Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 720	0	2 720	0	0	0	61	0	61	2 659	0	2 659
20202	79 349	14 413	93 762	631 987	79 461	711 448	575 032	58 336	633 368	136 304	35 538	171 842
20208	7 463	0	7 463	6 600	0	6 600	7 323	0	7 323	6 740	0	6 740
20209	0	0	0	232 020	546	232 566	231 820	405	232 225	200	141	341
30102	460 692	0	460 692	17 590 412	0	17 590 412	16 949 529	0	16 949 529	1 101 575	0	1 101 575
30110	24 729	10 259	34 988	8 284	690 923	699 207	12 024	689 924	701 948	20 989	11 258	32 247
30114	0	129 687	129 687	0	2 572 223	2 572 223	0	2 477 826	2 477 826	0	224 084	224 084
30202	25 749	0	25 749	7 113	0	7 113	0	0	0	32 862	0	32 862
30204	2 504	0	2 504	980	0	980	0	0	0	3 484	0	3 484
30221	0	0	0	154 205	0	154 205	154 205	0	154 205	0	0	0
30233	991	2	993	18 047	402	18 449	18 660	404	19 064	378	0	378
30302	17 969	0	17 969	2 155 579	22 825	2 178 404	2 148 294	17 609	2 165 903	25 254	5 216	30 470
30306	249 724	0	249 724	323 658	6 319	329 977	358 482	6 319	364 801	214 900	0	214 900
30424	0	0	0	1 287	0	1 287	1 253	0	1 253	34	0	34
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32004	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	911	911	0	1 290	1 290	0	27	27	0	2 174	2 174
45201	15 137	0	15 137	76 156	0	76 156	67 014	0	67 014	24 279	0	24 279
45203	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
45204	71 856	0	71 856	39 311	0	39 311	61 234	0	61 234	49 933	0	49 933
45205	7 435	0	7 435	22 600	0	22 600	13 780	0	13 780	16 255	0	16 255
45206	420 763	0	420 763	110 646	0	110 646	41 008	0	41 008	490 401	0	490 401
45207	348 953	0	348 953	63 743	0	63 743	4 341	0	4 341	408 355	0	408 355
45208	1 820	0	1 820	0	0	0	80	0	80	1 740	0	1 740
45306	54 840	0	54 840	50 160	0	50 160	0	0	0	105 000	0	105 000
45406	5 909	0	5 909	390	0	390	155	0	155	6 144	0	6 144
45407	14 210	0	14 210	0	0	0	514	0	514	13 696	0	13 696
45408	3 370	0	3 370	0	0	0	10	0	10	3 360	0	3 360
45503	93	0	93	332	0	332	226	0	226	199	0	199
45504	1 175	0	1 175	510	0	510	376	0	376	1 309	0	1 309
45505	11 669	0	11 669	449	0	449	1 836	0	1 836	10 282	0	10 282
45506	160 519	979	161 498	5 189	12	5 201	12 053	41	12 094	153 655	950	154 605
45507	273 237	0	273 237	9 926	0	9 926	8 896	0	8 896	274 267	0	274 267
45705	543	0	543	0	0	0	27	0	27	516	0	516
45812	4 847	0	4 847	17 978	0	17 978	17 917	0	17 917	4 908	0	4 908
45815	4 393	845	5 238	251	10	261	0	20	20	4 644	835	5 479
45912	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	29	0	29	1 593 021	1 592 071	3 185 092	1 593 050	1 592 071	3 185 121	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 592 071	1 592 071	0	1 592 071	1 592 071	0	0	0
47423	664	2	666	10 571	24	10 595	10 505	25	10 530	730	1	731
47427	4 124	2	4 126	4 712	1	4 713	4 749	2	4 751	4 087	1	4 088
47803	37 566	0	37 566	22 059	0	22 059	20 752	0	20 752	38 873	0	38 873
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	9 078	0	9 078	0	0	0	34 078	0	34 078
51401	0	0	0	190 999	0	190 999	190 999	0	190 999	0	0	0
51402	0	0	0	129 707	0	129 707	129 707	0	129 707	0	0	0
51403	49 783	0	49 783	217	0	217	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	39 826	0	39 826	49 183	0	49 183	39 826	0	39 826	49 183	0	49 183
51405	64 428	0	64 428	238	0	238	0	0	0	64 666	0	64 666
51406	0	0	0	36 761	0	36 761	0	0	0	36 761	0	36 761
52503	113	0	113	0	0	0	98	0	98	15	0	15
60302	2 300	0	2 300	79	0	79	397	0	397	1 982	0	1 982
60308	0	0	0	272	0	272	72	0	72	200	0	200
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	546	0	546	6 967	0	6 967	6 601	0	6 601	912	0	912
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	62 763	0	62 763	64	0	64	0	0	0	62 827	0	62 827
