Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 815	4 776	203 591	677 774	32 456	710 230	798 784	31 714	830 498	77 805	5 518	83 323
20208	32 340	0	32 340	276 342	0	276 342	286 555	0	286 555	22 127	0	22 127
20209	22 412	1 840	24 252	234 388	24 504	258 892	247 863	25 067	272 930	8 937	1 277	10 214
30102	128 428	0	128 428	1 659 438	0	1 659 438	1 721 269	0	1 721 269	66 597	0	66 597
30110	11 367	2 354	13 721	277 973	998	278 971	277 532	1 383	278 915	11 808	1 969	13 777
30202	18 360	0	18 360	74	0	74	0	0	0	18 434	0	18 434
30204	142	0	142	0	0	0	6	0	6	136	0	136
30221	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30233	1 368	0	1 368	4 743	0	4 743	5 869	0	5 869	242	0	242
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	485 000	0	485 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	310 000	0	310 000	60 000	0	60 000
32004	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
45201	3 565	0	3 565	18 378	0	18 378	15 004	0	15 004	6 939	0	6 939
45204	11 879	0	11 879	3 000	0	3 000	6 929	0	6 929	7 950	0	7 950
45206	9 429	0	9 429	8 085	0	8 085	486	0	486	17 028	0	17 028
45207	115 174	0	115 174	0	0	0	5 634	0	5 634	109 540	0	109 540
45208	17 212	0	17 212	0	0	0	1 083	0	1 083	16 129	0	16 129
45401	11 811	0	11 811	16 197	0	16 197	17 393	0	17 393	10 615	0	10 615
45404	2 524	0	2 524	0	0	0	1 216	0	1 216	1 308	0	1 308
45405	2 270	0	2 270	0	0	0	1 720	0	1 720	550	0	550
45406	22 117	0	22 117	10 400	0	10 400	2 276	0	2 276	30 241	0	30 241
45407	54 694	0	54 694	400	0	400	4 859	0	4 859	50 235	0	50 235
45408	66 948	0	66 948	5 000	0	5 000	3 937	0	3 937	68 011	0	68 011
45503	1 774	0	1 774	25	0	25	714	0	714	1 085	0	1 085
45504	3 652	0	3 652	1 130	0	1 130	1 532	0	1 532	3 250	0	3 250
45505	7 138	0	7 138	642	0	642	1 271	0	1 271	6 509	0	6 509
45506	52 012	0	52 012	2 022	0	2 022	4 548	0	4 548	49 486	0	49 486
45507	46 130	0	46 130	1 380	0	1 380	2 900	0	2 900	44 610	0	44 610
45509	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
45812	58 995	0	58 995	2 004	0	2 004	0	0	0	60 999	0	60 999
45814	40 031	0	40 031	2 230	0	2 230	16	0	16	42 245	0	42 245
45815	28 604	0	28 604	819	0	819	258	0	258	29 165	0	29 165
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45915	1 228	0	1 228	40	0	40	18	0	18	1 250	0	1 250
47408	59 704	0	59 704	271 002	1 179	272 181	271 929	1 179	273 108	58 777	0	58 777
47423	1 847	42	1 889	1 052	0	1 052	1 689	7	1 696	1 210	35	1 245
47427	4 140	0	4 140	5 948	0	5 948	5 519	0	5 519	4 569	0	4 569
51401	0	0	0	69 798	0	69 798	29 811	0	29 811	39 987	0	39 987
51402	29 798	0	29 798	39 987	0	39 987	69 785	0	69 785	0	0	0
51403	59 527	0	59 527	137 466	0	137 466	118 080	0	118 080	78 913	0	78 913
51404	136 589	0	136 589	10 156	0	10 156	88 215	0	88 215	58 530	0	58 530
51405	313 441	0	313 441	187 930	0	187 930	191 011	0	191 011	310 360	0	310 360
51504	30 391	0	30 391	205	0	205	0	0	0	30 596	0	30 596
51505	28 229	0	28 229	210	0	210	0	0	0	28 439	0	28 439
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	187	0	187	121	0	121	139	0	139	169	0	169
60306	21	0	21	1 003	0	1 003	1 024	0	1 024	0	0	0
60308	39	0	39	306	0	306	239	0	239	106	0	106
