Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 364	0	18 364	692	0	692	3 125	0	3 125	15 931	0	15 931
20202	357 618	105 050	462 668	5 232 687	2 446 181	7 678 868	5 262 796	2 405 036	7 667 832	327 509	146 195	473 704
20208	122 779	0	122 779	287 716	0	287 716	320 866	0	320 866	89 629	0	89 629
20209	14 125	0	14 125	1 487 015	71 456	1 558 471	1 491 390	71 456	1 562 846	9 750	0	9 750
30102	809 477	0	809 477	26 452 275	0	26 452 275	27 001 655	0	27 001 655	260 097	0	260 097
30110	120 236	21 747	141 983	157 460	105 647	263 107	204 927	116 770	321 697	72 769	10 624	83 393
30114	323	20 766	21 089	2 337	550 728	553 065	2 429	406 047	408 476	231	165 447	165 678
30202	499 062	0	499 062	3 817	0	3 817	0	0	0	502 879	0	502 879
30204	33 871	0	33 871	0	0	0	658	0	658	33 213	0	33 213
30210	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
30221	0	0	0	9 823	0	9 823	9 823	0	9 823	0	0	0
30233	28 080	236	28 316	720 794	19 744	740 538	726 990	19 738	746 728	21 884	242	22 126
30302	494 891	647 883	1 142 774	136 845	30 669	167 514	545 309	648 812	1 194 121	86 427	29 740	116 167
30306	37 780	0	37 780	1 710 239	659 373	2 369 612	1 347 858	15 737	1 363 595	400 161	643 636	1 043 797
30602	18 997	5 889	24 886	40 909 291	163	40 909 454	40 926 263	149	40 926 412	2 025	5 903	7 928
32002	0	0	0	7 890 000	0	7 890 000	7 240 000	0	7 240 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32004	350 000	121 491	471 491	200 000	0	200 000	550 000	121 491	671 491	0	0	0
45201	594 006	0	594 006	205 760	0	205 760	201 182	0	201 182	598 584	0	598 584
45203	50 000	0	50 000	54 392	0	54 392	54 392	0	54 392	50 000	0	50 000
45204	49 800	0	49 800	60 000	0	60 000	2 500	0	2 500	107 300	0	107 300
45205	71 780	0	71 780	25 851	0	25 851	17 313	0	17 313	80 318	0	80 318
45206	1 428 603	0	1 428 603	161 180	0	161 180	83 031	0	83 031	1 506 752	0	1 506 752
45207	3 157 274	0	3 157 274	72 380	0	72 380	65 832	0	65 832	3 163 822	0	3 163 822
45208	2 825 567	0	2 825 567	37 400	0	37 400	12 305	0	12 305	2 850 662	0	2 850 662
45308	748	0	748	0	0	0	46	0	46	702	0	702
45401	1 255	0	1 255	3 372	0	3 372	3 374	0	3 374	1 253	0	1 253
45406	5 151	0	5 151	0	0	0	2 973	0	2 973	2 178	0	2 178
45407	128 162	0	128 162	5 371	0	5 371	6 968	0	6 968	126 565	0	126 565
45408	188 615	0	188 615	7 650	0	7 650	2 817	0	2 817	193 448	0	193 448
45504	136 400	0	136 400	136 400	0	136 400	136 400	0	136 400	136 400	0	136 400
45505	8 290	0	8 290	1 226	0	1 226	1 014	0	1 014	8 502	0	8 502
45506	531 633	0	531 633	26 583	0	26 583	36 451	0	36 451	521 765	0	521 765
45507	2 831 029	1 100	2 832 129	73 000	13	73 013	69 769	51	69 820	2 834 260	1 062	2 835 322
45509	35 167	16 105	51 272	12 299	1 496	13 795	10 053	478	10 531	37 413	17 123	54 536
45602	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45603	0	0	0	35 939	0	35 939	0	0	0	35 939	0	35 939
45605	0	270 715	270 715	0	3 335	3 335	0	6 410	6 410	0	267 640	267 640
45608	0	82 365	82 365	0	1 015	1 015	0	1 950	1 950	0	81 430	81 430
45705	1 862	0	1 862	0	0	0	198	0	198	1 664	0	1 664
45706	4 168	0	4 168	0	0	0	111	0	111	4 057	0	4 057
45708	0	11 398	11 398	0	382	382	0	294	294	0	11 486	11 486
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	298 285	0	298 285	35 879	0	35 879	3 922	0	3 922	330 242	0	330 242
45814	30 604	0	30 604	351	0	351	51	0	51	30 904	0	30 904
45815	69 798	0	69 798	145 888	0	145 888	142 691	0	142 691	72 995	0	72 995
45817	969	0	969	185	0	185	108	0	108	1 046	0	1 046
45912	22 047	0	22 047	10 298	0	10 298	3 262	0	3 262	29 083	0	29 083
45914	491	0	491	543	0	543	16	0	16	1 018	0	1 018
45915	7 223	287	7 510	8 111	10	8 121	7 462	7	7 469	7 872	290	8 162
45917	191	0	191	13	7	20	13	7	20	191	0	191
47101	8 963	5 467	14 430	22	67	89	0	129	129	8 985	5 405	14 390
