Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 923	0	5 923	0	0	0	6	0	6	5 917	0	5 917
20202	82 048	17 969	100 017	258 041	32 317	290 358	287 172	33 320	320 492	52 917	16 966	69 883
20208	7 557	0	7 557	10 998	0	10 998	5 011	0	5 011	13 544	0	13 544
20209	0	0	0	164 000	21 191	185 191	164 000	21 191	185 191	0	0	0
30102	41 021	0	41 021	1 455 250	0	1 455 250	1 468 111	0	1 468 111	28 160	0	28 160
30110	17 682	391 183	408 865	23 509	141 014	164 523	32 917	198 642	231 559	8 274	333 555	341 829
30202	10 044	0	10 044	175	0	175	0	0	0	10 219	0	10 219
30204	9 149	0	9 149	0	0	0	250	0	250	8 899	0	8 899
30221	0	0	0	2 000	50 770	52 770	2 000	50 770	52 770	0	0	0
30233	24	3	27	19 822	7 027	26 849	19 822	7 024	26 846	24	6	30
30602	56	0	56	98 907	0	98 907	98 559	0	98 559	404	0	404
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	565 000	0	565 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
44506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	4 745	0	4 745	0	0	0	165	0	165	4 580	0	4 580
45201	0	0	0	5 691	0	5 691	3 307	0	3 307	2 384	0	2 384
45206	185 000	39 485	224 485	44 000	486	44 486	51 000	935	51 935	178 000	39 036	217 036
45207	268 470	78 503	346 973	23 700	962	24 662	12 300	2 364	14 664	279 870	77 101	356 971
45208	22 000	0	22 000	0	15 290	15 290	0	276	276	22 000	15 014	37 014
45505	19 200	41 003	60 203	14 100	466	14 566	1 300	4 033	5 333	32 000	37 436	69 436
45506	40 156	32 183	72 339	750	1 057	1 807	1 189	830	2 019	39 717	32 410	72 127
45507	137 868	11 397	149 265	0	207	207	1 633	277	1 910	136 235	11 327	147 562
45509	6 718	4 452	11 170	2 282	2 107	4 389	750	1 611	2 361	8 250	4 948	13 198
45604	0	173 125	173 125	0	2 133	2 133	0	4 100	4 100	0	171 158	171 158
45605	70 000	51 634	121 634	0	636	636	0	1 223	1 223	70 000	51 047	121 047
45706	0	5 894	5 894	0	73	73	0	212	212	0	5 755	5 755
45708	0	241	241	0	8	8	0	6	6	0	243	243
45815	632	0	632	570	0	570	2	0	2	1 200	0	1 200
45912	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	114	0	114	22	0	22	27	0	27	109	0	109
47408	0	0	0	17 638	28 354	45 992	17 638	28 354	45 992	0	0	0
47423	0	0	0	209	0	209	205	0	205	4	0	4
47427	3 019	124	3 143	11 942	5 057	16 999	11 373	5 025	16 398	3 588	156	3 744
50205	49 109	0	49 109	49 442	0	49 442	49 109	0	49 109	49 442	0	49 442
50206	86 632	0	86 632	648	0	648	12	0	12	87 268	0	87 268
50207	30 842	0	30 842	210	0	210	199	0	199	30 853	0	30 853
50208	10 360	0	10 360	76	0	76	0	0	0	10 436	0	10 436
50218	0	0	0	49 109	0	49 109	49 109	0	49 109	0	0	0
50221	3 494	0	3 494	1 146	0	1 146	7	0	7	4 633	0	4 633
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
52503	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
60302	673	0	673	0	0	0	77	0	77	596	0	596
60306	0	0	0	2 128	0	2 128	28	0	28	2 100	0	2 100
60308	15	0	15	244	0	244	201	0	201	58	0	58
60310	6	0	6	418	0	418	424	0	424	0	0	0
60312	1 615	0	1 615	3 979	0	3 979	4 663	0	4 663	931	0	931
60323	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
60401	22 571	0	22 571	36	0	36	0	0	0	22 607	0	22 607
60701	14 952	0	14 952	36	0	36	36	0	36	14 952	0	14 952
61002	49	0	49	1	0	1	23	0	23	27	0	27
61008	479	0	479	34	0	34	34	0	34	479	0	479
61009	876	0	876	500	0	500	348	0	348	1 028	0	1 028
61403	5 651	0	5 651	1 988	0	1 988	355	0	355	7 284	0	7 284
70606	214 297	0	214 297	30 609	0	30 609	214 360	0	214 360	30 546	0	30 546
70608	581 472	0	581 472	31 332	0	31 332	581 472	0	581 472	31 332	0	31 332
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 870	0	1 870	78	0	78	1 870	0	1 870	78	0	78
70706	0	0	0	214 370	0	214 370	214 370	0	214 370	0	0	0
70708	0	0	0	581 472	0	581 472	581 472	0	581 472	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 137 408	847 803	2 985 211	3 798 368	309 163	4 107 531	4 519 775	360 207	4 879 982	1 416 001	796 759	2 212 760
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 494	0	3 494	7	0	7	1 146	0	1 146	4 633	0	4 633
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30226	27	0	27	9	0	9	12	0	12	30	0	30
30232	0	0	0	365	14	379	365	14	379	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	49 508	0	49 508	49 508	0	49 508	0	0	0
40501	51	0	51	19 864	0	19 864	20 000	0	20 000	187	0	187
40502	319	0	319	608	0	608	706	0	706	417	0	417
40503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40701	63	0	63	367	0	367	372	0	372	68	0	68
40702	144 306	86 088	230 394	743 821	146 260	890 081	710 488	126 525	837 013	110 973	66 353	177 326
40703	1 149	0	1 149	414	0	414	515	0	515	1 250	0	1 250
40802	5 821	0	5 821	11 016	244	11 260	12 651	244	12 895	7 456	0	7 456
40807	17	213	230	482	482	964	478	491	969	13	222	235
40817	64 500	317 943	382 443	100 109	76 905	177 014	70 104	24 191	94 295	34 495	265 229	299 724
