Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 506	0	2 506	502	0	502	2 628	0	2 628	380	0	380
20202	69 570	11 496	81 066	639 925	175 431	815 356	678 047	139 284	817 331	31 448	47 643	79 091
20208	5 637	156	5 793	16 990	279	17 269	14 633	252	14 885	7 994	183	8 177
20209	0	0	0	321 558	3 862	325 420	319 358	3 862	323 220	2 200	0	2 200
30102	15 351	0	15 351	15 111 279	0	15 111 279	14 932 931	0	14 932 931	193 699	0	193 699
30110	220 511	2 242	222 753	634 891	4 203	639 094	596 214	2 784	598 998	259 188	3 661	262 849
30114	218	186 521	186 739	0	2 802 938	2 802 938	0	2 788 218	2 788 218	218	201 241	201 459
30202	23 870	0	23 870	1 388	0	1 388	0	0	0	25 258	0	25 258
30204	9 800	0	9 800	0	0	0	596	0	596	9 204	0	9 204
30213	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	165	0	165	5 248	58	5 306	4 768	58	4 826	645	0	645
30302	61 776	901	62 677	829 408	1 642	831 050	822 348	1 656	824 004	68 836	887	69 723
30306	568 528	0	568 528	366 500	0	366 500	375 153	0	375 153	559 875	0	559 875
30402	1 554	10	1 564	1 409 393	23 037	1 432 430	1 409 980	23 040	1 433 020	967	7	974
30404	0	0	0	1 029 076	0	1 029 076	1 029 076	0	1 029 076	0	0	0
30409	0	0	0	334 627	0	334 627	334 627	0	334 627	0	0	0
30602	587	0	587	512	0	512	1 023	0	1 023	76	0	76
32002	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	165 000	0	165 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
32201	0	3 721	3 721	0	98	98	0	180	180	0	3 639	3 639
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45107	23 598	0	23 598	0	0	0	1 725	0	1 725	21 873	0	21 873
45201	107 034	0	107 034	143 526	0	143 526	173 745	0	173 745	76 815	0	76 815
45203	260 388	0	260 388	296 489	0	296 489	549 517	0	549 517	7 360	0	7 360
45204	101 149	125 479	226 628	133 013	3 299	136 312	100 722	7 287	108 009	133 440	121 491	254 931
45205	142 418	1 169	143 587	107 680	31	107 711	47 680	1 200	48 880	202 418	0	202 418
45206	874 823	0	874 823	48 988	0	48 988	163 335	0	163 335	760 476	0	760 476
45207	133 772	120 617	254 389	183 500	4 407	187 907	8 079	4 338	12 417	309 193	120 686	429 879
45208	680 000	0	680 000	21 500	0	21 500	0	0	0	701 500	0	701 500
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	450	0	450	0	0	0	75	0	75	375	0	375
45503	1 500	0	1 500	51 525	0	51 525	42 450	0	42 450	10 575	0	10 575
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	100	0	100	3 550	0	3 550
45505	15 287	0	15 287	40	0	40	669	0	669	14 658	0	14 658
45506	39 480	11 863	51 343	71 835	312	72 147	4 950	573	5 523	106 365	11 602	117 967
45507	82 667	91	82 758	1 360	2	1 362	82 402	17	82 419	1 625	76	1 701
45509	1 345	0	1 345	1 526	0	1 526	1 937	0	1 937	934	0	934
45705	0	20 946	20 946	0	551	551	0	1 012	1 012	0	20 485	20 485
45812	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
45815	109 421	0	109 421	1 834	0	1 834	1 876	0	1 876	109 379	0	109 379
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	3 000	0	3 000	125	0	125	125	0	125	3 000	0	3 000
47102	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	5 263	4 020	9 283	2 179 181	1 616 646	3 795 827	2 179 236	1 616 644	3 795 880	5 208	4 022	9 230
47408	0	0	0	7 920 700	18 171 707	26 092 407	7 764 435	18 171 707	25 936 142	156 265	0	156 265
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	633	311	944	168 688	708	169 396	168 704	108	168 812	617	911	1 528
47427	16 544	126	16 670	30 270	1 851	32 121	30 390	1 153	31 543	16 424	824	17 248
47802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50106	225 747	0	225 747	1 186 231	0	1 186 231	1 146 127	0	1 146 127	265 851	0	265 851
50118	227 821	0	227 821	994 532	0	994 532	986 937	0	986 937	235 416	0	235 416
50121	148	0	148	874	0	874	93	0	93	929	0	929
50209	0	45 796	45 796	0	48 723	48 723	0	47 888	47 888	0	46 631	46 631
50211	0	146 964	146 964	0	101 529	101 529	0	98 811	98 811	0	149 682	149 682
