Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 545	582	5 127	89 286	3 511	92 797	81 341	3 562	84 903	12 490	531	13 021
20209	0	0	0	42 626	63	42 689	42 626	63	42 689	0	0	0
30102	111 690	0	111 690	2 993 645	0	2 993 645	3 103 931	0	3 103 931	1 404	0	1 404
30110	3 275	4 153	7 428	13 398	20 029	33 427	14 963	22 726	37 689	1 710	1 456	3 166
30202	2 213	0	2 213	473	0	473	0	0	0	2 686	0	2 686
30204	20	0	20	94	0	94	0	0	0	114	0	114
30221	0	0	0	2 350	6 421	8 771	2 350	6 421	8 771	0	0	0
30233	0	0	0	160	27	187	160	27	187	0	0	0
30402	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
31902	0	0	0	1 612 140	0	1 612 140	1 562 100	0	1 562 100	50 040	0	50 040
31903	0	0	0	380 150	0	380 150	380 150	0	380 150	0	0	0
31904	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	32 200	0	32 200	15 596	0	15 596	14 400	0	14 400	33 396	0	33 396
45206	3 807	0	3 807	0	0	0	3 398	0	3 398	409	0	409
45207	158 135	0	158 135	35 000	0	35 000	755	0	755	192 380	0	192 380
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	980	0	980	49 020	0	49 020
45407	1 661	0	1 661	0	0	0	126	0	126	1 535	0	1 535
45505	1 737	0	1 737	0	0	0	174	0	174	1 563	0	1 563
45506	11 455	0	11 455	0	0	0	1 858	0	1 858	9 597	0	9 597
45507	37 090	0	37 090	0	0	0	721	0	721	36 369	0	36 369
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45815	5 163	0	5 163	155	0	155	314	0	314	5 004	0	5 004
45915	142	0	142	20	0	20	21	0	21	141	0	141
47408	0	0	0	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0
47423	83	19	102	16	0	16	48	19	67	51	0	51
47427	903	0	903	3 975	0	3 975	3 994	0	3 994	884	0	884
52503	349	0	349	0	0	0	59	0	59	290	0	290
60302	76	0	76	18	0	18	80	0	80	14	0	14
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	0	0	0	2 277	0	2 277	617	0	617	1 660	0	1 660
60310	26	0	26	58	0	58	58	0	58	26	0	26
60312	1 316	0	1 316	1 175	0	1 175	804	0	804	1 687	0	1 687
60323	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	20 349	0	20 349	0	0	0	0	0	0	20 349	0	20 349
61002	80	0	80	15	0	15	15	0	15	80	0	80
61008	48	0	48	72	0	72	44	0	44	76	0	76
61009	77	0	77	4	0	4	31	0	31	50	0	50
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	696	0	696	9	0	9	97	0	97	608	0	608
70606	125 237	0	125 237	7 725	0	7 725	125 237	0	125 237	7 725	0	7 725
70608	3 772	0	3 772	98	0	98	3 772	0	3 772	98	0	98
70611	4 018	0	4 018	236	0	236	4 018	0	4 018	236	0	236
70706	0	0	0	125 419	0	125 419	1	0	1	125 418	0	125 418
70708	0	0	0	3 772	0	3 772	0	0	0	3 772	0	3 772
70711	0	0	0	4 018	0	4 018	0	0	0	4 018	0	4 018
Итого по активу (баланс)	703 120	4 754	707 874	5 336 061	31 154	5 367 215	5 461 300	33 921	5 495 221	577 881	1 987	579 868
Пассив
10207	173 500	0	173 500	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30232	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40502	84	0	84	1 505	0	1 505	1 681	0	1 681	260	0	260
40602	22	0	22	330	0	330	869	0	869	561	0	561
40701	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
40702	270 440	38	270 478	1 321 253	6 224	1 327 477	1 180 113	6 746	1 186 859	129 300	560	129 860
40703	343	0	343	994	0	994	1 387	0	1 387	736	0	736
40802	1 992	0	1 992	6 993	0	6 993	7 536	0	7 536	2 535	0	2 535
40821	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
40905	84	0	84	1 753	0	1 753	1 746	0	1 746	77	0	77
40909	17	38	55	390	1 117	1 507	390	1 117	1 507	17	38	55
40910	0	2	2	226	433	659	226	433	659	0	2	2
40911	36	0	36	5 802	0	5 802	5 840	0	5 840	74	0	74
40912	0	0	0	3 268	5 034	8 302	3 268	5 034	8 302	0	0	0
40913	0	0	0	2 163	10 780	12 943	2 163	10 780	12 943	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	148	0	148	2 715	0	2 715	2 668	0	2 668	101	0	101
45515	225	0	225	71	0	71	4	0	4	158	0	158
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	4 767	4 767	0	4 767	4 767	0	0	0
47407	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
47416	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
47422	95	11	106	75	132	207	73	132	205	93	11	104
47425	143	0	143	18	0	18	5	0	5	130	0	130
47426	103	0	103	0	0	0	51	0	51	154	0	154
52305	18 691	0	18 691	0	0	0	0	0	0	18 691	0	18 691
52501	178	0	178	0	0	0	47	0	47	225	0	225
60301	29	0	29	1 449	0	1 449	1 425	0	1 425	5	0	5
60305	5	0	5	1 102	0	1 102	2 756	0	2 756	1 659	0	1 659
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	31	0	31	181	0	181	451	0	451	301	0	301
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60601	6 936	0	6 936	0	0	0	140	0	140	7 076	0	7 076
70601	152 307	0	152 307	152 307	0	152 307	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857
70603	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	63	0	63	63	0	63
70701	0	0	0	0	0	0	152 307	0	152 307	152 307	0	152 307
70703	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728
Итого по пассиву (баланс)	707 785	89	707 874	1 530 712	28 487	1 559 199	1 402 184	29 009	1 431 193	579 257	611	579 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	10 691	0	10 691	0	0	0
90901	78 753	0	78 753	334	0	334	1	0	1	79 086	0	79 086
90902	106 425	0	106 425	2 556	0	2 556	2 981	0	2 981	106 000	0	106 000
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	337 157	0	337 157	12 000	0	12 000	550	0	550	348 607	0	348 607
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	3	0	3	0	0	0	559	0	559
99998	542 961	0	542 961	39 916	0	39 916	40 577	0	40 577	542 300	0	542 300
Итого по активу (баланс)	1 076 639	0	1 076 639	54 810	0	54 810	54 800	0	54 800	1 076 649	0	1 076 649
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	400 868	0	400 868	12 314	0	12 314	24 949	0	24 949	413 503	0	413 503
91315	51 030	0	51 030	2 100	0	2 100	0	0	0	48 930	0	48 930
91317	10 500	0	10 500	15 596	0	15 596	14 400	0	14 400	9 304	0	9 304
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	533 678	0	533 678	13 895	0	13 895	14 566	0	14 566	534 349	0	534 349
Итого по пассиву (баланс)	1 076 639	0	1 076 639	54 472	0	54 472	54 482	0	54 482	1 076 649	0	1 076 649

Страница была полезной?