Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 263	5 307	76 570	493 273	10 106	503 379	514 293	10 369	524 662	50 243	5 044	55 287
20208	25 821	149	25 970	13 444	226	13 670	25 419	208	25 627	13 846	167	14 013
20209	0	0	0	47 670	1 681	49 351	47 670	1 681	49 351	0	0	0
30102	110 226	0	110 226	2 306 119	0	2 306 119	2 302 886	0	2 302 886	113 459	0	113 459
30110	10 130	9 461	19 591	69 995	17 986	87 981	73 337	23 160	96 497	6 788	4 287	11 075
30202	16 981	0	16 981	25 003	0	25 003	0	0	0	41 984	0	41 984
30204	172	0	172	290	0	290	0	0	0	462	0	462
30210	5 000	0	5 000	62 557	0	62 557	67 557	0	67 557	0	0	0
30215	0	0	0	90	461	551	0	11	11	90	450	540
30221	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30233	1 049	35	1 084	11 611	1 062	12 673	11 882	1 054	12 936	778	43	821
30302	2 535	6 903	9 438	1 169	205	1 374	2 000	176	2 176	1 704	6 932	8 636
30306	1 293	0	1 293	128 451	263	128 714	114 346	4	114 350	15 398	259	15 657
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45106	18 182	0	18 182	0	0	0	606	0	606	17 576	0	17 576
45107	29 326	0	29 326	0	0	0	2 419	0	2 419	26 907	0	26 907
45201	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45204	34 463	0	34 463	100	0	100	2 700	0	2 700	31 863	0	31 863
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	303 869	0	303 869	1 703	0	1 703	7 129	0	7 129	298 443	0	298 443
45207	346 704	0	346 704	0	0	0	3 232	0	3 232	343 472	0	343 472
45406	12 542	0	12 542	0	0	0	45	0	45	12 497	0	12 497
45407	49 602	0	49 602	0	0	0	1 208	0	1 208	48 394	0	48 394
45504	668	0	668	385	0	385	300	0	300	753	0	753
45505	21 248	0	21 248	30	0	30	2 210	0	2 210	19 068	0	19 068
45506	149 737	0	149 737	850	0	850	5 556	0	5 556	145 031	0	145 031
45507	202 454	0	202 454	6 581	0	6 581	15 853	0	15 853	193 182	0	193 182
45509	40	0	40	185	0	185	213	0	213	12	0	12
45811	0	0	0	1 212	0	1 212	0	0	0	1 212	0	1 212
45812	71 434	0	71 434	0	0	0	33	0	33	71 401	0	71 401
45814	10 880	0	10 880	86	0	86	14	0	14	10 952	0	10 952
45815	905	0	905	119	0	119	5	0	5	1 019	0	1 019
45911	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45912	42	0	42	2 064	0	2 064	0	0	0	2 106	0	2 106
45915	30	0	30	120	0	120	30	0	30	120	0	120
47408	0	0	0	4 285	15 192	19 477	4 285	15 192	19 477	0	0	0
47423	333	460	793	12 300	2	12 302	6 967	456	7 423	5 666	6	5 672
47427	41	2	43	2 824	0	2 824	2 823	0	2 823	42	2	44
47801	2 339	0	2 339	0	0	0	5	0	5	2 334	0	2 334
47901	30 680	0	30 680	0	0	0	600	0	600	30 080	0	30 080
50706	90 002	0	90 002	0	0	0	0	0	0	90 002	0	90 002
50721	25	0	25	2 605	0	2 605	0	0	0	2 630	0	2 630
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	109 391	0	109 391	50 292	0	50 292	159 683	0	159 683	0	0	0
51404	19 701	0	19 701	72	0	72	19 773	0	19 773	0	0	0
60302	67	0	67	150	0	150	150	0	150	67	0	67
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	87	0	87	23	0	23
60312	24 499	0	24 499	3 035	0	3 035	2 415	0	2 415	25 119	0	25 119
60323	4 876	0	4 876	936	0	936	943	0	943	4 869	0	4 869
60401	172 224	0	172 224	0	0	0	0	0	0	172 224	0	172 224
60701	8 789	0	8 789	0	0	0	0	0	0	8 789	0	8 789
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	190	0	190	12	0	12	46	0	46	156	0	156
61008	72	0	72	264	0	264	293	0	293	43	0	43
61009	208	0	208	84	0	84	144	0	144	148	0	148
