Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	45 241	44 869	90 110	1 161 854	153 577	1 315 431	1 148 266	161 345	1 309 611	58 829	37 101	95 930
20203	0	93	93	0	3	3	0	3	3	0	93	93
20209	24 641	4 062	28 703	1 987 951	140 088	2 128 039	1 990 434	136 059	2 126 493	22 158	8 091	30 249
30102	929 552	0	929 552	10 249 471	0	10 249 471	11 089 930	0	11 089 930	89 093	0	89 093
30110	38 862	30 791	69 653	675 549	6 840	682 389	699 007	21 785	720 792	15 404	15 846	31 250
30114	0	22 971	22 971	0	9 651	9 651	0	4 119	4 119	0	28 503	28 503
30202	37 394	0	37 394	2 447	0	2 447	0	0	0	39 841	0	39 841
30204	1 398	0	1 398	52	0	52	0	0	0	1 450	0	1 450
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30233	0	0	0	218	201	419	218	201	419	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000	4 990 000	0	4 990 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 625 000	0	1 625 000	360 000	0	360 000
32004	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	570 000	0	570 000	580 000	0	580 000
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44208	2 082	0	2 082	0	0	0	83	0	83	1 999	0	1 999
44608	16 310	0	16 310	0	0	0	691	0	691	15 619	0	15 619
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	455	0	455	4 545	0	4 545
44907	863	0	863	0	0	0	45	0	45	818	0	818
44908	4 544	0	4 544	0	0	0	60	0	60	4 484	0	4 484
45201	70 201	0	70 201	111 064	0	111 064	88 571	0	88 571	92 694	0	92 694
45203	0	0	0	15 050	0	15 050	6 700	0	6 700	8 350	0	8 350
45204	2 955	0	2 955	128 094	0	128 094	1 150	0	1 150	129 899	0	129 899
45205	10 121	0	10 121	8 000	0	8 000	980	0	980	17 141	0	17 141
45206	263 371	0	263 371	2 369	0	2 369	5 200	0	5 200	260 540	0	260 540
45207	481 397	0	481 397	25 900	0	25 900	9 052	0	9 052	498 245	0	498 245
45208	1 394 952	0	1 394 952	0	0	0	60 003	0	60 003	1 334 949	0	1 334 949
45301	232	0	232	772	0	772	1 004	0	1 004	0	0	0
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 727	0	1 727	0	0	0	257	0	257	1 470	0	1 470
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45404	289	0	289	3 000	0	3 000	289	0	289	3 000	0	3 000
45405	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45406	1 445	0	1 445	750	0	750	216	0	216	1 979	0	1 979
45407	44 504	0	44 504	0	0	0	801	0	801	43 703	0	43 703
45408	194 924	2 011	196 935	117	66	183	2 895	52	2 947	192 146	2 025	194 171
45503	0	0	0	6 070	0	6 070	75	0	75	5 995	0	5 995
45504	168	0	168	30	0	30	42	0	42	156	0	156
45505	11 743	0	11 743	2 509	0	2 509	1 498	0	1 498	12 754	0	12 754
45506	135 542	0	135 542	2 359	0	2 359	8 071	0	8 071	129 830	0	129 830
45507	521 763	0	521 763	18 299	0	18 299	30 402	0	30 402	509 660	0	509 660
45812	75 135	0	75 135	2 922	0	2 922	3	0	3	78 054	0	78 054
45814	18 490	0	18 490	47	0	47	0	0	0	18 537	0	18 537
45815	26 266	0	26 266	465	0	465	160	0	160	26 571	0	26 571
45910	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45912	4 460	0	4 460	564	0	564	0	0	0	5 024	0	5 024
45914	82	0	82	146	0	146	0	0	0	228	0	228
45915	5 221	0	5 221	120	0	120	16	0	16	5 325	0	5 325
47408	0	0	0	16 087	0	16 087	16 087	0	16 087	0	0	0
47423	4 666	0	4 666	13 401	0	13 401	14 077	0	14 077	3 990	0	3 990
47427	40 313	22	40 335	35 613	22	35 635	35 849	22	35 871	40 077	22	40 099
47701	17 847	0	17 847	0	0	0	1 037	0	1 037	16 810	0	16 810
47801	877	0	877	0	0	0	7	0	7	870	0	870
47802	11 950	0	11 950	0	0	0	516	0	516	11 434	0	11 434
47803	90 701	0	90 701	47 871	0	47 871	41 664	0	41 664	96 908	0	96 908
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	1 311	0	1 311	352	0	352	176	0	176	1 487	0	1 487
60306	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	110	0	110	12	0	12
60310	198	0	198	245	0	245	274	0	274	169	0	169
60312	7 423	0	7 423	5 540	0	5 540	4 263	0	4 263	8 700	0	8 700
