Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	268	0	268	103	0	103	246	0	246	125	0	125
20202	15 181	18 246	33 427	137 922	5 842	143 764	125 704	2 762	128 466	27 399	21 326	48 725
20209	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
30102	40 044	0	40 044	4 586 614	0	4 586 614	4 593 684	0	4 593 684	32 974	0	32 974
30110	109	516 995	517 104	10 258	307 386	317 644	10 062	313 300	323 362	305	511 081	511 386
30114	0	688 383	688 383	0	1 198 988	1 198 988	0	1 049 263	1 049 263	0	838 108	838 108
30202	40 655	0	40 655	146	0	146	0	0	0	40 801	0	40 801
30204	2 663	0	2 663	252	0	252	0	0	0	2 915	0	2 915
30402	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
30413	0	0	0	313 228	0	313 228	313 228	0	313 228	0	0	0
30424	0	0	0	235 276	0	235 276	235 276	0	235 276	0	0	0
30602	348	0	348	760	0	760	1	0	1	1 107	0	1 107
31901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32004	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45107	15 834	0	15 834	0	0	0	845	0	845	14 989	0	14 989
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
45206	1 693 400	0	1 693 400	98 500	0	98 500	29 600	0	29 600	1 762 300	0	1 762 300
45207	298 600	0	298 600	65 000	0	65 000	36 800	0	36 800	326 800	0	326 800
45504	40 000	0	40 000	570	0	570	20 000	0	20 000	20 570	0	20 570
45505	4 058	36 447	40 505	0	450	450	63	863	926	3 995	36 034	40 029
45506	4 030	80 457	84 487	0	1 725	1 725	187	82 182	82 369	3 843	0	3 843
45812	104 801	0	104 801	0	0	0	0	0	0	104 801	0	104 801
45815	14 401	0	14 401	0	81 921	81 921	0	894	894	14 401	81 027	95 428
45912	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
45915	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47404	908	654 600	655 508	32 520 465	31 874 016	64 394 481	32 520 888	31 847 139	64 368 027	485	681 477	681 962
47408	0	0	0	30 772 787	1 812 130	32 584 917	30 772 787	1 812 130	32 584 917	0	0	0
47423	1 689	0	1 689	9 953	0	9 953	9 953	0	9 953	1 689	0	1 689
47427	1 351	0	1 351	13 904	266	14 170	341	0	341	14 914	266	15 180
50207	393 798	0	393 798	91 342	0	91 342	67 470	0	67 470	417 670	0	417 670
50221	0	0	0	1 720	0	1 720	40	0	40	1 680	0	1 680
50606	2 961	0	2 961	0	0	0	2 961	0	2 961	0	0	0
51402	0	0	0	30 187	0	30 187	30 187	0	30 187	0	0	0
51403	107 701	0	107 701	648	0	648	108 349	0	108 349	0	0	0
51404	133 279	0	133 279	980	0	980	134 259	0	134 259	0	0	0
51405	92 272	0	92 272	756	0	756	93 028	0	93 028	0	0	0
51509	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
52503	200 096	673	200 769	0	8	8	8 107	138	8 245	191 989	543	192 532
60302	282	0	282	84	0	84	84	0	84	282	0	282
60306	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	9	0	9	738	0	738	1	0	1	746	0	746
60312	4 188	0	4 188	5 705	0	5 705	5 821	0	5 821	4 072	0	4 072
60314	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60323	346	0	346	13	0	13	13	0	13	346	0	346
60401	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
60701	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	192	0	192	131	0	131	96	0	96	227	0	227
61009	192	0	192	25	0	25	72	0	72	145	0	145
61210	0	0	0	433 216	0	433 216	433 216	0	433 216	0	0	0
61403	2 189	0	2 189	931	0	931	105	0	105	3 015	0	3 015
70606	2 677 260	0	2 677 260	95 679	0	95 679	2 677 260	0	2 677 260	95 679	0	95 679
70607	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
70608	1 078 416	0	1 078 416	52 858	0	52 858	1 078 416	0	1 078 416	52 858	0	52 858
70611	21 521	0	21 521	1 651	0	1 651	21 522	0	21 522	1 650	0	1 650
70706	0	0	0	2 681 452	0	2 681 452	39	0	39	2 681 413	0	2 681 413
70707	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