40820	2 460	3 840	6 300	345	777	1 122	666	1 280	1 946	2 781	4 343	7 124
40905	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
42105	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	68 490	779	69 269	64 764	480	65 244	60 251	6 157	66 408	63 977	6 456	70 433
42304	20 889	6 041	26 930	8 419	4 064	12 483	24 374	1 774	26 148	36 844	3 751	40 595
42305	8 248	14 314	22 562	655	1 566	2 221	743	2 992	3 735	8 336	15 740	24 076
42306	635 105	344 264	979 369	13 781	46 697	60 478	97 305	61 037	158 342	718 629	358 604	1 077 233
42307	4 000	2 461	6 461	0	2 627	2 627	0	166	166	4 000	0	4 000
42506	0	21 261	21 261	0	504	504	0	262	262	0	21 019	21 019
42603	1 737	0	1 737	3 030	0	3 030	2 232	0	2 232	939	0	939
42605	0	630	630	0	634	634	0	4	4	0	0	0
42606	5 383	20 993	26 376	0	500	500	35	355	390	5 418	20 848	26 266
45215	2 530	0	2 530	601	0	601	2 752	0	2 752	4 681	0	4 681
45515	1 458	0	1 458	549	0	549	10 948	0	10 948	11 857	0	11 857
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	571	0	571	29	0	29	568	0	568	1 110	0	1 110
45918	61	0	61	10	0	10	14	0	14	65	0	65
47405	0	0	0	0	3 164	3 164	0	3 164	3 164	0	0	0
47407	0	0	0	27 283	18 694	45 977	27 283	18 694	45 977	0	0	0
47411	14 776	11 056	25 832	3 526	849	4 375	7 547	2 556	10 103	18 797	12 763	31 560
47416	0	0	0	1 624	111	1 735	1 634	111	1 745	10	0	10
47422	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
47425	280	0	280	26	0	26	774	0	774	1 028	0	1 028
47426	281	374	655	1 433	374	1 807	1 202	125	1 327	50	125	175
50220	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50720	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
52305	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0
52306	0	13 971	13 971	0	331	331	0	173	173	0	13 813	13 813
52501	0	1 156	1 156	0	27	27	0	120	120	0	1 249	1 249
60301	672	0	672	667	0	667	177	0	177	182	0	182
60305	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	49	0	49	38	0	38
60311	707	0	707	629	0	629	93	0	93	171	0	171
60322	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60601	1 922	0	1 922	0	0	0	155	0	155	2 077	0	2 077
70601	216 631	0	216 631	216 632	0	216 632	20 064	0	20 064	20 063	0	20 063
70603	581 582	0	581 582	581 582	0	581 582	31 248	0	31 248	31 248	0	31 248
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	216 631	0	216 631	216 631	0	216 631	0	0	0
70703	0	0	0	581 582	0	581 582	581 582	0	581 582	0	0	0
70705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70801	0	0	0	797 689	0	797 689	798 216	0	798 216	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	2 139 827	845 384	2 985 211	3 516 697	305 318	3 822 015	2 799 115	250 449	3 049 564	1 422 245	790 515	2 212 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	13 971	13 971	0	172	172	0	330	330	0	13 813	13 813
90901	17	0	17	213	0	213	213	0	213	17	0	17
90902	2 198	0	2 198	2 543	0	2 543	1 233	0	1 233	3 508	0	3 508
90909	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	355 196	18 404	373 600	56 856	227	57 083	47 165	436	47 601	364 887	18 195	383 082
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	100	0	100	34	3	37	15	3	18	119	0	119
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 271 203	0	1 271 203	122 287	0	122 287	97 716	0	97 716	1 295 774	0	1 295 774
Итого по активу (баланс)	1 628 756	32 375	1 661 131	182 055	402	182 457	146 342	769	147 111	1 664 469	32 008	1 696 477
Пассив
91311	24 002	0	24 002	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0
91312	1 095 359	0	1 095 359	0	0	0	42 345	0	42 345	1 137 704	0	1 137 704
91316	0	0	0	42 000	0	42 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000
91317	63 516	42 160	105 676	28 713	3 002	31 715	27 867	2 076	29 943	62 670	41 234	103 904
91507	46 110	0	46 110	0	0	0	0	0	0	46 110	0	46 110
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	389 928	0	389 928	49 395	0	49 395	60 170	0	60 170	400 703	0	400 703
Итого по пассиву (баланс)	1 618 971	42 160	1 661 131	144 110	3 002	147 112	180 382	2 076	182 458	1 655 243	41 234	1 696 477
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 425	4 425	7 061	3 944	11 005	7 061	8 369	15 430	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 425	4 425	7 078	3 944	11 022	7 078	8 369	15 447	0	0	0
Пассив
96001	4 417	0	4 417	8 354	7 074	15 428	3 937	7 074	11 011	0	0	0
96801	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 425	0	4 425	8 374	7 074	15 448	3 949	7 074	11 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 001,0000	0	0	216 920,0000
Пассив
98050	0	0	216 920,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	216 920,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 921,0000	0	0	50 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	216 920,0000

Страница была полезной?