Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	23 622	12 660	36 282	246 385	3 976	250 361	251 950	3 034	254 984	18 057	13 602	31 659
20208	9 928	0	9 928	26 800	0	26 800	27 517	0	27 517	9 211	0	9 211
30102	41 917	0	41 917	785 710	0	785 710	725 853	0	725 853	101 774	0	101 774
30110	7 090	12 979	20 069	24 391	17 942	42 333	23 364	30 462	53 826	8 117	459	8 576
30202	4 890	0	4 890	93	0	93	0	0	0	4 983	0	4 983
30204	316	0	316	10	0	10	0	0	0	326	0	326
30233	107	0	107	828	0	828	935	0	935	0	0	0
32201	0	155	155	0	4	4	0	7	7	0	152	152
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	61 000	0	61 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45206	227 870	0	227 870	42 742	0	42 742	58 070	0	58 070	212 542	0	212 542
45207	99 124	0	99 124	26 900	0	26 900	10 500	0	10 500	115 524	0	115 524
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	54 794	0	54 794	7 700	0	7 700	3 884	0	3 884	58 610	0	58 610
45407	45 500	0	45 500	0	0	0	700	0	700	44 800	0	44 800
45505	28 328	0	28 328	2 295	0	2 295	4 795	0	4 795	25 828	0	25 828
45506	89 700	0	89 700	5 270	0	5 270	8 594	0	8 594	86 376	0	86 376
45507	926	0	926	0	0	0	352	0	352	574	0	574
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45815	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45912	62	0	62	0	0	0	43	0	43	19	0	19
47408	0	0	0	11 755	0	11 755	11 755	0	11 755	0	0	0
47423	149	134	283	712	156	868	683	114	797	178	176	354
47427	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
60302	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60306	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	17	0	17	33	0	33	35	0	35	15	0	15
60312	318	0	318	1 113	0	1 113	383	0	383	1 048	0	1 048
60323	20	0	20	117	0	117	137	0	137	0	0	0
60401	11 489	0	11 489	0	0	0	0	0	0	11 489	0	11 489
61002	99	0	99	5	0	5	0	0	0	104	0	104
61008	284	0	284	57	0	57	84	0	84	257	0	257
61009	218	0	218	100	0	100	133	0	133	185	0	185
61403	125	0	125	9	0	9	13	0	13	121	0	121
70606	199 538	0	199 538	18 428	0	18 428	20	0	20	217 946	0	217 946
70608	14 617	0	14 617	1 345	0	1 345	0	0	0	15 962	0	15 962
70611	4 735	0	4 735	712	0	712	0	0	0	5 447	0	5 447
Итого по активу (баланс)	935 748	25 928	961 676	1 233 198	22 078	1 255 276	1 155 541	33 617	1 189 158	1 013 405	14 389	1 027 794
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
30232	372	0	372	29 290	221	29 511	29 368	221	29 589	450	0	450
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	162	0	162	5 312	0	5 312	5 191	0	5 191	41	0	41
40702	54 170	11 801	65 971	961 109	41 375	1 002 484	1 013 204	29 574	1 042 778	106 265	0	106 265
40703	6 664	0	6 664	5 569	0	5 569	6 594	0	6 594	7 689	0	7 689
40802	16 451	0	16 451	136 907	0	136 907	138 849	0	138 849	18 393	0	18 393
40817	18 020	3	18 023	29 352	2	29 354	27 697	62	27 759	16 365	63	16 428
40821	597	0	597	48 444	0	48 444	48 496	0	48 496	649	0	649
40905	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
40909	0	0	0	134	178	312	134	178	312	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
40912	0	0	0	781	439	1 220	781	439	1 220	0	0	0
40913	0	0	0	55	15	70	55	15	70	0	0	0
42301	65 367	744	66 111	54 753	3 833	58 586	48 826	4 307	53 133	59 440	1 218	60 658
42304	14 181	2 246	16 427	10 828	2 047	12 875	15 890	128	16 018	19 243	327	19 570
42305	85 486	10 777	96 263	11 002	4 812	15 814	7 940	5 896	13 836	82 424	11 861	94 285
42306	125 816	5 695	131 511	6 659	1 728	8 387	9 601	1 822	11 423	128 758	5 789	134 547
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	55 952	0	55 952	5 761	0	5 761	10 327	0	10 327	60 518	0	60 518
45415	4 269	0	4 269	400	0	400	420	0	420	4 289	0	4 289
45515	5 931	0	5 931	744	0	744	718	0	718	5 905	0	5 905
45818	2 090	0	2 090	60	0	60	60	0	60	2 090	0	2 090
45918	43	0	43	24	0	24	0	0	0	19	0	19
47405	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47407	0	0	0	0	11 755	11 755	0	11 755	11 755	0	0	0
47411	6 953	163	7 116	961	106	1 067	1 650	51	1 701	7 642	108	7 750
47416	4	0	4	604	0	604	600	0	600	0	0	0
47422	37	17	54	1 772	136	1 908	1 752	128	1 880	17	9	26
47425	617	0	617	824	0	824	258	0	258	51	0	51
60301	0	0	0	1 569	0	1 569	1 709	0	1 709	140	0	140
60305	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60322	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60601	4 081	0	4 081	0	0	0	137	0	137	4 218	0	4 218
70601	223 472	0	223 472	1	0	1	19 465	0	19 465	242 936	0	242 936
70603	14 660	0	14 660	0	0	0	1 383	0	1 383	16 043	0	16 043
Итого по пассиву (баланс)	930 230	31 446	961 676	1 335 578	66 671	1 402 249	1 413 767	54 600	1 468 367	1 008 419	19 375	1 027 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 068 862	0	9 068 862	218 609	0	218 609	3 224	0	3 224	9 284 247	0	9 284 247
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 008 038	0	1 008 038	109 560	0	109 560	139 641	0	139 641	977 957	0	977 957
91604	63	0	63	30	0	30	0	0	0	93	0	93
99998	839 858	0	839 858	199 206	0	199 206	353 680	0	353 680	685 384	0	685 384
Итого по активу (баланс)	10 916 838	0	10 916 838	527 405	0	527 405	496 545	0	496 545	10 947 698	0	10 947 698
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	776 808	0	776 808	271 176	0	271 176	173 303	0	173 303	678 935	0	678 935
91315	61 663	0	61 663	82 401	0	82 401	25 800	0	25 800	5 062	0	5 062
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	10 076 980	0	10 076 980	142 865	0	142 865	328 199	0	328 199	10 262 314	0	10 262 314
Итого по пассиву (баланс)	10 916 838	0	10 916 838	496 545	0	496 545	527 405	0	527 405	10 947 698	0	10 947 698

Страница была полезной?