Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	874 641	245 001	1 119 642	12 950 224	7 463 611	20 413 835	13 229 356	7 005 496	20 234 852	595 509	703 116	1 298 625
20203	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
20208	683 829	2 808	686 637	2 214 640	11 505	2 226 145	2 386 993	11 429	2 398 422	511 476	2 884	514 360
20209	2 765	0	2 765	2 999 538	190 978	3 190 516	2 978 942	190 978	3 169 920	23 361	0	23 361
20210	0	4 787	4 787	0	116	116	0	4 787	4 787	0	116	116
20302	0	162	162	0	4	4	0	5	5	0	161	161
30102	988 596	0	988 596	83 606 644	0	83 606 644	84 099 085	0	84 099 085	496 155	0	496 155
30110	698 932	4 887	703 819	15 992 446	11 650	16 004 096	16 405 887	12 375	16 418 262	285 491	4 162	289 653
30114	0	495 221	495 221	0	19 619 687	19 619 687	0	19 843 964	19 843 964	0	270 944	270 944
30202	634 731	0	634 731	0	0	0	4 668	0	4 668	630 063	0	630 063
30204	105 616	0	105 616	0	0	0	874	0	874	104 742	0	104 742
30210	0	0	0	141 700	0	141 700	128 700	0	128 700	13 000	0	13 000
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30221	1	63 922	63 923	10 778 124	142 284	10 920 408	10 763 124	181 424	10 944 548	15 001	24 782	39 783
30233	202 504	1 971	204 475	4 555 146	106 481	4 661 627	4 649 419	104 772	4 754 191	108 231	3 680	111 911
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	4 710 786	2 919 008	7 629 794	18 077 015	1 737 660	19 814 675	19 420 406	1 908 617	21 329 023	3 367 395	2 748 051	6 115 446
30306	0	0	0	28 232 989	1 484 601	29 717 590	25 986 889	1 207 485	27 194 374	2 246 100	277 116	2 523 216
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45406	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
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45509	17 175	604	17 779	25 317	2 927	28 244	22 182	2 178	24 360	20 310	1 353	21 663
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45915	163 633	77 243	240 876	11 951	4 961	16 912	18 365	5 430	23 795	157 219	76 774	233 993
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47427	120 141	22 941	143 082	315 690	45 524	361 214	309 201	40 282	349 483	126 630	28 183	154 813
47801	5 484 516	2 529 306	8 013 822	71	30 966	31 037	93 304	88 281	181 585	5 391 283	2 471 991	7 863 274
47802	181 930	898 482	1 080 412	4 151	11 576	15 727	379	21 278	21 657	185 702	888 780	1 074 482
47803	892 181	0	892 181	293 635	0	293 635	419 769	0	419 769	766 047	0	766 047
50104	0	0	0	5 273 567	0	5 273 567	4 960 837	0	4 960 837	312 730	0	312 730
50105	99 986	0	99 986	981 290	0	981 290	1 081 276	0	1 081 276	0	0	0
50106	2 960 709	0	2 960 709	3 888 357	0	3 888 357	4 353 776	0	4 353 776	2 495 290	0	2 495 290
50107	1 034 861	0	1 034 861	4 763 677	0	4 763 677	5 448 725	0	5 448 725	349 813	0	349 813
50118	0	0	0	276 870	0	276 870	276 870	0	276 870	0	0	0
50121	4 173	0	4 173	26 886	0	26 886	24 853	0	24 853	6 206	0	6 206
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50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
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51507	399 849	0	399 849	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 854	0	399 854
51907	0	562 727	562 727	0	9 858	9 858	0	13 325	13 325	0	559 260	559 260
52503	570 931	0	570 931	0	0	0	256 067	0	256 067	314 864	0	314 864
60204	0	608	608	0	20	20	0	16	16	0	612	612
60302	19 550	0	19 550	1 598	0	1 598	1 917	0	1 917	19 231	0	19 231
60306	6	0	6	23 644	0	23 644	23 649	0	23 649	1	0	1
60308	716	0	716	39 863	0	39 863	39 605	0	39 605	974	0	974
