Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122	0	122	6	0	6	0	0	0	128	0	128
20202	68 203	9 397	77 600	1 580 223	59 580	1 639 803	1 621 537	63 192	1 684 729	26 889	5 785	32 674
20208	403	0	403	10 700	0	10 700	6 403	0	6 403	4 700	0	4 700
20209	0	0	0	1 453 510	32 620	1 486 130	1 453 510	32 620	1 486 130	0	0	0
30102	89 585	0	89 585	10 086 209	0	10 086 209	10 040 579	0	10 040 579	135 215	0	135 215
30110	12 569	4 697	17 266	36 412	541 282	577 694	16 509	535 848	552 357	32 472	10 131	42 603
30114	0	28 336	28 336	0	1 330 672	1 330 672	0	1 336 344	1 336 344	0	22 664	22 664
30202	11 368	0	11 368	496	0	496	0	0	0	11 864	0	11 864
30204	1 121	0	1 121	91	0	91	0	0	0	1 212	0	1 212
30213	452	0	452	2 006	0	2 006	1 299	0	1 299	1 159	0	1 159
30221	0	0	0	0	15 864	15 864	0	15 864	15 864	0	0	0
30233	114	0	114	9 538	884	10 422	9 593	884	10 477	59	0	59
30302	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
30402	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
32003	205 000	0	205 000	350 000	0	350 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32004	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000
32104	18 000	29 891	47 891	18 000	30 482	48 482	18 000	30 885	48 885	18 000	29 488	47 488
45201	30 121	0	30 121	12 582	0	12 582	35 033	0	35 033	7 670	0	7 670
45203	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45204	2 290	0	2 290	6 100	0	6 100	7 290	0	7 290	1 100	0	1 100
45205	14 314	0	14 314	0	0	0	9 564	0	9 564	4 750	0	4 750
45206	72 600	0	72 600	14 000	0	14 000	32 675	0	32 675	53 925	0	53 925
45207	163 504	0	163 504	8 700	0	8 700	6 755	0	6 755	165 449	0	165 449
45208	101 550	0	101 550	0	0	0	2 050	0	2 050	99 500	0	99 500
45505	3 287	0	3 287	6 380	0	6 380	1 237	0	1 237	8 430	0	8 430
45506	32 833	0	32 833	2 192	0	2 192	2 663	0	2 663	32 362	0	32 362
45507	79 469	0	79 469	35 800	0	35 800	2 728	0	2 728	112 541	0	112 541
45509	3 902	0	3 902	3 313	0	3 313	2 523	0	2 523	4 692	0	4 692
45812	59 530	0	59 530	1	0	1	0	0	0	59 531	0	59 531
45815	1 849	0	1 849	1	0	1	62	0	62	1 788	0	1 788
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	70	0	70	5	0	5	38	0	38	37	0	37
47404	1 161	396	1 557	1 381 215	1 359 926	2 741 141	1 359 373	1 360 322	2 719 695	23 003	0	23 003
47408	0	0	0	1 945 978	1 951 121	3 897 099	1 945 978	1 951 121	3 897 099	0	0	0
47423	8 414	0	8 414	3 228	0	3 228	3 225	0	3 225	8 417	0	8 417
47427	71	0	71	6 966	216	7 182	6 793	216	7 009	244	0	244
50207	45 263	0	45 263	337	0	337	6	0	6	45 594	0	45 594
50221	62	0	62	0	0	0	7	0	7	55	0	55
51401	1 300	0	1 300	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 300	0	1 300
51402	0	0	0	29 934	0	29 934	0	0	0	29 934	0	29 934
51403	147 537	0	147 537	20 231	0	20 231	118 520	0	118 520	49 248	0	49 248
51404	99 012	0	99 012	97 262	0	97 262	30 000	0	30 000	166 274	0	166 274
51405	0	0	0	45 137	0	45 137	0	0	0	45 137	0	45 137
60302	53	0	53	234	0	234	0	0	0	287	0	287
60306	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60312	1 337	0	1 337	9 424	0	9 424	9 037	0	9 037	1 724	0	1 724
60401	44 283	0	44 283	549	0	549	0	0	0	44 832	0	44 832
60701	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	364	0	364	363	0	363	3	0	3
61009	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61210	0	0	0	149 583	0	149 583	149 583	0	149 583	0	0	0
61403	928	0	928	1 863	0	1 863	201	0	201	2 590	0	2 590
70606	516 616	0	516 616	45 876	0	45 876	28	0	28	562 464	0	562 464
70608	86 808	0	86 808	4 869	0	4 869	0	0	0	91 677	0	91 677
70611	3 064	0	3 064	257	0	257	0	0	0	3 321	0	3 321
Итого по активу (баланс)	1 935 631	72 717	2 008 348	20 449 285	5 322 647	25 771 932	20 180 334	5 327 296	25 507 630	2 204 582	68 068	2 272 650
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	62	0	62	7	0	7	0	0	0	55	0	55
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	208	30	238	9 799	2 609	12 408	10 092	2 731	12 823	501	152	653
30301	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	633	0	633	1	0	1	177	0	177	809	0	809
40701	486	0	486	1 333	0	1 333	1 549	0	1 549	702	0	702
40702	778 637	9 154	787 791	6 788 672	1 415 525	8 204 197	6 805 120	1 413 635	8 218 755	795 085	7 264	802 349
40703	24 003	764	24 767	25 204	28	25 232	5 501	28	5 529	4 300	764	5 064
40802	18 357	132	18 489	60 728	907	61 635	58 917	775	59 692	16 546	0	16 546
40807	18 246	11 493	29 739	200 009	31 281	231 290	191 696	23 283	214 979	9 933	3 495	13 428
40817	26 876	448	27 324	99 763	7 889	107 652	99 199	7 582	106 781	26 312	141	26 453
40820	697	218	915	107	151	258	201	105	306	791	172	963
