Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 107	0	4 107	735	0	735	1 180	0	1 180	3 662	0	3 662
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	49 073	8 048	57 121	2 425 002	99 340	2 524 342	2 411 167	99 822	2 510 989	62 908	7 566	70 474
20208	33 092	0	33 092	693 549	0	693 549	690 937	0	690 937	35 704	0	35 704
20209	0	0	0	1 470 332	83 856	1 554 188	1 470 332	83 856	1 554 188	0	0	0
30102	18 717	0	18 717	1 919 430	0	1 919 430	1 867 110	0	1 867 110	71 037	0	71 037
30110	22 808	225	23 033	139 435	11 304	150 739	120 419	10 001	130 420	41 824	1 528	43 352
30114	0	122	122	0	4 052	4 052	0	4 138	4 138	0	36	36
30118	0	10 848	10 848	0	392	392	0	1 043	1 043	0	10 197	10 197
30202	14 036	0	14 036	0	0	0	541	0	541	13 495	0	13 495
30204	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
30221	0	0	0	123 050	0	123 050	123 050	0	123 050	0	0	0
30233	38	0	38	106 890	0	106 890	106 861	0	106 861	67	0	67
30402	509	0	509	0	0	0	4	0	4	505	0	505
30602	57	0	57	208 612	0	208 612	208 119	0	208 119	550	0	550
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45204	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45206	44 294	0	44 294	1 000	0	1 000	926	0	926	44 368	0	44 368
45207	7 350	0	7 350	0	0	0	1 025	0	1 025	6 325	0	6 325
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	1 893	0	1 893	3 607	0	3 607
45406	10 776	0	10 776	1 000	0	1 000	2 166	0	2 166	9 610	0	9 610
45407	16 190	0	16 190	0	0	0	1 431	0	1 431	14 759	0	14 759
45504	2 644	0	2 644	265	0	265	665	0	665	2 244	0	2 244
45505	44 793	0	44 793	8 956	0	8 956	9 884	0	9 884	43 865	0	43 865
45506	105 468	0	105 468	7 580	0	7 580	11 960	0	11 960	101 088	0	101 088
45507	39 962	0	39 962	4 414	0	4 414	2 390	0	2 390	41 986	0	41 986
45509	6 059	0	6 059	8 953	0	8 953	7 943	0	7 943	7 069	0	7 069
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 558	0	3 558	610	0	610	494	0	494	3 674	0	3 674
45915	376	0	376	129	0	129	171	0	171	334	0	334
47408	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
47423	34 216	569	34 785	55 967	2 988	58 955	56 475	3 128	59 603	33 708	429	34 137
47427	395	0	395	4 639	0	4 639	4 604	0	4 604	430	0	430
47803	4 931	0	4 931	877	0	877	994	0	994	4 814	0	4 814
50205	94 679	0	94 679	436	0	436	57 563	0	57 563	37 552	0	37 552
50206	26 476	0	26 476	197	0	197	365	0	365	26 308	0	26 308
50207	236 356	0	236 356	80 511	0	80 511	10 291	0	10 291	306 576	0	306 576
50208	194 645	0	194 645	109 724	0	109 724	78 085	0	78 085	226 284	0	226 284
50210	24 085	0	24 085	173	0	173	0	0	0	24 258	0	24 258
50218	0	0	0	76 563	0	76 563	76 563	0	76 563	0	0	0
50221	1 434	0	1 434	1 020	0	1 020	395	0	395	2 059	0	2 059
50305	54 930	0	54 930	290	0	290	0	0	0	55 220	0	55 220
50606	30 663	0	30 663	0	0	0	14 776	0	14 776	15 887	0	15 887
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	84 790	0	84 790	166	0	166	9 931	0	9 931	75 025	0	75 025
51407	28 448	0	28 448	79	0	79	0	0	0	28 527	0	28 527
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	420	0	420	27 039	0	27 039
51508	12 319	0	12 319	0	0	0	12 319	0	12 319	0	0	0
60302	417	0	417	1 381	0	1 381	1 471	0	1 471	327	0	327
60306	37	0	37	3 884	0	3 884	3 703	0	3 703	218	0	218
60308	193	0	193	370	0	370	345	0	345	218	0	218
60310	1 041	0	1 041	330	0	330	324	0	324	1 047	0	1 047
60312	3 619	0	3 619	3 544	0	3 544	4 352	0	4 352	2 811	0	2 811
