759 578	6 195 523	9 122	348 151	357 273
30126	1 288	0	1 288	1 524	0	1 524	1 068	0	1 068	832	0	832
30220	0	0	0	187	159 586	159 773	187	159 745	159 932	0	159	159
30222	0	4 604	4 604	0	4 604	4 604	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	63 823	0	63 823	64 822	0	64 822	999	0	999
30226	110 164	0	110 164	95 431	0	95 431	75	0	75	14 808	0	14 808
30232	651 351	13 618	664 969	5 057 164	524 364	5 581 528	5 042 694	525 271	5 567 965	636 881	14 525	651 406
30236	0	0	0	0	24 572	24 572	0	24 572	24 572	0	0	0
30301	41 996 107	1 734 836	43 730 943	12 642 585	1 885 832	14 528 417	7 769 828	10 269 320	18 039 148	37 123 350	10 118 324	47 241 674
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30601	30 435	0	30 435	10 881 056	0	10 881 056	10 875 911	0	10 875 911	25 290	0	25 290
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	4 414	5	4 419	1	0	1	0	0	0	4 413	5	4 418
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31205	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000
31206	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000
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31304	330 000	0	330 000	330 000	1 854	331 854	0	452 270	452 270	0	450 416	450 416
31308	99 923	0	99 923	0	0	0	0	0	0	99 923	0	99 923
31309	900 000	0	900 000	12 462	0	12 462	0	0	0	887 538	0	887 538
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31403	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
31404	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	40 229	40 229	0	1 037	1 037	0	1 322	1 322	0	40 514	40 514
31409	0	440 759	440 759	0	10 763	10 763	0	8 623	8 623	0	438 619	438 619
31502	0	0	0	651 775	0	651 775	651 775	0	651 775	0	0	0
31503	0	0	0	1 228 307	0	1 228 307	1 501 078	0	1 501 078	272 771	0	272 771
31504	607 211	0	607 211	607 211	0	607 211	0	0	0	0	0	0
31607	0	173 349	173 349	0	79 425	79 425	0	2 082	2 082	0	96 006	96 006
32211	0	0	0	683	0	683	1 155	0	1 155	472	0	472
32403	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
32901	13 118 033	0	13 118 033	36 668 574	0	36 668 574	31 142 976	0	31 142 976	7 592 435	0	7 592 435
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40502	52 331	0	52 331	188 757	0	188 757	165 443	0	165 443	29 017	0	29 017
40503	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40601	569	0	569	84	0	84	17	0	17	502	0	502
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40701	6 460 580	206 202	6 666 782	3 828 608	6 706 902	10 535 510	3 290 533	7 565 390	10 855 923	5 922 505	1 064 690	6 987 195
40702	12 201 523	5 518 716	17 720 239	196 971 377	55 677 088	252 648 465	201 296 806	51 426 578	252 723 384	16 526 952	1 268 206	17 795 158
40703	390 132	1 832	391 964	581 761	1 462	583 223	751 863	3 811	755 674	560 234	4 181	564 415
40802	838 618	33 120	871 738	3 411 829	233 779	3 645 608	3 386 846	202 449	3 589 295	813 635	1 790	815 425
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	20 909	25 578	46 487	1 971	1 740	3 711	28 597	1 252	29 849	47 535	25 090	72 625
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61501	32 518	0	32 518	1 575	0	1 575	2 191	0	2 191	33 134	0	33 134
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70605	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	323	0	323	323	0	323
70613	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 417	0	1 417	44 007 825	0	44 007 825	44 006 408	0	44 006 408
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70703	0	0	0	0	0	0	32 117 766	0	32 117 766	32 117 766	0	32 117 766
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70713	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	273 326 218	23 418 990	296 745 208	515 214 643	125 429 198	640 643 841	519 576 682	139 666 949	659 243 631	277 688 257	37 656 741	315 344 998
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	624 570	0	624 570	624 570	0	624 570	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91416	675 487	1 429	676 916	0	47	47	107 633	37	107 670	567 854	1 439	569 293