47408	503 688	0	503 688	570 358	40 122	610 480	741 080	40 122	781 202	332 966	0	332 966
47415	47 587	0	47 587	36	0	36	63	0	63	47 560	0	47 560
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	4 029	1 126	5 155	22 878	6 296	29 174	22 462	6 245	28 707	4 445	1 177	5 622
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47801	7 995	0	7 995	0	0	0	12	0	12	7 983	0	7 983
47802	11 666	0	11 666	70	0	70	734	0	734	11 002	0	11 002
50207	332 601	0	332 601	2 574	0	2 574	0	0	0	335 175	0	335 175
50208	67 006	0	67 006	436	0	436	0	0	0	67 442	0	67 442
50211	0	163 208	163 208	0	4 607	4 607	0	4 050	4 050	0	163 765	163 765
50221	5 253	0	5 253	1 414	0	1 414	769	0	769	5 898	0	5 898
50605	147 210	0	147 210	15 554 157	0	15 554 157	15 642 574	0	15 642 574	58 793	0	58 793
50606	1 703 187	0	1 703 187	25 370 547	0	25 370 547	25 149 633	0	25 149 633	1 924 101	0	1 924 101
50621	180	0	180	31 938	0	31 938	31 546	0	31 546	572	0	572
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
51401	0	0	0	281 500	0	281 500	281 500	0	281 500	0	0	0
51402	0	0	0	128 590	0	128 590	128 590	0	128 590	0	0	0
51403	248 385	0	248 385	11 069	0	11 069	209 903	0	209 903	49 551	0	49 551
51404	0	0	0	49 180	0	49 180	0	0	0	49 180	0	49 180
51405	39 572	0	39 572	190	0	190	0	0	0	39 762	0	39 762
51501	0	0	0	50 592	0	50 592	50 592	0	50 592	0	0	0
51502	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51503	369 428	0	369 428	3 421	0	3 421	120 842	0	120 842	252 007	0	252 007
51504	286 819	0	286 819	2 653	0	2 653	0	0	0	289 472	0	289 472
51505	173 839	0	173 839	42 994	0	42 994	0	0	0	216 833	0	216 833
60302	8 861	0	8 861	1 495	0	1 495	1 510	0	1 510	8 846	0	8 846
60306	32	0	32	31	0	31	16	0	16	47	0	47
60308	4 810	0	4 810	6 678	0	6 678	5 066	0	5 066	6 422	0	6 422
60310	340	0	340	962	0	962	1 027	0	1 027	275	0	275
60312	30 083	0	30 083	35 469	0	35 469	28 631	0	28 631	36 921	0	36 921
60314	860	0	860	7	0	7	115	0	115	752	0	752
60323	10 345	0	10 345	532	0	532	532	0	532	10 345	0	10 345
60401	544 986	0	544 986	71	0	71	1 246	0	1 246	543 811	0	543 811
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	14 550	0	14 550	71	0	71	71	0	71	14 550	0	14 550
61002	0	0	0	170	0	170	138	0	138	32	0	32
61008	2 042	0	2 042	922	0	922	1 204	0	1 204	1 760	0	1 760
61009	66	0	66	262	0	262	270	0	270	58	0	58
61011	837 575	0	837 575	0	0	0	0	0	0	837 575	0	837 575
61209	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
61210	0	0	0	41 445 210	0	41 445 210	41 445 210	0	41 445 210	0	0	0
61212	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
61403	64 360	0	64 360	233	0	233	1 046	0	1 046	63 547	0	63 547
70606	7 786 922	0	7 786 922	401 548	0	401 548	7 787 047	0	7 787 047	401 423	0	401 423
70607	18 445	0	18 445	27 912	0	27 912	38 947	0	38 947	7 410	0	7 410
70608	1 759 336	0	1 759 336	62 972	0	62 972	1 759 336	0	1 759 336	62 972	0	62 972
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	6 294	0	6 294	0	0	0	6 294	0	6 294	0	0	0
70706	0	0	0	7 790 032	0	7 790 032	0	0	0	7 790 032	0	7 790 032
70707	0	0	0	18 445	0	18 445	0	0	0	18 445	0	18 445
70708	0	0	0	1 759 336	0	1 759 336	0	0	0	1 759 336	0	1 759 336
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	6 294	0	6 294	0	0	0	6 294	0	6 294
Итого по активу (баланс)	31 049 650	1 484 322	32 533 972	182 630 832	3 945 797	186 576 629	182 516 372	3 865 351	186 381 723	31 164 110	1 564 768	32 728 878
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 279	0	10 279	0	0	0	0	0	0	10 279	0	10 279
10603	5 283	0	5 283	769	0	769	1 416	0	1 416	5 930	0	5 930
10701	28 281	0	28 281	0	0	0	0	0	0	28 281	0	28 281
10801	515 779	0	515 779	0	0	0	0	0	0	515 779	0	515 779
30126	14	0	14	14	0	14	8	0	8	8	0	8
30232	11 801	397	12 198	709 854	22 800	732 654	709 761	22 805	732 566	11 708	402	12 110
