Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	974	0	974	2	0	2	91	0	91	885	0	885
20202	98 784	17 278	116 062	2 122 310	58 282	2 180 592	2 122 118	55 942	2 178 060	98 976	19 618	118 594
20208	16 918	0	16 918	75 333	0	75 333	73 320	0	73 320	18 931	0	18 931
20209	0	0	0	1 477 802	16 545	1 494 347	1 477 802	16 545	1 494 347	0	0	0
30102	156 436	0	156 436	7 377 532	0	7 377 532	7 488 871	0	7 488 871	45 097	0	45 097
30110	17 547	14 796	32 343	118 811	33 695	152 506	99 616	44 039	143 655	36 742	4 452	41 194
30202	45 863	0	45 863	192	0	192	0	0	0	46 055	0	46 055
30204	349	0	349	22	0	22	0	0	0	371	0	371
30210	0	0	0	57 800	0	57 800	57 800	0	57 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
30233	7 003	0	7 003	172 896	132	173 028	171 159	132	171 291	8 740	0	8 740
30302	322 901	3 984	326 885	2 609 399	17 477	2 626 876	2 830 874	19 212	2 850 086	101 426	2 249	103 675
30306	149 079	0	149 079	116 849	0	116 849	154 324	0	154 324	111 604	0	111 604
30402	162	0	162	0	0	0	4	0	4	158	0	158
30602	20	0	20	754	0	754	736	0	736	38	0	38
32001	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	440 000	0	440 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	10 883	160 883	25 000	253	25 253	125 000	10 630	135 630
32201	0	1 292	1 292	0	34	34	0	62	62	0	1 264	1 264
45005	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	790	0	790	790	0	790	1 400	0	1 400	180	0	180
45201	90 748	0	90 748	145 699	0	145 699	157 696	0	157 696	78 751	0	78 751
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	11 673	0	11 673	13 500	0	13 500	16 673	0	16 673	8 500	0	8 500
45205	18 240	0	18 240	1 100	0	1 100	15 640	0	15 640	3 700	0	3 700
45206	18 072	0	18 072	109 471	0	109 471	7 055	0	7 055	120 488	0	120 488
45207	593 879	0	593 879	80 360	0	80 360	178 118	0	178 118	496 121	0	496 121
45208	186 829	0	186 829	40 705	0	40 705	53 170	0	53 170	174 364	0	174 364
45307	48 500	0	48 500	25 101	0	25 101	0	0	0	73 601	0	73 601
45308	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	1 620	0	1 620	1 484	0	1 484
45401	8 789	0	8 789	43 877	0	43 877	41 444	0	41 444	11 222	0	11 222
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875
45406	19 058	0	19 058	55 074	0	55 074	12 786	0	12 786	61 346	0	61 346
45407	163 861	0	163 861	15 862	0	15 862	40 346	0	40 346	139 377	0	139 377
45408	41 579	0	41 579	6 416	0	6 416	7 681	0	7 681	40 314	0	40 314
45503	1 472	0	1 472	1 430	0	1 430	2 861	0	2 861	41	0	41
45504	36 799	0	36 799	30 711	0	30 711	18 693	0	18 693	48 817	0	48 817
45505	121 083	0	121 083	73 240	0	73 240	71 006	0	71 006	123 317	0	123 317
45506	261 031	0	261 031	29 652	0	29 652	42 378	0	42 378	248 305	0	248 305
45507	2 314 296	0	2 314 296	244 551	0	244 551	179 394	0	179 394	2 379 453	0	2 379 453
45509	5 601	0	5 601	5 506	0	5 506	6 913	0	6 913	4 194	0	4 194
45812	71 595	0	71 595	6 886	0	6 886	10 193	0	10 193	68 288	0	68 288
45814	1 581	0	1 581	0	0	0	1	0	1	1 580	0	1 580
45815	16 313	178	16 491	5 013	5	5 018	5 106	9	5 115	16 220	174	16 394
45912	10 910	0	10 910	2 853	0	2 853	1 596	0	1 596	12 167	0	12 167
45914	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45915	4 178	0	4 178	1 867	0	1 867	2 233	0	2 233	3 812	0	3 812