40905	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
40909	0	0	0	187	534	721	187	534	721	0	0	0
40910	0	0	0	82	103	185	82	103	185	0	0	0
40911	80	0	80	24 223	0	24 223	24 255	0	24 255	112	0	112
40912	0	0	0	894	2 085	2 979	894	2 087	2 981	0	2	2
40913	0	0	0	445	3 908	4 353	473	3 972	4 445	28	64	92
42102	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
42106	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 562	299	3 861	4 113	48	4 161	2 475	38	2 513	1 924	289	2 213
42303	36 761	0	36 761	67 487	0	67 487	71 004	0	71 004	40 278	0	40 278
42304	15 557	3 924	19 481	1 535	2 358	3 893	1 294	127	1 421	15 316	1 693	17 009
42305	8 225	2 485	10 710	4 037	155	4 192	664	1 882	2 546	4 852	4 212	9 064
42306	66 984	13 299	80 283	3 018	2 433	5 451	30 087	1 555	31 642	94 053	12 421	106 474
42601	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42606	2 737	0	2 737	18	0	18	18	0	18	2 737	0	2 737
45215	10 467	0	10 467	8 566	0	8 566	4 836	0	4 836	6 737	0	6 737
45515	324	0	324	75	0	75	67	0	67	316	0	316
45818	61 208	0	61 208	0	0	0	111	0	111	61 319	0	61 319
45918	1 137	0	1 137	0	0	0	14	0	14	1 151	0	1 151
47407	0	0	0	1 949 553	1 942 233	3 891 786	1 949 553	1 942 233	3 891 786	0	0	0
47411	1 050	131	1 181	1 320	149	1 469	1 050	48	1 098	780	30	810
47416	677	0	677	23 860	0	23 860	100 802	154	100 956	77 619	154	77 773
47422	94	28	122	221	5	226	238	5	243	111	28	139
47425	10 676	0	10 676	7 094	0	7 094	7 512	0	7 512	11 094	0	11 094
47426	239	0	239	305	0	305	71	0	71	5	0	5
50220	122	0	122	0	0	0	6	0	6	128	0	128
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	3 200	0	3 200
52303	0	0	0	133 000	0	133 000	184 000	0	184 000	51 000	0	51 000
52304	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
52406	0	0	0	133 043	0	133 043	133 043	0	133 043	0	0	0
52501	2	0	2	43	0	43	133	0	133	92	0	92
60301	837	0	837	4 559	0	4 559	5 903	0	5 903	2 181	0	2 181
60305	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 559	0	1 559	2 043	0	2 043	484	0	484	0	0	0
60311	472	0	472	3 892	0	3 892	7 217	0	7 217	3 797	0	3 797
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	44	0	44	985	0	985	992	0	992	51	0	51
60601	22 692	0	22 692	0	0	0	575	0	575	23 267	0	23 267
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	1 011	0	1 011	183	0	183	335	0	335	1 163	0	1 163
70601	536 974	0	536 974	2	0	2	42 340	0	42 340	579 312	0	579 312
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	85 998	0	85 998	0	0	0	4 313	0	4 313	90 311	0	90 311
Итого по пассиву (баланс)	1 965 943	42 405	2 008 348	9 648 477	3 412 401	13 060 878	9 924 303	3 400 877	13 325 180	2 241 769	30 881	2 272 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
90901	94 966	0	94 966	5 821	0	5 821	716	0	716	100 071	0	100 071
90902	89 706	0	89 706	24 773	0	24 773	940	0	940	113 539	0	113 539
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 257 843	0	1 257 843	122 420	0	122 420	113 527	0	113 527	1 266 736	0	1 266 736
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	589	0	589	18	0	18	0	0	0	607	0	607
91604	9 929	0	9 929	242	0	242	121	0	121	10 050	0	10 050
99998	1 181 553	0	1 181 553	260 615	0	260 615	290 677	0	290 677	1 151 491	0	1 151 491
Итого по активу (баланс)	2 734 589	0	2 734 589	417 089	0	417 089	405 981	0	405 981	2 745 697	0	2 745 697
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	1 017 365	0	1 017 365	212 887	0	212 887	148 745	0	148 745	953 223	0	953 223
91315	24 053	0	24 053	0	9	9	1 989	2 591	4 580	26 042	2 582	28 624
91316	6 300	0	6 300	2 000	0	2 000	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	103 904	0	103 904	75 195	0	75 195	106 704	0	106 704	135 413	0	135 413
91507	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 553 036	0	1 553 036	115 181	0	115 181	156 351	0	156 351	1 594 206	0	1 594 206
Итого по пассиву (баланс)	2 734 589	0	2 734 589	405 850	9	405 859	414 376	2 591	416 967	2 743 115	2 582	2 745 697
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 542	0	30 542	580 463	0	580 463	580 696	0	580 696	30 309	0	30 309
93801	154	0	154	1 285	0	1 285	1 432	0	1 432	7	0	7
Итого по активу (баланс)	30 696	0	30 696	581 748	0	581 748	582 128	0	582 128	30 316	0	30 316
Пассив
96001	0	30 696	30 696	0	582 022	582 022	0	581 618	581 618	0	30 292	30 292
96801	0	0	0	1 316	0	1 316	1 340	0	1 340	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	0	30 696	30 696	1 316	582 022	583 338	1 340	581 618	582 958	24	30 292	30 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	44 318,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	44 318,0000

Страница была полезной?