Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 601	166 239	206 840	43 250	89 925	133 175	51 277	15 533	66 810	32 574	240 631	273 205
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	183 629	0	183 629	1 688 751	0	1 688 751	1 698 017	0	1 698 017	174 363	0	174 363
30110	57 268	315 903	373 171	121	34 184	34 305	38 853	36 528	75 381	18 536	313 559	332 095
30202	22 288	0	22 288	1 972	0	1 972	0	0	0	24 260	0	24 260
30204	11 581	0	11 581	37	0	37	0	0	0	11 618	0	11 618
30233	0	0	0	3 747	2	3 749	3 747	2	3 749	0	0	0
30402	2	2 398	2 400	0	0	0	2	2 398	2 400	0	0	0
30602	64 500	6 601	71 101	39 148	81	39 229	53 648	166	53 814	50 000	6 516	56 516
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 500	1 500	0	19	19	0	35	35	0	1 484	1 484
32301	0	50 682	50 682	0	624	624	0	1 200	1 200	0	50 106	50 106
45201	0	0	0	17 527	0	17 527	12 568	0	12 568	4 959	0	4 959
45204	47 100	0	47 100	31 250	0	31 250	29 270	0	29 270	49 080	0	49 080
45205	130 231	0	130 231	68 000	0	68 000	0	0	0	198 231	0	198 231
45206	1 490 829	0	1 490 829	162 445	0	162 445	123 330	0	123 330	1 529 944	0	1 529 944
45207	542 352	0	542 352	2 200	0	2 200	36 875	0	36 875	507 677	0	507 677
45503	0	10 630	10 630	0	131	131	0	251	251	0	10 510	10 510
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	7 390	0	7 390	0	0	0	26	0	26	7 364	0	7 364
45506	8 284	0	8 284	0	0	0	376	0	376	7 908	0	7 908
45507	6 200	0	6 200	0	0	0	30	0	30	6 170	0	6 170
45509	8 127	2 344	10 471	4 773	471	5 244	4 675	2 544	7 219	8 225	271	8 496
45812	6 331	0	6 331	125	0	125	0	0	0	6 456	0	6 456
45912	125	0	125	119	0	119	0	0	0	244	0	244
47408	0	0	0	0	26 243	26 243	0	26 243	26 243	0	0	0
47423	133	1	134	63	17	80	62	16	78	134	2	136
47427	4 571	132	4 703	33 117	41	33 158	37 635	142	37 777	53	31	84
50107	46 533	0	46 533	324	0	324	38 505	0	38 505	8 352	0	8 352
50121	389	0	389	24	0	24	225	0	225	188	0	188
50211	0	95 817	95 817	0	1 696	1 696	0	2 269	2 269	0	95 244	95 244
52503	183	147	330	0	2	2	50	35	85	133	114	247
60302	1 827	0	1 827	179	0	179	1 245	0	1 245	761	0	761
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	108	0	108	332	0	332	335	0	335	105	0	105
60312	3 260	0	3 260	2 632	0	2 632	2 683	0	2 683	3 209	0	3 209
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	142	0	142	0	0	0	1	0	1	141	0	141
60401	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	29 535	0	29 535	0	0	0	0	0	0	29 535	0	29 535
61210	0	0	0	39 147	0	39 147	39 147	0	39 147	0	0	0
61403	4 124	8	4 132	0	7	7	118	8	126	4 006	7	4 013
70606	1 350 657	0	1 350 657	73 237	0	73 237	1 350 657	0	1 350 657	73 237	0	73 237
70607	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
70608	542 676	0	542 676	27 759	0	27 759	542 676	0	542 676	27 759	0	27 759
70611	11 610	0	11 610	1 066	0	1 066	11 610	0	11 610	1 066	0	1 066
70706	0	0	0	1 350 663	0	1 350 663	0	0	0	1 350 663	0	1 350 663
70708	0	0	0	542 676	0	542 676	0	0	0	542 676	0	542 676
70711	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610
Итого по активу (баланс)	4 645 850	652 405	5 298 255	4 256 596	153 443	4 410 039	4 202 720	87 370	4 290 090	4 699 726	718 478	5 418 204
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789
30232	479	186	665	11 851	5 981	17 832	11 563	6 068	17 631	191	273	464
30601	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
30607	645	0	645	145	0	145	0	0	0	500	0	500
40502	10	2 019	2 029	0	52	52	0	66	66	10	2 033	2 043
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	5 000	0	5 000	10 049	0	10 049
40701	2 728	0	2 728	17 613	0	17 613	15 034	0	15 034	149	0	149
40702	657 225	38 023	695 248	1 896 072	21 425	1 917 497	1 823 305	25 036	1 848 341	584 458	41 634	626 092
40703	86 310	10 803	97 113	97 865	256	98 121	97 701	133	97 834	86 146	10 680	96 826
40802	27 862	0	27 862	6 458	0	6 458	5 357	0	5 357	26 761	0	26 761
40807	393	188	581	10 375	196	10 571	10 302	74	10 376	320	66	386
40817	24 280	17 978	42 258	77 994	39 363	117 357	77 534	94 069	171 603	23 820	72 684	96 504
40820	26	760	786	429	1 380	1 809	431	1 492	1 923	28	872	900
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	91 524	0	91 524	1 224	0	1 224	8	0	8	90 308	0	90 308