47408	0	0	0	2 000	18 535	20 535	2 000	18 535	20 535	0	0	0
47417	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47423	19 410	1 856	21 266	51 199	14 540	65 739	31 836	14 966	46 802	38 773	1 430	40 203
47427	13 432	0	13 432	47 049	6	47 055	48 557	6	48 563	11 924	0	11 924
50107	10 265	0	10 265	75	0	75	439	0	439	9 901	0	9 901
50205	11 673	0	11 673	59	0	59	53	0	53	11 679	0	11 679
50305	22 439	0	22 439	103	0	103	260	0	260	22 282	0	22 282
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	28	0	28	8	0	8	0	0	0	36	0	36
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52503	238	0	238	0	0	0	123	0	123	115	0	115
60302	2 474	0	2 474	6 543	0	6 543	6 308	0	6 308	2 709	0	2 709
60306	4	0	4	15 041	0	15 041	15 045	0	15 045	0	0	0
60308	630	0	630	769	0	769	933	0	933	466	0	466
60312	22 320	0	22 320	24 013	0	24 013	22 210	0	22 210	24 123	0	24 123
60323	39 225	0	39 225	27	0	27	141	0	141	39 111	0	39 111
60347	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60401	433 282	0	433 282	1 133	0	1 133	4 206	0	4 206	430 209	0	430 209
60404	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	3 758	0	3 758	0	0	0
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
61002	215	0	215	47	0	47	83	0	83	179	0	179
61008	731	0	731	1 284	0	1 284	1 360	0	1 360	655	0	655
61009	458	0	458	1 449	0	1 449	1 479	0	1 479	428	0	428
61011	15 400	0	15 400	6 585	0	6 585	2 256	0	2 256	19 729	0	19 729
61209	0	0	0	36 752	0	36 752	36 752	0	36 752	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	4 485	0	4 485	774	0	774	575	0	575	4 684	0	4 684
70606	878 100	0	878 100	96 119	0	96 119	197	0	197	974 022	0	974 022
70607	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
70608	28 995	0	28 995	2 962	0	2 962	0	0	0	31 957	0	31 957
70611	10 472	0	10 472	107	0	107	0	0	0	10 579	0	10 579
Итого по активу (баланс)	6 482 105	39 384	6 521 489	16 953 605	170 439	17 124 044	17 019 722	170 006	17 189 728	6 415 988	39 817	6 455 805
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	46	0	46	21 186	0	21 186	21 209	0	21 209	69	0	69
30126	476	0	476	25	0	25	236	0	236	687	0	687
30232	3 434	0	3 434	126 598	790	127 388	133 889	945	134 834	10 725	155	10 880
30301	322 901	3 984	326 885	2 835 369	19 059	2 854 428	2 613 894	17 324	2 631 218	101 426	2 249	103 675
30305	149 079	0	149 079	154 324	0	154 324	116 849	0	116 849	111 604	0	111 604
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
31308	39 493	0	39 493	594	0	594	15 000	0	15 000	53 899	0	53 899
31309	107 900	0	107 900	1 638	0	1 638	0	0	0	106 262	0	106 262
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40503	1 698	0	1 698	2 414	0	2 414	1 428	0	1 428	712	0	712
40602	36	0	36	217	0	217	220	0	220	39	0	39
40603	2	0	2	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	2	0	2
40701	1 759	0	1 759	4 228	0	4 228	4 284	0	4 284	1 815	0	1 815
40702	425 705	3 646	429 351	4 894 040	8 216	4 902 256	4 966 668	8 149	4 974 817	498 333	3 579	501 912
40703	27 147	0	27 147	94 523	0	94 523	104 607	0	104 607	37 231	0	37 231
40802	109 419	5	109 424	663 925	0	663 925	615 322	0	615 322	60 816	5	60 821
