Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 573	3 172	41 745	595 813	24 169	619 982	602 913	15 069	617 982	31 473	12 272	43 745
20208	13 807	0	13 807	16 273	0	16 273	16 466	0	16 466	13 614	0	13 614
20209	1 124	0	1 124	212 036	19 404	231 440	211 872	19 404	231 276	1 288	0	1 288
30102	261 961	0	261 961	1 137 736	0	1 137 736	1 096 726	0	1 096 726	302 971	0	302 971
30110	9 796	889	10 685	11 047	20 149	31 196	15 246	20 530	35 776	5 597	508	6 105
30202	12 478	0	12 478	664	0	664	0	0	0	13 142	0	13 142
30204	22	0	22	0	0	0	8	0	8	14	0	14
30210	0	0	0	216 000	0	216 000	205 000	0	205 000	11 000	0	11 000
30215	0	0	0	423	366	789	120	9	129	303	357	660
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	338	0	338	9 067	357	9 424	8 833	351	9 184	572	6	578
30302	42 333	411	42 744	30 064	1 773	31 837	72 397	1 790	74 187	0	394	394
30306	51 289	0	51 289	48 246	8 764	57 010	8 274	8 761	17 035	91 261	3	91 264
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	759	759	0	10	10	0	18	18	0	751	751
44907	4 788	0	4 788	0	0	0	176	0	176	4 612	0	4 612
45201	1 749	0	1 749	7 658	0	7 658	6 294	0	6 294	3 113	0	3 113
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	3 532	0	3 532	0	0	0	2 127	0	2 127	1 405	0	1 405
45206	38 512	0	38 512	3 300	0	3 300	12 262	0	12 262	29 550	0	29 550
45207	105 304	0	105 304	2 106	0	2 106	5 389	0	5 389	102 021	0	102 021
45208	175 478	0	175 478	3 991	0	3 991	5 738	0	5 738	173 731	0	173 731
45406	3 774	0	3 774	0	0	0	697	0	697	3 077	0	3 077
45407	22 472	0	22 472	0	0	0	997	0	997	21 475	0	21 475
45408	105 889	0	105 889	940	0	940	5 115	0	5 115	101 714	0	101 714
45504	447	0	447	82	0	82	152	0	152	377	0	377
45505	4 488	0	4 488	349	0	349	877	0	877	3 960	0	3 960
45506	86 559	0	86 559	1 790	0	1 790	5 469	0	5 469	82 880	0	82 880
45507	315 383	0	315 383	10 491	0	10 491	11 324	0	11 324	314 550	0	314 550
45812	5 949	0	5 949	3 025	0	3 025	2 208	0	2 208	6 766	0	6 766
45814	620	0	620	0	0	0	6	0	6	614	0	614
45815	3 488	0	3 488	161	0	161	186	0	186	3 463	0	3 463
45912	147	0	147	366	0	366	61	0	61	452	0	452
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	43	0	43	23	0	23	23	0	23	43	0	43
47423	778	327	1 105	630	0	630	1 140	327	1 467	268	0	268
47427	2 851	0	2 851	6 198	0	6 198	6 098	0	6 098	2 951	0	2 951
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	76	0	76	181	0	181	156	0	156	101	0	101
60310	602	0	602	354	0	354	266	0	266	690	0	690
60312	1 697	0	1 697	3 214	0	3 214	3 269	0	3 269	1 642	0	1 642
60323	11	0	11	58	119	177	69	119	188	0	0	0
60401	206 998	0	206 998	920	0	920	0	0	0	207 918	0	207 918
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	527	0	527	866	0	866	940	0	940	453	0	453
61002	1	0	1	394	0	394	31	0	31	364	0	364
61008	153	0	153	175	0	175	132	0	132	196	0	196
61009	411	0	411	60	0	60	283	0	283	188	0	188
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61403	9 222	0	9 222	456	0	456	482	0	482	9 196	0	9 196
70606	202 026	0	202 026	16 940	0	16 940	202 083	0	202 083	16 883	0	16 883
70608	4 804	0	4 804	226	0	226	4 804	0	4 804	226	0	226
70611	4 198	0	4 198	336	0	336	4 197	0	4 197	337	0	337
70706	0	0	0	203 348	0	203 348	165	0	165	203 183	0	203 183
70708	0	0	0	4 804	0	4 804	0	0	0	4 804	0	4 804
70711	0	0	0	4 198	0	4 198	0	0	0	4 198	0	4 198
Итого по активу (баланс)	1 751 450	5 558	1 757 008	2 564 255	75 111	2 639 366	2 531 818	66 378	2 598 196	1 783 887	14 291	1 798 178
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	14 447	394	14 841	14 465	394	14 859	18	0	18
30301	42 333	411	42 744	72 397	1 789	74 186	30 064	1 772	31 836	0	394	394
30305	51 289	0	51 289	8 274	8 760	17 034	48 246	8 763	57 009	91 261	3	91 264
40602	3 151	0	3 151	3 150	0	3 150	0	0	0	1	0	1
40702	366 676	0	366 676	1 128 603	17 729	1 146 332	1 100 321	17 751	1 118 072	338 394	22	338 416
40703	5 753	0	5 753	4 960	0	4 960	6 232	0	6 232	7 025	0	7 025
40802	32 449	0	32 449	119 723	0	119 723	121 079	0	121 079	33 805	0	33 805