50221	8 024	0	8 024	1 015	0	1 015	6 891	0	6 891	2 148	0	2 148
50606	22 970	0	22 970	480	0	480	0	0	0	23 450	0	23 450
50708	0	24 325	24 325	0	831	831	0	25 156	25 156	0	0	0
51404	97 082	0	97 082	72	0	72	97 154	0	97 154	0	0	0
51406	0	0	0	97 238	0	97 238	97 238	0	97 238	0	0	0
51407	0	0	0	66 946	0	66 946	66 946	0	66 946	0	0	0
51502	0	0	0	78 013	0	78 013	78 013	0	78 013	0	0	0
52503	7 209	16 296	23 505	19 252	729	19 981	1 500	1 991	3 491	24 961	15 034	39 995
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 590	0	6 590	228	0	228	176	0	176	6 642	0	6 642
60306	1 870	0	1 870	1 949	0	1 949	3 819	0	3 819	0	0	0
60308	173	0	173	702	0	702	732	0	732	143	0	143
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	5 524	0	5 524	10 705	0	10 705	7 187	0	7 187	9 042	0	9 042
60314	0	212	212	0	220	220	0	244	244	0	188	188
60323	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
60401	529 737	0	529 737	1 348	0	1 348	3 382	0	3 382	527 703	0	527 703
60701	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61002	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61008	13	0	13	155	0	155	157	0	157	11	0	11
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61209	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
61210	0	0	0	671 669	0	671 669	671 669	0	671 669	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	7 377	0	7 377	373	0	373	1 173	0	1 173	6 577	0	6 577
70606	1 225 633	0	1 225 633	118 996	0	118 996	78	0	78	1 344 551	0	1 344 551
70607	8 544	0	8 544	1 538	0	1 538	1 140	0	1 140	8 942	0	8 942
70608	854 134	0	854 134	62 164	0	62 164	0	0	0	916 298	0	916 298
70610	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
70611	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	7 307 119	723 262	8 030 381	36 636 903	22 963 094	59 599 997	36 203 290	22 937 463	59 140 753	7 740 732	748 893	8 489 625
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	8 024	0	8 024	6 891	0	6 891	1 015	0	1 015	2 148	0	2 148
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	634	44	678	250 000	2	250 002	270 901	1	270 902	21 535	43	21 578
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	2 117	2 117	0	2 117	2 117	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 714	1 260	6 974	5 714	1 260	6 974	0	0	0
30301	61 776	900	62 676	822 349	1 654	824 003	829 409	1 641	831 050	68 836	887	69 723
30305	568 529	0	568 529	380 154	0	380 154	371 500	0	371 500	559 875	0	559 875
30408	0	0	0	287 105	0	287 105	287 105	0	287 105	0	0	0
30601	783	0	783	513	0	513	1	0	1	271	0	271
31302	0	0	0	2 987 000	0	2 987 000	2 987 000	0	2 987 000	0	0	0
31303	380 000	0	380 000	1 435 000	0	1 435 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	725 000	0	725 000	815 000	0	815 000	490 000	0	490 000
31308	2 737	0	2 737	850	0	850	125 000	0	125 000	126 887	0	126 887
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	6 500	0	6 500	146 500	0	146 500
31404	0	31 057	31 057	30 000	31 873	61 873	30 000	816	30 816	0	0	0
31405	0	0	0	0	108	108	0	30 481	30 481	0	30 373	30 373
31503	50 749	0	50 749	244 607	0	244 607	193 858	0	193 858	0	0	0
32901	132 867	0	132 867	553 793	0	553 793	603 908	0	603 908	182 982	0	182 982
40502	353 867	0	353 867	168 675	0	168 675	326 131	0	326 131	511 323	0	511 323
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	935	0	935	14 745	0	14 745	18 293	0	18 293	4 483	0	4 483
40701	3 908	0	3 908	48 084	0	48 084	128 036	0	128 036	83 860	0	83 860
40702	1 053 991	48 467	1 102 458	8 978 207	1 323 132	10 301 339	8 818 021	1 300 950	10 118 971	893 805	26 285	920 090
40703	4 267	0	4 267	62 047	0	62 047	120 265	0	120 265	62 485	0	62 485
40802	5 080	0	5 080	18 369	0	18 369	17 894	0	17 894	4 605	0	4 605
40807	3 810	31 327	35 137	244 409	235 903	480 312	243 565	206 365	449 930	2 966	1 789	4 755
