Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 534	27 014	127 548	935 478	9 134	944 612	927 746	25 123	952 869	108 266	11 025	119 291
20208	29 310	4 208	33 518	0	79	79	21 702	670	22 372	7 608	3 617	11 225
20209	0	0	0	466 367	21 208	487 575	466 367	21 208	487 575	0	0	0
30102	1 098 389	0	1 098 389	57 369 848	0	57 369 848	58 319 417	0	58 319 417	148 820	0	148 820
30110	1 053 823	620 190	1 674 013	47 356 386	1 045 414	48 401 800	48 130 274	1 387 921	49 518 195	279 935	277 683	557 618
30114	0	9 368	9 368	0	514 844	514 844	0	516 765	516 765	0	7 447	7 447
30202	50 304	0	50 304	14 055	0	14 055	0	0	0	64 359	0	64 359
30204	4 380	0	4 380	955	0	955	0	0	0	5 335	0	5 335
30221	0	0	0	0	909	909	0	909	909	0	0	0
30233	605 526	11 514	617 040	23 560 701	86 913	23 647 614	23 981 074	92 618	24 073 692	185 153	5 809	190 962
30402	777	0	777	0	0	0	777	0	777	0	0	0
30424	0	0	0	562 788	0	562 788	555 785	0	555 785	7 003	0	7 003
30602	5	0	5	388 000	0	388 000	337 960	0	337 960	50 045	0	50 045
31902	0	0	0	26 340 000	0	26 340 000	24 840 000	0	24 840 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31904	5 560 000	0	5 560 000	0	0	0	5 560 000	0	5 560 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 450 000	0	3 450 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 950 000	0	1 950 000	200 000	0	200 000
32004	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45201	0	0	0	40 020	0	40 020	37 719	0	37 719	2 301	0	2 301
45206	246 200	0	246 200	1 500	0	1 500	0	0	0	247 700	0	247 700
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45401	11 500	0	11 500	66 752	0	66 752	69 252	0	69 252	9 000	0	9 000
45406	35 800	0	35 800	0	0	0	1 500	0	1 500	34 300	0	34 300
45505	3 221	0	3 221	50	0	50	573	0	573	2 698	0	2 698
45506	23 248	0	23 248	0	0	0	5 825	0	5 825	17 423	0	17 423
45507	5 668	0	5 668	0	0	0	96	0	96	5 572	0	5 572
45705	463	0	463	0	0	0	94	0	94	369	0	369
47404	7 154	0	7 154	0	556 512	556 512	7 154	556 512	563 666	0	0	0
47408	0	0	0	1 781 182	1 212 844	2 994 026	1 781 182	1 212 844	2 994 026	0	0	0
47423	161 644	7 940	169 584	193 194	3 724	196 918	258 974	7 089	266 063	95 864	4 575	100 439
47427	5 523	0	5 523	11 231	0	11 231	12 831	0	12 831	3 923	0	3 923
50305	1 021 829	0	1 021 829	343 944	0	343 944	79 624	0	79 624	1 286 149	0	1 286 149
50307	75 251	0	75 251	488	0	488	0	0	0	75 739	0	75 739
60302	522	0	522	277	0	277	461	0	461	338	0	338
60306	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	82	0	82	52	0	52
60310	0	0	0	29 186	0	29 186	29 168	0	29 168	18	0	18
60312	3 578	0	3 578	6 441	0	6 441	4 700	0	4 700	5 319	0	5 319
60314	104	304	408	6	4	10	46	8	54	64	300	364
60323	8 664	0	8 664	0	0	0	1	0	1	8 663	0	8 663
60401	68 957	0	68 957	0	0	0	0	0	0	68 957	0	68 957
60701	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	316	0	316	7	0	7	8	0	8	315	0	315
61008	1 798	0	1 798	822	0	822	259	0	259	2 361	0	2 361
61009	18	0	18	244	0	244	231	0	231	31	0	31
61210	0	0	0	79 624	0	79 624	79 624	0	79 624	0	0	0
61403	26 864	0	26 864	0	0	0	723	0	723	26 141	0	26 141
70606	3 040 170	0	3 040 170	370 985	0	370 985	3 040 272	0	3 040 272	370 883	0	370 883
70608	293 185	0	293 185	15 884	0	15 884	293 185	0	293 185	15 884	0	15 884
70611	104 280	0	104 280	11 284	0	11 284	104 280	0	104 280	11 284	0	11 284
70612	285 999	0	285 999	0	0	0	285 999	0	285 999	0	0	0
70706	0	0	0	3 062 066	0	3 062 066	23	0	23	3 062 043	0	3 062 043
70708	0	0	0	293 185	0	293 185	0	0	0	293 185	0	293 185
70711	0	0	0	104 280	0	104 280	0	0	0	104 280	0	104 280
70712	0	0	0	285 999	0	285 999	0	0	0	285 999	0	285 999
Итого по активу (баланс)	14 791 069	681 479	15 472 548	176 448 804	3 451 585	179 900 389	182 120 344	3 821 667	185 942 011	9 119 529	311 397	9 430 926
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	0	0	0	63 689	0	63 689
30109	31 871	0	31 871	1 156 214	0	1 156 214	1 134 957	0	1 134 957	10 614	0	10 614
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	1 393 710	139 914	1 533 624	20 763 025	1 647 629	22 410 654	19 944 254	1 594 722	21 538 976	574 939	87 007	661 946
31201	0	0	0	247 730	0	247 730	247 730	0	247 730	0	0	0
31202	0	0	0	154 022	0	154 022	154 022	0	154 022	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	646 394	310 808	957 202	20 099 578	553 228	20 652 806	19 898 001	261 967	20 159 968	444 817	19 547	464 364
40703	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40802	17 015	301	17 316	294 465	4 190	298 655	294 904	4 190	299 094	17 454	301	17 755
40807	44 641	20 970	65 611	146 460	30 911	177 371	137 038	10 795	147 833	35 219	854	36 073
