Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 454	0	6 454	310	0	310	2 740	0	2 740	4 024	0	4 024
20202	77 318	30 652	107 970	2 819 703	450 652	3 270 355	2 776 136	443 121	3 219 257	120 885	38 183	159 068
20208	126 141	706	126 847	357 866	2 841	360 707	366 041	2 841	368 882	117 966	706	118 672
20209	71 792	9 820	81 612	2 841 504	185 770	3 027 274	2 871 093	189 789	3 060 882	42 203	5 801	48 004
30102	582 203	0	582 203	12 559 052	0	12 559 052	12 345 335	0	12 345 335	795 920	0	795 920
30110	160 015	29 069	189 084	118 851	536 589	655 440	224 794	504 575	729 369	54 072	61 083	115 155
30114	342	1 102	1 444	632	232	864	905	739	1 644	69	595	664
30202	86 685	0	86 685	0	0	0	3 813	0	3 813	82 872	0	82 872
30204	2 888	0	2 888	28	0	28	0	0	0	2 916	0	2 916
30210	0	0	0	58 089	0	58 089	58 089	0	58 089	0	0	0
30221	0	0	0	70	2 723	2 793	70	2 723	2 793	0	0	0
30233	4 791	15	4 806	58 570	19 372	77 942	60 113	19 302	79 415	3 248	85	3 333
30302	251 737	3 363	255 100	81 348	1 311	82 659	91 486	317	91 803	241 599	4 357	245 956
30306	0	0	0	59 385	167 041	226 426	50 390	166 651	217 041	8 995	390	9 385
30402	26	38 458	38 484	0	0	0	26	38 458	38 484	0	0	0
30424	0	0	0	243 147	241 275	484 422	240 978	241 275	482 253	2 169	0	2 169
30602	194 294	3	194 297	342 895	0	342 895	529 277	0	529 277	7 912	3	7 915
32002	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000	6 090 000	0	6 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32201	0	6 591	6 591	0	6 112	6 112	0	181	181	0	12 522	12 522
44904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	33 600	0	33 600	0	0	0	2 400	0	2 400	31 200	0	31 200
45106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45107	3 246	0	3 246	40 000	0	40 000	0	0	0	43 246	0	43 246
45201	93 121	0	93 121	66 358	0	66 358	153 877	0	153 877	5 602	0	5 602
45203	28 900	0	28 900	2 900	0	2 900	28 900	0	28 900	2 900	0	2 900
45204	71 851	0	71 851	38 328	0	38 328	51 070	0	51 070	59 109	0	59 109
45205	82 505	0	82 505	72 950	0	72 950	14 865	0	14 865	140 590	0	140 590
45206	529 301	0	529 301	106 477	0	106 477	78 318	0	78 318	557 460	0	557 460
45207	3 012 827	0	3 012 827	64 834	0	64 834	15 339	0	15 339	3 062 322	0	3 062 322
45208	491 089	0	491 089	0	0	0	2 571	0	2 571	488 518	0	488 518
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45308	13 873	0	13 873	0	0	0	120	0	120	13 753	0	13 753
45401	207	0	207	167	0	167	374	0	374	0	0	0
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45406	39 294	0	39 294	0	0	0	14 238	0	14 238	25 056	0	25 056
45407	136 227	0	136 227	7 300	0	7 300	3 044	0	3 044	140 483	0	140 483
45408	6 424	0	6 424	0	0	0	83	0	83	6 341	0	6 341
45502	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
45503	187	0	187	100	0	100	204	0	204	83	0	83
45504	1 043	0	1 043	62	0	62	325	0	325	780	0	780
45505	44 617	0	44 617	7 284	0	7 284	6 225	0	6 225	45 676	0	45 676
45506	369 423	0	369 423	17 332	0	17 332	22 288	0	22 288	364 467	0	364 467
45507	889 079	0	889 079	42 587	0	42 587	46 536	0	46 536	885 130	0	885 130
45508	4 264	0	4 264	860	0	860	747	0	747	4 377	0	4 377
45509	1 569	0	1 569	2 979	0	2 979	1 643	0	1 643	2 905	0	2 905
45809	14 100	0	14 100	2 400	0	2 400	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	91 307	0	91 307	213	0	213	0	0	0	91 520	0	91 520
45814	10 183	0	10 183	15 286	0	15 286	1 700	0	1 700	23 769	0	23 769
45815	169 983	0	169 983	14 950	0	14 950	6 650	0	6 650	178 283	0	178 283
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	24 098	0	24 098	556	0	556	602	0	602	24 052	0	24 052
45914	1 187	0	1 187	523	0	523	0	0	0	1 710	0	1 710
45915	86 202	0	86 202	5 611	0	5 611	3 152	0	3 152	88 661	0	88 661
