Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 040	3 144	70 184	952 960	955	953 915	989 172	1 251	990 423	30 828	2 848	33 676
20208	4 565	0	4 565	8 150	0	8 150	7 151	0	7 151	5 564	0	5 564
20209	0	0	0	970 682	237	970 919	962 604	237	962 841	8 078	0	8 078
30102	28 479	0	28 479	1 631 403	0	1 631 403	1 646 593	0	1 646 593	13 289	0	13 289
30110	2 741	1 486	4 227	478 927	83	479 010	477 918	326	478 244	3 750	1 243	4 993
30202	9 705	0	9 705	54	0	54	0	0	0	9 759	0	9 759
30204	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30210	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
30221	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
30233	0	0	0	366	76	442	341	76	417	25	0	25
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	610 000	0	610 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	12 873	12 873	0	423	423	0	332	332	0	12 964	12 964
45107	1 215	0	1 215	0	0	0	44	0	44	1 171	0	1 171
45201	25 329	0	25 329	38 794	0	38 794	33 380	0	33 380	30 743	0	30 743
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	47 345	0	47 345	16 492	0	16 492	50 853	0	50 853
45207	135 413	0	135 413	2 000	0	2 000	37 403	0	37 403	100 010	0	100 010
45208	79 432	0	79 432	1 375	0	1 375	420	0	420	80 387	0	80 387
45401	1 032	0	1 032	1 160	0	1 160	1 032	0	1 032	1 160	0	1 160
45406	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45407	27 149	0	27 149	3 550	0	3 550	3 300	0	3 300	27 399	0	27 399
45408	8 200	0	8 200	0	0	0	137	0	137	8 063	0	8 063
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 368	0	1 368	2 500	0	2 500	258	0	258	3 610	0	3 610
45506	107 297	0	107 297	8 500	0	8 500	9 802	0	9 802	105 995	0	105 995
45507	375 383	0	375 383	13 838	0	13 838	10 262	0	10 262	378 959	0	378 959
45812	2 182	0	2 182	50	0	50	79	0	79	2 153	0	2 153
45815	1 248	0	1 248	366	0	366	170	0	170	1 444	0	1 444
45915	0	0	0	91	0	91	30	0	30	61	0	61
47408	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47413	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	5 312	0	5 312	118 850	1	118 851	120 774	1	120 775	3 388	0	3 388
47427	2 867	66	2 933	8 477	34	8 511	8 541	2	8 543	2 803	98	2 901
60302	718	0	718	108	0	108	677	0	677	149	0	149
60306	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	80	0	80	259	0	259	265	0	265	74	0	74
60312	20 951	0	20 951	1 967	0	1 967	1 732	0	1 732	21 186	0	21 186
60323	324	0	324	81	0	81	299	0	299	106	0	106
60401	104 394	0	104 394	0	0	0	0	0	0	104 394	0	104 394
61002	372	0	372	32	0	32	58	0	58	346	0	346
61008	103	0	103	76	0	76	91	0	91	88	0	88
61009	60	0	60	30	0	30	30	0	30	60	0	60
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	24 091	0	24 091	0	0	0	0	0	0	24 091	0	24 091
61403	1 827	0	1 827	349	0	349	124	0	124	2 052	0	2 052
70606	178 124	0	178 124	16 184	0	16 184	178 143	0	178 143	16 165	0	16 165
70608	15 723	0	15 723	973	0	973	15 723	0	15 723	973	0	973
70611	1 952	0	1 952	155	0	155	1 952	0	1 952	155	0	155
70706	0	0	0	179 337	0	179 337	95	0	95	179 242	0	179 242
70708	0	0	0	15 723	0	15 723	0	0	0	15 723	0	15 723
70711	0	0	0	1 952	0	1 952	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 300 821	17 569	1 318 390	5 745 333	1 809	5 747 142	5 724 621	2 225	5 726 846	1 321 533	17 153	1 338 686
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30232	0	0	0	1 472	178	1 650	1 472	190	1 662	0	12	12
40502	5	0	5	8 300	0	8 300	9 314	0	9 314	1 019	0	1 019
40603	2 027	0	2 027	4 061	0	4 061	5 520	0	5 520	3 486	0	3 486
40701	38	0	38	181	0	181	183	0	183	40	0	40
40702	112 490	0	112 490	460 217	0	460 217	460 440	0	460 440	112 713	0	112 713
40703	27 407	0	27 407	44 519	0	44 519	80 259	0	80 259	63 147	0	63 147
40802	62 816	0	62 816	147 334	0	147 334	149 216	0	149 216	64 698	0	64 698
40817	30 783	0	30 783	32 574	0	32 574	27 231	0	27 231	25 440	0	25 440
