Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	998	0	998	0	0	0	392	0	392	606	0	606
20202	127 970	224 023	351 993	1 609 036	183 420	1 792 456	1 606 093	209 825	1 815 918	130 913	197 618	328 531
20208	144 229	4 890	149 119	227 494	4 023	231 517	277 859	6 282	284 141	93 864	2 631	96 495
20209	2 316	51	2 367	938 481	37 491	975 972	940 444	37 156	977 600	353	386	739
30102	280 874	0	280 874	18 044 597	0	18 044 597	18 132 494	0	18 132 494	192 977	0	192 977
30110	117 806	212 672	330 478	865 114	45 581	910 695	880 144	209 216	1 089 360	102 776	49 037	151 813
30114	0	1 156 743	1 156 743	0	5 549 339	5 549 339	0	5 320 749	5 320 749	0	1 385 333	1 385 333
30202	77 400	0	77 400	0	0	0	2 902	0	2 902	74 498	0	74 498
30204	39 855	0	39 855	1 001	0	1 001	0	0	0	40 856	0	40 856
30221	0	0	0	3 276 000	0	3 276 000	3 276 000	0	3 276 000	0	0	0
30233	2 936	416	3 352	437 005	12 665	449 670	437 496	12 655	450 151	2 445	426	2 871
30602	15 060	0	15 060	23 002	0	23 002	37 994	0	37 994	68	0	68
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	7 800 000	0	7 800 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	1 290 000	0	1 290 000	1 150 000	0	1 150 000	1 540 000	0	1 540 000	900 000	0	900 000
45201	159 290	0	159 290	136 272	0	136 272	99 059	0	99 059	196 503	0	196 503
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	105 538	0	105 538	82 718	0	82 718	20 497	0	20 497	167 759	0	167 759
45205	247 759	91 088	338 847	59 650	12 993	72 643	69 936	7 878	77 814	237 473	96 203	333 676
45206	1 660 017	118 395	1 778 412	148 080	54 540	202 620	325 604	18 985	344 589	1 482 493	153 950	1 636 443
45207	1 685 253	185 432	1 870 685	217 223	42 267	259 490	99 532	45 643	145 175	1 802 944	182 056	1 985 000
45208	572 377	199 882	772 259	7 364	6 070	13 434	6 148	54 398	60 546	573 593	151 554	725 147
45305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	0	0	0	853	0	853	495	0	495	358	0	358
45405	8 540	0	8 540	0	0	0	2 240	0	2 240	6 300	0	6 300
45406	10 118	25 595	35 713	1 180	841	2 021	1 154	660	1 814	10 144	25 776	35 920
45407	62 742	0	62 742	15 024	0	15 024	8 493	0	8 493	69 273	0	69 273
45408	20 311	0	20 311	0	0	0	0	0	0	20 311	0	20 311
45504	90	0	90	9	0	9	15	0	15	84	0	84
45505	28 418	13 193	41 611	1 211	2 365	3 576	3 393	2 669	6 062	26 236	12 889	39 125
45506	297 862	25 314	323 176	19 386	1 186	20 572	32 385	1 097	33 482	284 863	25 403	310 266
45507	187 461	49 877	237 338	15 338	4 270	19 608	9 645	1 635	11 280	193 154	52 512	245 666
45509	186	423	609	2 440	665	3 105	1 690	830	2 520	936	258	1 194
45704	250	0	250	0	0	0	22	0	22	228	0	228
45705	0	424	424	61	14	75	0	23	23	61	415	476
45706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45811	18 368	0	18 368	0	0	0	11	0	11	18 357	0	18 357
45812	173 459	0	173 459	3 720	0	3 720	1 600	0	1 600	175 579	0	175 579
45814	10 643	0	10 643	0	0	0	0	0	0	10 643	0	10 643
45815	7 630	0	7 630	2 826	26	2 852	251	26	277	10 205	0	10 205
45912	845	0	845	605	0	605	54	0	54	1 396	0	1 396
45915	79	0	79	150	15	165	54	15	69	175	0	175
47404	30 095	0	30 095	2 854 190	2 901 770	5 755 960	2 853 361	2 901 770	5 755 131	30 924	0	30 924
47408	0	0	0	2 967 758	3 243 767	6 211 525	2 967 746	3 243 767	6 211 513	12	0	12
47423	2 657	566	3 223	28 660	2 060	30 720	28 620	2 385	31 005	2 697	241	2 938
47427	23 836	2 081	25 917	46 869	4 639	51 508	36 460	4 334	40 794	34 245	2 386	36 631
50109	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50205	41 145	0	41 145	20 414	0	20 414	20 713	0	20 713	40 846	0	40 846
50206	20 210	0	20 210	136	0	136	0	0	0	20 346	0	20 346
