Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 573	0	2 573	6	0	6	195	0	195	2 384	0	2 384
20202	11 180	26 318	37 498	190 166	9 716	199 882	184 328	11 688	196 016	17 018	24 346	41 364
20208	3 528	280	3 808	10 100	1 357	11 457	10 556	1 376	11 932	3 072	261	3 333
20209	0	0	0	117 983	0	117 983	117 983	0	117 983	0	0	0
30102	7 657	0	7 657	2 843 756	0	2 843 756	2 835 780	0	2 835 780	15 633	0	15 633
30110	4 815	76 000	80 815	18 768	78 049	96 817	14 208	117 975	132 183	9 375	36 074	45 449
30114	0	63 512	63 512	0	191 595	191 595	0	199 060	199 060	0	56 047	56 047
30202	12 457	0	12 457	233	0	233	0	0	0	12 690	0	12 690
30204	9 020	0	9 020	478	0	478	0	0	0	9 498	0	9 498
30221	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
30233	88	0	88	20 760	2 536	23 296	20 833	2 536	23 369	15	0	15
30402	1 253	0	1 253	6 928	0	6 928	5 000	0	5 000	3 181	0	3 181
30404	0	0	0	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	0	0	0
30409	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
32002	0	0	0	768 000	0	768 000	768 000	0	768 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	379 000	0	379 000	679 000	0	679 000	0	0	0
32004	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000
32201	0	4 037	4 037	0	106	106	0	195	195	0	3 948	3 948
45106	1 027	0	1 027	0	0	0	257	0	257	770	0	770
45107	17 517	0	17 517	0	0	0	1 091	0	1 091	16 426	0	16 426
45201	4 058	0	4 058	10 988	0	10 988	10 963	0	10 963	4 083	0	4 083
45204	18 038	0	18 038	3 210	0	3 210	21 248	0	21 248	0	0	0
45205	80 248	0	80 248	0	0	0	50 248	0	50 248	30 000	0	30 000
45206	76 139	0	76 139	30 000	0	30 000	34 335	0	34 335	71 804	0	71 804
45207	184 096	29 811	213 907	26 736	473	27 209	43 804	30 284	74 088	167 028	0	167 028
45208	0	0	0	0	60 941	60 941	0	1 413	1 413	0	59 528	59 528
45504	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	409	0	409	0	0	0	180	0	180	229	0	229
45506	2 144	16 573	18 717	1 000	539	1 539	144	677	821	3 000	16 435	19 435
45507	1 229	360	1 589	0	13	13	1 192	21	1 213	37	352	389
45509	1 352	0	1 352	367	0	367	617	0	617	1 102	0	1 102
45812	0	0	0	24 499	0	24 499	99	0	99	24 400	0	24 400
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	978	7 127	8 105	1 418 527	1 422 824	2 841 351	1 418 527	1 422 891	2 841 418	978	7 060	8 038
47408	0	0	0	1 169 765	1 215 771	2 385 536	1 169 765	1 215 771	2 385 536	0	0	0
47423	102	196	298	816	335	1 151	818	76	894	100	455	555
47427	5	0	5	4 748	680	5 428	4 618	680	5 298	135	0	135
50205	36 460	0	36 460	193	0	193	0	0	0	36 653	0	36 653
50605	9 029	0	9 029	21 867	0	21 867	23 765	0	23 765	7 131	0	7 131
50606	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
50621	58	0	58	35	0	35	1	0	1	92	0	92
50706	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
50721	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
50905	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
60302	922	0	922	51	0	51	40	0	40	933	0	933
60308	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
60310	18	0	18	172	0	172	176	0	176	14	0	14
60312	861	0	861	1 554	0	1 554	1 475	0	1 475	940	0	940
60314	18	0	18	15	0	15	28	0	28	5	0	5
60401	227 862	0	227 862	45	0	45	0	0	0	227 907	0	227 907
60411	89 357	0	89 357	1 217	0	1 217	0	0	0	90 574	0	90 574
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	229	0	229	17	0	17	17	0	17	229	0	229
61008	328	0	328	52	0	52	307	0	307	73	0	73
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	23 800	0	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	13	0	13	331	0	331	973	0	973
70606	304 312	0	304 312	21 588	0	21 588	0	0	0	325 900	0	325 900
70607	305	0	305	16	0	16	36	0	36	285	0	285
70608	238 647	0	238 647	18 366	0	18 366	0	0	0	257 013	0	257 013
70611	422	0	422	37	0	37	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 657 742	224 214	1 881 956	7 496 124	2 989 130	10 485 254	7 461 021	3 008 838	10 469 859	1 692 845	204 506	1 897 351
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	100	0	100	4	0	4	0	0	0	96	0	96
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
30408	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
30601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	30	0	30	1 707	0	1 707	1 759	0	1 759	82	0	82
40702	418 737	51 315	470 052	1 626 327	127 035	1 753 362	1 620 933	110 585	1 731 518	413 343	34 865	448 208
40703	2 498	5	2 503	3 306	0	3 306	4 004	0	4 004	3 196	5	3 201
40802	1 586	1	1 587	11 702	243	11 945	11 859	243	12 102	1 743	1	1 744
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	123	20 439	20 562	18 080	7 266	25 346	19 077	492	19 569	1 120	13 665	14 785
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 494	13 450	37 944	61 636	13 056	74 692	61 471	7 921	69 392	24 329	8 315	32 644
40820	987	89	1 076	27	259	286	44	904	948	1 004	734	1 738
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40906	0	0	0	12 457	0	12 457	12 457	0	12 457	0	0	0
