Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 509	311	3 820	3 742	1 393	5 135	5 915	1 674	7 589	1 336	30	1 366
30102	5 604	0	5 604	327 773	0	327 773	329 106	0	329 106	4 271	0	4 271
30110	51 047	15 799	66 846	1 219 029	51 878	1 270 907	1 187 763	52 445	1 240 208	82 313	15 232	97 545
30202	3 534	0	3 534	0	0	0	64	0	64	3 470	0	3 470
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	166 500	0	166 500	166 500	0	166 500	0	0	0
30402	355	0	355	84	0	84	404	0	404	35	0	35
30602	44	0	44	568	0	568	602	0	602	10	0	10
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	673 000	0	673 000	673 000	0	673 000	0	0	0
32003	41 000	0	41 000	138 000	0	138 000	179 000	0	179 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
32005	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000
45205	8 500	0	8 500	4 600	0	4 600	8 500	0	8 500	4 600	0	4 600
45206	27 310	0	27 310	18 000	0	18 000	0	0	0	45 310	0	45 310
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	307	0	307	0	0	0	22	0	22	285	0	285
45507	1 858	0	1 858	0	0	0	38	0	38	1 820	0	1 820
47408	0	0	0	51 813	51 710	103 523	51 813	51 710	103 523	0	0	0
47423	13 613	0	13 613	3	3	6	0	3	3	13 616	0	13 616
47427	25	1	26	1 876	1	1 877	1 818	1	1 819	83	1	84
50104	31 144	0	31 144	193	0	193	568	0	568	30 769	0	30 769
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	294	0	294	363	0	363	513	0	513	144	0	144
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	2 548	0	2 548	368	0	368	0	0	0	2 916	0	2 916
60701	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	25	0	25	40	0	40	7	0	7	58	0	58
70606	65 312	0	65 312	6 848	0	6 848	0	0	0	72 160	0	72 160
70607	342	0	342	53	0	53	25	0	25	370	0	370
70608	3 950	0	3 950	759	0	759	0	0	0	4 709	0	4 709
70611	712	0	712	31	0	31	0	0	0	743	0	743
Итого по активу (баланс)	401 785	16 111	417 896	2 715 265	104 985	2 820 250	2 722 274	105 833	2 828 107	394 776	15 263	410 039
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	17 000	0	17 000	145 000	0	145 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	80 645	243	80 888	301 134	51 711	352 845	264 421	51 468	315 889	43 932	0	43 932
40703	321	0	321	268	0	268	205	0	205	258	0	258
40802	184	0	184	110	0	110	166	0	166	240	0	240
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42104	43 760	0	43 760	0	0	0	0	0	0	43 760	0	43 760
42313	147	0	147	0	0	0	18	0	18	165	0	165
42314	39	0	39	12	0	12	0	0	0	27	0	27
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45215	7 156	0	7 156	1 785	0	1 785	4 972	0	4 972	10 343	0	10 343
45515	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	51 735	51 689	103 424	51 735	51 689	103 424	0	0	0
47416	0	0	0	1 148	132	1 280	1 176	132	1 308	28	0	28
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	13 641	0	13 641	0	0	0	4	0	4	13 645	0	13 645
47426	30	0	30	0	0	0	89	0	89	119	0	119
50120	3 423	0	3 423	541	0	541	582	0	582	3 464	0	3 464
60301	62	0	62	396	0	396	399	0	399	65	0	65
60305	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60309	5	0	5	24	0	24	25	0	25	6	0	6
60311	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	2 270	0	2 270	0	0	0	4	0	4	2 274	0	2 274
61304	178	0	178	0	0	0	27	0	27	205	0	205
70601	64 976	0	64 976	0	0	0	8 316	0	8 316	73 292	0	73 292
70602	2 283	0	2 283	530	0	530	517	0	517	2 270	0	2 270
70603	3 160	0	3 160	0	0	0	414	0	414	3 574	0	3 574
Итого по пассиву (баланс)	417 651	245	417 896	359 160	103 532	462 692	351 546	103 289	454 835	410 037	2	410 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90901	10 848	0	10 848	179	0	179	0	0	0	11 027	0	11 027
90902	1 193	0	1 193	76	0	76	177	0	177	1 092	0	1 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 321	0	53 321	35 682	0	35 682	26 490	0	26 490	62 513	0	62 513
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	18 333	0	18 333	0	0	0	8 522	0	8 522	9 811	0	9 811
Итого по активу (баланс)	83 768	0	83 768	52 937	0	52 937	52 189	0	52 189	84 516	0	84 516
Пассив
91312	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91315	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0	7 346	0	7 346
91507	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	65 435	0	65 435	43 667	0	43 667	52 937	0	52 937	74 705	0	74 705
Итого по пассиву (баланс)	83 768	0	83 768	52 189	0	52 189	52 937	0	52 937	84 516	0	84 516
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Пассив
98050	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000

Страница была полезной?