60310	255	0	255	225	0	225	292	0	292	188	0	188
60312	4 175	0	4 175	4 656	0	4 656	2 707	0	2 707	6 124	0	6 124
60323	4 786	0	4 786	991	0	991	1 291	0	1 291	4 486	0	4 486
60401	429 618	0	429 618	208	0	208	657	0	657	429 169	0	429 169
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60701	799	0	799	0	0	0	208	0	208	591	0	591
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	18	0	18	22	0	22	26	0	26	14	0	14
61008	386	0	386	104	0	104	205	0	205	285	0	285
61009	529	0	529	121	0	121	348	0	348	302	0	302
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764
61209	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
61210	0	0	0	428 425	0	428 425	428 425	0	428 425	0	0	0
61403	1 834	0	1 834	40	0	40	111	0	111	1 763	0	1 763
70606	454 667	0	454 667	28 843	0	28 843	454 670	0	454 670	28 840	0	28 840
70608	11 552	0	11 552	398	0	398	11 552	0	11 552	398	0	398
70611	11 227	0	11 227	1 253	0	1 253	11 227	0	11 227	1 253	0	1 253
70706	0	0	0	454 667	0	454 667	57	0	57	454 610	0	454 610
70708	0	0	0	11 552	0	11 552	0	0	0	11 552	0	11 552
70711	0	0	0	11 227	0	11 227	0	0	0	11 227	0	11 227
Итого по активу (баланс)	2 739 357	9 012	2 748 369	5 916 090	59 137	5 975 227	6 149 573	59 350	6 208 923	2 505 874	8 799	2 514 673
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	16	0	16	0	0	0	234 369	0	234 369
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	15	0	15	42 763	0	42 763
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30222	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30223	0	0	0	325 016	0	325 016	345 645	0	345 645	20 629	0	20 629
30226	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	0	0	0	6 510	789	7 299	6 510	789	7 299	0	0	0
40402	0	0	0	497	0	497	516	0	516	19	0	19
40502	472	0	472	851	0	851	586	0	586	207	0	207
40503	9	0	9	180	0	180	253	0	253	82	0	82
40702	426 404	44	426 448	1 035 606	1	1 035 607	798 263	0	798 263	189 061	43	189 104
40703	57 013	0	57 013	40 199	0	40 199	50 779	0	50 779	67 593	0	67 593
40802	38 617	0	38 617	263 099	0	263 099	263 168	0	263 168	38 686	0	38 686
40817	168 995	0	168 995	279 537	0	279 537	278 595	0	278 595	168 053	0	168 053
40821	72	0	72	16 398	0	16 398	16 568	0	16 568	242	0	242
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40906	0	0	0	30 152	0	30 152	30 152	0	30 152	0	0	0
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	329	0	329	28 397	0	28 397	28 947	0	28 947	879	0	879
40912	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42103	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	76 667	1 285	77 952	125 733	902	126 635	118 998	909	119 907	69 932	1 292	71 224
42304	1 172	303	1 475	391	53	444	272	18	290	1 053	268	1 321
42305	56 098	54	56 152	15 360	1	15 361	2 103	1	2 104	42 841	54	42 895
42306	519 070	6 637	525 707	50 783	946	51 729	63 047	687	63 734	531 334	6 378	537 712
42307	119 109	0	119 109	14 626	0	14 626	1 333	0	1 333	105 816	0	105 816
45215	8 734	0	8 734	6 269	0	6 269	4 351	0	4 351	6 816	0	6 816
45415	7 497	0	7 497	1 237	0	1 237	0	0	0	6 260	0	6 260
45515	3 377	0	3 377	777	0	777	196	0	196	2 796	0	2 796