60323	1 151	0	1 151	38	0	38	29	0	29	1 160	0	1 160
60401	159 563	0	159 563	5 199	0	5 199	0	0	0	164 762	0	164 762
60404	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60701	5 317	0	5 317	52	0	52	5 201	0	5 201	168	0	168
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	296	0	296	94	0	94	201	0	201	189	0	189
61009	530	0	530	82	0	82	265	0	265	347	0	347
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	183 610	0	183 610	183 610	0	183 610	183 610	0	183 610	183 610	0	183 610
61209	0	0	0	10 586	0	10 586	10 586	0	10 586	0	0	0
61211	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61212	0	0	0	42 187	0	42 187	42 187	0	42 187	0	0	0
61403	3 618	0	3 618	17	0	17	47	0	47	3 588	0	3 588
70606	700 664	0	700 664	60 374	0	60 374	700 664	0	700 664	60 374	0	60 374
70608	98 387	0	98 387	3 724	0	3 724	98 387	0	98 387	3 724	0	3 724
70611	6 691	0	6 691	0	0	0	6 691	0	6 691	0	0	0
70706	0	0	0	701 596	0	701 596	80	0	80	701 516	0	701 516
70708	0	0	0	98 387	0	98 387	0	0	0	98 387	0	98 387
70711	0	0	0	6 691	0	6 691	0	0	0	6 691	0	6 691
Итого по активу (баланс)	6 423 101	104 819	6 527 920	23 866 807	310 448	24 177 255	24 078 832	323 586	24 402 418	6 211 076	91 681	6 302 757
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
30223	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
30232	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
40401	0	0	0	2 269	0	2 269	2 736	0	2 736	467	0	467
40502	103	0	103	912	0	912	920	0	920	111	0	111
40602	393 713	0	393 713	508 415	0	508 415	199 460	0	199 460	84 758	0	84 758
40701	133	0	133	2 984	0	2 984	2 926	0	2 926	75	0	75
40702	490 417	17 607	508 024	1 906 921	15 896	1 922 817	2 208 376	4 912	2 213 288	791 872	6 623	798 495
40703	171 283	0	171 283	57 230	0	57 230	67 104	0	67 104	181 157	0	181 157
40802	80 092	22	80 114	254 387	467	254 854	255 435	467	255 902	81 140	22	81 162
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	10 310	347	10 657	45 999	2 851	48 850	43 823	3 298	47 121	8 134	794	8 928
40820	820	301	1 121	4 667	4 913	9 580	4 835	6 564	11 399	988	1 952	2 940
40821	655	0	655	37 394	0	37 394	38 495	0	38 495	1 756	0	1 756
40905	0	0	0	1 983	0	1 983	1 985	0	1 985	2	0	2
40909	0	0	0	372	2 691	3 063	372	2 691	3 063	0	0	0
40910	0	0	0	56	943	999	56	943	999	0	0	0
40911	0	0	0	51 704	0	51 704	55 108	0	55 108	3 404	0	3 404
40912	0	0	0	2	2 615	2 617	2	2 615	2 617	0	0	0
40913	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	359 000	0	359 000	355 000	0	355 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0	151 200	0	151 200
42106	95 610	0	95 610	150	0	150	0	0	0	95 460	0	95 460
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	30 045	0	30 045	20 045	0	20 045	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	145	0	145	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	76 861	621	77 482	51 028	180	51 208	54 490	207	54 697	80 323	648	80 971
42304	22 136	0	22 136	10 031	0	10 031	5 629	0	5 629	17 734	0	17 734
42305	64 433	2 470	66 903	6 886	186	7 072	9 312	234	9 546	66 859	2 518	69 377
42306	1 288 094	57 017	1 345 111	57 697	2 771	60 468	78 160	3 412	81 572	1 308 557	57 658	1 366 215
42307	564 128	11 154	575 282	71 312	480	71 792	105 136	1 220	106 356	597 952	11 894	609 846
42309	3 909	0	3 909	13	0	13	2 065	0	2 065	5 961	0	5 961
42601	455	0	455	339	0	339	399	0	399	515	0	515
42605	549	0	549	0	0	0	3	0	3	552	0	552
42606	2 868	5 756	8 624	0	167	167	31	133	164	2 899	5 722	8 621
42607	4 745	1 843	6 588	163	44	207	40	23	63	4 622	1 822	6 444
44915	62	0	62	6	0	6	0	0	0	56	0	56
45215	81 304	0	81 304	11 840	0	11 840	10 705	0	10 705	80 169	0	80 169
45415	2 064	0	2 064	72	0	72	4	0	4	1 996	0	1 996
45515	9 428	0	9 428	5 309	0	5 309	6 279	0	6 279	10 398	0	10 398