61209	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835	0	0	0
61210	0	0	0	129 669	0	129 669	129 669	0	129 669	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	5 404	0	5 404	202	0	202	300	0	300	5 306	0	5 306
70606	547 465	0	547 465	23 075	0	23 075	548 379	0	548 379	22 161	0	22 161
70608	21 353	0	21 353	950	0	950	21 353	0	21 353	950	0	950
70611	598	0	598	100	0	100	598	0	598	100	0	100
70706	0	0	0	550 160	0	550 160	1 638	0	1 638	548 522	0	548 522
70708	0	0	0	21 353	0	21 353	0	0	0	21 353	0	21 353
70711	0	0	0	598	0	598	0	0	0	598	0	598
Итого по активу (баланс)	2 581 654	22 317	2 603 971	4 276 486	47 184	4 323 670	4 445 982	52 311	4 498 293	2 412 158	17 190	2 429 348
Пассив
10207	250 000	0	250 000	49 210	0	49 210	49 210	0	49 210	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10603	25	0	25	0	0	0	2 605	0	2 605	2 630	0	2 630
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30222	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30223	0	0	0	58 261	0	58 261	58 261	0	58 261	0	0	0
30232	0	0	0	4 554	1 020	5 574	4 554	1 024	5 578	0	4	4
30301	2 535	6 903	9 438	2 000	176	2 176	1 169	205	1 374	1 704	6 932	8 636
30305	1 293	0	1 293	114 346	4	114 350	128 451	263	128 714	15 398	259	15 657
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	215 000	0	215 000	55 000	0	55 000
40502	5 624	0	5 624	1 153	0	1 153	1 058	0	1 058	5 529	0	5 529
40602	22 879	0	22 879	35 201	0	35 201	16 708	0	16 708	4 386	0	4 386
40603	0	0	0	315	0	315	452	0	452	137	0	137
40701	1 499	0	1 499	7 490	0	7 490	6 392	0	6 392	401	0	401
40702	332 841	1 514	334 355	1 755 697	17 381	1 773 078	1 636 375	16 841	1 653 216	213 519	974	214 493
40703	19 599	0	19 599	16 320	0	16 320	13 211	0	13 211	16 490	0	16 490
40802	53 564	4 591	58 155	177 172	5 003	182 175	166 400	412	166 812	42 792	0	42 792
40817	20 709	278	20 987	43 661	146	43 807	39 717	5	39 722	16 765	137	16 902
40820	6	61	67	7	2	9	1	2	3	0	61	61
40821	97	0	97	2 333	0	2 333	2 344	0	2 344	108	0	108
40905	19	0	19	3 290	0	3 290	3 277	0	3 277	6	0	6
40909	0	9	9	373	167	540	373	158	531	0	0	0
40910	0	0	0	16	775	791	16	775	791	0	0	0
40911	22	0	22	36 703	0	36 703	37 294	0	37 294	613	0	613
40912	0	1	1	491	441	932	491	441	932	0	1	1
40913	0	0	0	26	154	180	26	154	180	0	0	0
41505	7 910	0	7 910	910	0	910	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	10 700	0	10 700
42107	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42206	4 700	0	4 700	1 700	0	1 700	32	0	32	3 032	0	3 032
42301	11 391	174	11 565	48 351	132	48 483	51 314	309	51 623	14 354	351	14 705
42304	12 197	0	12 197	4 633	0	4 633	0	0	0	7 564	0	7 564
42305	199 811	9 331	209 142	100 774	3 305	104 079	6 469	449	6 918	105 506	6 475	111 981
42306	619 942	0	619 942	168 354	0	168 354	141 768	0	141 768	593 356	0	593 356
42307	3 715	0	3 715	3 319	0	3 319	3 465	0	3 465	3 861	0	3 861
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
45115	4 867	0	4 867	170	0	170	0	0	0	4 697	0	4 697
45215	118 404	0	118 404	2 165	0	2 165	3 641	0	3 641	119 880	0	119 880
45415	1 885	0	1 885	26	0	26	0	0	0	1 859	0	1 859
45515	16 416	0	16 416	126	0	126	0	0	0	16 290	0	16 290
45818	83 213	0	83 213	51	0	51	196	0	196	83 358	0	83 358