60310	45 404	0	45 404	1 674	0	1 674	821	0	821	46 257	0	46 257
60312	145 784	0	145 784	29 719	0	29 719	31 400	0	31 400	144 103	0	144 103
60314	2 398	3 862	6 260	843	3 718	4 561	363	1 422	1 785	2 878	6 158	9 036
60323	590 021	40 441	630 462	6 779	1 834	8 613	49 241	1 224	50 465	547 559	41 051	588 610
60347	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	4 154 838	0	4 154 838	3 311	0	3 311	5 412	0	5 412	4 152 737	0	4 152 737
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	356 373	0	356 373	0	0	0	1 980	0	1 980	354 393	0	354 393
60409	564 756	0	564 756	0	0	0	0	0	0	564 756	0	564 756
60701	108 701	0	108 701	0	0	0	0	0	0	108 701	0	108 701
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
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Итого по активу (баланс)	108 482 079	12 537 603	121 019 682	439 182 352	364 899 836	804 082 188	476 758 076	364 608 237	841 366 313	70 906 355	12 829 202	83 735 557
Пассив
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47411	304 459	58 076	362 535	30 664	8 703	39 367	58 386	11 505	69 891	332 181	60 878	393 059
47416	16 816	798	17 614	118 152	16 235	134 387	118 440	17 684	136 124	17 104	2 247	19 351
47422	207 104	5 913	213 017	1 218 736	2 479 382	3 698 118	1 086 970	2 478 243	3 565 213	75 338	4 774	80 112
47425	140 455	0	140 455	95 435	0	95 435	9 154	0	9 154	54 174	0	54 174
47426	142 866	0	142 866	25 273	33	25 306	93 272	196	93 468	210 865	163	211 028
47804	1 175 415	0	1 175 415	24 350	0	24 350	35 733	0	35 733	1 186 798	0	1 186 798
50120	19 079	0	19 079	34 950	0	34 950	35 206	0	35 206	19 335	0	19 335
50219	137 895	0	137 895	5 696	0	5 696	1 648	0	1 648	133 847	0	133 847
50408	0	81 324	81 324	0	1 926	1 926	0	3 927	3 927	0	83 325	83 325
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	59 339	0	59 339	2 986	0	2 986	3 520	0	3 520	59 873	0	59 873
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	481 403	0	481 403	11 399	0	11 399	5 931	0	5 931	475 935	0	475 935
52301	127 909	0	127 909	81 902	0	81 902	660 335	0	660 335	706 342	0	706 342
52302	0	0	0	0	0	0	1 874 766	0	1 874 766	1 874 766	0	1 874 766
52303	606 464	0	606 464	606 464	0	606 464	0	0	0	0	0	0
52304	2 887 438	0	2 887 438	40 000	0	40 000	0	0	0	2 847 438	0	2 847 438
52305	6 526 804	0	6 526 804	825 864	0	825 864	0	0	0	5 700 940	0	5 700 940
52306	2 913 510	3 050	2 916 560	1 299 519	73	1 299 592	0	38	38	1 613 991	3 015	1 617 006
52307	113 526	0	113 526	8 870	0	8 870	0	0	0	104 656	0	104 656
52406	8 898	1 289	10 187	0	34	34	50 166	43	50 209	59 064	1 298	60 362
52501	193 833	1	193 834	8 086	0	8 086	46 523	5	46 528	232 270	6	232 276
60301	21 365	0	21 365	41 691	0	41 691	70 142	0	70 142	49 816	0	49 816
60305	1	0	1	94 857	0	94 857	94 859	0	94 859	3	0	3
60307	0	0	0	127	0	127	130	0	130	3	0	3
60309	30 657	0	30 657	22 971	0	22 971	6 194	0	6 194	13 880	0	13 880
60311	16 214	0	16 214	45 509	0	45 509	37 253	0	37 253	7 958	0	7 958
60313	0	72	72	0	232	232	0	231	231	0	71	71
60322	2 763	448	3 211	21 108	779	21 887	21 448	765	22 213	3 103	434	3 537
60324	659 852	0	659 852	51 687	0	51 687	10 838	0	10 838	619 003	0	619 003
60405	79 002	0	79 002	3 982	0	3 982	54 255	0	54 255	129 275	0	129 275
60601	1 113 232	0	1 113 232	4 540	0	4 540	19 507	0	19 507	1 128 199	0	1 128 199
60602	49 858	0	49 858	382	0	382	971	0	971	50 447	0	50 447
60603	88 422	0	88 422	0	0	0	1 731	0	1 731	90 153	0	90 153
60706	15 074	0	15 074	0	0	0	15 074	0	15 074	30 148	0	30 148