47404	47	0	47	15 000	241 275	256 275	15 047	241 275	256 322	0	0	0
47408	0	0	0	209 894	241 275	451 169	209 894	241 275	451 169	0	0	0
47423	60 316	4 107	64 423	40 630	51 307	91 937	47 089	51 375	98 464	53 857	4 039	57 896
47427	85 881	0	85 881	83 648	0	83 648	71 051	0	71 051	98 478	0	98 478
47801	15 257	0	15 257	0	0	0	22	0	22	15 235	0	15 235
47802	766	0	766	25 646	0	25 646	25 476	0	25 476	936	0	936
50205	0	0	0	150 091	0	150 091	29	0	29	150 062	0	150 062
50211	0	45 739	45 739	0	655	655	0	708	708	0	45 686	45 686
50221	351	0	351	2 048	0	2 048	0	0	0	2 399	0	2 399
50311	0	42 599	42 599	0	898	898	0	1 021	1 021	0	42 476	42 476
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	59 035	0	59 035	133 826	0	133 826	89 454	0	89 454	103 407	0	103 407
50721	585	0	585	3 653	0	3 653	2 710	0	2 710	1 528	0	1 528
51406	74 800	0	74 800	719	0	719	0	0	0	75 519	0	75 519
51504	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
52503	14 445	0	14 445	108 656	0	108 656	22 447	0	22 447	100 654	0	100 654
60302	1 119	0	1 119	688	0	688	1 498	0	1 498	309	0	309
60306	0	0	0	13 330	0	13 330	13 324	0	13 324	6	0	6
60308	0	0	0	1 529	0	1 529	1 484	0	1 484	45	0	45
60310	1 519	0	1 519	403	0	403	714	0	714	1 208	0	1 208
60312	63 517	0	63 517	23 711	0	23 711	15 764	0	15 764	71 464	0	71 464
60314	0	448	448	0	249	249	0	80	80	0	617	617
60323	2 964	0	2 964	20	0	20	8	0	8	2 976	0	2 976
60401	494 260	0	494 260	5 309	0	5 309	4 825	0	4 825	494 744	0	494 744
60701	19 696	0	19 696	355	0	355	859	0	859	19 192	0	19 192
60901	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	2 239	0	2 239	75	0	75	1 872	0	1 872	442	0	442
61008	940	0	940	927	0	927	1 105	0	1 105	762	0	762
61009	3 216	0	3 216	1 266	0	1 266	2 043	0	2 043	2 439	0	2 439
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61011	88 526	0	88 526	27 145	0	27 145	0	0	0	115 671	0	115 671
61209	0	0	0	21 898	0	21 898	21 898	0	21 898	0	0	0
61210	0	0	0	126 912	0	126 912	126 912	0	126 912	0	0	0
61212	0	0	0	27 238	0	27 238	27 238	0	27 238	0	0	0
61403	15 365	0	15 365	3 314	0	3 314	1 155	0	1 155	17 524	0	17 524
70606	1 637 798	0	1 637 798	129 601	0	129 601	1 637 798	0	1 637 798	129 601	0	129 601
70608	259 573	0	259 573	8 181	0	8 181	259 573	0	259 573	8 181	0	8 181
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	8 786	0	8 786	0	0	0
70611	48 925	0	48 925	4 853	0	4 853	48 925	0	48 925	4 853	0	4 853
70706	0	0	0	1 643 551	0	1 643 551	179	0	179	1 643 372	0	1 643 372
70708	0	0	0	259 573	0	259 573	0	0	0	259 573	0	259 573
70709	0	0	0	8 786	0	8 786	0	0	0	8 786	0	8 786
70711	0	0	0	48 925	0	48 925	0	0	0	48 925	0	48 925
Итого по активу (баланс)	10 893 105	212 672	11 105 777	30 813 505	2 149 577	32 963 082	30 392 173	2 145 706	32 537 879	11 314 437	216 543	11 530 980
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	936	0	936	2 710	0	2 710	5 702	0	5 702	3 928	0	3 928
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	1 149	0	1 149	2 582	0	2 582	1 720	0	1 720	287	0	287
30220	0	0	0	0	17 481	17 481	0	17 481	17 481	0	0	0
30232	7	0	7	164 428	20 270	184 698	164 421	20 811	185 232	0	541	541
30301	251 737	3 363	255 100	91 486	317	91 803	81 348	1 311	82 659	241 599	4 357	245 956
30305	0	0	0	50 390	166 651	217 041	59 385	167 041	226 426	8 995	390	9 385
30601	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
31309	166 843	0	166 843	1 046	0	1 046	0	0	0	165 797	0	165 797
40116	0	0	0	2 177	0	2 177	2 913	0	2 913	736	0	736
40302	11 539	0	11 539	3 788	0	3 788	1 376	0	1 376	9 127	0	9 127
40502	1 312	0	1 312	2 401	0	2 401	1 188	0	1 188	99	0	99
40602	28 110	0	28 110	48 538	0	48 538	37 237	0	37 237	16 809	0	16 809