45818	119 463	0	119 463	1 024	0	1 024	4 670	0	4 670	123 109	0	123 109
45918	1 938	0	1 938	71	0	71	71	0	71	1 938	0	1 938
47407	0	0	0	272 173	7	272 180	272 173	7	272 180	0	0	0
47411	4 645	72	4 717	4 879	22	4 901	4 985	18	5 003	4 751	68	4 819
47422	10	0	10	8 743	0	8 743	8 739	0	8 739	6	0	6
47425	3 049	0	3 049	2 453	0	2 453	2 569	0	2 569	3 165	0	3 165
47426	606	0	606	596	0	596	777	0	777	787	0	787
52301	630	0	630	400	0	400	400	0	400	630	0	630
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 131	0	2 131	4 657	0	4 657	4 057	0	4 057	1 531	0	1 531
60305	6	0	6	2 697	0	2 697	5 197	0	5 197	2 506	0	2 506
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	89	0	89	89	0	89
60322	284	0	284	40	0	40	299	0	299	543	0	543
60324	4 486	0	4 486	0	0	0	139	0	139	4 625	0	4 625
60601	103 261	0	103 261	635	0	635	864	0	864	103 490	0	103 490
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	182	0	182	180	0	180	1	0	1	3	0	3
61501	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
70601	472 396	0	472 396	472 397	0	472 397	28 770	0	28 770	28 769	0	28 769
70603	11 412	0	11 412	11 412	0	11 412	393	0	393	393	0	393
70701	0	0	0	0	0	0	472 396	0	472 396	472 396	0	472 396
70703	0	0	0	0	0	0	11 412	0	11 412	11 412	0	11 412
Итого по пассиву (баланс)	2 739 974	8 395	2 748 369	3 090 495	2 721	3 093 216	2 857 091	2 429	2 859 520	2 506 570	8 103	2 514 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	4 348	0	4 348	6 547	0	6 547	9 807	0	9 807	1 088	0	1 088
90902	177 976	0	177 976	1 550	0	1 550	7 030	0	7 030	172 496	0	172 496
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 471 892	0	1 471 892	149 326	0	149 326	78 134	0	78 134	1 543 084	0	1 543 084
91501	89 948	0	89 948	0	0	0	0	0	0	89 948	0	89 948
91604	76 212	0	76 212	1 888	0	1 888	396	0	396	77 704	0	77 704
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 191 332	0	1 191 332	94 605	0	94 605	103 817	0	103 817	1 182 120	0	1 182 120
Итого по активу (баланс)	3 014 840	0	3 014 840	254 319	0	254 319	199 587	0	199 587	3 069 572	0	3 069 572
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91211	3 577	0	3 577	0	0	0	38	0	38	3 615	0	3 615
91312	990 023	0	990 023	44 876	0	44 876	44 398	0	44 398	989 545	0	989 545
91315	82 130	0	82 130	0	0	0	8 625	0	8 625	90 755	0	90 755
91316	25 400	0	25 400	10 400	0	10 400	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	67 653	0	67 653	48 223	0	48 223	41 206	0	41 206	60 636	0	60 636
91318	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91507	22 173	0	22 173	250	0	250	270	0	270	22 193	0	22 193
99999	1 823 508	0	1 823 508	95 770	0	95 770	159 714	0	159 714	1 887 452	0	1 887 452
Итого по пассиву (баланс)	3 014 840	0	3 014 840	199 587	0	199 587	254 319	0	254 319	3 069 572	0	3 069 572
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	161,0000	0	0	27,0000	0	0	35,0000	0	0	153,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161,0000	0	0	35,0000	0	0	43,0000	0	0	153,0000
Пассив
98050	0	0	161,0000	0	0	35,0000	0	0	27,0000	0	0	153,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161,0000	0	0	43,0000	0	0	35,0000	0	0	153,0000

Страница была полезной?