50207	292 476	0	292 476	2 598	0	2 598	325	0	325	294 749	0	294 749
50208	123 063	0	123 063	788	0	788	0	0	0	123 851	0	123 851
50210	6 078	0	6 078	44	0	44	0	0	0	6 122	0	6 122
50211	0	96 051	96 051	0	1 717	1 717	0	3 434	3 434	0	94 334	94 334
50221	3 646	0	3 646	2 508	0	2 508	300	0	300	5 854	0	5 854
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	543	0	543	348	0	348	316	0	316	575	0	575
60306	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	3 379	0	3 379	557	0	557	3 379	0	3 379	557	0	557
60312	6 052	0	6 052	10 547	0	10 547	8 535	0	8 535	8 064	0	8 064
60314	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
60323	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	13 993	0	13 993	2 495	0	2 495
60401	126 139	0	126 139	63	0	63	432	0	432	125 770	0	125 770
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	425	0	425	63	0	63	63	0	63	425	0	425
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1 904	0	1 904	451	0	451	509	0	509	1 846	0	1 846
61009	1 980	0	1 980	1 471	0	1 471	542	0	542	2 909	0	2 909
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	20 735	0	20 735	20 735	0	20 735	0	0	0
61403	49 410	0	49 410	621	0	621	1 872	0	1 872	48 159	0	48 159
61601	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
70606	2 194 178	0	2 194 178	162 179	0	162 179	2 194 309	0	2 194 309	162 048	0	162 048
70607	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
70608	2 527 287	0	2 527 287	122 107	0	122 107	2 527 287	0	2 527 287	122 107	0	122 107
70611	34 103	0	34 103	1 424	0	1 424	34 103	0	34 103	1 424	0	1 424
70614	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70706	0	0	0	2 200 493	0	2 200 493	2 200 493	0	2 200 493	0	0	0
70707	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
70708	0	0	0	2 527 287	0	2 527 287	2 527 287	0	2 527 287	0	0	0
70711	0	0	0	50 352	0	50 352	50 352	0	50 352	0	0	0
70714	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 985 220	2 407 116	15 392 336	49 313 256	12 111 850	61 425 106	53 647 909	12 085 558	65 733 467	8 650 567	2 433 408	11 083 975
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	3 833	0	3 833	300	0	300	2 508	0	2 508	6 041	0	6 041
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	8 306	8 306	0	457 078	457 078	0	461 135	461 135	0	12 363	12 363
30222	0	0	0	956	2 193	3 149	956	2 193	3 149	0	0	0
30223	0	0	0	76 270	0	76 270	76 270	0	76 270	0	0	0
30226	50	0	50	200	0	200	205	0	205	55	0	55
30232	5 072	1 323	6 395	451 880	95 118	546 998	448 514	93 801	542 315	1 706	6	1 712
30601	976	0	976	433	0	433	184	0	184	727	0	727
30607	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
31309	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
40502	54	0	54	131	9	140	109	9	118	32	0	32
40503	433 557	59	433 616	99 268	3	99 271	134 927	1	134 928	469 216	57	469 273
40602	31	0	31	11 482	0	11 482	12 140	0	12 140	689	0	689
40603	255	0	255	282	0	282	90	0	90	63	0	63
40701	149	26	175	15	0	15	2	1	3	136	27	163
40702	2 134 025	515 525	2 649 550	11 634 389	3 529 054	15 163 443	11 698 597	3 538 562	15 237 159	2 198 233	525 033	2 723 266
40703	25 249	1 595	26 844	24 586	7 585	32 171	33 563	10 511	44 074	34 226	4 521	38 747
40802	158 597	4 203	162 800	1 024 283	14 317	1 038 600	1 035 152	16 111	1 051 263	169 466	5 997	175 463
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	13 502	150	13 652	19 587	3 723	23 310	28 326	3 948	32 274	22 241	375	22 616
40817	488 717	112 459	601 176	904 397	113 409	1 017 806	778 807	102 754	881 561	363 127	101 804	464 931