70708	0	0	0	1 078 416	0	1 078 416	0	0	0	1 078 416	0	1 078 416
70711	0	0	0	21 522	0	21 522	0	0	0	21 522	0	21 522
Итого по активу (баланс)	7 417 551	1 996 257	9 413 808	73 989 896	35 282 783	109 272 679	74 378 571	35 108 728	109 487 299	7 028 876	2 170 312	9 199 188
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	0	0	0	40	0	40	1 720	0	1 720	1 680	0	1 680
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	159 826	0	159 826	0	0	0	0	0	0	159 826	0	159 826
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
40502	1 689	0	1 689	2	0	2	0	0	0	1 687	0	1 687
40701	114 544	0	114 544	157 076	0	157 076	116 122	0	116 122	73 590	0	73 590
40702	876 375	50 122	926 497	3 340 965	1 615	3 342 580	4 015 182	1 103	4 016 285	1 550 592	49 610	1 600 202
40703	7 847	885	8 732	5 902	23	5 925	6 734	29	6 763	8 679	891	9 570
40802	7 703	0	7 703	10 444	0	10 444	9 685	0	9 685	6 944	0	6 944
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	627	1	628	1	0	1	0	0	0	626	1	627
40817	3 491	9 906	13 397	139 236	6 383	145 619	153 107	6 389	159 496	17 362	9 912	27 274
40820	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42002	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	500	0	500	500	0	500
42102	969 500	0	969 500	969 500	0	969 500	0	0	0	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 137	4 211	12 348	74	102	176	75	76	151	8 138	4 185	12 323
42305	0	2 010	2 010	0	873	873	0	68	68	0	1 205	1 205
42306	118 609	88 367	206 976	52 492	2 263	54 755	21 431	3 485	24 916	87 548	89 589	177 137
42307	5 548	8 038	13 586	35	2 894	2 929	105	208	313	5 618	5 352	10 970
42311	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42312	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	57	0	57	5	0	5	0	0	0	52	0	52
42315	74	0	74	12	0	12	5	0	5	67	0	67
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43506	0	0	0	0	0	0	37 762	0	37 762	37 762	0	37 762
45215	174 037	0	174 037	35 465	0	35 465	12 060	0	12 060	150 632	0	150 632
45515	20 066	0	20 066	18 463	0	18 463	3 256	0	3 256	4 859	0	4 859
45818	78 014	0	78 014	0	0	0	10 255	0	10 255	88 269	0	88 269
45918	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	440	422	862	440	422	862	0	0	0
47407	0	0	0	1 960 300	30 622 933	32 583 233	1 960 300	30 622 933	32 583 233	0	0	0
47411	1 749	918	2 667	1 768	922	2 690	636	441	1 077	617	437	1 054
47416	0	0	0	4 451	0	4 451	4 453	0	4 453	2	0	2
47422	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
47425	11 269	0	11 269	14 600	0	14 600	9 358	0	9 358	6 027	0	6 027
47426	2 345	0	2 345	1 110	0	1 110	1 429	0	1 429	2 664	0	2 664
50220	268	0	268	246	0	246	103	0	103	125	0	125
50620	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0
51510	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
52301	423 370	0	423 370	39 600	0	39 600	0	0	0	383 770	0	383 770
52302	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0
52304	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52305	0	28 490	28 490	0	675	675	0	351	351	0	28 166	28 166
52306	1 358 594	0	1 358 594	0	0	0	0	0	0	1 358 594	0	1 358 594
52406	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000
60301	645	0	645	4 984	0	4 984	4 351	0	4 351	12	0	12
60305	0	0	0	6 566	0	6 566	6 584	0	6 584	18	0	18
60309	317	0	317	32	0	32	56	0	56	341	0	341
60311	42	0	42	500	0	500	757	0	757	299	0	299
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60601	27 728	0	27 728	0	0	0	39	0	39	27 767	0	27 767
61301	0	0	0	369	0	369	847	0	847	478	0	478
70601	2 764 699	0	2 764 699	2 764 699	0	2 764 699	161 260	0	161 260	161 260	0	161 260
70602	272	0	272	272	0	272	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334