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	87 523	0	87 523	0	0	0	0	0	0	87 523	0	87 523
42206	95 582	0	95 582	96 627	0	96 627	96 618	0	96 618	95 573	0	95 573
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42305	124 744	147 701	272 445	10 765	5 884	16 649	1 834	11 858	13 692	115 813	153 675	269 488
42306	300 928	303 628	604 556	11 613	14 766	26 379	31 964	20 514	52 478	321 279	309 376	630 655
42309	420 245	0	420 245	0	0	0	0	0	0	420 245	0	420 245
42506	144 000	118 919	262 919	0	2 858	2 858	0	2 500	2 500	144 000	118 561	262 561
42605	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
42606	90 319	9 241	99 560	0	822	822	1 219	429	1 648	91 538	8 848	100 386
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	162 503	0	162 503	39 899	0	39 899	33 971	0	33 971	156 575	0	156 575
45515	5 040	0	5 040	1 144	0	1 144	322	0	322	4 218	0	4 218
45818	6 069	0	6 069	0	0	0	164	0	164	6 233	0	6 233
45918	57	0	57	0	0	0	59	0	59	116	0	116
47407	0	0	0	26 218	0	26 218	26 218	0	26 218	0	0	0
47411	0	0	0	4 614	2 935	7 549	4 777	3 011	7 788	163	76	239
47416	71	0	71	73	0	73	2	0	2	0	0	0
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	5 111	0	5 111	9 892	0	9 892	9 472	0	9 472	4 691	0	4 691
47426	2 630	102	2 732	5 566	839	6 405	4 922	737	5 659	1 986	0	1 986
50219	320	0	320	4	0	4	2	0	2	318	0	318
52304	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170
52305	0	4 751	4 751	0	113	113	0	59	59	0	4 697	4 697
60301	43	0	43	3 851	0	3 851	3 815	0	3 815	7	0	7
60305	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60601	4 793	0	4 793	0	0	0	64	0	64	4 857	0	4 857
61012	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543
61301	4	0	4	1 508	0	1 508	1 505	0	1 505	1	0	1
61304	31	0	31	7	0	7	12	0	12	36	0	36
70601	1 432 732	0	1 432 732	1 432 732	0	1 432 732	88 155	0	88 155	88 155	0	88 155
70602	389	0	389	389	0	389	24	0	24	24	0	24
70603	549 309	0	549 309	549 309	0	549 309	27 713	0	27 713	27 713	0	27 713
70701	0	0	0	0	0	0	1 432 732	0	1 432 732	1 432 732	0	1 432 732
70702	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
70703	0	0	0	0	0	0	549 309	0	549 309	549 309	0	549 309
Итого по пассиву (баланс)	4 643 956	654 299	5 298 255	4 321 679	96 870	4 418 549	4 372 452	166 046	4 538 498	4 694 729	723 475	5 418 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170
90901	13 745	0	13 745	308	0	308	6 360	0	6 360	7 693	0	7 693
90902	3 694	0	3 694	20 008	0	20 008	20 042	0	20 042	3 660	0	3 660
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	148 570	0	148 570	0	0	0	0	0	0	148 570	0	148 570
91604	1 293	26	1 319	616	82	698	536	108	644	1 373	0	1 373
91704	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
99998	280 099	0	280 099	225 900	0	225 900	159 501	0	159 501	346 498	0	346 498
Итого по активу (баланс)	459 577	50	459 627	246 833	82	246 915	186 440	108	186 548	519 970	24	519 994
Пассив
91003	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	29 070	0	29 070
91312	131 125	0	131 125	18 549	0	18 549	52 502	0	52 502	165 078	0	165 078
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	19 439	0	19 439	31 624	0	31 624
91316	7 450	0	7 450	107 800	0	107 800	101 000	0	101 000	650	0	650
91317	68 882	6 561	75 443	30 471	672	31 143	48 238	2 712	50 950	86 649	8 601	95 250
91507	23 845	0	23 845	0	0	0	0	0	0	23 845	0	23 845
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	179 528	0	179 528	27 045	0	27 045	21 013	0	21 013	173 496	0	173 496
Итого по пассиву (баланс)	453 066	6 561	459 627	185 874	672	186 546	244 201	2 712	246 913	511 393	8 601	519 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	259 474,0000	0	0	48 298,0000	0	0	87 251,0000	0	0	220 521,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 474,0000	0	0	48 298,0000	0	0	87 251,0000	0	0	220 521,0000
Пассив
98040	0	0	208 776,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	208 776,0000
98050	0	0	50 698,0000	0	0	38 953,0000	0	0	0,0000	0	0	11 745,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 474,0000	0	0	39 553,0000	0	0	600,0000	0	0	220 521,0000

Страница была полезной?