Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 426	83 531	201 957	1 703 958	164 620	1 868 578	1 683 073	125 337	1 808 410	139 311	122 814	262 125
20203	0	311	311	0	9	9	0	8	8	0	312	312
20208	67 227	0	67 227	56 861	0	56 861	61 581	0	61 581	62 507	0	62 507
20209	0	0	0	786 105	281	786 386	786 105	281	786 386	0	0	0
30102	566 598	0	566 598	2 516 500	0	2 516 500	2 591 672	0	2 591 672	491 426	0	491 426
30110	75 164	152 021	227 185	1 002 006	466 843	1 468 849	1 024 385	330 885	1 355 270	52 785	287 979	340 764
30114	0	64 000	64 000	0	26 205	26 205	0	88 037	88 037	0	2 168	2 168
30118	0	9 550	9 550	0	239	239	0	298	298	0	9 491	9 491
30202	33 708	0	33 708	4 533	0	4 533	0	0	0	38 241	0	38 241
30204	8 521	0	8 521	0	0	0	227	0	227	8 294	0	8 294
30210	0	0	0	52 027	0	52 027	52 027	0	52 027	0	0	0
30213	134	17	151	0	0	0	134	17	151	0	0	0
30221	100	0	100	65 450	4 862	70 312	65 550	4 847	70 397	0	15	15
30233	20 670	532	21 202	147 175	314	147 489	159 031	771	159 802	8 814	75	8 889
30302	0	0	0	16 128	533	16 661	16 128	150	16 278	0	383	383
30306	35 220	8 001	43 221	33 000	128	33 128	8 137	192	8 329	60 083	7 937	68 020
30402	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
31901	2 074 000	0	2 074 000	0	0	0	221 000	0	221 000	1 853 000	0	1 853 000
32104	0	1 518	1 518	0	19	19	0	36	36	0	1 501	1 501
32309	0	9 693	9 693	0	120	120	0	229	229	0	9 584	9 584
44901	27 305	0	27 305	0	0	0	27 305	0	27 305	0	0	0
45106	495	0	495	0	0	0	348	0	348	147	0	147
45107	19 865	0	19 865	349	0	349	954	0	954	19 260	0	19 260
45201	5 025	0	5 025	4 361	0	4 361	5 212	0	5 212	4 174	0	4 174
45203	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	37 124	0	37 124	37 016	0	37 016	16 329	0	16 329	57 811	0	57 811
45205	238 900	0	238 900	8 300	0	8 300	33 633	0	33 633	213 567	0	213 567
45206	265 783	0	265 783	2 200	0	2 200	28 713	0	28 713	239 270	0	239 270
45207	229 182	60 745	289 927	8 087	749	8 836	12 297	61 494	73 791	224 972	0	224 972
45208	70 007	0	70 007	0	0	0	3 417	0	3 417	66 590	0	66 590
45305	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45307	0	47 989	47 989	0	591	591	0	3 770	3 770	0	44 810	44 810
45406	58 410	0	58 410	0	0	0	1 427	0	1 427	56 983	0	56 983
45407	42 477	0	42 477	3 150	0	3 150	1 895	0	1 895	43 732	0	43 732
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	24 618	2 326	26 944	100	4 202	4 302	2 355	704	3 059	22 363	5 824	28 187
45506	103 512	27 169	130 681	8 390	536	8 926	7 569	10 890	18 459	104 333	16 815	121 148
45507	186 338	55 579	241 917	4 137	1 085	5 222	5 950	2 030	7 980	184 525	54 634	239 159
45509	93 682	6	93 688	11 205	34	11 239	18 377	0	18 377	86 510	40	86 550
45812	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45814	1 711	0	1 711	0	0	0	5	0	5	1 706	0	1 706
45815	3 703	0	3 703	155	0	155	63	0	63	3 795	0	3 795
45915	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	113 985	255 643	369 628	113 985	255 643	369 628	0	0	0
47423	4 255	2 284	6 539	22 020	2 685	24 705	22 595	2 699	25 294	3 680	2 270	5 950
47427	11 646	624	12 270	19 735	856	20 591	20 893	1 105	21 998	10 488	375	10 863
