Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	21 020	0	21 020	44 865 100	0	44 865 100	44 820 760	0	44 820 760	65 360	0	65 360
30110	825	31	856	38 762	1	38 763	39 025	2	39 027	562	30	592
30114	0	62 385	62 385	0	58 229 334	58 229 334	0	58 230 211	58 230 211	0	61 508	61 508
30202	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
30204	37 637	0	37 637	431	0	431	0	0	0	38 068	0	38 068
30402	848	0	848	0	0	0	848	0	848	0	0	0
32201	0	2 485	2 485	7 776	65	7 841	7 776	120	7 896	0	2 430	2 430
45103	350 000	0	350 000	5 800	0	5 800	355 800	0	355 800	0	0	0
45601	1 670 000	1 681 709	3 351 709	0	1 128 415	1 128 415	0	781 835	781 835	1 670 000	2 028 289	3 698 289
47404	1 401	118 015	119 416	94 519 584	107 269 854	201 789 438	94 518 979	107 333 198	201 852 177	2 006	54 671	56 677
47408	0	0	0	211 163 003	209 387 039	420 550 042	211 163 003	209 387 039	420 550 042	0	0	0
47423	373	0	373	358	0	358	731	0	731	0	0	0
47427	12 762	5 886	18 648	14 137	5 767	19 904	13 424	6 224	19 648	13 475	5 429	18 904
52601	1 314 913	0	1 314 913	548 649	0	548 649	498 110	0	498 110	1 365 452	0	1 365 452
60302	44 175	0	44 175	4 762	0	4 762	16 580	0	16 580	32 357	0	32 357
60306	157	0	157	20 420	0	20 420	20 325	0	20 325	252	0	252
60308	11 352	0	11 352	6 876	0	6 876	8 717	0	8 717	9 511	0	9 511
60310	752	0	752	2 690	0	2 690	3 442	0	3 442	0	0	0
60312	18 134	0	18 134	14 755	0	14 755	27 600	0	27 600	5 289	0	5 289
60314	6 851	23 963	30 814	298 170	163 455	461 625	59 814	49 093	108 907	245 207	138 325	383 532
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	236 973	0	236 973	0	0	0	1	0	1	236 972	0	236 972
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	4 889	0	4 889	9 016	0	9 016	1 389	0	1 389	12 516	0	12 516
61601	0	0	0	8 432 119	0	8 432 119	8 432 119	0	8 432 119	0	0	0
70606	16 833 590	0	16 833 590	677 211	0	677 211	218	0	218	17 510 583	0	17 510 583
70608	2 532 622	0	2 532 622	148 700	0	148 700	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322
70610	11 735	0	11 735	0	0	0	0	0	0	11 735	0	11 735
70611	6	0	6	11 784	0	11 784	0	0	0	11 790	0	11 790
70614	3 369 520	0	3 369 520	545 730	0	545 730	364 556	0	364 556	3 550 694	0	3 550 694
Итого по активу (баланс)	26 497 234	1 894 474	28 391 708	361 335 890	376 183 930	737 519 820	360 353 572	375 787 722	736 141 294	27 479 552	2 290 682	29 770 234
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
42507	0	1 552 825	1 552 825	0	75 020	75 020	0	40 830	40 830	0	1 518 635	1 518 635
44003	0	8 041	8 041	0	289	289	0	294	294	0	8 046	8 046
45115	17 500	0	17 500	17 790	0	17 790	290	0	290	0	0	0
47407	0	0	0	209 200 908	211 494 802	420 695 710	209 200 908	211 494 802	420 695 710	0	0	0
47426	0	656	656	0	676	676	0	262	262	0	242	242
52602	1 361 008	0	1 361 008	513 439	0	513 439	543 944	0	543 944	1 391 513	0	1 391 513
60301	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0
60305	0	0	0	44 354	0	44 354	44 354	0	44 354	0	0	0
60307	13	0	13	861	0	861	1 337	0	1 337	489	0	489
60309	0	0	0	1 312	0	1 312	6 381	0	6 381	5 069	0	5 069
60311	1 544	0	1 544	1 376	0	1 376	2 205	0	2 205	2 373	0	2 373
60313	7	38 373	38 380	1	38 224	38 225	0	36 477	36 477	6	36 626	36 632
60324	16 254	0	16 254	4 745	0	4 745	10 519	0	10 519	22 028	0	22 028
60348	209 333	142 973	352 306	4 844	6 908	11 752	66 183	49 909	116 092	270 672	185 974	456 646
60601	77 287	0	77 287	0	0	0	1 841	0	1 841	79 128	0	79 128
70601	16 591 617	0	16 591 617	35 111	0	35 111	930 249	0	930 249	17 486 755	0	17 486 755