40821	16 251	0	16 251	117 381	0	117 381	107 373	0	107 373	6 243	0	6 243
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40906	0	0	0	133 010	0	133 010	135 031	0	135 031	2 021	0	2 021
40909	0	0	0	91	51	142	91	51	142	0	0	0
40910	0	0	0	24	24	48	24	24	48	0	0	0
40911	16 940	0	16 940	293 185	0	293 185	283 670	0	283 670	7 425	0	7 425
40912	0	0	0	673	88	761	673	88	761	0	0	0
40913	0	0	0	310	100	410	310	100	410	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
42106	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42205	15 230	0	15 230	0	0	0	50	0	50	15 280	0	15 280
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	1 204	751	1 955	21 681	105	21 786	21 879	104	21 983	1 402	750	2 152
42305	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
42306	166 006	3 442	169 448	25 348	85	25 433	15 146	85	15 231	155 804	3 442	159 246
42307	309 385	13 380	322 765	17 701	344	18 045	19 018	434	19 452	310 702	13 470	324 172
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	2 291	0	2 291	323	0	323	143	0	143	2 111	0	2 111
45415	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
45515	1 712	0	1 712	82	0	82	324	0	324	1 954	0	1 954
45818	2 513	0	2 513	31	0	31	125	0	125	2 607	0	2 607
45918	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
47407	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
47411	1 819	154	1 973	3 586	17	3 603	3 496	59	3 555	1 729	196	1 925
47412	86	0	86	204	0	204	169	0	169	51	0	51
47416	256	0	256	988	0	988	816	0	816	84	0	84
47422	2 043	52	2 095	3 260	56	3 316	1 538	4	1 542	321	0	321
47425	895	0	895	898	0	898	917	0	917	914	0	914
47426	155	0	155	728	0	728	724	0	724	151	0	151
60301	576	0	576	2 792	0	2 792	2 676	0	2 676	460	0	460
60305	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	1 080	0	1 080	2 192	0	2 192	2 171	0	2 171	1 059	0	1 059
60322	280	0	280	30	0	30	29	0	29	279	0	279
60324	2 082	0	2 082	3	0	3	0	0	0	2 079	0	2 079
60601	55 785	0	55 785	0	0	0	472	0	472	56 257	0	56 257
61012	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	25	0	25	14	0	14	23	0	23	34	0	34
70601	195 799	0	195 799	195 801	0	195 801	17 833	0	17 833	17 831	0	17 831
70603	15 671	0	15 671	15 671	0	15 671	981	0	981	981	0	981
70701	0	0	0	0	0	0	195 799	0	195 799	195 799	0	195 799
70703	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671	15 671	0	15 671
Итого по пассиву (баланс)	1 300 611	17 779	1 318 390	1 553 890	1 134	1 555 024	1 574 095	1 225	1 575 320	1 320 816	17 870	1 338 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	180 587	0	180 587	10 784	0	10 784	10 876	0	10 876	180 495	0	180 495
90902	157 178	0	157 178	17 384	0	17 384	28 590	0	28 590	145 972	0	145 972
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
91207	64	0	64	5	0	5	5	0	5	64	0	64
91215	26	0	26	28	0	28	22	0	22	32	0	32
91414	1 687 242	0	1 687 242	258 736	0	258 736	302 773	0	302 773	1 643 205	0	1 643 205
91604	544	0	544	631	0	631	582	0	582	593	0	593
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 375 701	0	1 375 701	228 664	0	228 664	255 720	0	255 720	1 348 645	0	1 348 645
Итого по активу (баланс)	3 402 022	0	3 402 022	516 237	0	516 237	598 573	0	598 573	3 319 686	0	3 319 686
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	1 249 485	0	1 249 485	83 901	0	83 901	37 915	0	37 915	1 203 499	0	1 203 499
91315	53 902	0	53 902	25 861	0	25 861	51 640	0	51 640	79 681	0	79 681
91316	13 521	0	13 521	3 750	0	3 750	0	0	0	9 771	0	9 771
91317	19 098	0	19 098	141 982	0	141 982	139 055	0	139 055	16 171	0	16 171
91507	39 695	0	39 695	172	0	172	0	0	0	39 523	0	39 523
99999	2 026 321	0	2 026 321	322 231	0	322 231	266 951	0	266 951	1 971 041	0	1 971 041
Итого по пассиву (баланс)	3 402 022	0	3 402 022	577 951	0	577 951	495 615	0	495 615	3 319 686	0	3 319 686

Страница была полезной?