52503	496	0	496	0	0	0	416	0	416	80	0	80
60302	16	0	16	157	0	157	0	0	0	173	0	173
60306	150	0	150	4 249	0	4 249	3 875	0	3 875	524	0	524
60308	9	0	9	527	0	527	487	0	487	49	0	49
60310	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60312	6 408	0	6 408	69 090	0	69 090	71 452	0	71 452	4 046	0	4 046
60314	0	80	80	0	86	86	0	85	85	0	81	81
60401	539 926	0	539 926	1 712	0	1 712	0	0	0	541 638	0	541 638
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	64 282	0	64 282	1 712	0	1 712	62 570	0	62 570
61002	1 708	0	1 708	73	0	73	73	0	73	1 708	0	1 708
61008	9 821	0	9 821	420	0	420	716	0	716	9 525	0	9 525
61009	13 806	0	13 806	168	0	168	586	0	586	13 388	0	13 388
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61403	17 560	0	17 560	876	0	876	678	0	678	17 758	0	17 758
70606	610 488	0	610 488	47 877	0	47 877	610 488	0	610 488	47 877	0	47 877
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	472 739	0	472 739	20 874	0	20 874	472 739	0	472 739	20 874	0	20 874
70609	17 542	0	17 542	466	0	466	17 542	0	17 542	466	0	466
70611	13 077	0	13 077	0	0	0	13 077	0	13 077	0	0	0
70706	0	0	0	614 289	0	614 289	613 373	0	613 373	916	0	916
70707	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70708	0	0	0	472 739	0	472 739	471 910	0	471 910	829	0	829
70709	0	0	0	17 542	0	17 542	17 542	0	17 542	0	0	0
70711	0	0	0	13 076	0	13 076	13 076	0	13 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 219 442	525 976	6 745 418	7 992 988	930 640	8 923 628	9 378 247	889 508	10 267 755	4 834 183	567 108	5 401 291
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	6 637	6 637	0	207	207	0	166	166	0	6 596	6 596
30126	138	0	138	138	0	138	8	0	8	8	0	8
30220	0	543	543	110	11 887	11 997	145	11 344	11 489	35	0	35
30222	66	0	66	4 550	0	4 550	4 484	0	4 484	0	0	0
30223	0	0	0	9 380	0	9 380	9 401	0	9 401	21	0	21
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	1 028	304	1 332	31 104	11 990	43 094	30 940	12 020	42 960	864	334	1 198
30301	0	0	0	16 128	150	16 278	16 128	533	16 661	0	383	383
30305	35 220	8 001	43 221	8 137	192	8 329	33 000	128	33 128	60 083	7 937	68 020
32115	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
40502	16	0	16	3 657	0	3 657	3 648	0	3 648	7	0	7
40602	56 242	9 303	65 545	126 189	2 435	128 624	174 508	105	174 613	104 561	6 973	111 534
40603	2 065	0	2 065	1 382	0	1 382	654	0	654	1 337	0	1 337
40701	8 430	0	8 430	10 150	0	10 150	6 112	0	6 112	4 392	0	4 392
40702	1 866 092	24 100	1 890 192	3 154 830	149 193	3 304 023	2 704 552	138 720	2 843 272	1 415 814	13 627	1 429 441
40703	95 627	4 969	100 596	48 647	5 956	54 603	54 974	6 223	61 197	101 954	5 236	107 190
40802	446 010	1 452	447 462	841 995	13 012	855 007	774 467	12 995	787 462	378 482	1 435	379 917
40817	141 624	31 510	173 134	364 120	75 756	439 876	335 463	119 117	454 580	112 967	74 871	187 838
40820	6 776	3 174	9 950	4 802	6 869	11 671	1 451	4 893	6 344	3 425	1 198	4 623
40821	3 267	0	3 267	24 940	0	24 940	24 805	0	24 805	3 132	0	3 132
40905	146	0	146	18 487	0	18 487	18 484	0	18 484	143	0	143
40906	0	0	0	148 068	0	148 068	148 068	0	148 068	0	0	0