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	507	0	507	506	0	506	1	0	1
61009	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61210	0	0	0	230 794	0	230 794	230 794	0	230 794	0	0	0
61212	0	0	0	20 752	0	20 752	20 752	0	20 752	0	0	0
61403	11 523	0	11 523	258	0	258	275	0	275	11 506	0	11 506
70606	590 414	0	590 414	61 119	0	61 119	590 428	0	590 428	61 105	0	61 105
70608	295 258	0	295 258	11 200	0	11 200	295 258	0	295 258	11 200	0	11 200
70611	16 118	0	16 118	723	0	723	16 118	0	16 118	723	0	723
70706	0	0	0	590 736	0	590 736	1	0	1	590 735	0	590 735
70708	0	0	0	295 258	0	295 258	0	0	0	295 258	0	295 258
70711	0	0	0	16 117	0	16 117	0	0	0	16 117	0	16 117
Итого по активу (баланс)	4 029 264	157 100	4 186 364	25 510 264	6 558 178	32 068 442	24 939 271	6 435 080	31 374 351	4 600 257	280 198	4 880 455
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 180	0	1 180	1	0	1	8	0	8	1 187	0	1 187
30220	0	0	0	7 421	5 161	12 582	7 421	5 161	12 582	0	0	0
30223	0	0	0	8 634 764	0	8 634 764	9 025 984	0	9 025 984	391 220	0	391 220
30232	230	0	230	16 793	3 784	20 577	16 571	3 834	20 405	8	50	58
30236	0	0	0	8 790	347	9 137	8 790	347	9 137	0	0	0
30301	17 969	0	17 969	2 148 294	17 609	2 165 903	2 155 579	22 825	2 178 404	25 254	5 216	30 470
30305	249 724	0	249 724	358 482	6 319	364 801	323 658	6 319	329 977	214 900	0	214 900
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 346	0	3 346	1	0	1	5 200	0	5 200	8 545	0	8 545
40602	26	0	26	3 310	0	3 310	3 284	0	3 284	0	0	0
40701	31 637	0	31 637	26 375	0	26 375	3 774	0	3 774	9 036	0	9 036
40702	1 380 056	80 501	1 460 557	27 472 316	2 143 180	29 615 496	27 595 292	2 237 065	29 832 357	1 503 032	174 386	1 677 418
40703	153 184	0	153 184	93 994	0	93 994	95 425	0	95 425	154 615	0	154 615
40802	5 673	252	5 925	190 055	1 466	191 521	189 582	1 467	191 049	5 200	253	5 453
40807	29	0	29	22	0	22	41	0	41	48	0	48
40817	37 929	1 158	39 087	182 189	664	182 853	168 465	81	168 546	24 205	575	24 780
40820	259	352	611	135	304	439	6	161	167	130	209	339
40905	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
40909	0	0	0	43	316	359	43	316	359	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	328	0	328	23 353	0	23 353	23 026	0	23 026	1	0	1
40912	0	0	0	123	4	127	123	4	127	0	0	0
40913	0	0	0	209	594	803	209	594	803	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	50 900	0	50 900	1 200	0	1 200	0	0	0	49 700	0	49 700
42301	27 666	4 586	32 252	50 568	689	51 257	54 664	581	55 245	31 762	4 478	36 240
42302	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42303	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42304	10 807	527	11 334	2 999	92	3 091	7 023	4 645	11 668	14 831	5 080	19 911
42305	116 377	40 980	157 357	36 767	5 219	41 986	11 453	21 117	32 570	91 063	56 878	147 941
42306	223 713	1 659	225 372	19 044	82	19 126	119 342	833	120 175	324 011	2 410	326 421
42601	0	13 788	13 788	0	344	344	0	347	347	0	13 791	13 791
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	17 793	0	17 793	10 008	0	10 008	11 736	0	11 736	19 521	0	19 521
45315	10 968	0	10 968	3 555	0	3 555	4 209	0	4 209	11 622	0	11 622
45415	352	0	352	8	0	8	12	0	12	356	0	356
45515	39 091	0	39 091	754	0	754	482	0	482	38 819	0	38 819
45818	10 030	0	10 030	207	0	207	515	0	515	10 338	0	10 338
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47401	0	0	0	23 096	0	23 096	23 096	0	23 096	0	0	0
47405	0	0	0	1 647 859	15 763	1 663 622	1 647 859	15 763	1 663 622	0	0	0
47407	0	0	0	1 593 296	0	1 593 296	1 593 296	0	1 593 296	0	0	0
47411	2 597	369	2 966	2 888	58	2 946	3 283	169	3 452	2 992	480	3 472
