Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	112 484	0	112 484	317 005	0	317 005	335 154	0	335 154	94 335	0	94 335
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30233	6 373	3	6 376	198 044	835	198 879	201 301	778	202 079	3 116	60	3 176
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60312	16 497	0	16 497	16 276	0	16 276	15 844	0	15 844	16 929	0	16 929
60314	1 249	0	1 249	3 315	0	3 315	3 731	0	3 731	833	0	833
60323	145	0	145	143	0	143	1	0	1	287	0	287
60401	239 402	0	239 402	230	0	230	3 387	0	3 387	236 245	0	236 245
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 651	0	1 651	208	0	208	230	0	230	1 629	0	1 629
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 345	0	1 345	156	0	156	57	0	57	1 444	0	1 444
61008	151	0	151	854	0	854	869	0	869	136	0	136
61009	1 577	0	1 577	917	0	917	958	0	958	1 536	0	1 536
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70607	80 583	0	80 583	14 299	0	14 299	93 798	0	93 798	1 084	0	1 084
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Итого по активу (баланс)	65 244 598	6 224 023	71 468 621	876 126 659	815 838 402	1 691 965 061	876 574 403	815 410 099	1 691 984 502	64 796 854	6 652 326	71 449 180
Пассив
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52304	153 894	142 114	296 008	21 313	3 365	24 678	20 000	1 751	21 751	152 581	140 500	293 081
52305	96 743	93 426	190 169	5 861	2 212	8 073	5 475	1 151	6 626	96 357	92 365	188 722
52306	53 175	58 707	111 882	0	1 390	1 390	0	723	723	53 175	58 040	111 215
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52501	242	0	242	389	0	389	972	0	972	825	0	825
52602	217	0	217	45 514	0	45 514	47 089	0	47 089	1 792	0	1 792
60301	6 262	0	6 262	29 359	0	29 359	25 750	0	25 750	2 653	0	2 653
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61304	990	0	990	231	0	231	307	0	307	1 066	0	1 066
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Итого по пассиву (баланс)	67 846 647	3 621 974	71 468 621	557 614 318	509 751 681	1 067 365 999	557 431 501	509 915 057	1 067 346 558	67 663 830	3 785 350	71 449 180
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90902	1 222 604	0	1 222 604	140 223	0	140 223	108 841	0	108 841	1 253 986	0	1 253 986
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91411	0	0	0	197 002	0	197 002	0	0	0	197 002	0	197 002
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91416	200 000	0	200 000	0	0	0	7 150	0	7 150	192 850	0	192 850
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91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 258	2	4 260	692	6	698	322	2	324	4 628	6	4 634
91704	1 018	0	1 018	140	0	140	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
91803	2 040	159	2 199	2	2	4	0	4	4	2 042	157	2 199
99998	19 423 778	0	19 423 778	3 973 658	0	3 973 658	4 009 828	0	4 009 828	19 387 608	0	19 387 608
Итого по активу (баланс)	38 056 583	89 198	38 145 781	5 146 279	1 114	5 147 393	5 078 020	2 121	5 080 141	38 124 842	88 191	38 213 033
Пассив
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91004	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	853 588	68 540	922 128	150 297	1 623	151 920	169 747	17 361	187 108	873 038	84 278	957 316
91312	13 300 130	16 092	13 316 222	1 222 440	416	1 222 856	810 523	529	811 052	12 888 213	16 205	12 904 418
91315	3 153 939	27 444	3 181 383	200 766	679	201 445	197 478	627	198 105	3 150 651	27 392	3 178 043
91316	297 509	6 034	303 543	349 066	155	349 221	316 000	198	316 198	264 443	6 077	270 520
91317	1 535 606	14 695	1 550 301	2 030 457	4 129	2 034 586	1 938 218	3 864	1 942 082	1 443 367	14 430	1 457 797
91319	0	0	0	46 127	0	46 127	515 458	0	515 458	469 331	0	469 331
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91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	18 722 003	0	18 722 003	1 068 448	0	1 068 448	1 171 870	0	1 171 870	18 825 425	0	18 825 425
Итого по пассиву (баланс)	38 012 976	132 805	38 145 781	5 072 510	7 002	5 079 512	5 124 185	22 579	5 146 764	38 064 651	148 382	38 213 033
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 927 874	18 985 231	33 913 105	194 206 593	147 667 287	341 873 880	197 899 326	157 701 722	355 601 048	11 235 141	8 950 796	20 185 937
93002	0	0	0	121 052 645	208 146 461	329 199 106	113 195 448	190 084 336	303 279 784	7 857 197	18 062 125	25 919 322
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93303	0	0	0	4 207 166	2 535 023	6 742 189	3 068 248	2 292 551	5 360 799	1 138 918	242 472	1 381 390
93304	998 739	216 229	1 214 968	0	0	0	998 739	216 229	1 214 968	0	0	0
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93307	0	0	0	0	494 852	494 852	0	494 852	494 852	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93507	0	0	0	0	16 451	16 451	0	16 451	16 451	0	0	0
93801	11 633	0	11 633	3 307 468	0	3 307 468	3 279 387	0	3 279 387	39 714	0	39 714
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 938 246	19 201 460	35 139 706	329 167 610	364 180 237	693 347 847	324 834 886	356 126 304	680 961 190	20 270 970	27 255 393	47 526 363
Пассив
96001	13 080 421	20 820 550	33 900 971	151 259 838	204 444 068	355 703 906	147 144 778	194 830 764	341 975 542	8 965 361	11 207 246	20 172 607
96002	0	0	0	112 211 426	190 986 264	303 197 690	120 266 074	208 848 500	329 114 574	8 054 648	17 862 236	25 916 884
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	2 412 706	3 172 004	5 584 710	2 412 706	3 172 004	5 584 710	0	0	0
96302	0	0	0	2 412 706	3 190 664	5 603 370	2 412 706	3 190 664	5 603 370	0	0	0
96303	0	0	0	2 285 445	3 076 733	5 362 178	2 530 824	4 213 368	6 744 192	245 379	1 136 635	1 382 014
96304	216 440	990 293	1 206 733	216 440	990 293	1 206 733	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	505 736	505 736	0	505 736	505 736	0	0	0
96307	0	0	0	0	505 818	505 818	0	505 818	505 818	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	32 002	0	32 002	1 834 581	0	1 834 581	1 857 437	0	1 857 437	54 858	0	54 858
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 328 863	21 810 843	35 139 706	272 633 142	406 871 580	679 504 722	276 624 525	415 266 854	691 891 379	17 320 246	30 206 117	47 526 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	78,0000	0	0	64,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	128 469 139,0000	0	0	126 639 106,0000	0	0	126 453 664,0000	0	0	128 654 581,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 469 329,0000	0	0	126 639 196,0000	0	0	126 453 740,0000	0	0	128 654 785,0000
Пассив
98040	0	0	124 079 403,0000	0	0	124 082 314,0000	0	0	124 072 325,0000	0	0	124 069 414,0000
98050	0	0	1 033 581,0000	0	0	2 077 419,0000	0	0	2 192 858,0000	0	0	1 149 020,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 356 345,0000	0	0	294 007,0000	0	0	374 013,0000	0	0	3 436 351,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 469 329,0000	0	0	126 453 740,0000	0	0	126 639 196,0000	0	0	128 654 785,0000

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