Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 346	8 228	61 574	642 750	267 556	910 306	615 750	263 666	879 416	80 346	12 118	92 464
20209	0	0	0	124 890	18 076	142 966	124 890	18 076	142 966	0	0	0
30102	76 872	0	76 872	9 313 607	0	9 313 607	9 306 460	0	9 306 460	84 019	0	84 019
30110	1 366	21 091	22 457	63 750	352 933	416 683	38 758	360 894	399 652	26 358	13 130	39 488
30114	0	9 751	9 751	0	304 487	304 487	0	313 221	313 221	0	1 017	1 017
30202	10 469	0	10 469	0	0	0	93	0	93	10 376	0	10 376
30204	778	0	778	186	0	186	0	0	0	964	0	964
30221	0	0	0	0	185 142	185 142	0	185 142	185 142	0	0	0
30302	1 235	388	1 623	2 514	72 318	74 832	2 427	72 051	74 478	1 322	655	1 977
30306	81 535	248	81 783	15 240	7	15 247	10 035	12	10 047	86 740	243	86 983
32002	0	0	0	1 201 500	0	1 201 500	1 201 500	0	1 201 500	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	426 000	0	426 000	551 000	0	551 000	0	0	0
32004	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45201	8 443	0	8 443	23 818	0	23 818	26 570	0	26 570	5 691	0	5 691
45203	0	0	0	5 799	0	5 799	0	0	0	5 799	0	5 799
45204	9 400	0	9 400	6 400	0	6 400	9 400	0	9 400	6 400	0	6 400
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	8 125	0	8 125	375	0	375
45206	93 030	0	93 030	26 275	0	26 275	57 512	0	57 512	61 793	0	61 793
45207	109 773	0	109 773	35 390	0	35 390	25 425	0	25 425	119 738	0	119 738
45208	101 078	0	101 078	0	0	0	3 134	0	3 134	97 944	0	97 944
45401	739	0	739	698	0	698	1 259	0	1 259	178	0	178
45407	38 660	0	38 660	0	0	0	17 291	0	17 291	21 369	0	21 369
45408	38 360	0	38 360	0	0	0	219	0	219	38 141	0	38 141
45503	360	0	360	1 164	0	1 164	360	0	360	1 164	0	1 164
45504	5 391	0	5 391	1 000	0	1 000	1 910	0	1 910	4 481	0	4 481
45505	5 853	0	5 853	25 055	0	25 055	1 427	0	1 427	29 481	0	29 481
45506	122 851	0	122 851	2 875	0	2 875	9 049	0	9 049	116 677	0	116 677
45507	262 490	0	262 490	63 760	0	63 760	23 112	0	23 112	303 138	0	303 138
45812	15 206	0	15 206	15 917	0	15 917	697	0	697	30 426	0	30 426
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	5 987	0	5 987	618	0	618	777	0	777	5 828	0	5 828
45912	750	0	750	0	0	0	654	0	654	96	0	96
45915	222	0	222	38	0	38	63	0	63	197	0	197
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	270 076	320 777	590 853	270 076	320 777	590 853	0	0	0
47423	1 148	906	2 054	875	1 436	2 311	590	1 613	2 203	1 433	729	2 162
47427	65	0	65	165	0	165	87	0	87	143	0	143
50107	27 093	0	27 093	226	0	226	267	0	267	27 052	0	27 052
50121	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60302	1 910	0	1 910	115	0	115	1 640	0	1 640	385	0	385
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	47	0	47	281	0	281	328	0	328	0	0	0
60310	12	0	12	296	0	296	273	0	273	35	0	35
60312	2 281	0	2 281	4 261	0	4 261	5 120	0	5 120	1 422	0	1 422
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	45 075	0	45 075	0	0	0	1 167	0	1 167	43 908	0	43 908
60701	66	0	66	34	0	34	0	0	0	100	0	100
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	69	0	69	15	0	15	40	0	40	44	0	44
61008	115	0	115	435	0	435	396	0	396	154	0	154
61009	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
61403	7 637	0	7 637	131	0	131	192	0	192	7 576	0	7 576
70606	332 179	0	332 179	38 192	0	38 192	225	0	225	370 146	0	370 146
70607	663	0	663	200	0	200	231	0	231	632	0	632
70608	58 907	0	58 907	4 618	0	4 618	0	0	0	63 525	0	63 525
70611	2 350	0	2 350	1 260	0	1 260	0	0	0	3 610	0	3 610
Итого по активу (баланс)	1 658 500	40 612	1 699 112	12 481 409	1 522 732	14 004 141	12 324 543	1 535 452	13 859 995	1 815 366	27 892	1 843 258
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	29	0	29	2 796	0	2 796
30220	0	0	0	0	1 053	1 053	0	1 053	1 053	0	0	0
30222	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
30223	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
30301	1 235	388	1 623	2 427	72 051	74 478	2 514	72 318	74 832	1 322	655	1 977
30305	81 535	248	81 783	10 035	12	10 047	15 240	7	15 247	86 740	243	86 983
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	63 700	0	63 700	2 806 475	0	2 806 475	2 777 722	0	2 777 722	34 947	0	34 947
40702	252 365	321	252 686	5 351 248	364 179	5 715 427	5 473 883	364 607	5 838 490	375 000	749	375 749
40703	1 374	0	1 374	1 614	0	1 614	1 077	0	1 077	837	0	837
40802	16 902	4	16 906	56 834	1	56 835	51 700	0	51 700	11 768	3	11 771