40909	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40912	0	3	3	0	63	63	0	63	63	0	3	3
42205	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42301	16	29	45	0	2	2	0	1	1	16	28	44
42304	4 100	0	4 100	3 670	0	3 670	0	0	0	430	0	430
42305	1 083	1 244	2 327	1 051	153	1 204	53	1 931	1 984	85	3 022	3 107
42306	122 876	138 271	261 147	18 213	7 682	25 895	19 509	5 250	24 759	124 172	135 839	260 011
42307	3 344	7 048	10 392	0	335	335	3	917	920	3 347	7 630	10 977
42309	60	217	277	3	10	13	3	6	9	60	213	273
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	3	0	3	9	0	9	48	0	48
42314	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	185	0	185	13	0	13	0	0	0	172	0	172
45215	28 142	0	28 142	27 522	0	27 522	955	0	955	1 575	0	1 575
45515	495	0	495	1 613	0	1 613	1 687	0	1 687	569	0	569
45818	500	0	500	99	0	99	24 499	0	24 499	24 900	0	24 900
47403	0	0	0	26 647	0	26 647	26 647	0	26 647	0	0	0
47407	0	0	0	1 215 750	1 169 258	2 385 008	1 215 750	1 169 258	2 385 008	0	0	0
47411	198	321	519	1 045	778	1 823	1 084	804	1 888	237	347	584
47416	305	0	305	9 926	1 340	11 266	10 341	1 340	11 681	720	0	720
47422	160	341	501	208	124	332	205	74	279	157	291	448
47425	152	0	152	128	0	128	115	0	115	139	0	139
47426	0	0	0	1	63	64	1	63	64	0	0	0
50220	1 700	0	1 700	190	0	190	0	0	0	1 510	0	1 510
50620	2 241	0	2 241	467	0	467	176	0	176	1 950	0	1 950
50719	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50720	873	0	873	4	0	4	5	0	5	874	0	874
52301	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52406	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
52501	394	0	394	0	0	0	16	0	16	410	0	410
60301	57	0	57	2 075	0	2 075	5 309	0	5 309	3 291	0	3 291
60305	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
60309	985	0	985	1 540	0	1 540	555	0	555	0	0	0
60311	4 123	0	4 123	3 999	0	3 999	4 350	0	4 350	4 474	0	4 474
60313	98	0	98	127	0	127	127	0	127	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	74	0	74	157	0	157	108	0	108	25	0	25
60601	35 736	0	35 736	0	0	0	413	0	413	36 149	0	36 149
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
61304	390	0	390	246	0	246	296	0	296	440	0	440
70601	340 516	0	340 516	8	0	8	20 366	0	20 366	360 874	0	360 874
70602	519	0	519	161	0	161	466	0	466	824	0	824
70603	220 007	0	220 007	0	0	0	18 414	0	18 414	238 421	0	238 421
Итого по пассиву (баланс)	1 649 145	232 811	1 881 956	3 065 749	1 327 998	4 393 747	3 108 960	1 300 182	4 409 142	1 692 356	204 995	1 897 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	10 000	0	10 000	0	0	0	15 214	0	15 214
90901	3 742	0	3 742	746	0	746	650	0	650	3 838	0	3 838
90902	84 906	0	84 906	3 007	0	3 007	1 616	0	1 616	86 297	0	86 297
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 031 078	83 557	1 114 635	873	32 653	33 526	289 916	4 743	294 659	742 035	111 467	853 502
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	16 069	0	16 069	16 069	0	16 069	66 673	0	66 673
91502	89 394	0	89 394	1 217	0	1 217	18	0	18	90 593	0	90 593
91604	3 531	0	3 531	544	4	548	331	4	335	3 744	0	3 744
99998	1 140 391	0	1 140 391	283 951	0	283 951	236 463	0	236 463	1 187 879	0	1 187 879
Итого по активу (баланс)	2 625 109	83 557	2 708 666	316 407	32 657	349 064	545 064	4 747	549 811	2 396 452	111 467	2 507 919
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	912 223	68 325	980 548	102 288	69 409	171 697	222 284	1 084	223 368	1 032 219	0	1 032 219
91315	13 255	0	13 255	9 568	0	9 568	0	0	0	3 687	0	3 687
91316	0	0	0	0	30 770	30 770	0	30 770	30 770	0	0	0
91317	21 427	0	21 427	23 717	0	23 717	19 102	0	19 102	16 812	0	16 812
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 568 275	0	1 568 275	313 335	0	313 335	65 100	0	65 100	1 320 040	0	1 320 040
Итого по пассиву (баланс)	2 640 341	68 325	2 708 666	449 619	100 179	549 798	317 197	31 854	349 051	2 507 919	0	2 507 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 746	7 746	1 139 245	50 217	1 189 462	1 139 245	57 963	1 197 208	0	0	0
93801	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	7 746	7 746	1 142 137	50 217	1 192 354	1 142 137	57 963	1 200 100	0	0	0
Пассив
96001	7 690	0	7 690	57 814	1 141 080	1 198 894	50 124	1 141 080	1 191 204	0	0	0
96801	56	0	56	4 797	0	4 797	4 741	0	4 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 746	0	7 746	62 611	1 141 080	1 203 691	54 865	1 141 080	1 195 945	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 028 583,0000	0	0	230 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	31 008 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 028 583,0000	0	0	230 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	31 008 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	30 113 897,0000	0	0	250 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	30 093 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 028 583,0000	0	0	250 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	31 008 583,0000

Страница была полезной?