Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 242	0	1 242	14	0	14	83	0	83	1 173	0	1 173
30102	223 866	0	223 866	1 421 802	0	1 421 802	1 446 809	0	1 446 809	198 859	0	198 859
30110	600	6 549	7 149	0	174	174	4	315	319	596	6 408	7 004
30114	0	164 266	164 266	0	578 050	578 050	0	388 743	388 743	0	353 573	353 573
30202	9 795	0	9 795	5 501	0	5 501	0	0	0	15 296	0	15 296
30204	46 746	0	46 746	0	0	0	30 272	0	30 272	16 474	0	16 474
30402	19 233	0	19 233	0	0	0	0	0	0	19 233	0	19 233
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	2 485	2 485	52 137	65	52 202	36 710	120	36 830	15 427	2 430	17 857
45108	0	1 398	1 398	0	51	51	0	50	50	0	1 399	1 399
45208	0	432 649	432 649	0	4 549	4 549	0	437 198	437 198	0	0	0
45502	0	0	0	65 980	0	65 980	65 980	0	65 980	0	0	0
47404	0	0	0	168 046	0	168 046	168 046	0	168 046	0	0	0
47408	0	0	0	5 022 787	4 971 001	9 993 788	5 022 787	4 971 001	9 993 788	0	0	0
47423	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
47427	0	855	855	3 889	862	4 751	40	1 710	1 750	3 849	7	3 856
52601	25 394	0	25 394	17 525	0	17 525	42 919	0	42 919	0	0	0
60302	138 464	0	138 464	8	0	8	13	0	13	138 459	0	138 459
60306	237	0	237	2 973	0	2 973	3 089	0	3 089	121	0	121
60308	20	0	20	75	0	75	95	0	95	0	0	0
60312	401	0	401	4 131	0	4 131	4 502	0	4 502	30	0	30
60314	9 327	5 645	14 972	7 619	14 767	22 386	10 205	20 412	30 617	6 741	0	6 741
60401	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
60901	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	6 286	35	6 321	22 499	160	22 659	693	38	731	28 092	157	28 249
61601	0	0	0	47 385	0	47 385	47 385	0	47 385	0	0	0
70606	26 852 266	0	26 852 266	369 968	0	369 968	45	0	45	27 222 189	0	27 222 189
70608	1 532 246	0	1 532 246	25 803	0	25 803	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	120 020	0	120 020	0	0	0	0	0	0	120 020	0	120 020
70614	28 426	0	28 426	244	0	244	244	0	244	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	33 972 548	613 882	34 586 430	12 738 469	5 569 679	18 308 148	12 380 019	5 819 587	18 199 606	34 330 998	363 974	34 694 972
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
31501	78 553	0	78 553	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0
40701	43 793	90 612	134 405	215 407	163 567	378 974	182 223	76 659	258 882	10 609	3 704	14 313
40702	16 376	5 765	22 141	63 327	25 819	89 146	62 755	23 670	86 425	15 804	3 616	19 420
40807	1 945	0	1 945	11 376	0	11 376	11 272	0	11 272	1 841	0	1 841
40817	0	0	0	131 999	0	131 999	131 999	0	131 999	0	0	0
40820	29	45 123	45 152	15 590	168 439	184 029	15 995	132 892	148 887	434	9 576	10 010
42605	0	142 724	142 724	0	134 237	134 237	0	2 257	2 257	0	10 744	10 744
45215	90 857	0	90 857	90 857	0	90 857	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 943 445	5 033 427	9 976 872	4 943 445	5 033 427	9 976 872	0	0	0
47411	0	4	4	0	58	58	0	55	55	0	1	1
47416	1	0	1	154 743	19	154 762	154 742	6 463	161 205	0	6 444	6 444
47422	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
47425	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	34	1	35	34	1	35	0	0	0
52602	8 361	0	8 361	25 180	0	25 180	16 819	0	16 819	0	0	0
60301	740	0	740	2 143	0	2 143	1 403	0	1 403	0	0	0