60323	67	0	67	3	0	3	2	0	2	68	0	68
60401	152 071	0	152 071	1 262	0	1 262	28	0	28	153 305	0	153 305
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60408	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60409	4 128	0	4 128	0	0	0	917	0	917	3 211	0	3 211
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61002	154	0	154	24	0	24	18	0	18	160	0	160
61008	265	0	265	460	0	460	341	0	341	384	0	384
61009	1 591	0	1 591	185	0	185	210	0	210	1 566	0	1 566
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	3 673	0	3 673	65	0	65	130	0	130	3 608	0	3 608
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	92 565	0	92 565	92 565	0	92 565	0	0	0
61212	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
61403	10 489	0	10 489	558	0	558	566	0	566	10 481	0	10 481
70606	202 474	0	202 474	29 888	0	29 888	9	0	9	232 353	0	232 353
70607	8 624	0	8 624	385	0	385	0	0	0	9 009	0	9 009
70608	7 088	0	7 088	522	0	522	0	0	0	7 610	0	7 610
70609	15 716	0	15 716	1 365	0	1 365	0	0	0	17 081	0	17 081
70611	5 224	0	5 224	825	0	825	0	0	0	6 049	0	6 049
Итого по активу (баланс)	1 717 143	22 673	1 739 816	7 600 515	201 932	7 802 447	7 480 899	201 988	7 682 887	1 836 759	22 617	1 859 376
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 434	0	1 434	395	0	395	1 020	0	1 020	2 059	0	2 059
20309	0	8 874	8 874	0	976	976	0	473	473	0	8 371	8 371
30223	9 834	0	9 834	574 307	0	574 307	564 473	0	564 473	0	0	0
30232	255	0	255	67 007	0	67 007	70 990	0	70 990	4 238	0	4 238
31503	0	0	0	71 071	0	71 071	71 071	0	71 071	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	146	0	146	301	0	301	164	0	164	9	0	9
40603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40701	376	0	376	4 062	0	4 062	4 255	0	4 255	569	0	569
40702	168 525	29	168 554	1 356 614	2	1 356 616	1 426 716	1	1 426 717	238 627	28	238 655
40703	42 824	0	42 824	38 250	0	38 250	27 286	0	27 286	31 860	0	31 860
40802	97 304	114	97 418	476 570	6	476 576	508 712	3	508 715	129 446	111	129 557
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	664 606	105	664 711	921 437	5	921 442	948 757	3	948 760	691 926	103	692 029
40820	364	0	364	1 081	0	1 081	1 377	0	1 377	660	0	660
40821	4 050	0	4 050	41 891	0	41 891	40 064	0	40 064	2 223	0	2 223
40905	21	0	21	16 149	0	16 149	16 136	0	16 136	8	0	8
40906	0	0	0	41 771	0	41 771	41 771	0	41 771	0	0	0
40909	0	0	0	812	354	1 166	812	354	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	409	0	409	74 236	0	74 236	75 958	0	75 958	2 131	0	2 131
40912	0	0	0	14 030	5 839	19 869	14 030	5 919	19 949	0	80	80
40913	0	0	0	5 060	6 802	11 862	5 060	6 802	11 862	0	0	0
42301	359	3 408	3 767	1 688	2 165	3 853	1 845	1 614	3 459	516	2 857	3 373
42305	2 135	0	2 135	0	0	0	9	0	9	2 144	0	2 144
42306	51 037	0	51 037	1 762	0	1 762	1 648	0	1 648	50 923	0	50 923
42307	31 026	0	31 026	20 142	0	20 142	17 078	0	17 078	27 962	0	27 962
42309	271	0	271	0	0	0	8	0	8	279	0	279
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45215	917	0	917	20	0	20	0	0	0	897	0	897
45415	115	0	115	10	0	10	0	0	0	105	0	105
45515	3 900	0	3 900	662	0	662	778	0	778	4 016	0	4 016
45818	5 144	0	5 144	467	0	467	639	0	639	5 316	0	5 316
45918	186	0	186	14	0	14	26	0	26	198	0	198
47407	0	0	0	15 570	15 447	31 017	15 570	15 447	31 017	0	0	0
47411	0	0	0	614	1	615	614	1	615	0	0	0
47416	896	0	896	110 316	0	110 316	110 462	0	110 462	1 042	0	1 042