40909	0	5	5	976	1 027	2 003	976	1 027	2 003	0	5	5
40910	0	0	0	378	659	1 037	378	659	1 037	0	0	0
40911	192	0	192	144 308	0	144 308	144 383	0	144 383	267	0	267
40912	0	0	0	35 053	21 394	56 447	35 053	21 394	56 447	0	0	0
40913	0	0	0	63 220	25 412	88 632	63 220	25 412	88 632	0	0	0
41805	0	20 653	20 653	0	489	489	0	255	255	0	20 419	20 419
41806	0	45 559	45 559	0	1 079	1 079	0	562	562	0	45 042	45 042
41904	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	33 780	0	33 780	25 500	0	25 500	12 230	0	12 230	20 510	0	20 510
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	15 500	0	15 500	20 600	0	20 600
42105	8 000	0	8 000	520	0	520	1 449	0	1 449	8 929	0	8 929
42106	141 965	0	141 965	12 765	0	12 765	52 695	0	52 695	181 895	0	181 895
42107	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765
42301	28 857	19 920	48 777	22 500	26 251	48 751	34 150	22 803	56 953	40 507	16 472	56 979
42303	302	0	302	303	0	303	128	0	128	127	0	127
42304	12 771	0	12 771	10 875	0	10 875	2 325	34	2 359	4 221	34	4 255
42305	109 438	14 876	124 314	28 249	419	28 668	173 914	4 435	178 349	255 103	18 892	273 995
42306	763 123	312 076	1 075 199	21 816	25 053	46 869	29 029	26 691	55 720	770 336	313 714	1 084 050
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	28	0	28	7	0	7	8	0	8	29	0	29
42312	43	0	43	9	0	9	2	0	2	36	0	36
42313	125	0	125	6	0	6	9	0	9	128	0	128
42314	153	0	153	5	0	5	2	0	2	150	0	150
42315	117	0	117	0	0	0	4	0	4	121	0	121
42601	2 612	520	3 132	440	14	454	457	83	540	2 629	589	3 218
42604	1 071	0	1 071	0	0	0	100	0	100	1 171	0	1 171
42605	5 700	0	5 700	0	83	83	0	4 587	4 587	5 700	4 504	10 204
42606	10 002	24 652	34 654	256	587	843	164	464	628	9 910	24 529	34 439
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	1	0	1	47 001	0	47 001
44915	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0
45115	203	0	203	9	0	9	0	0	0	194	0	194
45215	13 926	0	13 926	3 389	0	3 389	1 212	0	1 212	11 749	0	11 749
45315	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0
45415	238	0	238	13	0	13	0	0	0	225	0	225
45515	5 701	0	5 701	425	0	425	186	0	186	5 462	0	5 462
45818	7 112	0	7 112	40	0	40	47	0	47	7 119	0	7 119
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	197 784	172 159	369 943	197 784	172 159	369 943	0	0	0
47411	3 361	1 374	4 735	8 350	1 525	9 875	7 696	1 828	9 524	2 707	1 677	4 384
47416	3 798	0	3 798	18 183	0	18 183	15 073	0	15 073	688	0	688
47422	14 622	4 906	19 528	220 479	77 627	298 106	207 138	73 154	280 292	1 281	433	1 714
47425	12 238	0	12 238	2 224	0	2 224	8 767	0	8 767	18 781	0	18 781
47426	1 259	823	2 082	1 628	20	1 648	2 089	242	2 331	1 720	1 045	2 765
52301	3 161	0	3 161	99 710	0	99 710	98 500	0	98 500	1 951	0	1 951
52302	0	0	0	3 787	0	3 787	4 287	0	4 287	500	0	500
52303	94 560	0	94 560	94 560	0	94 560	0	0	0	0	0	0
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
52501	121	0	121	153	0	153	32	0	32	0	0	0
60301	2 938	0	2 938	3 940	0	3 940	4 939	0	4 939	3 937	0	3 937
60305	0	0	0	5 564	0	5 564	10 339	0	10 339	4 775	0	4 775
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	962	0	962	1 027	0	1 027	65	0	65