47416	0	0	0	4 829	27	4 856	6 119	27	6 146	1 290	0	1 290
47422	12	55	67	4 620	55	4 675	4 608	0	4 608	0	0	0
47425	8 544	0	8 544	9 751	0	9 751	10 427	0	10 427	9 220	0	9 220
47426	364	0	364	14	0	14	462	0	462	812	0	812
47804	5 276	0	5 276	5 483	0	5 483	5 784	0	5 784	5 577	0	5 577
50719	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
50720	2 720	0	2 720	61	0	61	0	0	0	2 659	0	2 659
52301	13 780	0	13 780	3 780	0	3 780	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500
52303	18 900	0	18 900	5 900	0	5 900	0	0	0	13 000	0	13 000
52304	8 062	0	8 062	4 500	0	4 500	0	0	0	3 562	0	3 562
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
52501	1 706	0	1 706	0	0	0	361	0	361	2 067	0	2 067
60301	1 638	0	1 638	6 008	0	6 008	5 256	0	5 256	886	0	886
60305	0	0	0	15 076	0	15 076	16 876	0	16 876	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
60311	507	0	507	954	0	954	670	0	670	223	0	223
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	7 690	0	7 690	0	0	0	300	0	300	7 990	0	7 990
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61304	394	0	394	87	0	87	97	0	97	404	0	404
70601	652 118	0	652 118	652 123	0	652 123	62 417	0	62 417	62 412	0	62 412
70603	295 613	0	295 613	295 613	0	295 613	11 067	0	11 067	11 067	0	11 067
70701	0	0	0	0	0	0	652 118	0	652 118	652 118	0	652 118
70703	0	0	0	0	0	0	295 613	0	295 613	295 613	0	295 613
Итого по пассиву (баланс)	4 042 130	144 234	4 186 364	43 677 305	2 202 114	45 879 419	44 251 824	2 321 686	46 573 510	4 616 649	263 806	4 880 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
90803	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
90901	191 973	0	191 973	9 241	0	9 241	61 848	0	61 848	139 366	0	139 366
90902	218 327	0	218 327	7 270	0	7 270	31 533	0	31 533	194 064	0	194 064
91202	164 506	0	164 506	90 034	0	90 034	90 033	0	90 033	164 507	0	164 507
91203	6	0	6	90 033	0	90 033	90 033	0	90 033	6	0	6
91414	3 262 838	1 878	3 264 716	284 246	23	284 269	130 437	44	130 481	3 416 647	1 857	3 418 504
91418	41 741	0	41 741	24 510	0	24 510	22 976	0	22 976	43 275	0	43 275
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	5 727	89	5 816	786	1	787	0	2	2	6 513	88	6 601
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 865 362	0	1 865 362	822 080	0	822 080	480 650	0	480 650	2 206 792	0	2 206 792
Итого по активу (баланс)	5 754 870	1 967	5 756 837	1 331 980	24	1 332 004	911 290	46	911 336	6 175 560	1 945	6 177 505
Пассив
91003	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0
91004	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91312	1 148 342	1 289	1 149 631	40 551	31	40 582	318 075	16	318 091	1 425 866	1 274	1 427 140
91315	129 340	0	129 340	27 362	0	27 362	0	0	0	101 978	0	101 978
91316	63 000	0	63 000	62 440	0	62 440	32 200	0	32 200	32 760	0	32 760
91317	418 243	0	418 243	342 361	0	342 361	369 658	0	369 658	445 540	0	445 540
91319	0	0	0	0	0	0	84 396	0	84 396	84 396	0	84 396
91507	102 026	0	102 026	3 197	0	3 197	12 013	0	12 013	110 842	0	110 842
91508	3 122	0	3 122	0	0	0	1 014	0	1 014	4 136	0	4 136
99999	3 891 475	0	3 891 475	428 961	0	428 961	508 199	0	508 199	3 970 713	0	3 970 713
Итого по пассиву (баланс)	5 755 548	1 289	5 756 837	912 965	31	912 996	1 333 648	16	1 333 664	6 176 231	1 274	6 177 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 123 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	10 035,0000	0	0	35,0000	0	0	33 123 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 237,0000	0	0	33,0000	0	0	10 033,0000	0	0	33 123 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	33,0000	0	0	10 033,0000	0	0	33 123 237,0000

Страница была полезной?