Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 481	0	2 481	79	0	79	1 022	0	1 022	1 538	0	1 538
20202	164 742	34 631	199 373	2 942 958	638 315	3 581 273	2 960 529	641 568	3 602 097	147 171	31 378	178 549
20208	88 042	0	88 042	386 378	0	386 378	376 385	0	376 385	98 035	0	98 035
20209	22 319	3 900	26 219	555 248	48 134	603 382	574 567	52 034	626 601	3 000	0	3 000
30102	222 555	0	222 555	14 648 933	0	14 648 933	14 563 321	0	14 563 321	308 167	0	308 167
30110	119 661	18 138	137 799	530 421	330 244	860 665	465 319	319 202	784 521	184 763	29 180	213 943
30114	0	246	246	0	188	188	0	403	403	0	31	31
30202	44 161	0	44 161	478	0	478	0	0	0	44 639	0	44 639
30204	1 668	0	1 668	0	0	0	533	0	533	1 135	0	1 135
30210	0	0	0	144 385	0	144 385	144 385	0	144 385	0	0	0
30221	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
30233	9 023	4	9 027	143 896	3 517	147 413	141 862	3 521	145 383	11 057	0	11 057
30302	918 140	6 994	925 134	6 377 435	243 212	6 620 647	6 265 775	245 521	6 511 296	1 029 800	4 685	1 034 485
30602	29	0	29	141 563	0	141 563	141 517	0	141 517	75	0	75
32002	0	0	0	5 319 000	0	5 319 000	5 319 000	0	5 319 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	920 000	0	920 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32004	0	0	0	540 000	0	540 000	40 000	0	40 000	500 000	0	500 000
32007	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	5 173	0	5 173	0	0	0	286	0	286	4 887	0	4 887
45108	50 690	0	50 690	71 839	0	71 839	186	0	186	122 343	0	122 343
45201	67 338	0	67 338	115 075	0	115 075	123 823	0	123 823	58 590	0	58 590
45203	26 019	0	26 019	80 000	0	80 000	26 019	0	26 019	80 000	0	80 000
45204	19 338	0	19 338	13 744	0	13 744	19 338	0	19 338	13 744	0	13 744
45205	71 049	0	71 049	2 540	0	2 540	31 999	0	31 999	41 590	0	41 590
45206	694 262	0	694 262	92 991	0	92 991	103 502	0	103 502	683 751	0	683 751
45207	939 016	17 365	956 381	202 766	551	203 317	141 677	1 216	142 893	1 000 105	16 700	1 016 805
45208	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
45401	9 325	0	9 325	29 766	0	29 766	29 359	0	29 359	9 732	0	9 732
45406	10 534	0	10 534	4 997	0	4 997	1 623	0	1 623	13 908	0	13 908
45407	67 387	0	67 387	30 490	0	30 490	3 743	0	3 743	94 134	0	94 134
45504	80	0	80	100	0	100	20	0	20	160	0	160
45505	2 568	0	2 568	17	0	17	1 478	0	1 478	1 107	0	1 107
45506	319 568	32 023	351 591	16 861	937	17 798	25 166	1 478	26 644	311 263	31 482	342 745
45507	73 926	0	73 926	9 770	0	9 770	1 584	0	1 584	82 112	0	82 112
45509	1 942	0	1 942	3 247	0	3 247	2 767	0	2 767	2 422	0	2 422
45812	68 990	0	68 990	0	0	0	2 500	0	2 500	66 490	0	66 490
45814	4 424	0	4 424	0	0	0	3	0	3	4 421	0	4 421
45815	22 387	0	22 387	458	0	458	376	0	376	22 469	0	22 469
45912	1 440	0	1 440	58	0	58	0	0	0	1 498	0	1 498
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	920	0	920	114	0	114	196	0	196	838	0	838
47408	0	0	0	873 423	433 545	1 306 968	873 423	433 545	1 306 968	0	0	0
47423	1 201	1 009	2 210	51 713	10 324	62 037	51 587	10 346	61 933	1 327	987	2 314