40701	68 788	101	68 889	604 794	51	604 845	595 757	1	595 758	59 751	51	59 802
40702	675 550	46 642	722 192	4 456 477	174 235	4 630 712	4 590 778	176 356	4 767 134	809 851	48 763	858 614
40703	296 475	610	297 085	164 106	1 113	165 219	145 330	1 109	146 439	277 699	606	278 305
40802	56 959	0	56 959	213 767	0	213 767	215 322	0	215 322	58 514	0	58 514
40807	60	0	60	87	0	87	78	0	78	51	0	51
40817	263 850	1 380	265 230	301 723	2 759	304 482	221 246	2 815	224 061	183 373	1 436	184 809
40820	1 143	419	1 562	823	42	865	696	5	701	1 016	382	1 398
40821	1 175	0	1 175	34 541	0	34 541	35 335	0	35 335	1 969	0	1 969
40905	19	0	19	25 270	0	25 270	25 256	0	25 256	5	0	5
40906	5 238	0	5 238	577 250	0	577 250	572 012	0	572 012	0	0	0
40909	0	0	0	14 284	7 501	21 785	14 284	7 513	21 797	0	12	12
40910	0	0	0	478	1 720	2 198	478	1 720	2 198	0	0	0
40911	19 526	0	19 526	582 573	41	582 614	585 341	41	585 382	22 294	0	22 294
40912	0	152	152	13 040	38 076	51 116	13 040	38 093	51 133	0	169	169
40913	0	0	0	2 200	25 029	27 229	2 200	25 029	27 229	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
41805	121 101	0	121 101	2 000	0	2 000	0	0	0	119 101	0	119 101
42005	25 600	0	25 600	26 644	0	26 644	6 044	0	6 044	5 000	0	5 000
42104	30 507	0	30 507	30 507	0	30 507	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42105	74 971	0	74 971	11 720	0	11 720	30 507	0	30 507	93 758	0	93 758
42106	396 371	0	396 371	5 400	0	5 400	3 580	0	3 580	394 551	0	394 551
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	80 431	0	80 431	0	0	0	889	0	889	81 320	0	81 320
42206	625 740	0	625 740	2 395	0	2 395	1 930	0	1 930	625 275	0	625 275
42207	71 015	0	71 015	15	0	15	0	0	0	71 000	0	71 000
42301	136 346	12 920	149 266	52 573	6 206	58 779	49 169	7 454	56 623	132 942	14 168	147 110
42303	4 319	0	4 319	7 095	0	7 095	3 547	0	3 547	771	0	771
42304	808	3 040	3 848	81	1 352	1 433	161	610	771	888	2 298	3 186
42305	2 790	97 707	100 497	1 736	17 970	19 706	70	24 439	24 509	1 124	104 176	105 300
42306	3 537 814	30 981	3 568 795	224 779	8 829	233 608	320 107	2 159	322 266	3 633 142	24 311	3 657 453
42601	273	1	274	2 759	1	2 760	2 688	82	2 770	202	82	284
42604	0	234	234	0	67	67	0	52	52	0	219	219
42605	204	668	872	0	17	17	0	10	10	204	661	865
42606	3 853	0	3 853	45	0	45	447	0	447	4 255	0	4 255
43207	6 341	0	6 341	538	0	538	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	902	0	902	654	0	654	0	0	0	248	0	248
45215	67 422	0	67 422	1 430	0	1 430	1 684	0	1 684	67 676	0	67 676
45315	310	0	310	2	0	2	0	0	0	308	0	308
45415	558	0	558	97	0	97	3	0	3	464	0	464
45515	32 331	0	32 331	1 857	0	1 857	9 773	0	9 773	40 247	0	40 247
45818	101 267	0	101 267	759	0	759	7 460	0	7 460	107 968	0	107 968
45918	28 732	0	28 732	524	0	524	1 026	0	1 026	29 234	0	29 234
47403	0	0	0	88 505	0	88 505	88 505	0	88 505	0	0	0
47407	0	0	0	449 849	889	450 738	449 849	889	450 738	0	0	0
47411	115 078	2 057	117 135	10 721	1 128	11 849	10 943	466	11 409	115 300	1 395	116 695
47416	557	1	558	3 385	1	3 386	3 037	0	3 037	209	0	209
47422	2 718	935	3 653	22 050	1 582	23 632	22 559	659	23 218	3 227	12	3 239
47425	25 648	0	25 648	10 239	0	10 239	10 741	0	10 741	26 150	0	26 150
47426	6 330	0	6 330	4 091	0	4 091	9 104	0	9 104	11 343	0	11 343
47804	4 655	0	4 655	6	0	6	171	0	171	4 820	0	4 820
50220	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
50720	6 302	0	6 302	2 589	0	2 589	311	0	311	4 024	0	4 024
52302	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
52305	12 052	0	12 052	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0
52306	233 219	0	233 219	251 711	0	251 711	367 308	0	367 308	348 816	0	348 816
52307	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0	24 408	0	24 408