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91501	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	728 936	34 358	763 294	80 996	1 158	82 154	43 540	1 286	44 826	766 392	34 230	800 622
91704	220 249	207	220 456	0	3	3	37 059	5	37 064	183 190	205	183 395
91802	1 458 132	5 623	1 463 755	0	69	69	84 008	134	84 142	1 374 124	5 558	1 379 682
91803	53 560	430	53 990	57	5	62	87	10	97	53 530	425	53 955
99998	127 634 748	0	127 634 748	28 598 439	0	28 598 439	22 662 251	0	22 662 251	133 570 936	0	133 570 936
Итого по активу (баланс)	425 533 960	15 539 014	441 072 974	35 507 445	327 000	35 834 445	32 880 180	502 087	33 382 267	428 161 225	15 363 927	443 525 152
Пассив
91311	25 323 632	962 413	26 286 045	234 389	46 428	280 817	485 177	11 669	496 846	25 574 420	927 654	26 502 074
91312	69 004 252	2 442 376	71 446 628	2 415 195	76 959	2 492 154	1 759 684	30 235	1 789 919	68 348 741	2 395 652	70 744 393
91314	131 914	0	131 914	6 240 523	0	6 240 523	6 809 112	0	6 809 112	700 503	0	700 503
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91318	126 418	0	126 418	0	0	0	6 600	0	6 600	133 018	0	133 018
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91508	23 221	0	23 221	264	0	264	266	0	266	23 223	0	23 223
99999	313 438 226	0	313 438 226	10 798 596	0	10 798 596	7 314 586	0	7 314 586	309 954 216	0	309 954 216
Итого по пассиву (баланс)	436 910 461	4 162 513	441 072 974	34 715 098	170 341	34 885 439	37 264 368	73 249	37 337 617	439 459 731	4 065 421	443 525 152
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	155 273	182 236	337 509	4 500 686	6 942 136	11 442 822	3 643 087	6 788 355	10 431 442	1 012 872	336 017	1 348 889
93002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
93101	0	0	0	0	37 332	37 332	0	37 332	37 332	0	0	0
93301	0	0	0	1 303 925	1 291 499	2 595 424	1 303 925	1 291 499	2 595 424	0	0	0
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93303	662 375	26 921	689 296	0	26 624	26 624	662 375	27 240	689 615	0	26 305	26 305
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93307	0	0	0	404 615	435 227	839 842	404 615	435 227	839 842	0	0	0
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93803	0	0	0	11 594	0	11 594	10 149	0	10 149	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	828 283	1 895 842	2 724 125	8 970 262	12 087 753	21 058 015	8 208 306	11 676 362	19 884 668	1 590 239	2 307 233	3 897 472
Пассив
96001	182 386	155 484	337 870	4 457 644	5 972 380	10 430 024	4 283 312	7 156 941	11 440 253	8 054	1 340 045	1 348 099
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96101	0	0	0	0	37 332	37 332	0	37 332	37 332	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 175 254	1 175 254	0	1 175 254	1 175 254	0	0	0
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96503	662 375	0	662 375	1 854 410	0	1 854 410	1 192 035	0	1 192 035	0	0	0
96506	0	0	0	404 720	289 418	694 138	404 720	439 263	843 983	0	149 845	149 845
96507	0	0	0	405 539	439 977	845 516	405 539	439 977	845 516	0	0	0
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96803	0	0	0	3 636	0	3 636	4 234	0	4 234	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	940 683	1 783 442	2 724 125	10 244 486	10 830 491	21 074 977	9 937 536	12 310 788	22 248 324	633 733	3 263 739	3 897 472
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	355 613 919,0000	0	0	350 673 306,0000	0	0	327 356 775,0000	0	0	378 930 450,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	226,0000	0	0	211,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 621 330,0000	0	0	350 673 823,0000	0	0	327 357 244,0000	0	0	378 937 909,0000
Пассив
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98050	0	0	11 398 867,0000	0	0	12 242 953,0000	0	0	29 555 280,0000	0	0	28 711 194,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 330 625,0000	0	0	160 004,0000	0	0	1,0000	0	0	3 170 622,0000
98090	0	0	10 232 082,0000	0	0	0,0000	0	0	952 000,0000	0	0	11 184 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 621 330,0000	0	0	18 528 364,0000	0	0	41 844 943,0000	0	0	378 937 909,0000

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