47427	9 315	133	9 448	32 583	533	33 116	30 900	480	31 380	10 998	186	11 184
50207	183 656	0	183 656	72 733	0	72 733	71 116	0	71 116	185 273	0	185 273
50208	72 100	0	72 100	551	0	551	1 461	0	1 461	71 190	0	71 190
50221	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
51402	0	0	0	132 478	0	132 478	132 478	0	132 478	0	0	0
51403	0	0	0	98 691	0	98 691	0	0	0	98 691	0	98 691
51404	48 187	0	48 187	102	0	102	48 289	0	48 289	0	0	0
51405	310 271	0	310 271	102 237	0	102 237	129 592	0	129 592	282 916	0	282 916
51407	916	0	916	7	0	7	0	0	0	923	0	923
51506	119 921	0	119 921	790	0	790	0	0	0	120 711	0	120 711
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	884	0	884	291	0	291	602	0	602	573	0	573
60306	21	0	21	39	0	39	22	0	22	38	0	38
60308	71	0	71	710	0	710	734	0	734	47	0	47
60310	1 188	0	1 188	1 396	0	1 396	1 194	0	1 194	1 390	0	1 390
60312	11 895	0	11 895	47 423	0	47 423	50 000	0	50 000	9 318	0	9 318
60323	19 758	0	19 758	36 102	0	36 102	12 971	0	12 971	42 889	0	42 889
60401	517 774	0	517 774	100 046	0	100 046	3 112	0	3 112	614 708	0	614 708
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	235 785	0	235 785	0	0	0	98 667	0	98 667	137 118	0	137 118
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	18 490	0	18 490	3 759	0	3 759	1 375	0	1 375	20 874	0	20 874
60705	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	508	0	508	168	0	168	170	0	170	506	0	506
61008	1 113	0	1 113	993	0	993	1 533	0	1 533	573	0	573
61009	78	0	78	136	0	136	116	0	116	98	0	98
61011	79 190	0	79 190	0	0	0	34 931	0	34 931	44 259	0	44 259
61209	0	0	0	39 274	0	39 274	39 274	0	39 274	0	0	0
61210	0	0	0	381 777	0	381 777	381 777	0	381 777	0	0	0
61403	2 317	78	2 395	919	1	920	292	41	333	2 944	38	2 982
70606	1 161 240	0	1 161 240	88 384	0	88 384	13 649	0	13 649	1 235 975	0	1 235 975
70608	140 191	0	140 191	10 298	0	10 298	1 661	0	1 661	148 828	0	148 828
70611	14 790	0	14 790	1 446	0	1 446	0	0	0	16 236	0	16 236
Итого по активу (баланс)	7 466 538	114 521	7 581 059	35 562 616	1 710 424	37 273 040	34 793 786	1 710 278	36 504 064	8 235 368	114 667	8 350 035
Пассив
10207	258 554	0	258 554	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	0	0	0	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30109	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
30223	110 366	0	110 366	2 620 951	0	2 620 951	2 510 585	0	2 510 585	0	0	0
30232	14	0	14	84 194	0	84 194	84 180	0	84 180	0	0	0
30301	918 140	6 994	925 134	6 265 775	245 528	6 511 303	6 377 435	243 219	6 620 654	1 029 800	4 685	1 034 485
31302	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31303	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31304	0	0	0	84 000	0	84 000	250 000	0	250 000	166 000	0	166 000
40116	138	0	138	4 222	0	4 222	4 084	0	4 084	0	0	0
40302	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	65 599	0	65 599	11 078	0	11 078	30 490	0	30 490	85 011	0	85 011
40603	4 290	0	4 290	13 129	0	13 129	22 600	0	22 600	13 761	0	13 761
40701	47 148	0	47 148	242 123	0	242 123	211 624	0	211 624	16 649	0	16 649