60903	13 585	0	13 585	0	0	0	188	0	188	13 773	0	13 773
61012	28 717	0	28 717	62	0	62	6 632	0	6 632	35 287	0	35 287
61301	93	0	93	322	0	322	242	0	242	13	0	13
61304	2 039	0	2 039	556	0	556	356	0	356	1 839	0	1 839
70601	21 872 427	0	21 872 427	21 872 600	0	21 872 600	1 282 016	0	1 282 016	1 281 843	0	1 281 843
70602	152 805	0	152 805	201 841	0	201 841	54 932	0	54 932	5 896	0	5 896
70603	14 822 031	0	14 822 031	14 822 031	0	14 822 031	448 268	0	448 268	448 268	0	448 268
70604	146	0	146	146	0	146	4	0	4	4	0	4
70605	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70613	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24 525 743	0	24 525 743	24 525 743	0	24 525 743	0	0	0
70702	0	0	0	152 805	0	152 805	152 805	0	152 805	0	0	0
70703	0	0	0	18 924 709	0	18 924 709	18 924 709	0	18 924 709	0	0	0
70704	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
70705	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70713	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 616 817	9 402 865	121 019 682	293 420 203	337 631 256	631 051 459	256 032 276	337 735 058	593 767 334	74 228 890	9 506 667	83 735 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	166	0	166	15	0	15	12	0	12	169	0	169
80601	17	0	17	0	0	0	16	0	16	1	0	1
80801	8	0	8	16	0	16	21	0	21	3	0	3
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
81001	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
Итого по активу (баланс)	231	0	231	43	0	43	54	0	54	220	0	220
Пассив
85101	231	0	231	25	0	25	0	0	0	206	0	206
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	231	0	231	25	0	25	14	0	14	220	0	220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 491 828	0	1 491 828	72 011	0	72 011	135 718	0	135 718	1 428 121	0	1 428 121
90902	2 585 350	26 274	2 611 624	178 699	324	179 023	154 114	622	154 736	2 609 935	25 976	2 635 911
91101	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91102	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
91202	90	0	90	108	0	108	152	0	152	46	0	46
91203	180	12	192	149	6	155	158	10	168	171	8	179
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	88 346 224	3 607 935	91 954 159	1 181 911	43 597	1 225 508	3 108 284	267 212	3 375 496	86 419 851	3 384 320	89 804 171
91418	6 575 195	3 427 729	10 002 924	293 734	42 032	335 766	526 143	109 462	635 605	6 342 786	3 360 299	9 703 085
91501	104 229	0	104 229	0	0	0	236	0	236	103 993	0	103 993
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	280 745	91 839	372 584	20 657	7 766	28 423	19 360	9 082	28 442	282 042	90 523	372 565
91704	17 106	3 104	20 210	81 560	47	81 607	0	74	74	98 666	3 077	101 743
91802	1 272 427	18 849	1 291 276	23 591	236	23 827	76	670	746	1 295 942	18 415	1 314 357
91803	228 855	6 001	234 856	45 250	91	45 341	50	144	194	274 055	5 948	280 003
99998	73 320 741	0	73 320 741	5 492 715	0	5 492 715	8 328 690	0	8 328 690	70 484 766	0	70 484 766
Итого по активу (баланс)	174 238 375	7 181 743	181 420 118	7 390 385	94 114	7 484 499	12 272 981	387 286	12 660 267	169 355 779	6 888 571	176 244 350
Пассив
91311	27 951 520	6 897 572	34 849 092	1 747 482	342 224	2 089 706	86 193	130 031	216 224	26 290 231	6 685 379	32 975 610
91312	25 941 359	1 586 076	27 527 435	691 394	40 445	731 839	810 813	19 529	830 342	26 060 778	1 565 160	27 625 938
91314	0	0	0	1 161 637	0	1 161 637	1 486 333	0	1 486 333	324 696	0	324 696
91315	926 808	1 879 970	2 806 778	466 551	74 805	541 356	507 352	43 544	550 896	967 609	1 848 709	2 816 318