40820	11 565	7 142	18 707	10 691	15 097	25 788	7 676	14 118	21 794	8 550	6 163	14 713
40821	317	0	317	1 812	0	1 812	2 853	0	2 853	1 358	0	1 358
40901	0	0	0	0	0	0	113 400	0	113 400	113 400	0	113 400
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40906	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
40909	0	0	0	357	887	1 244	357	887	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	252	0	252	9 651	0	9 651	9 456	0	9 456	57	0	57
40912	0	0	0	235	736	971	235	736	971	0	0	0
40913	0	0	0	10	145	155	10	145	155	0	0	0
42005	0	25 704	25 704	0	609	609	0	317	317	0	25 412	25 412
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	16 200	0	16 200	233 836	0	233 836	226 936	0	226 936	9 300	0	9 300
42103	176 000	0	176 000	21 300	0	21 300	0	0	0	154 700	0	154 700
42104	39 000	36 447	75 447	0	36 506	36 506	600	59	659	39 600	0	39 600
42105	87 003	0	87 003	42 000	795	42 795	31	36 828	36 859	45 034	36 033	81 067
42106	211 473	406 979	618 452	8 710	9 653	18 363	0	5 170	5 170	202 763	402 496	605 259
42107	270 581	0	270 581	580	0	580	177	0	177	270 178	0	270 178
42301	7 371	11 501	18 872	72 683	41 101	113 784	75 782	46 850	122 632	10 470	17 250	27 720
42305	76 826	164 309	241 135	12 243	10 160	22 403	15 106	9 071	24 177	79 689	163 220	242 909
42306	1 307 101	718 372	2 025 473	86 792	53 240	140 032	137 848	49 598	187 446	1 358 157	714 730	2 072 887
42307	450 631	229 822	680 453	61 034	24 045	85 079	54 714	56 253	110 967	444 311	262 030	706 341
42309	1 070	0	1 070	325	0	325	3	0	3	748	0	748
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
42313	192	0	192	13	0	13	6	0	6	185	0	185
42314	234	0	234	12	0	12	11	0	11	233	0	233
42315	77	0	77	0	0	0	9	0	9	86	0	86
42507	0	116 663	116 663	0	3 008	3 008	0	3 834	3 834	0	117 489	117 489
42601	486	10 601	11 087	0	273	273	0	346	346	486	10 674	11 160
42605	407	13 199	13 606	913	323	1 236	967	311	1 278	461	13 187	13 648
42606	76 675	34 429	111 104	0	876	876	575	1 144	1 719	77 250	34 697	111 947
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45215	191 138	0	191 138	25 782	0	25 782	49 164	0	49 164	214 520	0	214 520
45315	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45415	17 757	0	17 757	265	0	265	193	0	193	17 685	0	17 685
45515	55 641	0	55 641	9 505	0	9 505	7 313	0	7 313	53 449	0	53 449
45715	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45818	209 292	0	209 292	844	0	844	2 968	0	2 968	211 416	0	211 416
45918	909	0	909	14	0	14	181	0	181	1 076	0	1 076
47407	61	0	61	3 072 078	3 315 720	6 387 798	3 072 017	3 315 720	6 387 737	0	0	0
47416	0	0	0	5 087	4 491	9 578	5 362	4 496	9 858	275	5	280
47422	913	48	961	6 745	7 011	13 756	6 360	7 036	13 396	528	73	601
47425	37 227	0	37 227	17 493	0	17 493	22 894	0	22 894	42 628	0	42 628
50220	998	0	998	392	0	392	0	0	0	606	0	606
50620	3 312	0	3 312	22	0	22	0	0	0	3 290	0	3 290
50719	647	0	647	355	0	355	0	0	0	292	0	292
60301	970	0	970	3 482	0	3 482	24 084	0	24 084	21 572	0	21 572
60305	0	0	0	6 361	0	6 361	15 214	0	15 214	8 853	0	8 853
60309	3 590	0	3 590	3 527	0	3 527	725	0	725	788	0	788
60311	74	0	74	2 698	0	2 698	2 724	0	2 724	100	0	100
60322	138	4	142	450 102	9 230	459 332	450 088	9 230	459 318	124	4	128
60324	2 714	0	2 714	43	0	43	6	0	6	2 677	0	2 677
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	8 028	0	8 028	16 616	0	16 616
60601	61 226	0	61 226	433	0	433	1 392	0	1 392	62 185	0	62 185
60603	8 920	0	8 920	0	0	0	255	0	255	9 175	0	9 175
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	876	0	876	138	0	138	106	0	106	844	0	844