40702	1 292 709	233	1 292 942	8 431 340	37 926	8 469 266	8 739 407	44 895	8 784 302	1 600 776	7 202	1 607 978
40703	69 947	3	69 950	79 430	0	79 430	100 423	0	100 423	90 940	3	90 943
40802	137 617	0	137 617	875 098	0	875 098	884 703	0	884 703	147 222	0	147 222
40807	3 590	88	3 678	506	9	515	55	1 249	1 304	3 139	1 328	4 467
40817	183 609	8 088	191 697	869 256	28 456	897 712	902 165	28 510	930 675	216 518	8 142	224 660
40820	8 139	10	8 149	29 882	17 626	47 508	29 626	17 625	47 251	7 883	9	7 892
40821	2 595	0	2 595	49 695	0	49 695	51 087	0	51 087	3 987	0	3 987
40905	42	0	42	47 053	0	47 053	47 050	0	47 050	39	0	39
40906	0	0	0	10 799	0	10 799	10 799	0	10 799	0	0	0
40909	0	0	0	3 643	6 013	9 656	3 643	6 013	9 656	0	0	0
40910	0	0	0	292	4 284	4 576	292	4 284	4 576	0	0	0
40911	1 334	0	1 334	248 527	0	248 527	247 592	0	247 592	399	0	399
40912	0	0	0	82 584	67 332	149 916	82 584	67 332	149 916	0	0	0
40913	0	0	0	77 729	95 359	173 088	77 729	95 359	173 088	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	39 550	0	39 550	39 300	0	39 300	31 250	0	31 250	31 500	0	31 500
42104	55 500	0	55 500	0	0	0	6 020	0	6 020	61 520	0	61 520
42105	164 300	555	164 855	15 000	20	15 020	15 250	21	15 271	164 550	556	165 106
42106	124 850	0	124 850	307 500	0	307 500	308 786	0	308 786	126 136	0	126 136
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	70 361	117	70 478	180 799	3 863	184 662	148 647	5 573	154 220	38 209	1 827	40 036
42303	8 274	659	8 933	11 514	27	11 541	11 139	21	11 160	7 899	653	8 552
42304	54 257	7 784	62 041	15 626	589	16 215	14 126	252	14 378	52 757	7 447	60 204
42305	217 490	5 829	223 319	11 154	459	11 613	22 329	481	22 810	228 665	5 851	234 516
42306	1 154 989	37 580	1 192 569	83 779	4 956	88 735	148 815	1 512	150 327	1 220 025	34 136	1 254 161
42307	1 433	0	1 433	0	0	0	3	0	3	1 436	0	1 436
42601	262	4	266	171	0	171	156	0	156	247	4	251
42604	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
42605	690	0	690	115	0	115	5	0	5	580	0	580
42606	1 103	0	1 103	52	0	52	2	0	2	1 053	0	1 053
44007	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
45115	559	0	559	5	0	5	718	0	718	1 272	0	1 272
45215	42 811	0	42 811	7 409	0	7 409	7 426	0	7 426	42 828	0	42 828
45415	1 105	0	1 105	1 878	0	1 878	2 187	0	2 187	1 414	0	1 414
45515	19 096	0	19 096	974	0	974	450	0	450	18 572	0	18 572
45818	95 549	0	95 549	2 654	0	2 654	485	0	485	93 380	0	93 380
45918	1 960	0	1 960	12	0	12	43	0	43	1 991	0	1 991
47407	0	0	0	1 031 853	274 653	1 306 506	1 031 853	274 653	1 306 506	0	0	0
47411	12 213	781	12 994	1 535	144	1 679	3 283	149	3 432	13 961	786	14 747
47416	9 771	0	9 771	30 012	0	30 012	21 123	19	21 142	882	19	901
47422	1 440	1 944	3 384	340 525	151 869	492 394	346 215	155 586	501 801	7 130	5 661	12 791
47425	5 456	0	5 456	9 485	0	9 485	10 669	0	10 669	6 640	0	6 640
47426	4 722	1 322	6 044	2 757	1 618	4 375	3 920	298	4 218	5 885	2	5 887
50220	2 481	0	2 481	1 022	0	1 022	79	0	79	1 538	0	1 538
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60301	3 229	0	3 229	7 228	0	7 228	10 747	0	10 747	6 748	0	6 748
