Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 220	0	7 220	403 211	0	403 211	392 675	0	392 675	17 756	0	17 756
20208	24 136	0	24 136	167 363	0	167 363	165 561	0	165 561	25 938	0	25 938
20209	2 955	0	2 955	434 587	0	434 587	430 982	0	430 982	6 560	0	6 560
30102	41 246	0	41 246	1 818 957	0	1 818 957	1 737 252	0	1 737 252	122 951	0	122 951
30104	6 116	0	6 116	98 409	0	98 409	99 413	0	99 413	5 112	0	5 112
30110	8 801	0	8 801	115 181	0	115 181	88 956	0	88 956	35 026	0	35 026
30202	8 855	0	8 855	0	0	0	1 147	0	1 147	7 708	0	7 708
30221	0	0	0	583 648	0	583 648	583 648	0	583 648	0	0	0
30402	0	0	0	900 085	0	900 085	900 085	0	900 085	0	0	0
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31902	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45203	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
45204	54 506	0	54 506	26 030	0	26 030	54 506	0	54 506	26 030	0	26 030
45205	160 775	0	160 775	47 299	0	47 299	41 074	0	41 074	167 000	0	167 000
45206	451 037	0	451 037	53 703	0	53 703	139 563	0	139 563	365 177	0	365 177
45207	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	0	0	0	26 000	0	26 000
47423	14 316	0	14 316	96 625	0	96 625	74 609	0	74 609	36 332	0	36 332
47427	0	0	0	219	0	219	193	0	193	26	0	26
51502	0	0	0	35 287	0	35 287	35 287	0	35 287	0	0	0
51503	0	0	0	15 857	0	15 857	15 857	0	15 857	0	0	0
60302	405	0	405	66	0	66	217	0	217	254	0	254
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	2	0	2	87	0	87	89	0	89	0	0	0
60310	21	0	21	217	0	217	220	0	220	18	0	18
60312	4 926	0	4 926	7 144	0	7 144	10 899	0	10 899	1 171	0	1 171
60323	497	0	497	331	0	331	575	0	575	253	0	253
60401	47 165	0	47 165	3 038	0	3 038	0	0	0	50 203	0	50 203
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0
60701	0	0	0	962	0	962	850	0	850	112	0	112
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	24	0	24	68	0	68	70	0	70	22	0	22
61009	19	0	19	40	0	40	31	0	31	28	0	28
61209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61210	0	0	0	51 244	0	51 244	51 244	0	51 244	0	0	0
61403	153	0	153	49	0	49	12	0	12	190	0	190
70606	253 489	0	253 489	24 711	0	24 711	0	0	0	278 200	0	278 200
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	1 742	0	1 742	58	0	58	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 117 611	0	1 117 611	5 600 738	0	5 600 738	5 474 469	0	5 474 469	1 243 880	0	1 243 880
Пассив
10207	181 709	0	181 709	976	0	976	976	0	976	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30109	20 054	0	20 054	20 159	0	20 159	105	0	105	0	0	0
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	308	0	308	6 578	0	6 578	6 568	0	6 568	298	0	298
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	203	0	203	984	0	984	789	0	789	8	0	8
40702	26 103	0	26 103	2 826 120	0	2 826 120	3 047 253	0	3 047 253	247 236	0	247 236
40703	1 967	0	1 967	18 580	0	18 580	18 463	0	18 463	1 850	0	1 850
40802	3 082	0	3 082	17 952	0	17 952	18 056	0	18 056	3 186	0	3 186
40821	17 895	0	17 895	330 231	0	330 231	337 143	0	337 143	24 807	0	24 807
40903	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	167 271	0	167 271	167 271	0	167 271	0	0	0
43801	72 000	0	72 000	310 120	0	310 120	386 246	0	386 246	148 126	0	148 126
43802	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032
43803	186 936	0	186 936	211 659	0	211 659	64 401	0	64 401	39 678	0	39 678
43804	249 422	0	249 422	220 605	0	220 605	77 369	0	77 369	106 186	0	106 186
43805	10 775	0	10 775	102 714	0	102 714	106 817	0	106 817	14 878	0	14 878
43806	14 056	0	14 056	54 957	0	54 957	130 018	0	130 018	89 117	0	89 117