60305	2 872	0	2 872	8 740	0	8 740	5 868	0	5 868	0	0	0
60309	759	0	759	0	0	0	393	0	393	1 152	0	1 152
60311	6 159	0	6 159	3 323	0	3 323	160	0	160	2 996	0	2 996
60313	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60322	6	0	6	9	0	9	4	0	4	1	0	1
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60601	51 152	0	51 152	0	0	0	604	0	604	51 756	0	51 756
60903	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	27 004 298	0	27 004 298	0	0	0	558 367	0	558 367	27 562 665	0	27 562 665
70602	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70603	1 757 739	0	1 757 739	0	0	0	17 540	0	17 540	1 775 279	0	1 775 279
70613	106 110	0	106 110	27 727	0	27 727	27 690	0	27 690	106 073	0	106 073
Итого по пассиву (баланс)	34 302 202	284 228	34 586 430	5 772 650	5 525 610	11 298 260	6 131 313	5 275 489	11 406 802	34 660 865	34 107	34 694 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	586 968	586 968	0	6 171	6 171	0	593 139	593 139	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
91802	0	228 277	228 277	0	6 002	6 002	0	11 028	11 028	0	223 251	223 251
99998	949 637	0	949 637	2 550	0	2 550	890 719	0	890 719	61 468	0	61 468
Итого по активу (баланс)	954 154	815 245	1 769 399	2 550	12 173	14 723	890 725	604 167	1 494 892	65 979	223 251	289 230
Пассив
91312	645 619	242 550	888 169	645 619	245 100	890 719	0	2 550	2 550	0	0	0
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	819 762	0	819 762	604 174	0	604 174	12 174	0	12 174	227 762	0	227 762
Итого по пассиву (баланс)	1 526 849	242 550	1 769 399	1 249 793	245 100	1 494 893	12 174	2 550	14 724	289 230	0	289 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 243	0	32 243	32 243	0	32 243	0	0	0
93301	0	0	0	2 196 420	2 193 112	4 389 532	2 196 420	2 193 112	4 389 532	0	0	0
93302	3 433 260	3 105 650	6 538 910	1 505 279	1 583 981	3 089 260	4 938 539	4 689 631	9 628 170	0	0	0
93303	1 505 279	1 428 599	2 933 878	700 391	674 499	1 374 890	1 505 279	1 465 272	2 970 551	700 391	637 826	1 338 217
93304	700 390	652 186	1 352 576	0	6 857	6 857	700 390	659 043	1 359 433	0	0	0
93305	508 284	465 848	974 132	0	12 249	12 249	0	22 506	22 506	508 284	455 591	963 875
93801	416 378	0	416 378	607 845	0	607 845	236	0	236	1 023 987	0	1 023 987
Итого по активу (баланс)	6 563 591	5 652 283	12 215 874	5 042 178	4 470 698	9 512 876	9 373 107	9 029 564	18 402 671	2 232 662	1 093 417	3 326 079
Пассив
96001	0	0	0	0	32 479	32 479	0	32 479	32 479	0	0	0
96301	0	0	0	2 189 932	2 199 600	4 389 532	2 189 932	2 199 600	4 389 532	0	0	0
96302	3 302 570	3 105 650	6 408 220	4 844 559	4 777 123	9 621 682	1 541 989	1 671 473	3 213 462	0	0	0
96303	1 541 989	1 428 599	2 970 588	1 541 989	1 465 271	3 007 260	713 074	674 499	1 387 573	713 074	637 827	1 350 901
96304	713 074	652 186	1 365 260	713 074	659 043	1 372 117	0	6 857	6 857	0	0	0
96305	511 027	465 848	976 875	0	22 506	22 506	0	12 249	12 249	511 027	455 591	966 618
96801	494 931	0	494 931	236	0	236	513 865	0	513 865	1 008 560	0	1 008 560
Итого по пассиву (баланс)	6 563 591	5 652 283	12 215 874	9 289 790	9 156 022	18 445 812	4 958 860	4 597 157	9 556 017	2 232 661	1 093 418	3 326 079

Страница была полезной?