40817	33 495	7 370	40 865	278 823	87 518	366 341	275 328	116 525	391 853	30 000	36 377	66 377
40820	240	24	264	86	2	88	160	1	161	314	23	337
40821	1 878	0	1 878	99 333	0	99 333	100 925	0	100 925	3 470	0	3 470
40905	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
40909	0	0	0	109	63	172	109	63	172	0	0	0
40910	0	0	0	26	9	35	26	9	35	0	0	0
40911	0	0	0	69 657	0	69 657	69 657	0	69 657	0	0	0
40912	0	0	0	132	1 305	1 437	132	1 305	1 437	0	0	0
40913	0	0	0	170	674	844	170	674	844	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
41802	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	9 675	2 022	11 697	9 675	2 091	11 766	26 694	10 794	37 488	26 694	10 725	37 419
42303	4 673	15 651	20 324	660	15 164	15 824	1 940	14 942	16 882	5 953	15 429	21 382
42304	9 369	10 861	20 230	1 437	9 884	11 321	2 486	31 308	33 794	10 418	32 285	42 703
42305	223 571	189 361	412 932	22 665	30 883	53 548	37 808	6 227	44 035	238 714	164 705	403 419
42306	78 365	52 326	130 691	7 004	3 148	10 152	3 755	1 519	5 274	75 116	50 697	125 813
42307	5 854	2 353	8 207	180	87	267	299	200	499	5 973	2 466	8 439
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42606	87	0	87	0	0	0	4	0	4	91	0	91
43803	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
43804	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
43805	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
43806	14 615	0	14 615	0	0	0	75	0	75	14 690	0	14 690
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	465 848	465 848	0	22 506	22 506	0	12 249	12 249	0	455 591	455 591
44915	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45115	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	483	0	483	503	0	503	2 616	0	2 616	2 596	0	2 596
45515	1 684	0	1 684	1 006	0	1 006	14	0	14	692	0	692
45818	21 408	0	21 408	21	0	21	3 853	0	3 853	25 240	0	25 240
45918	572	0	572	0	0	0	84	0	84	656	0	656
47403	0	0	0	996 885	0	996 885	996 885	0	996 885	0	0	0
47407	0	0	0	8 036 659	18 032 451	26 069 110	8 036 659	18 032 451	26 069 110	0	0	0
47411	5 959	7 341	13 300	3 171	2 649	5 820	3 029	1 517	4 546	5 817	6 209	12 026
47416	15	0	15	21 738	184	21 922	24 687	184	24 871	2 964	0	2 964
47422	12	2	14	10 486	1 243	11 729	10 502	1 297	11 799	28	56	84
47425	1 888	0	1 888	509	0	509	883	0	883	2 262	0	2 262
47426	6 410	2 789	9 199	10 314	802	11 116	9 490	2 426	11 916	5 586	4 413	9 999
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	585	0	585	1 128	0	1 128	636	0	636	93	0	93
50220	0	0	0	122	0	122	502	0	502	380	0	380
50620	8 052	0	8 052	0	0	0	890	0	890	8 942	0	8 942
50720	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52303	0	0	0	0	492	492	0	12 387	12 387	0	11 895	11 895
52304	0	12 280	12 280	0	12 290	12 290	44 000	10	44 010	44 000	0	44 000
52305	66 595	35 709	102 304	0	1 620	1 620	80 000	1 027	81 027	146 595	35 116	181 711
52306	61 851	171 130	232 981	2 238	8 267	10 505	148 692	4 499	153 191	208 305	167 362	375 667
60301	410	0	410	6 042	0	6 042	7 260	0	7 260	1 628	0	1 628
60305	0	0	0	25 093	0	25 093	25 093	0	25 093	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 388	0	1 388	1 722	0	1 722	648	0	648	314	0	314
60311	300	0	300	523	0	523	524	0	524	301	0	301
60322	14	2	16	81	0	81	80	1	81	13	3	16
60324	29	0	29	0	0	0	1 153	0	1 153	1 182	0	1 182
60601	72 992	0	72 992	1 989	0	1 989	1 803	0	1 803	72 806	0	72 806
61301	0	40	40	1	41	42	1	25	26	0	24	24
61304	86	5	91	15	1	16	6	0	6	77	4	81
70601	1 242 565	0	1 242 565	2	0	2	100 011	0	100 011	1 342 574	0	1 342 574
70602	2 048	0	2 048	404	0	404	1 185	0	1 185	2 829	0	2 829
70603	871 260	0	871 260	0	0	0	74 422	0	74 422	945 682	0	945 682
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	6 943 472	1 086 909	8 030 381	26 889 379	19 829 423	46 718 802	27 382 775	19 795 271	47 178 046	7 436 868	1 052 757	8 489 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 595	0	210 595	61 949	0	61 949	781	0	781	271 763	0	271 763