60322	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60324	258	0	258	21	0	21	1	0	1	238	0	238
60601	103 601	0	103 601	0	0	0	2 361	0	2 361	105 962	0	105 962
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	717	0	717	131	0	131	119	0	119	705	0	705
70601	699 952	0	699 952	699 962	0	699 962	56 207	0	56 207	56 197	0	56 197
70603	471 852	0	471 852	471 852	0	471 852	20 856	0	20 856	20 856	0	20 856
70604	17 334	0	17 334	17 334	0	17 334	449	0	449	449	0	449
70701	0	0	0	699 116	0	699 116	700 186	0	700 186	1 070	0	1 070
70703	0	0	0	471 053	0	471 053	471 852	0	471 852	799	0	799
70704	0	0	0	17 334	0	17 334	17 334	0	17 334	0	0	0
70801	0	0	0	1 115 918	0	1 115 918	1 187 504	0	1 187 504	71 586	0	71 586
Итого по пассиву (баланс)	6 210 061	535 357	6 745 418	9 343 536	631 445	9 974 981	7 968 821	662 033	8 630 854	4 835 346	565 945	5 401 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90704	0	0	0	99 557	0	99 557	99 557	0	99 557	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	43 821	0	43 821	785	0	785	2 373	0	2 373	42 233	0	42 233
90902	1 263 107	0	1 263 107	77 192	0	77 192	41 233	0	41 233	1 299 066	0	1 299 066
90909	0	0	0	9 401	0	9 401	9 380	0	9 380	21	0	21
91202	14	0	14	842	0	842	13	0	13	843	0	843
91203	1 093	0	1 093	4	0	4	833	0	833	264	0	264
91207	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91414	2 064 199	47 989	2 112 188	148 949	41 248	190 197	111 385	1 280	112 665	2 101 763	87 957	2 189 720
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 265	0	2 265	120	0	120	118	0	118	2 267	0	2 267
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	2 872 872	0	2 872 872	857 352	0	857 352	298 016	0	298 016	3 432 208	0	3 432 208
Итого по активу (баланс)	6 261 489	47 989	6 309 478	1 194 208	41 248	1 235 456	568 915	1 280	570 195	6 886 782	87 957	6 974 739
Пассив
91003	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
91211	541	0	541	0	0	0	21	0	21	562	0	562
91311	115 107	0	115 107	89 000	0	89 000	0	0	0	26 107	0	26 107
91312	2 046 318	3 037	2 049 355	94 662	71	94 733	221 196	37	221 233	2 172 852	3 003	2 175 855
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	250 956	0	250 956	62 965	0	62 965	544 033	0	544 033	732 024	0	732 024
91316	102 042	0	102 042	9 466	0	9 466	10 696	0	10 696	103 272	0	103 272
91317	244 426	397	244 823	37 504	43	37 547	77 052	12	77 064	283 974	366	284 340
91507	90 822	0	90 822	0	0	0	0	0	0	90 822	0	90 822
99999	3 436 606	0	3 436 606	272 119	0	272 119	378 044	0	378 044	3 542 531	0	3 542 531
Итого по пассиву (баланс)	6 306 044	3 434	6 309 478	570 022	114	570 136	1 235 348	49	1 235 397	6 971 370	3 369	6 974 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30	0	30	0	16 636	16 636	30	16 636	16 666	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30	0	30	34	16 636	16 670	64	16 636	16 700	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 636	0	16 636	16 636	0	16 636	0	0	0
96801	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	16 666	0	16 666	16 636	0	16 636	0	0	0

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