91316	1 084 449	0	1 084 449	640 281	0	640 281	150 000	0	150 000	594 168	0	594 168
91317	6 427 855	186 406	6 614 261	3 156 174	7 428	3 163 602	2 191 304	4 539	2 195 843	5 462 985	183 517	5 646 502
91319	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780	61 780	0	61 780
91507	438 682	0	438 682	162	0	162	1 190	0	1 190	439 710	0	439 710
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	108 099 377	0	108 099 377	4 329 029	0	4 329 029	1 989 236	0	1 989 236	105 759 584	0	105 759 584
Итого по пассиву (баланс)	170 870 094	10 550 024	181 420 118	12 192 710	464 902	12 657 612	7 284 201	197 643	7 481 844	165 961 585	10 282 765	176 244 350
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 009 300	4 645 685	6 654 985	34 224 701	76 321 851	110 546 552	34 098 567	73 586 359	107 684 926	2 135 434	7 381 177	9 516 611
93002	132 999	4 458 717	4 591 716	1 169 292	105 998 689	107 167 981	1 157 159	100 609 992	101 767 151	145 132	9 847 414	9 992 546
93301	0	0	0	0	2 535 047	2 535 047	0	2 535 047	2 535 047	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 540 123	2 540 123	0	2 540 123	2 540 123	0	0	0
93303	0	1 115 605	1 115 605	0	18	18	0	1 115 623	1 115 623	0	0	0
93306	0	0	0	130 668	1 532 673	1 663 341	130 668	1 532 673	1 663 341	0	0	0
93307	0	0	0	130 668	1 533 885	1 664 553	130 668	1 533 885	1 664 553	0	0	0
93801	25 849	0	25 849	1 330 617	0	1 330 617	1 313 431	0	1 313 431	43 035	0	43 035
Итого по активу (баланс)	2 168 148	10 220 007	12 388 155	36 985 946	190 462 286	227 448 232	36 830 493	183 453 702	220 284 195	2 323 601	17 228 591	19 552 192
Пассив
96001	143 301	6 523 598	6 666 899	1 000 441	106 666 019	107 666 460	898 496	109 610 184	110 508 680	41 356	9 467 763	9 509 119
96002	0	4 588 754	4 588 754	19 030	101 831 541	101 850 571	19 030	107 245 218	107 264 248	0	10 002 431	10 002 431
96301	0	0	0	0	2 529 620	2 529 620	0	2 529 620	2 529 620	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 536 497	2 536 497	0	2 536 497	2 536 497	0	0	0
96303	0	1 113 714	1 113 714	0	1 113 714	1 113 714	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 663 573	1 663 573	0	1 663 573	1 663 573	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 665 608	1 665 608	0	1 665 608	1 665 608	0	0	0
96801	18 788	0	18 788	1 352 340	0	1 352 340	1 374 194	0	1 374 194	40 642	0	40 642
Итого по пассиву (баланс)	162 089	12 226 066	12 388 155	2 371 811	218 006 572	220 378 383	2 291 720	225 250 700	227 542 420	81 998	19 470 194	19 552 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 456,0000	0	0	42,0000	0	0	149,0000	0	0	6 349,0000
98010	0	0	2 740 703 391,0000	0	0	2 760 847 566,0000	0	0	2 762 753 298,0000	0	0	2 738 797 659,0000
98020	0	0	665,0000	0	0	116,0000	0	0	203,0000	0	0	578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 740 710 512,0000	0	0	2 760 847 724,0000	0	0	2 762 753 650,0000	0	0	2 738 804 586,0000
Пассив
98040	0	0	652 515 418,0000	0	0	632 900 143,0000	0	0	631 542 583,0000	0	0	651 157 858,0000
98050	0	0	2 082 809 312,0000	0	0	2 507 056,0000	0	0	1 958 734,0000	0	0	2 082 260 990,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	74 586 530,0000	0	0	74 586 530,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 267 382,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	1 267 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 740 710 512,0000	0	0	709 993 773,0000	0	0	708 087 847,0000	0	0	2 738 804 586,0000

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