90902	717 292	0	717 292	4 281	0	4 281	2 955	0	2 955	718 618	0	718 618
91202	3	1 180	1 183	1 361	31	1 392	1 361	57	1 418	3	1 154	1 157
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 705 830	669 392	3 375 222	389 325	18 948	408 273	554 752	70 039	624 791	2 540 403	618 301	3 158 704
91416	75 200	0	75 200	0	0	0	6 500	0	6 500	68 700	0	68 700
91418	940	0	940	0	0	0	12	0	12	928	0	928
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 555 358	0	3 555 358	1 069 605	0	1 069 605	1 355 740	0	1 355 740	3 269 223	0	3 269 223
Итого по активу (баланс)	7 272 251	670 572	7 942 823	1 526 521	18 979	1 545 500	1 922 101	70 096	1 992 197	6 876 671	619 455	7 496 126
Пассив
91003	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91311	453 270	12 280	465 550	502 921	12 781	515 702	56 646	12 397	69 043	6 995	11 896	18 891
91312	2 269 491	0	2 269 491	206 439	0	206 439	139 525	0	139 525	2 202 577	0	2 202 577
91315	452 647	0	452 647	1 085	0	1 085	192 854	0	192 854	644 416	0	644 416
91316	29 324	0	29 324	128 473	0	128 473	156 000	0	156 000	56 851	0	56 851
91317	289 980	0	289 980	502 244	0	502 244	510 373	0	510 373	298 109	0	298 109
91507	45 568	383	45 951	0	18	18	133	10	143	45 701	375	46 076
91508	2 415	0	2 415	988	0	988	876	0	876	2 303	0	2 303
99999	4 387 465	0	4 387 465	636 437	0	636 437	475 875	0	475 875	4 226 903	0	4 226 903
Итого по пассиву (баланс)	7 930 160	12 663	7 942 823	1 979 379	12 799	1 992 178	1 533 074	12 407	1 545 481	7 483 855	12 271	7 496 126
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	665 382	665 382	249 322	10 858 526	11 107 848	106 907	10 855 539	10 962 446	142 415	668 369	810 784
93002	0	0	0	0	22 963	22 963	0	22 963	22 963	0	0	0
93201	0	0	0	0	145 197	145 197	0	145 197	145 197	0	0	0
93301	0	0	0	0	125 956	125 956	0	125 956	125 956	0	0	0
93302	0	0	0	0	410 789	410 789	0	410 789	410 789	0	0	0
93312	0	53 217	53 217	0	55 353	55 353	0	55 322	55 322	0	53 248	53 248
93512	0	33 244	33 244	0	102 188	102 188	0	83 340	83 340	0	52 092	52 092
93801	14 467	0	14 467	27 621	0	27 621	24 762	0	24 762	17 326	0	17 326
93803	0	9 745	9 745	0	19 108	19 108	0	19 102	19 102	0	9 751	9 751
Итого по активу (баланс)	14 467	761 588	776 055	276 943	11 740 080	12 017 023	131 669	11 718 208	11 849 877	159 741	783 460	943 201
Пассив
96001	381 640	281 439	663 079	5 707 530	5 227 610	10 935 140	5 793 827	5 290 066	11 083 893	467 937	343 895	811 832
96201	0	0	0	0	145 194	145 194	0	145 194	145 194	0	0	0
96202	0	0	0	0	23 264	23 264	0	23 264	23 264	0	0	0
96301	0	0	0	125 956	0	125 956	125 956	0	125 956	0	0	0
96302	0	0	0	125 956	284 604	410 560	125 956	284 604	410 560	0	0	0
96312	0	40 829	40 829	0	70 598	70 598	0	87 957	87 957	0	58 188	58 188
96512	0	50 699	50 699	0	58 181	58 181	0	59 574	59 574	0	52 092	52 092
96801	16 769	0	16 769	42 380	0	42 380	41 890	0	41 890	16 279	0	16 279
96803	0	4 679	4 679	0	8 620	8 620	0	8 751	8 751	0	4 810	4 810
Итого по пассиву (баланс)	398 409	377 646	776 055	6 001 822	5 818 071	11 819 893	6 087 629	5 899 410	11 987 039	484 216	458 985	943 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 888 689,0000	0	0	568 966,0000	0	0	546 013,0000	0	0	8 911 642,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	38,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 888 706,0000	0	0	569 025,0000	0	0	546 081,0000	0	0	8 911 650,0000
Пассив
98040	0	0	8 395 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 395 746,0000
98050	0	0	401 953,0000	0	0	518 772,0000	0	0	542 716,0000	0	0	425 897,0000
98070	0	0	91 007,0000	0	0	27 275,0000	0	0	26 275,0000	0	0	90 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 888 706,0000	0	0	546 047,0000	0	0	568 991,0000	0	0	8 911 650,0000

Страница была полезной?