40817	14 026	0	14 026	26 272	0	26 272	22 076	0	22 076	9 830	0	9 830
40820	63	0	63	61	0	61	71	0	71	73	0	73
40821	186	0	186	9 523	0	9 523	10 145	0	10 145	808	0	808
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	147	157	304	147	157	304	0	0	0
40910	0	0	0	38	39	77	38	39	77	0	0	0
40911	1 249	0	1 249	54 364	0	54 364	54 170	0	54 170	1 055	0	1 055
40912	0	0	0	84	224	308	84	224	308	0	0	0
40913	0	0	0	17	27	44	17	27	44	0	0	0
42103	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42105	57 000	0	57 000	9 500	0	9 500	8 700	0	8 700	56 200	0	56 200
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	10 496	0	10 496	23 671	0	23 671	25 778	0	25 778	12 603	0	12 603
42305	12 293	0	12 293	0	0	0	14 949	0	14 949	27 242	0	27 242
42306	631 269	0	631 269	31 766	0	31 766	68 632	0	68 632	668 135	0	668 135
42307	5 329	0	5 329	2 426	0	2 426	3 311	0	3 311	6 214	0	6 214
42601	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42606	556	0	556	0	0	0	2	0	2	558	0	558
45215	2 185	0	2 185	481	0	481	395	0	395	2 099	0	2 099
45415	2 336	0	2 336	127	0	127	10	0	10	2 219	0	2 219
45515	1 583	0	1 583	46	0	46	1	0	1	1 538	0	1 538
45818	6 911	0	6 911	53	0	53	114	0	114	6 972	0	6 972
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47405	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
47411	254	0	254	0	0	0	170	0	170	424	0	424
47416	0	0	0	175	0	175	177	0	177	2	0	2
47422	56	27	83	9 752	202	9 954	9 710	175	9 885	14	0	14
47425	432	0	432	138	0	138	57	0	57	351	0	351
47426	218	0	218	80	0	80	77	0	77	215	0	215
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 018	0	1 018	1 537	0	1 537	2 638	0	2 638	2 119	0	2 119
60305	0	0	0	2 268	0	2 268	4 657	0	4 657	2 389	0	2 389
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	63	0	63	63	0	63	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	628	0	628	649	0	649	21	0	21
60322	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60324	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
60405	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
60601	36 095	0	36 095	0	0	0	885	0	885	36 980	0	36 980
60602	99	0	99	0	0	0	14	0	14	113	0	113
61304	183	0	183	111	0	111	26	0	26	98	0	98
70601	215 621	0	215 621	215 649	0	215 649	17 847	0	17 847	17 819	0	17 819
70603	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	142	0	142	142	0	142
70701	0	0	0	19	0	19	215 621	0	215 621	215 602	0	215 602
70703	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
Итого по пассиву (баланс)	1 756 570	438	1 757 008	1 745 665	31 134	1 776 799	1 786 854	31 115	1 817 969	1 797 759	419	1 798 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 839	0	40 839	17 706	0	17 706	2 245	0	2 245	56 300	0	56 300
90902	192 817	0	192 817	11 038	0	11 038	19 496	0	19 496	184 359	0	184 359
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 460 149	0	2 460 149	40 333	0	40 333	54 959	0	54 959	2 445 523	0	2 445 523
91604	422	0	422	412	0	412	519	0	519	315	0	315
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 330	0	1 330	0	0	0	3	0	3	1 327	0	1 327
99998	1 093 913	0	1 093 913	42 546	0	42 546	88 128	0	88 128	1 048 331	0	1 048 331
Итого по активу (баланс)	3 789 480	0	3 789 480	112 035	0	112 035	165 350	0	165 350	3 736 165	0	3 736 165
Пассив
91003	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91312	1 026 555	0	1 026 555	51 107	0	51 107	29 843	0	29 843	1 005 291	0	1 005 291
91315	38 464	0	38 464	21 620	0	21 620	899	0	899	17 743	0	17 743
91316	11 152	0	11 152	5 786	0	5 786	4 052	0	4 052	9 418	0	9 418
91317	8 051	0	8 051	8 959	0	8 959	7 096	0	7 096	6 188	0	6 188
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 695 567	0	2 695 567	77 124	0	77 124	69 391	0	69 391	2 687 834	0	2 687 834
Итого по пассиву (баланс)	3 789 480	0	3 789 480	165 252	0	165 252	111 937	0	111 937	3 736 165	0	3 736 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?