70603	2 569 326	0	2 569 326	0	0	0	141 427	0	141 427	2 710 753	0	2 710 753
70605	13 962	0	13 962	0	0	0	4 845	0	4 845	18 807	0	18 807
70613	3 906 866	0	3 906 866	316 494	0	316 494	558 623	0	558 623	4 148 995	0	4 148 995
Итого по пассиву (баланс)	26 648 840	1 742 868	28 391 708	210 150 801	211 615 919	421 766 720	211 522 672	211 622 574	423 145 246	28 020 711	1 749 523	29 770 234
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 552 825	1 552 825	0	40 830	40 830	0	75 020	75 020	0	1 518 635	1 518 635
99998	184 125	0	184 125	133	0	133	133	0	133	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 552 825	1 736 950	133	40 830	40 963	133	75 020	75 153	184 125	1 518 635	1 702 760
Пассив
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 552 825	0	1 552 825	75 020	0	75 020	40 830	0	40 830	1 518 635	0	1 518 635
Итого по пассиву (баланс)	1 736 950	0	1 736 950	75 153	0	75 153	40 963	0	40 963	1 702 760	0	1 702 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 977 922	6 012 370	9 990 292	57 002 861	138 865 281	195 868 142	60 980 783	144 877 651	205 858 434	0	0	0
93002	0	465 848	465 848	1 162 724	15 734 817	16 897 541	1 162 724	16 200 665	17 363 389	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 014 047	1 014 047	0	1 014 047	1 014 047	0	0	0
93302	0	378 889	378 889	0	620 339	620 339	0	999 228	999 228	0	0	0
93303	0	619 515	619 515	954 770	3 603 248	4 558 018	0	638 784	638 784	954 770	3 583 979	4 538 749
93304	0	0	0	0	620 253	620 253	0	14 378	14 378	0	605 875	605 875
93306	0	0	0	16 358 839	4 245 159	20 603 998	16 358 839	4 245 159	20 603 998	0	0	0
93307	3 000 000	1 552 825	4 552 825	13 358 839	2 615 096	15 973 935	16 358 839	4 167 921	20 526 760	0	0	0
93308	6 734 643	2 484 520	9 219 163	11 401 190	1 122 455	12 523 645	12 775 008	2 513 558	15 288 566	5 360 825	1 093 417	6 454 242
93309	0	2 329 238	2 329 238	5 976 022	51 527	6 027 549	5 360 825	1 013 994	6 374 819	615 197	1 366 771	1 981 968
93801	174 653	0	174 653	1 603 491	0	1 603 491	1 672 084	0	1 672 084	106 060	0	106 060
Итого по активу (баланс)	13 887 218	13 843 205	27 730 423	107 818 736	168 492 222	276 310 958	114 669 102	175 685 385	290 354 487	7 036 852	6 650 042	13 686 894
Пассив
96001	5 971 780	4 002 785	9 974 565	144 276 889	61 247 878	205 524 767	138 305 109	57 245 093	195 550 202	0	0	0
96002	463 200	0	463 200	16 138 616	1 168 503	17 307 119	15 675 416	1 168 503	16 843 919	0	0	0
96301	0	0	0	1 014 019	0	1 014 019	1 014 019	0	1 014 019	0	0	0
96302	387 214	0	387 214	1 014 020	0	1 014 020	626 806	0	626 806	0	0	0
96303	626 806	0	626 806	626 806	3 401	630 207	3 583 005	957 929	4 540 934	3 583 005	954 528	4 537 533
96304	0	0	0	0	0	0	615 196	0	615 196	615 196	0	615 196
96306	0	0	0	4 229 169	16 378 571	20 607 740	4 229 169	16 378 571	20 607 740	0	0	0
96307	1 573 600	3 005 196	4 578 796	4 229 169	16 324 292	20 553 461	2 655 569	13 319 096	15 974 665	0	0	0
96308	2 539 240	6 666 407	9 205 647	2 539 240	12 893 552	15 432 792	1 124 805	11 502 490	12 627 295	1 124 805	5 275 345	6 400 150
96309	2 373 975	0	2 373 975	942 225	5 383 513	6 325 738	0	5 989 388	5 989 388	1 431 750	605 875	2 037 625
96801	120 220	0	120 220	1 672 084	0	1 672 084	1 648 254	0	1 648 254	96 390	0	96 390
Итого по пассиву (баланс)	14 056 035	13 674 388	27 730 423	176 682 237	113 399 710	290 081 947	169 477 348	106 561 070	276 038 418	6 851 146	6 835 748	13 686 894

Страница была полезной?