52406	10 390	0	10 390	1 073	0	1 073	2 467	0	2 467	11 784	0	11 784
60301	6 480	0	6 480	15 226	0	15 226	16 160	0	16 160	7 414	0	7 414
60305	0	0	0	3 457	0	3 457	10 293	0	10 293	6 836	0	6 836
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 613	0	1 613	1 731	0	1 731	597	0	597	479	0	479
60311	1	0	1	4 049	0	4 049	4 048	0	4 048	0	0	0
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	193	0	193	234 845	0	234 845	234 858	0	234 858	206	0	206
60324	5 808	0	5 808	162	0	162	220	0	220	5 866	0	5 866
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	128 109	0	128 109	300	0	300	2 992	0	2 992	130 801	0	130 801
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	598	0	598	4 178	0	4 178
70601	1 804 449	0	1 804 449	1 804 453	0	1 804 453	158 104	0	158 104	158 100	0	158 100
70603	257 538	0	257 538	257 538	0	257 538	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253
70604	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	1 804 457	0	1 804 457	1 804 453	0	1 804 453
70703	0	0	0	0	0	0	257 538	0	257 538	257 538	0	257 538
70704	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	10 904 566	201 211	11 105 777	10 940 160	493 328	11 433 488	11 362 545	496 146	11 858 691	11 326 951	204 029	11 530 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	74 509	0	74 509	0	0	0	0	0	0	74 509	0	74 509
90901	128 297	0	128 297	59 245	0	59 245	72 238	0	72 238	115 304	0	115 304
90902	577 453	0	577 453	135 278	0	135 278	112 624	0	112 624	600 107	0	600 107
91202	9	0	9	9	0	9	5	0	5	13	0	13
91203	34	0	34	8	0	8	8	0	8	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 098 701	13 668	10 112 369	258 092	169	258 261	182 257	324	182 581	10 174 536	13 513	10 188 049
91418	16 256	0	16 256	25 853	0	25 853	25 674	0	25 674	16 435	0	16 435
91501	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
91604	31 999	0	31 999	3 169	0	3 169	1 506	0	1 506	33 662	0	33 662
91704	3 576	0	3 576	0	0	0	13	0	13	3 563	0	3 563
91802	25 339	0	25 339	0	0	0	25	0	25	25 314	0	25 314
91803	324	0	324	102	0	102	0	0	0	426	0	426
99998	3 215 202	0	3 215 202	515 947	0	515 947	283 760	0	283 760	3 447 389	0	3 447 389
Итого по активу (баланс)	14 177 425	13 668	14 191 093	997 703	169	997 872	678 111	324	678 435	14 497 017	13 513	14 510 530
Пассив
91311	219 926	0	219 926	47 890	0	47 890	14 833	0	14 833	186 869	0	186 869
91312	2 314 569	0	2 314 569	24 750	0	24 750	205 336	0	205 336	2 495 155	0	2 495 155
91315	302 389	6 834	309 223	46 206	162	46 368	850	84	934	257 033	6 756	263 789
91317	333 852	0	333 852	164 475	0	164 475	294 278	0	294 278	463 655	0	463 655
91507	37 627	0	37 627	276	0	276	565	0	565	37 916	0	37 916
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	10 975 891	0	10 975 891	333 028	0	333 028	420 278	0	420 278	11 063 141	0	11 063 141
Итого по пассиву (баланс)	14 184 259	6 834	14 191 093	616 625	162	616 787	936 140	84	936 224	14 503 774	6 756	14 510 530
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 045	12 045	0	12 045	12 045	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	12 045	12 055	10	12 045	12 055	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 045	0	12 045	12 045	0	12 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 781 446,0000	0	0	217 850,0000	0	0	316 250,0000	0	0	9 683 046,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 781 446,0000	0	0	217 852,0000	0	0	316 252,0000	0	0	9 683 046,0000
Пассив
98050	0	0	9 781 446,0000	0	0	316 251,0000	0	0	217 851,0000	0	0	9 683 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 781 446,0000	0	0	316 251,0000	0	0	217 851,0000	0	0	9 683 046,0000

Страница была полезной?