40817	69 129	416	69 545	184 078	2 217	186 295	193 730	2 895	196 625	78 781	1 094	79 875
40820	78	0	78	118	0	118	119	0	119	79	0	79
40821	7 757	0	7 757	44 408	0	44 408	51 291	0	51 291	14 640	0	14 640
40905	9	0	9	31 436	0	31 436	31 427	0	31 427	0	0	0
40906	0	0	0	475 582	0	475 582	475 582	0	475 582	0	0	0
40909	0	0	0	3 439	2 384	5 823	3 439	2 384	5 823	0	0	0
40910	0	0	0	48	2 219	2 267	48	2 219	2 267	0	0	0
40911	4 219	0	4 219	2 027 049	0	2 027 049	2 024 544	0	2 024 544	1 714	0	1 714
40912	0	0	0	1 400	12 775	14 175	1 400	12 775	14 175	0	0	0
40913	0	0	0	116	2 811	2 927	116	2 811	2 927	0	0	0
42004	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	199 443	0	199 443	5 000	0	5 000	400	0	400	194 843	0	194 843
42007	110 500	0	110 500	0	0	0	5 000	0	5 000	115 500	0	115 500
42103	52 700	0	52 700	0	0	0	2 000	0	2 000	54 700	0	54 700
42104	2 548	0	2 548	1 223	0	1 223	0	0	0	1 325	0	1 325
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	1 247	0	1 247	16 247	0	16 247
42106	312 955	0	312 955	1 575	0	1 575	1 765	0	1 765	313 145	0	313 145
42107	23 042	0	23 042	12 180	0	12 180	0	0	0	10 862	0	10 862
42206	8 285	0	8 285	8 285	0	8 285	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	52 690	11 165	63 855	569 502	11 552	581 054	566 042	491	566 533	49 230	104	49 334
42303	2 274	227	2 501	3 844	35	3 879	2 913	318	3 231	1 343	510	1 853
42304	3 824	0	3 824	4 996	0	4 996	2 927	0	2 927	1 755	0	1 755
42305	299 522	2 282	301 804	71 543	188	71 731	45 283	150	45 433	273 262	2 244	275 506
42306	864 625	15 673	880 298	241 729	4 516	246 245	275 417	14 727	290 144	898 313	25 884	924 197
42307	912 952	8	912 960	356 983	1	356 984	389 926	6	389 932	945 895	13	945 908
42601	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45015	71	0	71	126	0	126	476	0	476	421	0	421
45215	38 652	0	38 652	14 901	0	14 901	17 325	0	17 325	41 076	0	41 076
45315	970	0	970	0	0	0	502	0	502	1 472	0	1 472
45415	4 049	0	4 049	2 565	0	2 565	1 462	0	1 462	2 946	0	2 946
45515	61 339	0	61 339	15 224	0	15 224	7 536	0	7 536	53 651	0	53 651
45818	81 011	0	81 011	13 296	0	13 296	10 040	0	10 040	77 755	0	77 755
45918	12 593	0	12 593	2 099	0	2 099	2 320	0	2 320	12 814	0	12 814
47405	0	0	0	4 620	1 976	6 596	4 620	1 976	6 596	0	0	0
47407	0	0	0	20 568	0	20 568	20 589	0	20 589	21	0	21
47411	16 981	83	17 064	9 130	125	9 255	11 527	61	11 588	19 378	19	19 397
47416	298	0	298	10 063	0	10 063	9 886	0	9 886	121	0	121
47422	5 080	28	5 108	132 149	29 877	162 026	127 183	29 937	157 120	114	88	202
47425	9 799	0	9 799	17 468	0	17 468	15 740	0	15 740	8 071	0	8 071
47426	2 215	0	2 215	7 887	0	7 887	7 056	0	7 056	1 384	0	1 384
50120	109	0	109	79	0	79	0	0	0	30	0	30
50220	589	0	589	53	0	53	2	0	2	538	0	538
50620	694	0	694	44	0	44	1	0	1	651	0	651
50720	222	0	222	39	0	39	0	0	0	183	0	183
52301	5 260	0	5 260	200	0	200	0	0	0	5 060	0	5 060
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	0	0	0	216 670	0	216 670
52501	16 591	0	16 591	0	0	0	1 876	0	1 876	18 467	0	18 467
60301	2 524	0	2 524	8 520	0	8 520	9 461	0	9 461	3 465	0	3 465