45918	42	0	42	0	0	0	944	0	944	986	0	986
47407	0	0	0	31 521	9 434	40 955	31 521	9 434	40 955	0	0	0
47411	3 083	87	3 170	1 118	45	1 163	3 106	12	3 118	5 071	54	5 125
47416	0	0	0	5 554	0	5 554	8 374	0	8 374	2 820	0	2 820
47422	153	0	153	19	0	19	20	0	20	154	0	154
47425	1 202	0	1 202	110	0	110	88	0	88	1 180	0	1 180
47426	39	0	39	18	0	18	113	0	113	134	0	134
47902	30 680	0	30 680	600	0	600	0	0	0	30 080	0	30 080
60301	857	0	857	2 990	0	2 990	2 953	0	2 953	820	0	820
60305	1	0	1	7 997	0	7 997	7 997	0	7 997	1	0	1
60309	219	0	219	220	0	220	35	0	35	34	0	34
60311	24	0	24	808	0	808	800	0	800	16	0	16
60320	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
60322	7	0	7	918	0	918	916	0	916	5	0	5
60324	5 268	0	5 268	143	0	143	16	0	16	5 141	0	5 141
60601	26 925	0	26 925	0	0	0	395	0	395	27 320	0	27 320
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	117	0	117	34	0	34	5	0	5	88	0	88
70601	551 472	0	551 472	551 513	0	551 513	22 327	0	22 327	22 286	0	22 286
70603	19 974	0	19 974	19 974	0	19 974	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
70701	0	0	0	30	0	30	552 290	0	552 290	552 260	0	552 260
70703	0	0	0	0	0	0	19 974	0	19 974	19 974	0	19 974
Итого по пассиву (баланс)	2 581 022	22 949	2 603 971	3 670 775	38 185	3 708 960	3 503 853	30 484	3 534 337	2 414 100	15 248	2 429 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 375	0	5 375	98	0	98	94	0	94	5 379	0	5 379
90902	464 013	0	464 013	45 655	0	45 655	89 743	0	89 743	419 925	0	419 925
91202	130 005	0	130 005	20 006	0	20 006	150 000	0	150 000	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	3 567 114	0	3 567 114	244	0	244	24 738	0	24 738	3 542 620	0	3 542 620
91418	2 339	0	2 339	0	0	0	5	0	5	2 334	0	2 334
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
91604	1 415	0	1 415	22	0	22	0	0	0	1 437	0	1 437
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 704 194	0	1 704 194	63 781	0	63 781	95 988	0	95 988	1 671 987	0	1 671 987
Итого по активу (баланс)	5 875 297	0	5 875 297	129 808	0	129 808	360 570	0	360 570	5 644 535	0	5 644 535
Пассив
91003	0	0	0	25 003	0	25 003	25 003	0	25 003	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	245 123	0	245 123	26 130	0	26 130	18 647	0	18 647	237 640	0	237 640
91312	1 374 275	0	1 374 275	33 347	0	33 347	14 852	0	14 852	1 355 780	0	1 355 780
91315	45 280	0	45 280	6 892	0	6 892	0	0	0	38 388	0	38 388
91316	7 102	0	7 102	992	0	992	0	0	0	6 110	0	6 110
91317	27 390	0	27 390	3 247	0	3 247	4 989	0	4 989	29 132	0	29 132
91507	5 024	0	5 024	87	0	87	0	0	0	4 937	0	4 937
99999	4 171 103	0	4 171 103	264 581	0	264 581	66 026	0	66 026	3 972 548	0	3 972 548
Итого по пассиву (баланс)	5 875 297	0	5 875 297	360 569	0	360 569	129 807	0	129 807	5 644 535	0	5 644 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	93 838,8900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 838,8900
Итого по активу (баланс)	0	0	93 851,8900	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	93 838,8900
Пассив
98050	0	0	62 177,8900	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	62 164,8900
98055	0	0	31 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 851,8900	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	93 838,8900

Страница была полезной?