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	237	1	238	15 003	2 064	17 067	15 103	2 064	17 167	337	1	338
40821	120	0	120	11 690	0	11 690	11 601	0	11 601	31	0	31
40905	10	0	10	240	0	240	240	0	240	10	0	10
40909	0	0	0	131	665	796	131	665	796	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	244	0	244	11 954	0	11 954	11 710	0	11 710	0	0	0
40912	0	0	0	569	3 367	3 936	569	3 367	3 936	0	0	0
40913	0	0	0	32	296	328	32	296	328	0	0	0
42106	6 904	0	6 904	1 832	0	1 832	1 417	0	1 417	6 489	0	6 489
42301	10 100	11 797	21 897	251 774	67 745	319 519	252 614	64 395	317 009	10 940	8 447	19 387
42304	1 882	632	2 514	972	648	1 620	390	353	743	1 300	337	1 637
42305	5 090	648	5 738	4 295	66	4 361	217	999	1 216	1 012	1 581	2 593
42306	439 437	21 027	460 464	176 209	5 970	182 179	162 026	2 785	164 811	425 254	17 842	443 096
42307	102 509	2 867	105 376	8 632	2 941	11 573	28 130	74	28 204	122 007	0	122 007
42310	3	0	3	7	0	7	5	0	5	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42313	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
42314	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42315	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42601	0	3	3	0	56	56	0	56	56	0	3	3
42607	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
45215	20 762	0	20 762	5 501	0	5 501	2 156	0	2 156	17 417	0	17 417
45415	688	0	688	42	0	42	19	0	19	665	0	665
45515	18 667	0	18 667	1 364	0	1 364	93	0	93	17 396	0	17 396
45818	16 338	0	16 338	580	0	580	14 650	0	14 650	30 408	0	30 408
45918	262	0	262	7	0	7	0	0	0	255	0	255
47405	0	0	0	0	157 152	157 152	0	157 152	157 152	0	0	0
47407	0	0	0	50 841	0	50 841	50 841	0	50 841	0	0	0
47411	3	202	205	4	104	108	1	33	34	0	131	131
47416	98	0	98	4 124	0	4 124	4 029	0	4 029	3	0	3
47422	104	0	104	1 076	1 146	2 222	1 129	1 176	2 305	157	30	187
47425	1 840	0	1 840	1 259	0	1 259	1 731	0	1 731	2 312	0	2 312
47426	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
50120	1 330	0	1 330	185	0	185	160	0	160	1 305	0	1 305
60301	335	0	335	3 351	0	3 351	3 838	0	3 838	822	0	822
60305	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	94	0	94	402	0	402	405	0	405	97	0	97
60311	88	0	88	128	0	128	815	0	815	775	0	775
60313	0	7	7	0	8	8	0	14	14	0	13	13
60320	109	0	109	31	0	31	0	0	0	78	0	78
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	16 952	0	16 952	820	0	820	277	0	277	16 409	0	16 409
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	108	0	108	25	0	25	61	0	61	144	0	144
70601	340 844	0	340 844	0	0	0	32 127	0	32 127	372 971	0	372 971
70602	904	0	904	77	0	77	41	0	41	868	0	868
70603	60 007	0	60 007	0	0	0	4 486	0	4 486	64 493	0	64 493
Итого по пассиву (баланс)	1 660 966	38 146	1 699 112	8 824 259	679 639	9 503 898	8 976 515	671 529	9 648 044	1 813 222	30 036	1 843 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 425	368	15 793	7 869	10	7 879	1 546	19	1 565	21 748	359	22 107
90902	82 058	496	82 554	24 255	13	24 268	24 914	25	24 939	81 399	484	81 883
91202	1 274 404	0	1 274 404	205 335	0	205 335	219 076	0	219 076	1 260 663	0	1 260 663
91203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91414	444 057	0	444 057	31 871	0	31 871	94 935	0	94 935	380 993	0	380 993
91604	2 329	0	2 329	1 330	0	1 330	771	0	771	2 888	0	2 888
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	268	0	268	3	0	3	7	0	7	264	0	264
99998	1 485 221	0	1 485 221	196 168	0	196 168	147 307	0	147 307	1 534 082	0	1 534 082
Итого по активу (баланс)	3 306 292	864	3 307 156	470 831	23	470 854	488 556	44	488 600	3 288 567	843	3 289 410
Пассив
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	1 320 492	543	1 321 035	79 333	564	79 897	110 285	553	110 838	1 351 444	532	1 351 976
91315	20 725	0	20 725	61	0	61	8 984	0	8 984	29 648	0	29 648
91316	15 545	0	15 545	350	0	350	0	0	0	15 195	0	15 195
91317	56 915	0	56 915	63 316	0	63 316	76 253	0	76 253	69 852	0	69 852
91507	70 739	0	70 739	3 328	0	3 328	0	0	0	67 411	0	67 411
91508	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
99999	1 821 935	0	1 821 935	336 830	0	336 830	270 223	0	270 223	1 755 328	0	1 755 328
Итого по пассиву (баланс)	3 306 613	543	3 307 156	483 573	564	484 137	465 838	553	466 391	3 288 878	532	3 289 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Пассив
98070	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000

Страница была полезной?