60305	2 190	0	2 190	27 491	0	27 491	25 301	0	25 301	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	992	0	992	1 167	0	1 167	309	0	309	134	0	134
60311	4 981	0	4 981	2 528	0	2 528	2 050	0	2 050	4 503	0	4 503
60322	2 401	0	2 401	676	0	676	1 071	0	1 071	2 796	0	2 796
60324	19 061	0	19 061	62	0	62	218	0	218	19 217	0	19 217
60601	105 325	0	105 325	3 822	0	3 822	1 136	0	1 136	102 639	0	102 639
61012	2 395	0	2 395	211	0	211	0	0	0	2 184	0	2 184
61304	171	0	171	194	0	194	195	0	195	172	0	172
70601	927 758	0	927 758	52	0	52	100 529	0	100 529	1 028 235	0	1 028 235
70602	54	0	54	0	0	0	131	0	131	185	0	185
70603	28 314	0	28 314	0	0	0	2 924	0	2 924	31 238	0	31 238
Итого по пассиву (баланс)	6 483 972	37 517	6 521 489	13 171 352	98 741	13 270 093	13 107 241	97 168	13 204 409	6 419 861	35 944	6 455 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	37 670	0	37 670	0	0	0	0	0	0	37 670	0	37 670
90901	4 474	0	4 474	1 872	0	1 872	1 973	0	1 973	4 373	0	4 373
90902	768 517	0	768 517	134 031	0	134 031	69 813	0	69 813	832 735	0	832 735
91202	9 897 931	0	9 897 931	1 613 007	0	1 613 007	1 708 618	0	1 708 618	9 802 320	0	9 802 320
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650
91414	4 619 031	1 168	4 620 199	1 024 390	31	1 024 421	934 928	57	934 985	4 708 493	1 142	4 709 635
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
91604	2 854	0	2 854	1 567	0	1 567	1 742	0	1 742	2 679	0	2 679
91704	320	0	320	28	0	28	28	0	28	320	0	320
91802	10 964	0	10 964	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	10 964	0	10 964
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 879 720	0	6 879 720	2 046 916	0	2 046 916	1 935 348	0	1 935 348	6 991 288	0	6 991 288
Итого по активу (баланс)	22 268 914	1 168	22 270 082	4 830 941	31	4 830 972	4 661 580	57	4 661 637	22 438 275	1 142	22 439 417
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	452 225	0	452 225	19 704	0	19 704	23 027	0	23 027	455 548	0	455 548
91312	5 960 628	0	5 960 628	972 056	0	972 056	1 148 088	0	1 148 088	6 136 660	0	6 136 660
91315	185 273	0	185 273	23 034	0	23 034	4 322	0	4 322	166 561	0	166 561
91316	9 723	0	9 723	129 029	0	129 029	123 994	0	123 994	4 688	0	4 688
91317	185 470	0	185 470	788 507	0	788 507	746 021	0	746 021	142 984	0	142 984
91507	86 384	0	86 384	2 787	0	2 787	1 233	0	1 233	84 830	0	84 830
91508	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
99999	15 390 362	0	15 390 362	2 655 168	0	2 655 168	2 712 935	0	2 712 935	15 448 129	0	15 448 129
Итого по пассиву (баланс)	22 270 082	0	22 270 082	4 590 516	0	4 590 516	4 759 851	0	4 759 851	22 439 417	0	22 439 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 339,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	8 334,0000
98010	0	0	10 057 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 057 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 065 779,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	10 065 774,0000
Пассив
98050	0	0	10 065 773,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	10 065 768,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 065 779,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	10 065 774,0000

Страница была полезной?