43807	15 438	0	15 438	11 444	0	11 444	6 839	0	6 839	10 833	0	10 833
43901	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
43905	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45215	2 687	0	2 687	1 837	0	1 837	2 119	0	2 119	2 969	0	2 969
47416	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
47422	3 516	0	3 516	151 224	0	151 224	159 982	0	159 982	12 274	0	12 274
47425	95	0	95	27	0	27	8	0	8	76	0	76
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60301	892	0	892	2 315	0	2 315	1 627	0	1 627	204	0	204
60305	1 652	0	1 652	5 139	0	5 139	3 487	0	3 487	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	132	0	132	203	0	203	91	0	91	20	0	20
60311	15 645	0	15 645	4 088	0	4 088	3 539	0	3 539	15 096	0	15 096
60322	222	0	222	943	0	943	752	0	752	31	0	31
60324	37	0	37	31	0	31	0	0	0	6	0	6
60405	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
60601	20 258	0	20 258	0	0	0	1 314	0	1 314	21 572	0	21 572
60603	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
70601	260 592	0	260 592	0	0	0	25 543	0	25 543	286 135	0	286 135
70602	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 117 611	0	1 117 611	4 492 017	0	4 492 017	4 618 286	0	4 618 286	1 243 880	0	1 243 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 415	0	85 415	65 166	0	65 166	83 519	0	83 519	67 062	0	67 062
80601	0	0	0	136 054	0	136 054	136 054	0	136 054	0	0	0
80801	145	0	145	80 673	0	80 673	80 690	0	80 690	128	0	128
Итого по активу (баланс)	85 560	0	85 560	281 893	0	281 893	300 263	0	300 263	67 190	0	67 190
Пассив
85101	85 057	0	85 057	18 700	0	18 700	0	0	0	66 357	0	66 357
85201	21	0	21	9 894	0	9 894	9 873	0	9 873	0	0	0
85401	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
85501	482	0	482	88	0	88	439	0	439	833	0	833
Итого по пассиву (баланс)	85 560	0	85 560	29 121	0	29 121	10 751	0	10 751	67 190	0	67 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	4 093	0	4 093	2 565	0	2 565	1 541	0	1 541
90902	576 071	0	576 071	9 303	0	9 303	14 916	0	14 916	570 458	0	570 458
91414	318 679	0	318 679	39 594	0	39 594	100 737	0	100 737	257 536	0	257 536
91501	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
99998	2 022 623	0	2 022 623	126 851	0	126 851	217 671	0	217 671	1 931 803	0	1 931 803
Итого по активу (баланс)	2 917 610	0	2 917 610	179 841	0	179 841	336 113	0	336 113	2 761 338	0	2 761 338
Пассив
91311	190 116	0	190 116	157 113	0	157 113	75 668	0	75 668	108 671	0	108 671
91312	1 785 712	0	1 785 712	60 558	0	60 558	45 531	0	45 531	1 770 685	0	1 770 685
91315	11 158	0	11 158	0	0	0	5 652	0	5 652	16 810	0	16 810
91507	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	894 987	0	894 987	118 443	0	118 443	52 991	0	52 991	829 535	0	829 535
Итого по пассиву (баланс)	2 917 610	0	2 917 610	336 114	0	336 114	179 842	0	179 842	2 761 338	0	2 761 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	390,0000	0	0	178,0000	0	0	142,0000	0	0	426,0000
98010	0	0	128 111 340,0000	0	0	560,0000	0	0	0,0000	0	0	128 111 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 111 730,0000	0	0	738,0000	0	0	142,0000	0	0	128 112 326,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 578,0000	0	0	367,0000	0	0	992,0000	0	0	128 112 203,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	575,0000	0	0	575,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	41,0000	0	0	58,0000	0	0	48,0000	0	0	31,0000
98070	0	0	111,0000	0	0	76,0000	0	0	57,0000	0	0	92,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 111 730,0000	0	0	1 101,0000	0	0	1 697,0000	0	0	128 112 326,0000

Страница была полезной?