30301	494 891	647 883	1 142 774	545 309	648 812	1 194 121	136 845	30 669	167 514	86 427	29 740	116 167
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31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
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70603	1 739 153	0	1 739 153	1 739 153	0	1 739 153	63 298	0	63 298	63 298	0	63 298
70701	0	0	0	3	0	3	7 847 134	0	7 847 134	7 847 131	0	7 847 131
70703	0	0	0	0	0	0	1 739 152	0	1 739 152	1 739 152	0	1 739 152
Итого по пассиву (баланс)	31 009 762	1 524 210	32 533 972	42 269 901	1 569 423	43 839 324	42 443 051	1 591 179	44 034 230	31 182 912	1 545 966	32 728 878
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
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90901	529 779	0	529 779	12 838	0	12 838	15 987	0	15 987	526 630	0	526 630
90902	1 587 559	0	1 587 559	150 048	0	150 048	104 772	0	104 772	1 632 835	0	1 632 835
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91202	30	0	30	6	0	6	5	0	5	31	0	31
91203	209 658	0	209 658	5 356	0	5 356	7 678	0	7 678	207 336	0	207 336
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91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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91414	14 803 927	555 396	15 359 323	30 477	6 843	37 320	760 706	13 152	773 858	14 073 698	549 087	14 622 785
91418	19 664	0	19 664	0	0	0	676	0	676	18 988	0	18 988
91501	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
91604	177 483	1 018	178 501	9 396	347	9 743	4 211	192	4 403	182 668	1 173	183 841
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	23 901 491	0	23 901 491	1 527 768	0	1 527 768	1 683 482	0	1 683 482	23 745 777	0	23 745 777
Итого по активу (баланс)	41 557 864	747 859	42 305 723	1 759 089	9 549	1 768 638	2 610 917	17 878	2 628 795	40 706 036	739 530	41 445 566
Пассив
91003	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
91311	3 307 449	191 445	3 498 894	35 792	4 534	40 326	63 913	2 359	66 272	3 335 570	189 270	3 524 840
91312	18 508 321	9 622	18 517 943	812 860	228	813 088	794 940	119	795 059	18 490 401	9 513	18 499 914
91315	333 575	1 519	335 094	1 022	37	1 059	918	19	937	333 471	1 501	334 972
91316	99 204	0	99 204	21 100	0	21 100	2 350	0	2 350	80 454	0	80 454
91317	1 148 160	73 305	1 221 465	801 446	3 305	804 751	637 933	2 259	640 192	984 647	72 259	1 056 906
91507	227 872	0	227 872	1	0	1	19 801	0	19 801	247 672	0	247 672
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	18 404 232	0	18 404 232	937 899	0	937 899	233 456	0	233 456	17 699 789	0	17 699 789
Итого по пассиву (баланс)	42 029 832	275 891	42 305 723	2 613 279	8 104	2 621 383	1 756 470	4 756	1 761 226	41 173 023	272 543	41 445 566
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 110	40 110	0	40 110	40 110	0	0	0
93801	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	607	40 110	40 717	607	40 110	40 717	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 245	0	40 245	40 245	0	40 245	0	0	0
96801	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 852	0	40 852	40 852	0	40 852	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 013 061 442,0000	0	0	54 221 467 157,0000	0	0	54 221 857 064,0000	0	0	1 012 671 535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 061 470,0000	0	0	54 221 467 185,0000	0	0	54 221 857 084,0000	0	0	1 012 671 571,0000
Пассив
98040	0	0	2 468 311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 468 311,0000
98050	0	0	1 010 476 159,0000	0	0	54 221 857 084,0000	0	0	54 221 467 185,0000	0	0	1 010 086 260,0000
98070	0	0	117 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 061 470,0000	0	0	54 221 857 084,0000	0	0	54 221 467 185,0000	0	0	1 012 671 571,0000

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