70601	2 413 917	0	2 413 917	2 413 931	0	2 413 931	164 738	0	164 738	164 724	0	164 724
70602	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70603	2 528 602	0	2 528 602	2 528 602	0	2 528 602	121 658	0	121 658	121 658	0	121 658
70613	72	0	72	135	0	135	136	0	136	73	0	73
70701	0	0	0	2 414 005	0	2 414 005	2 414 005	0	2 414 005	0	0	0
70703	0	0	0	2 528 602	0	2 528 602	2 528 602	0	2 528 602	0	0	0
70713	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70801	0	0	0	4 778 706	0	4 778 706	4 942 674	0	4 942 674	163 968	0	163 968
Итого по пассиву (баланс)	12 973 470	2 418 866	15 392 336	33 084 543	7 756 395	40 840 938	28 741 402	7 791 175	36 532 577	8 630 329	2 453 646	11 083 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	666 767	0	666 767	48 661	0	48 661	64 026	0	64 026	651 402	0	651 402
90902	1 180 796	39	1 180 835	61 624	0	61 624	35 509	0	35 509	1 206 911	39	1 206 950
90907	0	0	0	113 400	0	113 400	0	0	0	113 400	0	113 400
91202	13	0	13	23	0	23	23	0	23	13	0	13
91203	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
91414	20 698 301	3 263 275	23 961 576	362 240	240 818	603 058	492 110	520 161	1 012 271	20 568 431	2 983 932	23 552 363
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91604	13 900	211	14 111	6 330	739	7 069	3 128	746	3 874	17 102	204	17 306
91704	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91802	54 812	0	54 812	0	0	0	0	0	0	54 812	0	54 812
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 980 266	0	7 980 266	1 210 383	0	1 210 383	1 151 272	0	1 151 272	8 039 377	0	8 039 377
Итого по активу (баланс)	30 933 445	3 263 525	34 196 970	1 802 688	241 557	2 044 245	1 746 095	520 907	2 267 002	30 990 038	2 984 175	33 974 213
Пассив
91312	5 802 339	578 110	6 380 449	147 928	14 952	162 880	316 350	33 150	349 500	5 970 761	596 308	6 567 069
91315	181 988	105 513	287 501	12 586	40 773	53 359	94 017	31 528	125 545	263 419	96 268	359 687
91316	78 733	11 020	89 753	88 209	83 364	171 573	76 950	83 319	160 269	67 474	10 975	78 449
91317	822 207	282 212	1 104 419	526 483	236 963	763 446	493 262	19 148	512 410	788 986	64 397	853 383
91507	95 048	0	95 048	14	0	14	24	0	24	95 058	0	95 058
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	62 635	0	62 635	85 731	0	85 731
99999	26 216 704	0	26 216 704	1 081 252	0	1 081 252	799 384	0	799 384	25 934 836	0	25 934 836
Итого по пассиву (баланс)	33 220 115	976 855	34 196 970	1 856 472	376 052	2 232 524	1 842 622	167 145	2 009 767	33 206 265	767 948	33 974 213
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 891	748 019	802 910	52 971	724 805	777 776	1 920	23 214	25 134
93801	0	0	0	1 789	0	1 789	1 727	0	1 727	62	0	62
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 680	748 019	804 699	54 698	724 805	779 503	1 982	23 214	25 196
Пассив
96001	0	0	0	697 721	80 740	778 461	721 009	82 648	803 657	23 288	1 908	25 196
96801	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	700 449	80 740	781 189	723 737	82 648	806 385	23 288	1 908	25 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	501 226,0000	0	0	35 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	516 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 226,0000	0	0	35 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	516 226,0000
Пассив
98050	0	0	121 755,0000	0	0	60 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	136 755,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 226,0000	0	0	100 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	516 226,0000

Страница была полезной?