60305	96	0	96	13 400	0	13 400	13 392	0	13 392	88	0	88
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	3 338	0	3 338	1 054	0	1 054	927	0	927	3 211	0	3 211
60311	9 157	0	9 157	15 591	0	15 591	15 173	0	15 173	8 739	0	8 739
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	158	0	158	1 927	0	1 927	1 769	0	1 769
60324	4 059	0	4 059	918	0	918	491	0	491	3 632	0	3 632
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	147 911	0	147 911	3 007	0	3 007	1 596	0	1 596	146 500	0	146 500
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 757	0	3 757	13	0	13	0	0	0	3 744	0	3 744
61301	85	0	85	106	0	106	331	0	331	310	0	310
70601	1 232 581	0	1 232 581	30 757	0	30 757	121 269	0	121 269	1 323 093	0	1 323 093
70603	139 142	0	139 142	1 575	0	1 575	10 137	0	10 137	147 704	0	147 704
Итого по пассиву (баланс)	7 478 011	103 048	7 581 059	22 818 965	942 232	23 761 197	23 582 305	947 868	24 530 173	8 241 351	108 684	8 350 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90901	153 516	0	153 516	1 689	0	1 689	18 023	0	18 023	137 182	0	137 182
90902	1 846 029	0	1 846 029	59 375	0	59 375	345 016	0	345 016	1 560 388	0	1 560 388
91202	23	0	23	5	0	5	6	0	6	22	0	22
91203	3	0	3	11	0	11	9	0	9	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
91414	1 427 669	40 445	1 468 114	35 590	1 178	36 768	29 168	2 071	31 239	1 434 091	39 552	1 473 643
91501	134 823	0	134 823	53 879	0	53 879	9 096	0	9 096	179 606	0	179 606
91604	660	0	660	196	0	196	16	0	16	840	0	840
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	4 155	0	4 155	2 481	0	2 481	0	0	0	6 636	0	6 636
91803	8 345	0	8 345	6	0	6	6	0	6	8 345	0	8 345
99998	3 498 506	0	3 498 506	781 677	0	781 677	568 768	0	568 768	3 711 415	0	3 711 415
Итого по активу (баланс)	7 125 034	40 445	7 165 479	934 909	1 178	936 087	970 108	2 071	972 179	7 089 835	39 552	7 129 387
Пассив
91311	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91312	3 157 531	0	3 157 531	174 416	0	174 416	372 909	0	372 909	3 356 024	0	3 356 024
91315	28 790	0	28 790	3 965	0	3 965	16 102	0	16 102	40 927	0	40 927
91316	11 005	0	11 005	5	0	5	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	268 111	0	268 111	390 382	0	390 382	392 666	0	392 666	270 395	0	270 395
91507	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
99999	3 666 973	0	3 666 973	403 227	0	403 227	154 226	0	154 226	3 417 972	0	3 417 972
Итого по пассиву (баланс)	7 165 479	0	7 165 479	971 995	0	971 995	935 903	0	935 903	7 129 387	0	7 129 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 241	5 241	0	5 241	5 241	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36	5 241	5 277	36	5 241	5 277	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	250 375,0000	0	0	70 033,0000	0	0	70 029,0000	0	0	250 379,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	70 039,0000	0	0	70 035,0000	0	0	250 413,0000
Пассив
98050	0	0	250 403,0000	0	0	70 032,0000	0	0	70 036,0000	0	0	250 407,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	70 035,0000	0	0	70 039,0000	0	0	250 413,0000

Страница была полезной?