45818	105 955	0	105 955	95	0	95	1 236	0	1 236	107 096	0	107 096
45918	6 109	0	6 109	0	0	0	853	0	853	6 962	0	6 962
47401	11 639	0	11 639	48 054	0	48 054	47 871	0	47 871	11 456	0	11 456
47405	0	0	0	227	13 830	14 057	227	13 830	14 057	0	0	0
47407	0	0	0	0	16 117	16 117	0	16 117	16 117	0	0	0
47411	16 947	354	17 301	11 902	303	12 205	14 962	316	15 278	20 007	367	20 374
47416	0	0	0	2 112	201	2 313	2 689	201	2 890	577	0	577
47422	1 166	4	1 170	1 144 099	0	1 144 099	1 143 708	0	1 143 708	775	4	779
47425	7 235	0	7 235	2 650	0	2 650	2 042	0	2 042	6 627	0	6 627
47426	4 079	0	4 079	742	0	742	3 061	0	3 061	6 398	0	6 398
47702	152	0	152	11	0	11	14	0	14	155	0	155
47804	926	0	926	4	0	4	0	0	0	922	0	922
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	1 624	0	1 624	25 972	0	25 972	25 900	0	25 900	1 552	0	1 552
52304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	3 209	0	3 209	3 522	0	3 522	2 633	0	2 633	2 320	0	2 320
60305	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	595	0	595	595	0	595
60311	13	0	13	809	0	809	872	0	872	76	0	76
60322	0	0	0	2 041	0	2 041	2 068	0	2 068	27	0	27
60324	1 343	0	1 343	30	0	30	21	0	21	1 334	0	1 334
60405	11	0	11	9	0	9	86	0	86	88	0	88
60601	68 909	0	68 909	0	0	0	457	0	457	69 366	0	69 366
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	0	0	0	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446
70601	711 312	0	711 312	711 312	0	711 312	63 530	0	63 530	63 530	0	63 530
70603	98 595	0	98 595	98 595	0	98 595	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
70701	0	0	0	0	0	0	711 786	0	711 786	711 786	0	711 786
70703	0	0	0	0	0	0	98 595	0	98 595	98 595	0	98 595
Итого по пассиву (баланс)	6 430 424	97 496	6 527 920	5 524 094	68 289	5 592 383	5 306 403	60 817	5 367 220	6 212 733	90 024	6 302 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	92 844	0	92 844	15 350	0	15 350	35 491	0	35 491	72 703	0	72 703
90902	252 781	0	252 781	33 155	0	33 155	17 488	0	17 488	268 448	0	268 448
91202	149 449	0	149 449	8 260	0	8 260	15 786	0	15 786	141 923	0	141 923
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 135 349	2 262	7 137 611	482 386	74	482 460	241 438	58	241 496	7 376 297	2 278	7 378 575
91418	103 545	0	103 545	47 871	0	47 871	42 187	0	42 187	109 229	0	109 229
91501	18 106	0	18 106	1 051	0	1 051	638	0	638	18 519	0	18 519
91506	320 099	0	320 099	0	0	0	0	0	0	320 099	0	320 099
91604	14 847	0	14 847	1 935	0	1 935	563	0	563	16 219	0	16 219
91704	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91802	100 347	0	100 347	0	0	0	2	0	2	100 345	0	100 345
91803	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
99998	5 241 324	0	5 241 324	695 798	0	695 798	524 265	0	524 265	5 412 857	0	5 412 857
Итого по активу (баланс)	13 441 104	2 262	13 443 366	1 285 806	74	1 285 880	877 858	58	877 916	13 849 052	2 278	13 851 330
Пассив
91003	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91211	1 285	0	1 285	0	0	0	13	0	13	1 298	0	1 298
91311	192 078	0	192 078	18 940	0	18 940	36 446	0	36 446	209 584	0	209 584
91312	3 961 216	2 311	3 963 527	81 119	59	81 178	304 054	76	304 130	4 184 151	2 328	4 186 479
91315	727 381	0	727 381	66 606	0	66 606	13 413	0	13 413	674 188	0	674 188
91316	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	347 199	0	347 199	355 041	0	355 041	338 733	0	338 733	330 891	0	330 891
91318	0	0	0	0	0	0	563	0	563	563	0	563
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 202 042	0	8 202 042	343 745	0	343 745	580 176	0	580 176	8 438 473	0	8 438 473
Итого по пассиву (баланс)	13 441 055	2 311	13 443 366	867 950	59	868 009	1 275 897	76	1 275 973	13 849 002	2 328	13 851 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?