47422	1 849	665	2 514	185 144	9 428	194 572	183 771	9 676	193 447	476	913	1 389
47425	31 941	0	31 941	75	0	75	78	0	78	31 944	0	31 944
47426	0	0	0	245	0	245	268	0	268	23	0	23
47804	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
50220	3 219	0	3 219	1 162	0	1 162	736	0	736	2 793	0	2 793
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	18 522	0	18 522	10 804	0	10 804	385	0	385	8 103	0	8 103
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	420	0	420	0	0	0	27 039	0	27 039
51510	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
60305	0	0	0	10 802	0	10 802	10 802	0	10 802	0	0	0
60307	22	0	22	27	0	27	5	0	5	0	0	0
60309	50	0	50	35	0	35	57	0	57	72	0	72
60311	0	0	0	156	0	156	552	0	552	396	0	396
60322	37	0	37	1 323	0	1 323	1 286	0	1 286	0	0	0
60324	275	0	275	10	0	10	98	0	98	363	0	363
60405	279	0	279	54	0	54	0	0	0	225	0	225
60601	75 882	0	75 882	28	0	28	890	0	890	76 744	0	76 744
60602	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60603	1 340	0	1 340	387	0	387	10	0	10	963	0	963
61012	329	0	329	1	0	1	0	0	0	328	0	328
61304	39	0	39	9	0	9	48	0	48	78	0	78
61501	997	0	997	997	0	997	160	0	160	160	0	160
70601	229 710	0	229 710	105	0	105	21 729	0	21 729	251 334	0	251 334
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	10 805	0	10 805	12 358	0	12 358
70603	6 742	0	6 742	0	0	0	443	0	443	7 185	0	7 185
70604	15 720	0	15 720	0	0	0	1 249	0	1 249	16 969	0	16 969
Итого по пассиву (баланс)	1 726 621	13 195	1 739 816	4 084 507	41 025	4 125 532	4 204 799	40 293	4 245 092	1 846 913	12 463	1 859 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	67 711	0	67 711	100 497	0	100 497	101 040	0	101 040	67 168	0	67 168
90902	282 138	0	282 138	46 182	0	46 182	63 406	0	63 406	264 914	0	264 914
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 473	0	232 473	2 659	0	2 659	4 207	0	4 207	230 925	0	230 925
91418	4 931	0	4 931	877	0	877	995	0	995	4 813	0	4 813
91501	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91604	2 885	0	2 885	158	0	158	97	0	97	2 946	0	2 946
91704	1 353	0	1 353	354	0	354	0	0	0	1 707	0	1 707
91802	6 852	0	6 852	11 965	0	11 965	0	0	0	18 817	0	18 817
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	242 084	0	242 084	14 185	0	14 185	45 015	0	45 015	211 254	0	211 254
Итого по активу (баланс)	844 635	0	844 635	176 878	0	176 878	214 761	0	214 761	806 752	0	806 752
Пассив
91312	234 606	0	234 606	36 285	0	36 285	6 974	0	6 974	205 295	0	205 295
91315	1 765	0	1 765	200	0	200	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	4 103	0	4 103	6 987	0	6 987	6 897	0	6 897	4 013	0	4 013
91318	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
91507	613	0	613	546	0	546	314	0	314	381	0	381
99999	602 551	0	602 551	169 746	0	169 746	162 693	0	162 693	595 498	0	595 498
Итого по пассиву (баланс)	844 635	0	844 635	214 761	0	214 761	176 878	0	176 878	806 752	0	806 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	761 294,0000	0	0	108 594,0000	0	0	97 321,0000	0	0	772 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	761 294,0000	0	0	108 594,0000	0	0	97 321,0000	0	0	772 567,0000
Пассив
98050	0	0	718 475,0000	0	0	172 321,0000	0	0	183 594,0000	0	0	729 748,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	761 294,0000	0	0	247 321,0000	0	0	258 594,0000	0	0	772 567,0000

Страница была полезной?