40817	86 597	44 859	131 456	147 361	13 494	160 855	141 234	16 157	157 391	80 470	47 522	127 992
40820	64	7 103	7 167	97	1 917	2 014	96	1 701	1 797	63	6 887	6 950
40821	274 954	0	274 954	10 112 327	0	10 112 327	9 871 160	0	9 871 160	33 787	0	33 787
40903	2 492 265	22 471	2 514 736	40 370 370	444 608	40 814 978	40 167 429	447 931	40 615 360	2 289 324	25 794	2 315 118
40906	0	0	0	213 068	0	213 068	213 068	0	213 068	0	0	0
40911	7 147	0	7 147	7 147	0	7 147	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
42301	88 724	134 458	223 182	1 141	12 697	13 838	2 063	3 062	5 125	89 646	124 823	214 469
42601	0	500	500	0	12	12	0	6	6	0	494	494
45215	6 424	0	6 424	1 099	0	1 099	1 175	0	1 175	6 500	0	6 500
45415	807	0	807	1 204	0	1 204	1 154	0	1 154	757	0	757
45515	1 056	0	1 056	638	0	638	15	0	15	433	0	433
45715	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	1 196 420	1 786 104	2 982 524	1 196 420	1 786 104	2 982 524	0	0	0
47416	752	0	752	14 429	16	14 445	15 067	331	15 398	1 390	315	1 705
47422	5 413 524	27	5 413 551	42 579 859	9 704	42 589 563	37 901 233	29 925	37 931 158	734 898	20 248	755 146
47425	1 613	0	1 613	2 068	0	2 068	2 561	0	2 561	2 106	0	2 106
60301	1 289	0	1 289	22 643	0	22 643	22 383	0	22 383	1 029	0	1 029
60305	0	0	0	8 705	0	8 705	22 857	0	22 857	14 152	0	14 152
60307	0	0	0	90	0	90	99	0	99	9	0	9
60309	719	0	719	721	0	721	69	0	69	67	0	67
60311	5 972	0	5 972	5 987	0	5 987	6 776	0	6 776	6 761	0	6 761
60313	0	7	7	2 797	7	2 804	2 797	0	2 797	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	52 690	0	52 690	0	0	0	875	0	875	53 565	0	53 565
60903	266	0	266	0	0	0	9	0	9	275	0	275
61304	963	0	963	927	0	927	2	0	2	38	0	38
70601	3 544 244	0	3 544 244	3 544 345	0	3 544 345	462 752	0	462 752	462 651	0	462 651
70603	292 998	0	292 998	292 998	0	292 998	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520
70701	0	0	0	1 043	0	1 043	3 544 257	0	3 544 257	3 543 214	0	3 543 214
70703	0	0	0	0	0	0	292 998	0	292 998	292 998	0	292 998
Итого по пассиву (баланс)	14 791 130	681 418	15 472 548	141 388 981	4 504 948	145 893 929	135 694 985	4 157 322	139 852 307	9 097 134	333 792	9 430 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	205 177	0	205 177	697	0	697	704	0	704	205 170	0	205 170
91202	3	0	3	72	0	72	72	0	72	3	0	3
91203	448	0	448	134	0	134	100	0	100	482	0	482
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	407 807	0	407 807	407 807	0	407 807	0	0	0
91414	1 210 960	0	1 210 960	1 709	0	1 709	3 615	0	3 615	1 209 054	0	1 209 054
91704	182	657	839	0	11	11	0	16	16	182	652	834
91802	824	1 414	2 238	0	21	21	0	34	34	824	1 401	2 225
99998	352 949	0	352 949	127 752	0	127 752	129 077	0	129 077	351 624	0	351 624
Итого по активу (баланс)	1 770 543	2 071	1 772 614	538 171	32	538 203	541 375	50	541 425	1 767 339	2 053	1 769 392
Пассив
91003	0	0	0	14 055	0	14 055	14 055	0	14 055	0	0	0
91004	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91312	261 956	0	261 956	0	0	0	1 220	0	1 220	263 176	0	263 176
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	78 545	0	78 545	113 367	0	113 367	111 522	0	111 522	76 700	0	76 700
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	1 419 665	0	1 419 665	412 207	0	412 207	410 310	0	410 310	1 417 768	0	1 417 768
Итого по пассиву (баланс)	1 772 614	0	1 772 614	541 284	0	541 284	538 062	0	538 062	1 769 392	0	1 769 392
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	265 046	265 046	0	215 195	215 195	0	49 851	49 851
93002	0	0	0	8 242	0	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0
93801	0	0	0	1 032	0	1 032	785	0	785	247	0	247
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 274	265 046	274 320	9 027	215 195	224 222	247	49 851	50 098
Пассив
96001	0	0	0	214 550	0	214 550	264 511	0	264 511	49 961	0	49 961
96002	0	0	0	0	8 259	8 259	0	8 259	8 259	0	0	0
96801	0	0	0	839	0	839	976	0	976	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 389	8 259	223 648	265 487	8 259	273 746	50 098	0	50 098
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 065 448,0000	0	0	324 831,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 315 279,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 065 448,0000	0	0	324 831,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 315 279,0000
Пассив
98050	0	0	612 448,0000	0	0	453 000,0000	0	0	702 831,0000	0	0	862 279,0000
98070	0	0	453 000,0000	0	0	378 000,0000	0	0	378 000,0000	0	0	453 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 065 448,0000	0	0	831 000,0000	0	0	1 080 831,0000	0	0	1 315 279,0000

Страница была полезной?