70603	1 056 045	0	1 056 045	1 056 045	0	1 056 045	32 317	0	32 317	32 317	0	32 317
70701	0	0	0	368	0	368	2 765 294	0	2 765 294	2 764 926	0	2 764 926
70702	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
70703	0	0	0	0	0	0	1 056 045	0	1 056 045	1 056 045	0	1 056 045
Итого по пассиву (баланс)	9 220 860	192 948	9 413 808	10 787 842	30 639 119	41 426 961	10 576 822	30 635 519	41 212 341	9 009 840	189 348	9 199 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 960 684	0	1 960 684	0	0	0	39 600	0	39 600	1 921 084	0	1 921 084
90901	436 884	96 317	533 201	4 711	1 187	5 898	3 828	2 281	6 109	437 767	95 223	532 990
90902	298 031	180	298 211	3 740	6	3 746	4 914	4	4 918	296 857	182	297 039
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	791 665	0	791 665	450 833	0	450 833	119 398	0	119 398	1 123 100	0	1 123 100
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	28 526	0	28 526	1 472	553	2 025	3	3	6	29 995	550	30 545
91802	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	1 896 119	0	1 896 119	257 036	0	257 036	363 181	0	363 181	1 789 974	0	1 789 974
Итого по активу (баланс)	5 537 185	96 497	5 633 682	717 792	1 746	719 538	530 924	2 288	533 212	5 724 053	95 955	5 820 008
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	163 430	28 490	191 920	0	675	675	0	351	351	163 430	28 166	191 596
91312	1 412 929	0	1 412 929	181 695	0	181 695	114 065	0	114 065	1 345 299	0	1 345 299
91315	77 526	0	77 526	8 913	0	8 913	73 622	0	73 622	142 235	0	142 235
91316	107 605	0	107 605	123 500	0	123 500	40 000	0	40 000	24 105	0	24 105
91317	69 400	0	69 400	48 000	0	48 000	28 600	0	28 600	50 000	0	50 000
91507	36 739	0	36 739	0	0	0	0	0	0	36 739	0	36 739
99999	3 737 563	0	3 737 563	170 031	0	170 031	462 502	0	462 502	4 030 034	0	4 030 034
Итого по пассиву (баланс)	5 605 192	28 490	5 633 682	532 537	675	533 212	719 187	351	719 538	5 791 842	28 166	5 820 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 573 247	1 788 952	5 362 199	29 029 542	23 180	29 052 722	30 620 367	1 812 132	32 432 499	1 982 422	0	1 982 422
93301	0	0	0	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	0	0	0
93302	0	0	0	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	0	0	0
93303	334 925	0	334 925	0	0	0	334 925	0	334 925	0	0	0
93801	4 657	0	4 657	73 571	0	73 571	78 228	0	78 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 912 829	1 788 952	5 701 781	29 772 963	23 180	29 796 143	31 703 370	1 812 132	33 515 502	1 982 422	0	1 982 422
Пассив
96001	1 784 735	3 577 904	5 362 639	1 807 880	30 666 611	32 474 491	23 145	29 069 138	29 092 283	0	1 980 431	1 980 431
96501	0	0	0	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	0	0	0
96502	0	0	0	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	0	0	0
96503	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	0	0	0	0	0	0
96801	4 217	0	4 217	28 336	0	28 336	26 110	0	26 110	1 991	0	1 991
Итого по пассиву (баланс)	2 123 877	3 577 904	5 701 781	2 840 991	30 666 611	33 507 602	719 105	29 069 138	29 788 243	1 991	1 980 431	1 982 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 210 991,0000	0	0	86 500,0000	0	0	1 887 855,0000	0	0	409 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 211 030,0000	0	0	86 501,0000	0	0	1 887 891,0000	0	0	409 640,0000
Пассив
98050	0	0	2 073 591,0000	0	0	2 052 891,0000	0	0	220 437,0000	0	0	241 137,0000
98070	0	0	137 439,0000	0	0	133 936,0000	0	0	165 000,0000	0	0	168 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 211 030,0000	0	0	2 186 827,0000	0	0	385 437,0000	0	0	409 640,0000

Страница была полезной?